1、生的现 金流量净 额 8,869,022.85 -84,751,450.71-84,751,450.71 不适 用 -85,504,278.70 -85,504,278.70 2011 年末 2010 年末 本年 末比 上年 末增 减(%) 2009 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 资产总额 2,318,534,895.54 2,191,672,961.72 2,198,477,961.725.792,222,429,905.17 2,229,234,905.17 负债总额 887,547,689.50 778,267,631.40 780,734,379.6614.04722,374,
2、650.89 724,841,399.15 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 1,434,372,608.47 1,422,427,818.541,426,766,070.280.841,508,710,240.27 1,513,048,492.01 总股本 382,225,337.00 382,225,337.00382,225,337.00 不适 用 382,225,337.00 382,225,337.00 上海普天邮通科技股份有限公司 2011 年年度报告 6 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上 年增减 （%） 2009 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股
3、收益（元 股） 0.029 -0.230-0.230 不适用 0.032 0.032 稀释每股收益（元 股） 0.029 -0.230 -0.230 不适用 0.032 0.032 用最新股本计算的 每股收益（元/股） 0.029 -0.230 -0.230 不适用 0.032 0.032 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元股） -0.078 -0.271-0.271 不适用 -0.126 -0.126 加权平均净资产收 益率（%） 0.781 -5.988-5.97不适用 0.85 0.86 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） -2.089 -7.056-7.04不适用
4、 -3.36 -3.41 每股经营活动产生 的现金流量净额（元 股） 0.02 -0.22-0.22 不适用 -0.22 -0.22 2011 年末 2010 年末 本年末比 上年末增 减（%） 2009 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 股） 3.75 3.72 3.73 0.81 3.95 3.96 资产负债率（%） 38.28 35.51 35.51 增加 2.77 个百分点 32.52 32.50 公司前三年主要会计数据和财务指标对 2009、2010 年度追朔调整的原因： 公司在 2005 年度对外销售整机设备一批及提供相关服务，并在当期确认
5、营业收入 6,805,000.00 元，其中：销售产品收入为 5,000,000.00 元（含税） 、提供服务收入 1,805,000.00 元，以暂估额转结营业成本 2,466,748.26 元。 2011 年度，公司因上述所售商品在当期已被 退回，并与客户进行核实后，确认上述设备销售及服务在当期未实现，故按会计前期差错更 正原则对公司 2010 年度、2011 年度财务报表进行了追朔调整。前期会计差错更正对公司年 度财务报表期初数影响如下： 合并资产负债表： 资产类科目：调减 2010 年、2011 年初期初应收账款余额均为 6,805,000.00 元。 负债类科目：调减 2010 年、
6、2011 年期初应付账款余额均为 2,466,748.26 元。 权益类科目：调减 2010 年、2011 年期初所有者权益 4,338,251.74 元，其中:调减盈余公积 433,825.17 元，调减期初未分配利润 3,904,426.57 元。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 上海普天邮通科技股份有限公司 2011 年年度报告 7 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 181,393,150 47
7、.46-181,393,150-181,393,150 00 1、国家持股 2、国有法人 持股 181,393,150 47.46-181,393,150-181,393,150 00 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 200,832,187 52.54181,393,150-181,393,150 382,225,337100 1、人民币普 通股 76,032,187 19.89181,393,150-181,393,150 257,425,33767.35 2、境内上市
8、的外资股 124,800,000 32.65 124,800,00032.65 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 382,225,337 100 382,225,337100 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2008 年 1 月， 公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司作为本公司 2007 年度非公 开发行股票的唯一认购方，承诺其在认购上海普天邮通科技股份有限公司 2007 年非公开发 行的不超过 8,000 万股 A 股股票后，3 年内不转让拥有的上海普天邮通科技股份有限公司权 益股份。2008 年 8 月 19 日，本次非公开发行顺利完成。目前，普天股份已完
9、成承诺，其所 上海普天邮通科技股份有限公司 2011 年年度报告 8 拥有的本公司全部股份已于 2011 年 8 月 19 日解除限售条件，上市流通。 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 中 国 普 天 信 息 产 业 股 份 有 限 公司 181,393,150 181,393,1500非公开发行 2011 年 8 月 19 日 合计 181,393,150 181,393,150/ / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券
10、 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 人 民 币 普 通股 2008 年 8 月 19 日 9.0577,300,000 2011 年 8 月 19 日 77,300,000 （1） 、股票种类：人民币普通股（A 股） （2） 、发行数量：7,730 万股 （3） 、发行价格：9.05 元/股 （4） 、募集资金总额：69,956.5 万元 （5） 、发行费用： 1,637.63 万元 （6） 、募集资金净额：68,318.87 万元 （7） 、保荐人：平安证券有限责任公司 2、验资和股份登记情况 （1） 、本次非公开发行共向 1
