1、,229,633-24,324,497 11,094,864 筹资活动净流量 35,551,00836,471,991 -920,983 汇率影响 -26,456-360,193 333,737 现金净流量现金净流量 24,688,2195,055,744 19,632,475 经营活动产生的现金流量：经营活动产生的现金流量： 报告期内， 公司规模继续扩大， 营业收入和营业成本有所增加， 进而经营活动收到和支付的现金都较去年有所增加。 全年来看， 公司经营活动净现金流量 为净流入 24 亿元，上年同期为净流出 67 亿元。 投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量：期内，公司投资活动现金
2、净流出为 132 亿元。公司与投资活动 相关所产生现金流入的增加幅度， 大于与投资活动相关所产生现金流出的增加幅度， 从而 公司投资活动现金净流出相比上年减少 111 亿元。 筹资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量：同期，公司继续增加负债经营力度以满足资金需求，凭借自身 良好的信誉，短期借款和长期借款借入和偿还金额均有所增加。但全年来看，公司筹资活 动现金净流入同比减少 9 亿元，为 356 亿元。 中国建筑 2012 年度报告 14 （2）收入情况分析）收入情况分析 驱动业务收入变化因素：驱动业务收入变化因素：报告期内，公司以自身品牌为基础积极拓展业务，营业规模继续 稳步攀升，实现营
3、业收入 5,715 亿元，较 2011 年的 4,913 亿元，增长 16.3%。其中，主营 业务收入为 5,704 亿元，较 2011 年的 4,903 亿元，增长 16.3%。 分部来看，公司房屋建筑业务板块营业收入达到 4,276 亿元，同比增长 12.6%。主要 得益于公司品牌优势带来订单的持续增加， 随着以前签署的合同逐步进入到施工阶段， 公 司房屋建筑业务规模继续攀升，收入稳步增加。 期内，公司基础设施业务板块营业收入达到 793 亿元，同比增长 36.1%。在我国固定 资产投资保持合理增长的大背景下， 公司积极拓展市场份额， 基础设施业务较上年有显著 增长，在公司全部业务中的占比
4、也有明显上升。 同期，公司房地产业务板块营业收入达到 598 亿元，同比增长 23.7%。在房地产政策 调控的环境下，公司房地产业务发挥品牌效应、积极满足需求，收入出现较大涨幅，在公 司全部业务中的占比亦有所上升。 此外，公司设计勘察业务板块营业收入达到 62.4 亿元，同比增长 12.2%。 新签合同情况：新签合同情况：报告期内，公司新签合同额约 10,573 亿元，增长 12.1%。建筑业务新签 合同额约 9,594 亿元，增长 10.4%：其中，房建业务 7,987 亿元，增长 8.1%；基建业务 1,520 亿元，增长 24.2%；设计勘察业务 87 亿元，增长 10.1%。 具体分部
5、情况如下： 单位：亿元 币种：人民币 分部业务分部业务 2012 年年 2011 年年 同比增长同比增长 （%） 金额金额 比重（比重（%）金额金额 比重（比重（%） 房屋建筑工程 7,987 75.5 7,391 78.3 8.1 基础设施建设 1,520 14.4 1,224 13.0 24.2 房地产开发与投资 979 9.3 742 7.9 32.0 设计勘察 87 0.8 79 0.8 10.1 合合 计计 10,573 100 9,436 100 12.1 公司继续推行“大市场、大业主、大客户“的市场营销策略，使得建筑业务大项目比重 增长较快。期内，公司房屋建筑和基础设施业务的境内
6、新签项目为 1,589 个。合同总金额 同比增长 15.2%，平均单项合同额达 5.2 亿元，同比提高 14.9%；同期，公司房屋建筑和 基础设施业务的境外新签项目为 66 个，合同总金额同比增长 18.5%，平均单项合同额折 合人民币达 8.2 亿元，同比提高 61.6%。 中国建筑 2012 年度报告 15 主要客户情况：主要客户情况：报告期内，公司来自前五名客户营业收入总额为人民币 114 亿元，是上年 同期的 1.5 倍。 公司前五名客户营业收入占全部营业收入的比例为 2.0%，相比去年的 1.6%上升 0.4 个百分点。公司市场营销策略取得明显成效。 （3）成本情况分析）成本情况分析
7、 单位：千元 币种：人民币 板块板块 成本成本 构成项目构成项目 本期金额本期金额 本期占总成本期占总成 本比例本比例(%) 上年上年 同期金额同期金额 上年同期占总上年同期占总 成本比例成本比例(%) 本期金额较上本期金额较上 年同期变动比年同期变动比 例例(%) 房屋建筑工程 原材料、分包成本、 人工成本等 394,412,34378.6 350,497,92481.1 12.5 基础设施建设 与投资 原材料、分包成本、 人工成本等 70,689,52014.1 52,144,09412.1 35.6 房地产开发 与投资 建筑安装成本、 土地成 本、开发间接费用 34,612,0256.9
