1、38% 150.38% 100.00%2 项目建设投资 万元 8126.26 100.00% 100.00% 66.50%2.1 工程费用 万元 5712.87 70.30% 70.30% 46.75%2.1.1 建筑工程费 万元 3388.80 41.70% 41.70% 27.73%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2324.07 28.60% 28.60% 19.02%2.2 工程建设其他费用 万元 1263.94 15.55% 15.55% 10.34%2.2.1 无形资产 万元 1263.94 15.55% 15.55% 10.34%2.3 预备费 万元 1149.45 14.14
2、% 14.14% 9.41%2.3.1 基本预备费 万元 650.27 8.00% 8.00% 5.32%2.3.2 涨价预备费 万元 499.18 6.14% 6.14% 4.08%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8126.26 100.00% 100.00% 66.50%泓域咨询MACRO/ 酒精灯项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4093.70 50.38% 50.38% 33.50%7 铺底流动资金 万元 1364.57 16.79% 16.79% 11.17%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入12321.00万元，总
3、成本10551.83万元，利润总额-3503.54万元，净利润-2627.65万元，增值税419.38万元，税金及附加164.68万元，所得税-875.88万元；第二年负荷75.00%,计划收入20535.00万元，总成本16045.39万元，利润总额-3351.70万元，净利润-2513.78万元，增值税698.96万元，税金及附加198.23万元，所得税-837.92万元；第三年生产负荷100%，计划收入27380.00万元，总成本20623.35万元，利润总额6756.65万元，净利润5067.49万元，增值税931.95万元，税金及附加226.18万元，所得税1689.16万元。（一）
4、营业收入估算该“酒精灯项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酒精灯行业设备相对价格变化，假设当年酒精灯设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入27380.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=931.95万元。泓域咨询MACRO/ 酒精灯项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12321.00 20535.00 27380.00 27380.00 27380.001.1 酒精灯 万元 12321.00 20535.00 27380.00 27380.00 273
5、80.002 现价增加值 万元 3942.72 6571.20 8761.60 8761.60 8761.603 增值税 万元 419.38 698.96 931.95 931.95 931.953.1 销项税额 万元 4380.80 4380.80 4380.80 4380.80 4380.803.2 进项税额 万元 1551.98 2586.64 3448.85 3448.85 3448.854 城市维护建设税 万元 29.36 48.93 65.24 65.24 65.245 教育费附加 万元 12.58 20.97 27.96 27.96 27.966 地方教育费附加 万元 8.39
6、13.98 18.64 18.64 18.649 土地使用税 万元 114.35 114.35 114.35 114.35 114.3510 税金及附加 万元 164.68 198.23 226.18 226.18 226.18（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用20623.35万元，其中：可变成本18311.85万元，固定成本2311.50万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3388.80 3388.8
7、0当期折旧额 2711.04 135.55 135.55 135.55 135.55 135.55崪崪金 万元 1976.10 790.45 1482.09 1976.10 1976.10 1976.10（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算19174.01万元，其中：固定资产投资13245.66万元，占项目总投资的69.08%；流动资金5928.35万元，占项目总投资的30.92%。泓域咨询MACRO/ 酒精过滤项目预算报告2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4982.49万元，占项目总投资的25.99%；设备购置费6436.06万元，占项目总投资
8、的33.57%；其它投资1827.11万元，占项目总投资的9.53%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13245.66+5928.35=19174.01（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元19174.01144.76% 144.76% 100.00%2 项目建设投资 万元13245.66100.00% 100.00% 69.08%2.1 工程费用 万元11418.5586.21% 86.21% 59.55%2.1.1 建筑工程费 万元 4982.49 37.62% 37.62% 25.99%2.1.2