11、家特定对象发行 7,730 万股，经开元信德会计师事务所有限 公司 2008 年 8 月 11 日出具的开元信德深专审字（2008）第 107 号上海普天邮通科技股份 有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告 和立信会计师事务所有限公司 2008 年 8 月 12 日出具的信会师报字（2008）第 11912 号验资报告审验，本次募集资金 总额 69,956.5 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63 万元，募集资金净额 68,318.87 万元。 （2） 、2008 年 8 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
12、新 增股份登记手续。 保荐人和发行人律师对本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 保荐人平安证券有限责任公司发表如下意见：“发行人本次非公开发行股票遵循了公平、 公正、公开或透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价或股票分配过程合规，发行人 本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司证券发行管理办法 等 法律、法规的有关规定“。 上海普天邮通科技股份有限公司 2011 年年度报告 9 发行人律师上海市联合律师事务所发表如下意见：“本所律师认为，本次发行的过程及发行 对象执行了发行人本次股东大会的相关决议， 符合有关法律、 法规和中国证监会的有关规定， 因此本次发行过程
13、及发行对象合法、合规“。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 2011 年末股东总数 38,763 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 37,909 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 中国普天信息产业 股份有限公司 国有法人 51.45196,639,417 无 CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND 境
14、外法人 0.371,417,100 未知 深圳市万科财务顾 问有限公司 境 内 非 国 有法人 0.351,352,000 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.301,143,124 未知 诺安基金公司 境 内 非 国 有法人 0.281,077,500 未知 NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.24903,972 未知 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境外法人 0.23895,570 未知 江炜贤 境 内 自 然 人 0.23883,109 未知 康学振 境 内
15、自 然 人 0.22838,300 未知 胡琳 境 内 自 然 人 0.19713,897 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 中国普天信息产业股份有限公196,639,417人民币普通股 上海普天邮通科技股份有限公司 2011 年年度报告 10 司 CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND 1,417,100境内上市外资股 深圳市万科财务顾问有限公司 1,352,000人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,143,124境内上市外资股 诺安基金公司 1,077,500人民币普
16、通股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 903,972境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 895,570境内上市外资股 江炜贤 883,109人民币普通股 康学振 838,300境内上市外资股 胡琳 713,897境内上市外资股 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 法人控股股东情况 控股股东名称：中国普天信息产业股份有限公司 法人代表：邢炜 注册资本：19 亿元 成立日期：2003 主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、 相关的配套元器件技术开发、生产
17、、销售、服务等。 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 法人代表：邢炜 注册资本：308,694 万元 成立日期：1980 主要经营业务或管理活动：业务范围涵盖固定和移动通信领域，可提供的通信设备及终 端产品包括： 移动通信网络设备和手持机、 光传输设备和通信线缆、 配线分线设备和接插件、 通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电话 机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS 系列产品、办公信息设备等。同时承担 国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。 (2) 控股股东情况 法人 单位：亿元 币种
18、：人民币 名称 中国普天信息产业股份有限公司 单位负责人或法定代表人 邢炜 成立日期 2003 注册资本 19 主要经营业务或管理活动 移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计 上海普天邮通科技股份有限公司 2011 年年度报告 11 算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、 销售、服务等。 (3) 实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国普天信息产业集团公司 单位负责人或法定代表人 邢炜 成立日期 1980 注册资本 308,694 主要经营业务或管理活动 业务范围涵盖固定和移动通信领域，可提供的通 信设备及终端产品包括：移动通信网络设备和手 持机、光传输设备和通信线
19、缆、配线分线设备和 接插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运 营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电 话机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、 ITS 系列产品、办公信息设备等。同时承担国际 国内通信工程总承包和开展合资合作、 技术引进、 产品进出口等业务。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 上海普天邮通科技股份有限公司 2011 年年度报告 12 五、五、 董事、监事和高级管理人员董