8、 26,683,4086.2 29.7 设计勘察 人工成本、 设备租赁等 4,744,3590.9 4,120,8621.0 15.1 其他 人工成本、 设备租赁等 7,054,6761.4 3,763,4090.9 87.5 分部间抵消 - -9,677,536- -5,025,013- - 合计合计 - 501,835,387- 432,184,684- 16.1 公司四大业务板块中，房屋建筑业务的成本占比最高，达 78.6%。报告期内，公司房 屋建筑业务的成本控制能力加强，增幅小于营业收入的增幅。 基础设施业务的成本占比为 14.1%， 公司业务结构调整使得该部分占比相比去年提高 两个百
9、分点，进而，公司基础设施业务的总成本相比去年上升 35.6%。 房地产业务的成本占比为 6.9%，相比去年上升 0.7 个百分点。报告期内，公司房地 产业务的成本相比去年上升 29.7%，主要系公司房地产业务的项目结构进行调整所致。 设计勘察业务的成本占比为 0.9%，基本与去年持平。报告期内，公司设计勘察业务 的成本同比上升 15.1%，主要系人工成本上升所致。 主要供应商情况主要供应商情况 公司多元化的业务结构决定了公司的供应商较为广泛、 集中度较低， 不存在对单一供 应商的依赖。报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 34.5 亿元，占总营业成本 的 0.7%。 中国建筑 2012
10、年度报告 16 （4）费用情况分析）费用情况分析 销售费用：销售费用：报告期内，公司合并报表的销售费用为 13.0 亿元，较 2011 年的 9.7 亿元上升 34.3%。2012 年销售费用占营业收入比例为 0.2%，与上年持平。 其中，公司计入销售费用的广告费及业务宣传费增长 57.1%，主要系地产业务新增的 项目业绩上升、业务扩大所致；计入销售费用的业务费用增长 21.4%，主要系公司的地产 业务取得较大进展所致；计入销售费用的职工薪酬增长 11.7%，主要系公司承接工程业务 量的增长所致；其他项主要核算的是装卸费、运输费、展览费、保险费等杂项费用，随着 公司业务增加及规模扩大，费用亦随
11、之增长。 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度（重列）年度（重列） 同比增长（同比增长（%） 广告费及业务宣传费 585,672372,86857.1 业务费 303,816250,22221.4 职工薪酬 203,865182,59211.7 折旧费 4,2794,548-5.9 其他 201,040156,49728.5 销售费用合计销售费用合计 1,298,672966,72734.3 管理费用：管理费用：报告期内，公司合并报表的管理费用为 134.0 亿元，较 2011 年的 114.8 亿元， 增长 16.8%。2012 年管理费用占营业收入的比例为
12、 2.3%，与去年同期持平。 其中，公司计入管理费用的职工薪酬增长 21.2%，主要系公司规模扩大所致；办公费 和差旅交通费增长 11.7%，主要系公司业务量增加导致业务活动频繁所致；其他项主要核 算的是投标费、 水电费、 维修费等其他杂项费用， 随着业务量的增加以及业务活动的频繁， 费用则随之增长。 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度（重列）年度（重列） 同比增长（同比增长（%） 职工薪酬 8,019,0566,617,53321.2 办公费及差旅费 2,054,1741,838,70511.7 物业费 660,147509,90129.5 折旧及摊销费
13、554,392609,449-9.0 专业服务费 203,806193,2835.4 税费 170,230164,1623.7 其他 1,740,4521,545,72212.6 管理费用合计管理费用合计 13,402,25711,478,75516.8 中国建筑 2012 年度报告 17 财务费用：财务费用： 报告期末， 公司财务费用净额为 41.3 亿元， 较 2011 年的 28.8 亿元， 增长 43.3%。 公司财务费用占营业收入比例为 0.7%，较 2011 年的 0.6%，略微上升 0.1 个百分点。 财务费用的增加，主要系公司扩大经营规模、业务发展需要，对应付债券、借款所产 生