9、 设备购置及安装费 万元 6436.06 48.59% 48.59% 33.57%2.2 工程建设其他费用 万元 917.35 6.93% 6.93% 4.78%2.2.1 无形资产 万元 917.35 6.93% 6.93% 4.78%2.3 预备费 万元 909.76 6.87% 6.87% 4.74%2.3.1 基本预备费 万元 509.82 3.85% 3.85% 2.66%2.3.2 涨价预备费 万元 399.94 3.02% 3.02% 2.09%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13245.66100.00% 100.00% 69.08%5 建设期间费用 万元泓域咨询
10、MACRO/ 酒精过滤项目预算报告6 流动资金 万元 5928.35 44.76% 44.76% 30.92%7 铺底流动资金 万元 1976.12 14.92% 14.92% 10.31%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入18991.60万元，总成本18724.31万元，利润总额9355.36万元，净利润7016.52万元，增值税540.22万元，税金及附加269.94万元，所得税2338.84万元；第二年负荷75.00%,计划收入35609.25万元，总成本29786.13万元，利润总额19563.86万元，净利润14672.89万元，增值税1012.92万
11、元，税金及附加326.67万元，所得税4890.97万元；第三年生产负荷100%，计划收入47479.00万元，总成本37687.42万元，利润总额9791.58万元，净利润7343.68万元，增值税1350.56万元，税金及附加367.18万元，所得税2447.89万元。（一）营业收入估算该“酒精过滤项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酒精过滤行业设备相对价格变化，假设当年酒精过滤设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入47479.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1350.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位
12、 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年3 投资利税率 57.76% 14 投资回报率 36.86% 15 回收期年 4.21 16 设备数量台（套） 93 17 年用电量千瓦时 1273622.00 18 年用水量立方米 16377.03 19 总能耗吨标准煤 157.93 20 节能率 25.69% 21 节能量吨标准煤 41.98 22 员工数量人 512 建工程投资占比万元 36.26% 2.1.2 设备投资万元 3594.06 2.1.2.1 设备投资占比 27.16% 2.1.3 其它投资万元 559.67 2.1.3.1 其它投资占比 4.23% 2.1.4 固定资产投资占比 6
13、7.66% 2.2 流动资金万元 4279.31 2.2.1 流动资金占比 32.34% 3 收入万元 31522.00 4 总成本万元 23893.32 5 利润总额万元 7628.68 6 净利润万元 5721.51 7 所得税万元 1.67 泓域咨询MACRO/ 热学计量标准器具项目立项申请报告 8 增值税万元 1052.23 9 税金及附加万元 271.70 10 纳税总额万元 3231.10 11 利税总额万元 8952.61 12 投资利润率 57.66% 13 投资利税率 67.66% 14 投资回报率 43.24% 15 回收期年 3.81 16 设备数量台（套） 75 17
14、年用电量千瓦时 843602.69 18 年用水量立方米 30637.85 19 总能耗吨标准煤 106.30 20 节能率 20.16% 21 节能量吨标准煤 43.42 22 员工数量人 582 悁悁设备数量台（套） 126 17 年用电量千瓦时 653287.61 18 年用水量立方米 16649.62 19 总能耗吨标准煤 81.71 20 节能率 22.48% 21 节能量吨标准煤 28.71 22 员工数量人 399 挫P挫0% 21 节能量吨标准煤 44.21 22 员工数量人 779 泧泧年用电量千瓦时 954911.38 18 年用水量立方米 11291.01 19 总能耗吨
15、标准煤 118.32 20 节能率 21.33% 21 节能量吨标准煤 50.71 泓域咨询MACRO/ 电子焊接加工项目立项申请报告 22 员工数量人 298 .14 5 利润总额万元 7090.86 6 净利润万元 5318.14 7 所得税万元 1.21 8 增值税万元 978.05 9 税金及附加万元 273.28 10 纳税总额万元 3024.04 11 利税总额万元 8342.19 12 投资利润率 47.14% 13 投资利税率 55.46% 14 投资回报率 35.36% 15 回收期年 4.33 16 设备数量台（套） 87 17 年用电量千瓦时 1288674.71 18 年用水量立方米 13049.03 泓域咨询MACRO/ 电子电器生产线项目立项申请报告 19 总能耗吨标准煤 159.49 20 节能率 20.57% 21 节能量吨标准煤 62.02 22 员工数量人 400