20、事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） （税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 曹宏斌 董事长 男 45 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 5,0005,000 是 郑建华 董 事 、 总经 理、 党委书记 男 40 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 18.014否 丛惠生 董事 男 59 2009 年 6 月 4 日 2012
21、年 6 月 30 日 5,6165,616 是 朱洪臣 董事 男 50 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 是 江建平 董事 男 42 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 是 计杨 董事 男 58 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 是 蔡桂保 独立董事 男 63 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 5否 刘玛琳 独立董事 女 63 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 5否 郑志光 独立董事 男 52 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 5
22、否 蔡祥云 监事会主席 女 56 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 9,6169,616 11.8228否 李军 党委副书记、 工会主席、 监 事、 纪委书记 女 53 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 18.2868否 韩志杰 监事 男 47 2009 年 6 月 4 日 2012 年 6 月 30 日 是 李中耀 副总经理 男 53 2010年12月 13 日 2012 年 6 月 30 日 13.5455否 包卫国 副总经理 男 42 2009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 30 日 18.1974否 王允强 总工程师
23、男 48 2009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 30 日 19.0477否 上海普天邮通科技股份有限公司 2011 年年度报告 13 陆维林 总会计师 女 51 2011 年 4 月 21 日 2012 年 6 月 30 日 14.9021否 陆贤薇 董事会秘书 女 37 2009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 30 日 13.839否 合计 / / / / / 20,23220,232 / 142.6553/ 曹宏斌曹宏斌：2005 年 1 月至 2008 年 10 月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总经 理（兼） ；2008 年起担任公司董事长。曹宏斌先
24、生还兼任普天股份副总裁、贵阳普天物流技 术股份有限公司董事长、 上海普天科创电子有限公司董事长、 普天物流技术有限公司董事长、 普天银通信息科技有限公司董事长、合普新能源科技有限公司董事长等职务。 郑建华郑建华： 1997 年 2 月至 2010 年 9 月 3 日，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后 担任办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部 副总经理、行业电子事业本部副总经理。2010 年 9 月 3 日起，任上海普天总经理。2008 年 10 月起兼任本公司董事职务。 丛惠生丛惠生：2002 年至 2010 年 9 月 3 日，任公司总会计师职
25、务。2010 年 9 月 7 日起任中国普天 信息产业股份有限公司财务部副总经理。2009 年 6 月起兼任公司董事职务。 朱洪臣朱洪臣：2001 年 9 月至 2006 年 6 月，在北京首信股份有限公司工作，担任财务总监; 2006 年 1 月至 2009 年 5 月， 在普诺移动通信设备有限公司工作， 担任副总经理、 财务总监； 2009 年 1 月起，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理。2009 年 6 月起 兼任本公司董事职务。 江建平江建平：2005 年 4 月起，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后任资本运营部投资 业务经理、高级投资业务经理，资本运营部副
26、总经理、企业发展部副总经理，2011 年 3 月 起兼任普天海油新能源动力有限公司常务副总经理。2009 年 6 月起兼任本公司董事职务。 计杨计杨：2005 年至 2010 年 12 月 13 日，先后任副总经理兼机械制造事业部总经理、常务副总 经理，2010 年 12 月 17 日起任上海普天科创电子有限公司副总经理。2009 年 6 月起，兼任 公司董事职务。 蔡桂保蔡桂保：1999 年 8 月至 2006 年 5 月，在上海移动通信有限责任公司工作，担任副总经理、 党委委员、董事；2006 年 5 月至 2009 年 3 月，在上海移动通信有限责任公司工作，担任资 深经理 （副总经理级
27、） ， 2009 年 3 月起退休， 担任上海移动通信有限责任公司高级顾问。 2009 年 6 月起兼任本公司独立董事职务。 刘玛琳刘玛琳：2005 年 6 月至 2007 年 12 月，在西安电力机械制造公司工作，担任西安电力机械 制造公司高级财务顾问，西电集团财务公司董事长。2009 年 6 月起担任本公司独立董事职 务。 郑志光郑志光：2002 年至今，在华中科技大学任教，大学教授，20 上海金陵股份有限公司 上海金陵股份有限公司 600621 600621 2011 年年度报告 2011 年年度报告 上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告 1 目目 录录 一、重要提示2 二、公司基
28、本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员情况9 六、 公司治理结构13 七、 股东大会情况简介17 八、 董事会报告17 九、 监事会报告26 十、 重要事项27 十一、 财务会计报告32 十二、备查文件目录121 十三、其他信息121 上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席