14、的利息支出增加所致。 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度（重列）年度（重列） 同比增长（同比增长（%） 利息支出 8,116,6865,219,38655.5 减：资本化利息 -2,820,969-1,345,049109.7 净利息支出 5,295,7173,874,33736.7 减：利息收入 -1,733,749-1,547,06912.1 手续费支出 268,071291,724-8.1 汇兑损益 5,016-19,214- 其他 290,388278,7904.2 财务费用财务费用-净额净额 合计合计 4,125,4432,878,56843.3
15、（5）研发支出情况）研发支出情况 单位：千元 币种：人民币 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 费用化研发支出 4,878,2674,132,916 资本化研发支出 - 研发支出合计 4,878,2674,132,916 研发支出总额占归属上市公司股东 净资产比例（%） 4.84.6 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.90.8 （6）其他）其他 公司融资情况公司融资情况 报告期内，公司完成了 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具（下称“本期定向工 具”）的发行工作。本期定向工具发行额为 30 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 5.
16、40%。 （详见于 2012 年 5 月 22 日，公司在上海证券交易所 网站发布的公告） 中国建筑 2012 年度报告 18 期内，公司完成了 2012 年度第一期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行额 为 30 亿元人民币，期限为 365 天，发行票面利率为 3.87%。 （详见于 2012 年 8 月 21 日， 公司在上海证券交易所网站发布的公告） 同期，公司下属子公司发行债券情况如下： 债券类型债券类型 公司名称公司名称 发行额度发行额度 发行期限发行期限 发行利率发行利率 担保票据 中国海外集团有限公司 7.5 亿美元 5 年 4.875% 担保票据 中国海外集团有限公司 7
17、亿美元 10 年 3.950% 担保票据 中国海外集团有限公司 3 亿美元 30 年 5.350% 担保票据 中国海外集团有限公司 15 亿港币 10 年 6.000% 短期融资券 中国建筑第二工程局有限公司 7 亿人民币 1 年 4.990% 短期融资券 中国建筑第五工程局有限公司 5 亿人民币 1 年 4.260% 非公开定向债务 融资工具 中国建筑第四工程局有限公司 13 亿人民币 3 年 7.500% 应付普通债券 新疆西部建设股份有限公司 4 亿人民币 5 年 7.500% 重大资产重组进度重大资产重组进度 2010 年， 控股股东中建总公司以国家无偿划转并结合增资的方式， 获得新疆
18、建工 （集 团）有限责任公司（现已更名为“中建新疆建工（集团）有限公司”，简称“新疆建工”）85% 股权，新疆建工持有新疆西部建设股份有限公司（简称“西部建设”）50.79%的股权。于 2012 年 6 月，公司已完成对新疆建工 85%股权的收购工作。 于 2013 年，公司及下属子公司拟以 2012 年 4 月 30 日为评估基准日，以公司和下属 子公司持有的 5 家商混企业净资产评估值作价注入西部建设以获得西部建设增发的股份。 相关情况的说明，敬请查阅本报告“重要事项”中，重大期后事项的内容。 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 根据 2012 年经营计划：公司新签合同额
19、目标为超过 1 万亿元人民币，营业收入目标 为超过 5,600 亿元人民币。 报告期内，公司统计的新签合同额为 10,573 亿元，经审计的营业收入为 5,715 亿元， 均实现了经营目标。 中国建筑 2012 年度报告 19 2. 分部业务经营情况分析分部业务经营情况分析 如前所述，公司主营业务包括房建、基建、地产和设计勘察等四大业务板块。报告 期内，公司各业务板块的主要情况如下表所示： 单位：千元 币种：人民币 板块板块 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 (%) 营业收入营业收入 同比增减（同比增减（%） 营业成本营业成本 同比增减（同比增减（%） 毛利率毛利率 同比增减同
