1、3 4.51% 4.51% 3.25%2.2.1 无形资产 万元 273.03 4.51% 4.51% 3.25%2.3 预备费 万元 197.29 3.26% 3.26% 2.35%2.3.1 基本预备费 万元 79.70 1.32% 1.32% 0.95%2.3.2 涨价预备费 万元 117.59 1.94% 1.94% 1.40%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6056.05 100.00% 100.00% 72.03%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2351.36 38.83% 38.83% 27.97%7 铺底流动资金 万元 783.79 12.94% 12
2、.94% 9.32%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入11648.45万元，总成本10089.24万元，利润总额-2890.82万元，净利润-2168.12万元，增值税334.13万元，税金及附加135.48万元，所得税-泓域咨询MACRO/ 酒精项目预算报告722.71万元；第二年负荷75.00%,计划收入15884.25万元，总成本13060.54万元，利润总额-2725.99万元，净利润-2044.49万元，增值税455.63万元，税金及附加150.06万元，所得税-681.50万元；第三年生产负荷100%，计划收入21179.00万元，总成本16774.
3、66万元，利润总额4404.34万元，净利润3303.26万元，增值税607.50万元，税金及附加168.28万元，所得税1101.09万元。（一）营业收入估算该“酒精项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酒精行业设备相对价格变化，假设当年酒精设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21179.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=607.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 11648.45 15884.25 21179.00 21179.00 21179.0
4、01.1 酒精 万元 11648.45 15884.25 21179.00 21179.00 21179.002 现价增加值 万元 3727.50 5082.96 6777.28 6777.28 6777.283 增值税 万元 334.13 455.63 607.50 607.50 607.503.1 销项税额 万元 3388.64 3388.64 3388.64 3388.64 3388.643.2 进项税额 万元 1529.63 2085.86 2781.14 2781.14 2781.144 城市维护建设税 万元 23.39 31.89 42.53 42.53 42.53泓域咨询MACR
5、O/ 酒精项目预算报告5 教育费附加 万元 10.02 13.67 18.22 18.22 18.226 地方教育费附加 万元 6.68 9.11 12.15 12.15 12.159 土地使用税 万元 95.38 95.38 95.38 95.38 95.3810 税金及附加 万元 135.48 150.06 168.28 168.28 168.28（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16774.66万元，其中：可变成本14856.49万元，固定成本1918.17万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折
6、旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3126.33 3126.33当期折旧额 2501.06 125.05 125.05 125.05 125.05 125.05净值 625.27 3001.28 2876.22 2751.17 2626.12 2501.062 机器设备原值 2459.40 2459.40当期折旧额 1967.52 131.17 131.17 131.17 131.17 131.17净值 2328.23 2197.06 2065.90 1934.73 1803.563 建筑物及设备原值 5585.73当期折旧额 4
7、468.58 256.22 256.22 256.22 256.22 256.22建筑物及设备净值 1117.15 5329.51 5073.29 4817.07 4560.85 4304.634 无形资产59（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16862.59127.12% 127.12% 100.00%2 项目建设投资 万元13264.70100.00% 100.00% 78.66%2.1 工程费用 万元 9399.70 70.86% 70.86% 55.74%2.1.1 建筑工程费 万元 4073.14 30.
8、71% 30.71% 24.15%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5326.56 40.16% 40.16% 31.59%泓域咨询MACRO/ 酸洗网项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 2313.84 17.44% 17.44% 13.72%2.2.1 无形资产 万元 2313.84 17.44% 17.44% 13.72%2.3 预备费 万元 1551.16 11.69% 11.69% 9.20%2.3.1 基本预备费 万元 849.63 6.41% 6.41% 5.04%2.3.2 涨价预备费 万元 701.53 5.29% 5.29% 4.16%3 建设期利息 万元4 固定资
9、产投资现值 万元13264.70100.00% 100.00% 78.66%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3597.89 27.12% 27.12% 21.34%7 铺底流动资金 万元 1199.30 9.04% 9.04% 7.11%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入9838.40万元，总成本8771.87万元，利润总额5388.91万元，净利润4041.68万元，增值税330.92万元，税金及附加216.76万元，所得税1347.23万元；第二年负荷70.00%,计划收入17217.20万元，总成本13684.97万元，利润总额10384.44万
10、元，净利润7788.33万元，增值税579.11万元，税金及附加246.54万元，所得税2596.11万元；第三年生产负荷100%，计划收入24596.00万元，总成本18598.08万元，利润总额5997.92万元，净利润4498.44万元，增值税827.30万元，税金及附加276.32万元，所得税1499.48万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 酸洗网项目预算报告该“酸洗网项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酸洗网行业设备相对价格变化，假设当年酸洗网设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24596.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税
11、额-进项税额=827.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 9838.40 17217.20 24596.00 24596.00 24596.001.1 酸洗网 万元 9838.40 17217.20 24596.00 24596.00 24596.002 现价增加值 万元 3148.29 5509.50 7870.72 7870.72 7870.723 增值税 万元 330.92 579.11 827.30 827.30 827.303.1 销项税额 万元 3935.36 3935.36 3935.36 3935
12、.36 3935.363.2 进项税额 万元 1243.22 2175.64 3108.06 3108.06 3108.064 城市维护建设税 万元 23.16 40.54 57.91 57.91 57.915 教育费附加 万元 9.93 17.37 24.82 24.82 24.826 地方教育费附加 万元 6.62 11.58 16.55 16.55 16.559 土地使用税 万元 177.05 177.05 177.05 177.05 177.0510 税金及附加 万元 216.76 246.54 276.32 276.32 276.32（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18598.08万元，其中：可变成本16377.02万元，固定成本2221.06万元，具体测算数据详见