29、董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 孙金云 独立董事 因公务出国 陈隽玮 (三) 众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 毛辰 主管会计工作负责人姓名 徐伟梧 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田明 公司负责人毛辰、 主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人 （会计主管人员） 田明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上
30、海金陵股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海金陵 公司的法定英文名称 SHANGHAI JINLING CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 SHJL 公司法定代表人 毛辰 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐民伟（代） 张建涛 联系地址 上海市福州路 666 号 26 楼 上海市福州路 666 号 26 楼 电话 021-63222658 021-63602361 传真 021-63502688 021-63502688 电子信箱 xumw zjtjin- (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区金海路 1000 号 注册地址的邮政编码 201206
31、上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告 3 办公地址 上海市福州路 666 号 26 楼 办公地址的邮政编码 200001 公司国际互联网网址 http:/www.jin- 电子信箱 shjljin- (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司行政事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海金陵 600621 金陵股份 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 5 日 公司首次注册登记
32、地点 上海市工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 10 月 22 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000013508 税务登记号码 31011513220382X 组织机构代码 13220382-X 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 151,886,407.80 利润总额 161,404,
33、597.20 归属于上市公司股东的净利润 136,355,904.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 120,757,633.01 经营活动产生的现金流量净额 167,976,826.33 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损 益 10,538,225.81 其中含处置长期 股权投资产生的 4,083,788.82 21,192,374.85 上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告 4 投资收益 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相
34、关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 6,842,443.00 7,176,196.00 7,715,863.98 计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 2,645,280.77 430,888.89 265,930.00 债务重组损益 -61,000.00 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有 交 易 性 金 融 资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益，以及处 置 交 易 性 金 融 资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 782,041.23 20,030,936.48 除上述各项之外的 其
35、他营业外收入和 支出 -207,563.42 -2,233,831.46 1,259,144.24 少数股东权益影响 额 132,280.33 10,191.41 -205,980.62 所得税影响额 -4,291,395.19 -2,384,469.48 -5,585,764.44 合计 15,598,271.30 7,864,805.41 44,672,504.49 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 887,398,752.071,406,738,061.17
36、-36.92 1,006,927,101.31 营业利润 151,886,407.80135,093,712.6412.43 74,541,478.80 利润总额 161,404,597.20142,852,107.1712.99 102,783,100.82 归属于上市公司股东的净 利润 136,355,904.31112,669,298.4521.02 101,396,408.84 归属于上市公司股东的扣120,757,633.01104,804,493.0415.22 56,723,904.35 上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告 5 除非经常性损益的净利 润 经营活动产生的现金
37、流量 净额 167,976,826.33 -69,381,870.48342.10 157,090,101.39 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 2,071,235,106.46 2,282,908,053.02 -9.27 1,782,412,473.63 负债总额 761,750,433.21 1,043,041,759.37 -26.97 650,833,314.72 归属于上市公司股东的所 有者权益 1,301,272,698.10 1,223,532,802.166.35 1,109,015,407.43 总股本 524,082,