20、比增减 房屋建筑工程 427,573,678 394,412,343 7.8 12.6 12.5 +0.1% 基础设施建设 与投资 79,271,038 70,689,520 10.8 36.1 35.6 +0.3% 房地产开发 与投资 59,785,295 34,612,025 42.1 23.7 29.7 -2.7% 设计勘察 6,237,684 4,744,359 23.9 12.2 15.1 -1.9% 其他 8,602,533 7,054,676 18.0 88.7 87.5 +0.5% 分部间抵消 -9,954,393 -9,677,536 - - - - 合计合计 571,515
21、,835 501,835,38712.2 16.3 16.1 +0.2% （1）分部业务讨论）分部业务讨论 房建业务：房建业务：报告期内，公司房建业务规模、效益持续增长，通过高端营销，实现了大市场 向区域化市场、大业主向合作型业主、大项目向效益型项目的进一步优化转变，有效地推 动了公司房建业务产品结构、区域布局的升级。期内，公司与大客户签署的合作项目金额 占总合同额近 50%。 截止报告期末， 全国各省市 300 米以上超高层地标性建筑中， 公司承接的项目占比超 过 90%；中心城市（含港澳地区）的机场航站楼建设项目中，公司承接的项目占比超过 50%。期末，公司与 53 家中央国有重要骨干企业
22、及其他重点客户合作，承接工程与合作 开发的项目达 800 余项。 期内，公司房建业务实现营业收入 4,276 亿元，增长 12.6%。实现毛利 332 亿元，毛 利率为 7.8%，较上年提高 0.1 个百分点，主要系公司承建大量商业用房建设工程，建造 门槛及技术难度较大，盈利水平提高所致。 单位：千元 币种：人民币 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 增长率（增长率（%） 营业收入 427,573,678379,786,27512.6 营业成本 394,412,343350,497,92412.5 毛利 33,161,33529,288,35113.2 毛利率（%） 7.87.
23、7增加 0.1 个百分点 中国建筑 2012 年度报告 20 基础设施业务：基础设施业务：报告期内，公司基础设施业务继续保持逆势上扬态势。通过深入发掘市场 需求，着力拓展市政、路桥业务，中标了深圳地铁、港珠澳大桥等一批重点工程，进一步 凸显了公司基础设施建设业务的品牌和实力。 期内，公司基础设施业务实现营业收入 793 亿元，增长 36.1%。实现毛利 86 亿元， 毛利率为 10.8%，较上年提高 0.3 个百分点。受益于我国近年来固定资产投资规模扩张， 以及公司境内外承接的路桥等大型项目陆续进入主体施工阶段，公司基础设施业务的规 模、效益进一步提升。 单位：千元 币种：人民币 项项 目目
24、2012 年度年度 2011 年度年度 增长率杓馟鎂膸!麩膸!匄齧螙苠谀歓鎂膸1瀀艁匃蝫臎歓腛鎂膸1瀀艁匃孫螁臎歓鎂娹鴀鸀歓鎇娹İ鴀鸀灓鎂趬膸A灓鎇趬膸A销灓鎂恐膸!鷭膸!匄剰蜷渺苨贀睓鎂趼膸譓鎂譓鎇İ鎂膸!倀艁匃螦脵鎂餸0;鬀谀膸!膸!鎇餸0;鬀谀膸!膸!鎂鐺膸1艁匃閦廨蜂鐺膔鎇灰膸!膸!艁匄苃脨贀艁匄蟃脨贀匄苌苒员鎂膸!艁匃曌舟脆鎇膸!艁匃珌芯膦鎂爸偐恐偐 脟1膸!躍膸!匆蟑葶İ贀啜鎂嘸9K爟腠恀偐啜鎇嘸9J爟怠艁匄淖芈脏艁匄淖螈脏艁匄翖蜔脏艁匄闖蜀脏艁匃郘舟萸膄鎇萸膸!艁匄飘芑臱鸀艁匃飘螑臱鸀鎂鰀匊蟢蘡趜膸2跬膸2金鎂恐趜膸1趭膸,752.21 -2,260,783,269.28 - 投
25、资活动产生的现金流量净额 1,304,841,673.93 -5,521,037,570.50 - 筹资活动产生的现金流量净额 233,437,493.89 4,346,748,784.03 -94.63 截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集团全年实现营业收入为人民币 32,581,264,000 元，较去年增长 15.2%；税前盈利为人民币 151,725,000 元，权益持有人应占 净盈利为人民币 522,692,000 元；全年完成重箱量 8,030,428TEU，较去年增长 8.0%。截至二零 一二年十二月三十一日止年度，本集团国际航线平均运费为每 TEU 人民币 5,845 元，
26、与二零一 一年相比，增幅 9.2%。主要是由于二零一二年度国际航运市场一度回暖，需求有所上升，主要 航线运价出现季节性恢复所致。 国内航线的平均运价为人民币 1,586 元， 较去年同期下降 4.0%， 主要系国内运输业“营改增”所致。 截至二零一二年十二月三十一日，本集团总运力达 594,991TEU，与二零一一年相比，同比 运力减少为 1.4%。 2、收入收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本集团收益由二零一一年的人民币28,280,752,000元，增加人民币4,300,512,000元，增幅 为15.2%，至二零一二年的32,581,264,000人民币元
