1、 34.77% 24.81%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2915.75 29.94% 29.94% 21.37%2.2 工程建设其他费用 万元 1687.17 17.32% 17.32% 12.36%2.2.1 无形资产 万元 1687.17 17.32% 17.32% 12.36%2.3 预备费 万元 1750.39 17.97% 17.97% 12.83%2.3.1 基本预备费 万元 832.99 8.55% 8.55% 6.10%2.3.2 涨价预备费 万元 917.40 9.42% 9.42% 6.72%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9739.12 100.0
2、0% 100.00% 71.37%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3906.76 40.11% 40.11% 28.63%7 铺底流动资金 万元 1302.25 13.37% 13.37% 9.54%泓域咨询MACRO/ 酱体包装机项目预算报告七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入16992.25万元，总成本15350.75万元，利润总额10444.00万元，净利润7833.00万元，增值税478.17万元，税金及附加188.01万元，所得税2611.00万元；第二年负荷70.00%,计划收入21626.50万元，总成本18431.12万元，利润总额136
3、22.84万元，净利润10217.13万元，增值税608.58万元，税金及附加203.65万元，所得税3405.71万元；第三年生产负荷100%，计划收入30895.00万元，总成本24591.87万元，利润总额6303.13万元，净利润4727.35万元，增值税869.40万元，税金及附加234.95万元，所得税1575.78万元。（一）营业收入估算该“酱体包装机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酱体包装机行业设备相对价格变化，假设当年酱体包装机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30895.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=
4、869.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 16992.25 21626.50 30895.00 30895.00 30895.001.1 酱体包装机 万元 16992.25 21626.50 30895.00 30895.00 30895.002 现价增加值 万元 5437.52 6920.48 9886.40 9886.40 9886.40泓域咨询MACRO/ 酱体包装机项目预算报告3 增值税 万元 478.17 608.58 869.40 869.40 869.403.1 销项税额 万元 4943.20 4
5、943.20 4943.20 4943.20 4943.203.2 进项税额 万元 2240.59 2851.66 4073.80 4073.80 4073.804 城市维护建设税 万元 33.47 42.60 60.86 60.86 60.865 教育费附加 万元 14.35 18.26 26.08 26.08 26.086 地方教育费附加 万元 9.56 12.17 17.39 17.39 17.399 土地使用税 万元 130.63 130.63 130.63 130.63 130.6310 税金及附加 万元 188.01 203.65 234.95 234.95 234.95（三）综合
6、总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用24591.87万元，其中：可变成本20535.83万元，固定成本4056.04万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 3385.81 3385.81当期折旧额 2708.65 135.43 135.43 135.43 135.43 135.43净值 677.16 3250.38 3114.95 2979.51 2844.08 2708.652 机器设备原值 2915.75 2915
7、.75当期折旧额 2332.60 155.51 155.51 155.51 155.51 155.51净值 2760.24 2604.74 2449.23 2293.72 2138.22紎紎0.30万元，占项目总投资的81.77%；流动资金2768.18万元，占项目总投资的18.23%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5586.17万元，占项目总投资的36.78%；设备购置费3701.89万元，占项目总投资的24.37%；其它投资3132.24万元，占项目总投资的20.62%。泓域咨询MACRO/ 酱油项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=
8、12420.30+2768.18=15188.48（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元15188.48122.29% 122.29% 100.00%2 项目建设投资 万元12420.30100.00% 100.00% 81.77%2.1 工程费用 万元 9288.06 74.78% 74.78% 61.15%2.1.1 建筑工程费 万元 5586.17 44.98% 44.98% 36.78%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3701.89 29.81% 29.81% 24.37%2.2 工程建设其他费用 万元 1
9、262.90 10.17% 10.17% 8.31%2.2.1 无形资产 万元 1262.90 10.17% 10.17% 8.31%2.3 预备费 万元 1869.34 15.05% 15.05% 12.31%2.3.1 基本预备费 万元 872.90 7.03% 7.03% 5.75%2.3.2 涨价预备费 万元 996.44 8.02% 8.02% 6.56%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12420.30100.00% 100.00% 81.77%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2768.18 22.29% 22.29% 18.23%7 铺底流动资金 万元 92
10、2.73 7.43% 7.43% 6.08%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 酱油项目预算报告根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入10824.55万元，总成本9580.46万元，利润总额-4526.20万元，净利润-3394.65万元，增值税327.79万元，税金及附加229.43万元，所得税-1131.55万元；第二年负荷70.00%,计划收入13776.70万元，总成本11507.01万元，利润总额-4654.42万元，净利润-3490.81万元，增值税417.19万元，税金及附加240.16万元，所得税-1163.61万元；第三年生产负荷100%，计划收入19681.0
11、0万元，总成本15360.13万元，利润总额4320.87万元，净利润3240.65万元，增值税595.98万元，税金及附加261.61万元，所得税1080.22万元。（一）营业收入估算该“酱油项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑酱油行业设备相对价格变化，假设当年酱油设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19681.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=595.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10824.55 13776.70 19681.00 196
12、81.00 19681.001.1 酱油 万元 10824.55 13776.70 19681.00 19681.00 19681.002 现价增加值 万元 3463.86 4408.54 6297.92 6297.92 6297.92U攀瀀栀琀洀氀喘/Kg前台访问/d-173386.html46.229.168.1330U最瀀栀琀洀氀戁喼鄍/Kg前台访问/p-196502.html46.229.168.1310U最瀀栀琀洀氀嗎/前台访问/search.html?p=0&q=%E7%97%85%E5%AA%9242.236.54.620U攀甀氀栀琀洀氀怀嗕/Ke前台访问/p-654696.ht
13、ml40.77.167.1430U蕳攀瀀栀琀洀氀戁賾嗡/Kg前台访问/p-167693.html58.250.125.1270U眀錀挀栀琀洀氀吀嗻/w前台访问/c-0000400004-1-0-0-0-0-0-9-2-1.html46.229.168.1360V最瀀栀琀洀氀嘦/Kg前台访问/d-359354.html46.229.168.1320恠V最搀栀琀洀氀戁峾噍/Kg前台访问/p-333178.html46.229.168.1470刌V攀瀀栀琀洀氀戁噒/Kg前台访问/p-335933.html42.156.138.1240呤V攀瀀栀琀洀氀戁擾噔/Ke前台访问/p-556907.html4
14、2.120.161.550鏖朤V攀搀栀琀洀氀戁噴/Ic前台访问/p-10611.html203.208.60.170酔V最瀀栀琀洀氀戁瓾嚭亍/Kc前台访问/p-706166.html207.46.13.220V最瀀栀琀洀氀戁蓾嚻匭/Kg前台访问/p-171520.html46.229.168.1400V跐籗挀瀀栀琀洀氀戁四桭/Ke前台访问/p-170775.html40.77.167.1030V最瀀栀琀洀氀戁囻/Ie前台访问/p-75433.html46.229.168.1510W最瀀栀琀洀氀戁烾圚珍/Ie前台访问/p-29975.html203.208.60.1040W淐挀瀀栀琀洀氀戁圳/Kg前台访问/p-139255.html46.229.168.1610W攀瀀栀琀洀氀坁/Kg前台访问/d-169376.html220.181.108.880