38、351.00 524,082,351.000.00 524,082,351.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股） 0.26020.215021.020.1935 稀释每股收益（元股） 0.2602 0.2150 21.020.1935 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.2602 0.2150 21.020.1935 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.2304 0.200015.200.1082 加权平均净资产收益率（%） 10.809.66增加 1.14 个百分点9.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益
39、率（%） 9.578.99增加 0.58 个百分点5.28 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 0.3205-0.1324342.100.3676 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 2.48 2.33 6.442.12 资产负债率（%） 36.78 45.69 减少 8.91 个百分点36.51 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数 中国软件与技术服务股份有限公司 2011 年年度报告 中
40、国软件与技术服务股份有限公司 2011 年年度报告 二一二年三月二十三日 中国软件与技术服务股份有限公司 2011年年度报告 - 1 - 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司 2011 年年度财务报告已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。没有董事未 出席本次董事会会议。 公司 2011 年年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周
41、美 茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司 2011 年年度财务报告已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。没有董事未 出席本次董事会会议。 公司 2011 年年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美 茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中国软件与技术服务股份有限公司 2011年年度报
42、告 - 2 - 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五章 公司治理结构15 第六章 股东大会情况简介21 第七章 董事会报告22 第八章 监事会报告42 第九章 重要事项44 第十章 财务报告52 第十一章 备查文件目录 135 中国软件与技术服务股份有限公司 2011年年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CH
43、INA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CS&S 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：程春平 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱:cfx 公司证券事务代表：赵冬妹 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱:zdm 四、公司注册地址：四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路 1
44、8 号 邮政编码：102200 国际互联网网址： 公司电子信箱：cssnet 五、公司信息披露报纸：五、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 中国软件与技术服务股份有限公司 2011年年度报告 - 4 - 股票简称：中国软件 股票代码：600536 七、其他有关资料： 七、其他有关资料： 公司公司首次注册登记日期：1994 年 3 月 1 日 公司首次注册登记地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 3 号楼四层 公司变更注册登
45、记时间：2009 年 12 月 3 日 公司变更注册登记地点：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司营业执照注册号：110000005022340 公司税务登记号码：110108102043722 公司组织机构代码：10204372-2 公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 中国软件与技术服务股份有限公司 2011年年度报告 - 5 - 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据 一、公司近三年主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%）
46、2009 年 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 2,349,756,963.613,029,095,882.11-22.43 3,233,596,546.47 营业利润 -46,306,803.3021,810,148.74-312.32 -119,219,300.78 利润总额 160,748,809.51156,927,912.132.43 -61,335,482.14 归属于上市公司股东的 净利润 130,244,123.3992,838,093.8240.29 9,025,944.56 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 20,
47、829,174.2339,224,439.87-46.90 16,794,419.48 经营活动产生的现金流 量净额 301,615,905.85-35,198,945.99- 40,192,257.39 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 3,551,724,265.052,657,843,839.1533.63 3,229,815,925.52 负债总额 1,999,394,743.431,123,205,749.6178.01 1,479,243,416.63 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,300,096,669.551,305,173,234.43-0.39 1,142,714,157.26 总股本 225,693,879225,693,8790.00 225,693,879 注:扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性