27、。收益增加主要是由于： 重箱运输完成量增加 二零一二年全年完成重箱量8,030,428TEU，较去年增长8.0%。主要是由于二零一二年度国 中海集装箱运输股份有限公司 2012 年年度报告 12 际国内航运市场需求回暖，公司适时调整运力投放，优化网络布局与航线合作，内外贸重箱完 成量同比均呈现一定增长。各航线完成重箱量的分析: 20122012年年 20112011年年 同比变动幅度同比变动幅度 主要市场主要市场 (TEU)(TEU) (TEU)(TEU) (%)(%) 太平洋航线 1,313,915 1,238,811 6.1% 欧洲地中海航线 1,367,765 1,177,546 16.
28、2% 亚太航线 1,634,489 1,398,536 16.9% 中国国内航线 3,649,670 3,544,064 3.0% 其他 64,589 79,045 -18.3% 合计 8,030,428 7,438,002 8.0% 运费的上涨 本集团二零一二年平均运费为每TEU人民币3,909元，较二零一一年相比增长8.9%。其中外 贸航线平均运费为每TEU人民币5,845元，与二零一一年相比增长约9.2%，二零一二年的集装箱 航运市场较二零一一年的市场形势有所改善，市场需求一度回暖，欧美主要航线均出现季节性 运价恢复，致国际航线运价同比有较大提升；内贸航线平均运费同比减少了人民币66元，
29、至人 民币1,586元，主要是由于国内运输业“营改增”所致。 (2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户营业收入总计 670,594,991.5 元，占公司全部营业收入比例为 2.06%。 3、成本成本 (1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 本期金额 较上年同 期变动比 例 运输 集装箱及货 物成本 11,230,690,000 34.3% 10,049,046,000 33.2% 11.8% 运输 船舶及航程 成本 14,985,641,000 45.8% 14,372,
30、641,000 47.4% 4.3% 运输 支线及其它 成本 6,479,216,000 19.8% 5,865,097,000 19.4% 10.5% 二零一二年，服务成本总额为人民币32,722,449,100元，与二零一一年相比增长8.0%。由 于本集团成本控制得力，以每TEU计，重箱的服务成本为人民币4,075元，与二零一一年持平。 中海集装箱运输股份有限公司 2012 年年度报告 13 服务成本增长是由于以下原因： 集 装 箱 及 货 物 成 本 由 二 零 一 一 年 的 人 民 币 10,049,046,000 元 ， 增 至 人 民 币 11,230,690,000元，增幅11
31、.8%，主要是由于长航线完成运载量增加所致。其中港口使费支出人 民币1,974,880,000元，同比增幅8.2%，皆由国际航线运力投放增加所致。重空箱装卸费支出人 民币6,961,286,000元，同比增幅15.1%，主要乃国际航线完成量增加所致。箱管费用等支出为 人民币2,294,524,000元，同比增幅为5.6%，主要由外贸集装箱运载量增加，空箱调运费及集装 箱租金增加所致。 船舶及航程成本于本期间为人民币14,985,641,000元，较二零一一年同期增加4.3%，主 要是由于燃料支出增加所致。本期燃油支出为人民币10,259,746,000元，较二零一一年同期上 升9.5%。燃油成
32、本上升主要由于国际原油价格不断走高所致。本集团在二零一一年的锁定油 价策略抵消了一部份油价上涨的影响。 支线及其它成本于本期为人民币6,479,216,000元，较二零一一年上升10.5%。成本上升 的主要原因是由于本集团提供（门对门）运输服务增加，导致支线运量上升所致。 (2)主要供应商情况主要供应商情况 本集团前五名供应商交易额总计 444,498 万元，占公司全部营业成本比例为 13.6%。 4、费用费用 1) 管理费用本报告期发生额同比增长 31%，主要是当期人工成本同比增长 23%所致； 2) 财务费用本报告期发生额同比增长 710%， 主要是因本期新增贷款导致长期贷款利息支出增 加
