1、占项目总投资的35.61%；其它投资-264.05万元，占项目总投资的-1.47%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13666.57+4266.07=17932.64（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17932.64131.22% 131.22% 100.00%2 项目建设投资 万元13666.57100.00% 100.00% 76.21%泓域咨询MACRO/ 道钉项目预算报告2.1 工程费用 万元13930.62101.93% 101.93% 77.68%2.1.1 建筑工程费 万元 7544.
2、63 55.21% 55.21% 42.07%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6385.99 46.73% 46.73% 35.61%2.2 工程建设其他费用 万元 -151.42 -1.11% -1.11% -0.84%2.2.1 无形资产 万元 -151.42 -1.11% -1.11% -0.84%2.3 预备费 万元 -112.63 -0.82% -0.82% -0.63%2.3.1 基本预备费 万元 -67.07 -0.49% -0.49% -0.37%2.3.2 涨价预备费 万元 -45.56 -0.33% -0.33% -0.25%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万
3、元13666.57100.00% 100.00% 76.21%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4266.07 31.22% 31.22% 23.79%7 铺底流动资金 万元 1422.02 10.41% 10.41% 7.93%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入24614.20万元，总成本20289.10万元，利润总额-301.55万元，净利润-226.16万元，增值税795.79万元，税金及附加314.80万元，所得税-75.39万元；第二年负荷75.00%,计划收入28401.00万元，总成本22775.60万元，利润总额469.38万元，净利润3
4、52.04万元，增值税918.22万元，税金及附加329.50万元，所得税117.34万元；第三年生产负荷100%，计划收入37868.00万元，总成本28991.87万元，利润总额8876.13万元，净利润66泓域咨询MACRO/ 道钉项目预算报告57.10万元，增值税1224.29万元，税金及附加366.22万元，所得税2219.03万元。（一）营业收入估算该“道钉项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑道钉行业设备相对价格变化，假设当年道钉设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入37868.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1224
5、.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 24614.20 28401.00 37868.00 37868.00 37868.001.1 道钉 万元 24614.20 28401.00 37868.00 37868.00 37868.002 现价增加值 万元 7876.54 9088.32 12117.76 12117.76 12117.763 增值税 万元 795.79 918.22 1224.29 1224.29 1224.293.1 销项税额 万元 6058.88 6058.88 6058.88 6058.88
6、 6058.883.2 进项税额 万元 3142.48 3625.94 4834.59 4834.59 4834.594 城市维护建设税 万元 55.71 64.28 85.70 85.70 85.705 教育费附加 万元 23.87 27.55 36.73 36.73 36.736 地方教育费附加 万元 15.92 18.36 24.49 24.49 24.499 土地使用税 万元 219.31 219.31 219.31 219.31 219.3110 税金及附加 万元 314.80 329.50 366.22 366.22 366.22（三）综合总成本费用估算療療.1 工程费用 万元13
7、196.4386.32% 86.32% 70.35%2.1.1 建筑工程费 万元 7080.54 46.32% 46.32% 37.75%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6115.89 40.01% 40.01% 32.61%2.2 工程建设其他费用 万元 849.34 5.56% 5.56% 4.53%2.2.1 无形资产 万元 849.34 5.56% 5.56% 4.53%2.3 预备费 万元 1241.84 8.12% 8.12% 6.62%2.3.1 基本预备费 万元 571.90 3.74% 3.74% 3.05%2.3.2 涨价预备费 万元 669.94 4.38% 4.38
8、% 3.57%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元15287.61100.00% 100.00% 81.50%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 遥控IC项目预算报告6 流动资金 万元 3469.56 22.70% 22.70% 18.50%7 铺底流动资金 万元 1156.52 7.57% 7.57% 6.17%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入19474.20万元，总成本16883.47万元，利润总额8555.12万元，净利润6416.34万元，增值税545.14万元，税金及附加280.94万元，所得税2138.78万元；第二年负荷75.0
9、0%,计划收入24342.75万元，总成本20253.38万元，利润总额11386.59万元，净利润8539.94万元，增值税681.43万元，税金及附加297.29万元，所得税2846.65万元；第三年生产负荷100%，计划收入32457.00万元，总成本25869.90万元，利润总额6587.10万元，净利润4940.33万元，增值税908.57万元，税金及附加324.55万元，所得税1646.78万元。（一）营业收入估算该“遥控IC项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑遥控IC行业设备相对价格变化，假设当年遥控IC设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入32457.
10、00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=908.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 遥控IC项目预算报告1 营业收入 万元 19474.20 24342.75 32457.00 32457.00 32457.001.1 遥控IC 万元 19474.20 24342.75 32457.00 32457.00 32457.002 现价增加值 万元 6231.74 7789.68 10386.24 10386.24 10386.243 增值税 万元 545.14 681.43 908.5
11、7 908.57 908.573.1 销项税额 万元 5193.12 5193.12 5193.12 5193.12 5193.123.2 进项税额 万元 2570.73 3213.41 4284.55 4284.55 4284.554 城市维护建设税 万元 38.16 47.70 63.60 63.60 63.605 教育费附加 万元 16.35 20.44 27.26 27.26 27.266 地方教育费附加 万元 10.90 13.63 18.17 18.17 18.179 土地使用税 万元 215.52 215.52 215.52 215.52 215.5210 税金及附加 万元 28
12、0.94 297.29 324.55 324.55 324.55（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用25869.90万元，其中：可变成本22466.07万元，固定成本3403.83万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 7080.54 7080.54当期折旧额 5664.43 283.22 283.22 283.22 283.22 283.22净值 1416.11 6797.32 6514.10 6230.88 5947.65 5664.432 机器设备
