1、6031.94（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6031.94 137.88% 137.88% 100.00%2 项目建设投资 万元 4374.81 100.00% 100.00% 72.53%2.1 工程费用 万元 2953.17 67.50% 67.50% 48.96%2.1.1 建筑工程费 万元 1775.66 40.59% 40.59% 29.44%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1177.51 26.92% 26.92% 19.52%2.2 工程建设其他费用 万元 633.24 14.47% 14.
2、47% 10.50%泓域咨询MACRO/ 铜门项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 633.24 14.47% 14.47% 10.50%2.3 预备费 万元 788.40 18.02% 18.02% 13.07%2.3.1 基本预备费 万元 428.92 9.80% 9.80% 7.11%2.3.2 涨价预备费 万元 359.48 8.22% 8.22% 5.96%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4374.81 100.00% 100.00% 72.53%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1657.13 37.88% 37.88% 27.47%7 铺底流动资金 万元
3、 552.38 12.63% 12.63% 9.16%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入5089.05万元，总成本4837.22万元，利润总额-3166.95万元，净利润-2375.21万元，增值税145.75万元，税金及附加78.67万元，所得税-791.74万元；第二年负荷70.00%,计划收入7916.30万元，总成本6711.62万元，利润总额-3567.57万元，净利润-2675.68万元，增值税226.72万元，税金及附加88.38万元，所得税-891.89万元；第三年生产负荷100%，计划收入11309.00万元，总成本8960.89万元，利润总额
4、2348.11万元，净利润1761.08万元，增值税323.88万元，税金及附加100.04万元，所得税587.03万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 铜门项目预算报告该“铜门项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑铜门行业设备相对价格变化，假设当年铜门设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11309.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=323.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5089.05 7916.30 11309.00 11309.00
5、11309.001.1 铜门 万元 5089.05 7916.30 11309.00 11309.00 11309.002 现价增加值 万元 1628.50 2533.22 3618.88 3618.88 3618.883 增值税 万元 145.75 226.72 323.88 323.88 323.883.1 销项税额 万元 1809.44 1809.44 1809.44 1809.44 1809.443.2 进项税额 万元 668.50 1039.89 1485.56 1485.56 1485.564 城市维护建设税 万元 10.20 15.87 22.67 22.67 22.675 教育
6、费附加 万元 4.37 6.80 9.72 9.72 9.726 地方教育费附加 万元 2.91 4.53 6.48 6.48 6.489 土地使用税 万元 61.18 61.18 61.18 61.18 61.1810 税金及附加 万元 78.67 88.38 100.04 100.04 100.04（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8960.89万元，其中：可变成本7497.58万元，固定成本1463.31万元，具体测算数据详见元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总
7、投资比例1 项目总投资 万元16035.89135.34% 135.34% 100.00%2 项目建设投资 万元11848.90100.00% 100.00% 73.89%2.1 工程费用 万元 9792.42 82.64% 82.64% 61.07%2.1.1 建筑工程费 万元 4985.59 42.08% 42.08% 31.09%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4806.83 40.57% 40.57% 29.98%2.2 工程建设其他费用 万元 1197.47 10.11% 10.11% 7.47%2.2.1 无形资产 万元 1197.47 10.11% 10.11% 7.47%2
8、.3 预备费 万元 859.01 7.25% 7.25% 5.36%2.3.1 基本预备费 万元 466.81 3.94% 3.94% 2.91%2.3.2 涨价预备费 万元 392.20 3.31% 3.31% 2.45%泓域咨询MACRO/ 金刚石钻头项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11848.90100.00% 100.00% 73.89%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 4186.99 35.34% 35.34% 26.11%7 铺底流动资金 万元 1395.66 11.78% 11.78% 8.70%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.
9、00%,计划收入17007.75万元，总成本15026.88万元，利润总额9398.54万元，净利润7048.91万元，增值税563.80万元，税金及附加234.62万元，所得税2349.64万元；第二年负荷80.00%,计划收入30236.00万元，总成本23735.31万元，利润总额18397.34万元，净利润13798.00万元，增值税1002.31万元，税金及附加287.24万元，所得税4599.34万元；第三年生产负荷100%，计划收入37795.00万元，总成本28711.56万元，利润总额9083.44万元，净利润6812.58万元，增值税1252.89万元，税金及附加317.3
10、1万元，所得税2270.86万元。（一）营业收入估算该“金刚石钻头项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑金刚石钻头行业设备相对价格变化，假设当年金刚石钻头设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入37795.00万元。（二）达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 金刚石钻头项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1252.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17007.75 30236.00 37795.00 37795.00 37795.001.1 金刚石钻头 万元 17007.75
11、 30236.00 37795.00 37795.00 37795.002 现价增加值 万元 5442.48 9675.52 12094.40 12094.40 12094.403 增值税 万元 563.80 1002.31 1252.89 1252.89 1252.893.1 销项税额 万元 6047.20 6047.20 6047.20 6047.20 6047.203.2 进项税额 万元 2157.44 3835.45 4794.31 4794.31 4794.314 城市维护建设税 万元 39.47 70.16 87.70 87.70 87.705 教育费附加 万元 16.91 30.
12、07 37.59 37.59 37.596 地方教育费附加 万元 11.28 20.05 25.06 25.06 25.069 土地使用税 万元 166.96 166.96 166.96 166.96 166.9610 税金及附加 万元 234.62 287.24 317.31 317.31 317.31（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用28711.56万元，其中：可变成本24881.23万元，固定成本3830.33万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