33、 3.6 亿元所致； 3) 所得税费用本报告期发生额同比减少 665%， 主要是由于本报告期计提母公司累计亏损的递 延所得税资产所致。 5、现金流现金流 于二零一二年度，本集团用于经营活动的净现金流入为人民币223,221,000元，主要以人民 币、美元定值，较二零一一年度的净现金流出计人民币2,260,783,000元增加人民币 2,484,004,000元。二零一二年末现金及现金等价物结余同比增长人民币1,757,697,000元，主 要反映源于经营活动现金的净现金流入、融资活动的净现金流入及投资活动的净现金流入。本 集团本年度融资活动现金流入主要为银行贷款，前述资金取得主要用于短期营业所
34、用及船舶、 集装箱、码头设施的购建。 上表提供有关本集团于截至二零一二年十二月三十一日和二零一一年十二月三十一日止年 度的现金流量资料： 单位：人民币元 20122012年年 20112011年年 （用于）来自经营活动的现金净额 223,221,000 -2,260,783,000 用于投资活动的现金净额 1,304,842,000 -5,521,038,000 来自融资活动的现金净额 233,437,000 4,346,749,000 汇率变动对现金的影响 -3,802,000 -140,051,000 现金及现金等价物（减少）增加净额 1,757,697,000 -3,575,123,00
35、0 中海集装箱运输股份有限公司 2012 年年度报告 14 用于经营活动的现金净额 截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自经营活动的现金净流入额为人民币 223,221,000元，较二零一一年人民币净流出2,260,783,000元增加流入人民币2,484,004,000 元。本集团来自经营活动的现金净额的增加，是由于二零一二年本集团收益及经营利润率同比 呈现好转。 用于投资活动的现金净额 截至二零一二年十二月三十一日止年度， 来自投资活动的现金净额为人民币1,304,842,000 元，较二零一一年的人民币净流出5,521,038,000元增加人民币6,825,880,000元，主要由于本
36、 集团二零一二投资于船舶构建开支同比减少，同时处置部分自有集装箱带来的现金流入大幅增 加所致。 来自融资活动的现金净额 截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自融资活动的现金净额为人民币233,437,000 元，较二零一一年来自融资活动的现金净额人民币4,346,749,000元减少4,113,312,000人民币 元。二零一二年度，本集团借入的银行贷款计人民币11,010,034,000元，偿还银行贷款计人民 币9,930,172,000元，偿还融资租赁本金计人民币239,788,000元。 6 6、其它、其它 (1)、其他项目收益 本集团截至二零一二年十二月三十一日止年度其他项目收益为人
37、民币1,212,614,000元， 较 二零一一年增加人民币1,090,401,000元，主要为公司出售部分自有集装箱处置利得。 (2)、流动资金、财政资源及资本架构 本集团流动资金主要来源为经营性资金流入及银行借贷。现金主要用途为融资服务成本支 出、新建船舶、购置集装箱、支付股息以及借贷资金及融资租赁的归还本息。 于二零一二年十二月三十一日，本集团的贷款合计人民币16,892,084,000元，到期还款期 限分布在二零一三年至二零二二年期间，需分别于一年内还款为人民币1,528,272,000元，于第 二年内还款为人民币4,387,980,000元，于第三年至第五年还款为人民币8,816,7
38、35,000元及于 五年后还款为人民币2,159,097,000元。本集团的长期贷款主要用作船舶建造及码头建设融资。 于平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 1 平顶山天安煤业股份有限公司 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 601666 2012 年年度报告 2012 年年度报告 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
39、实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张付有 另有公务 涂兴子 董事 张建国 另有公务 涂兴子 董事 杜波 另有公务 卫修君 董事 喻维纲 另有公务 袁世鹰 独立董事 王立杰 另有公务 耿明斋 独立董事 陈继祥 另有公务 董超 三、三、 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及
40、会计机构负责人（会计主管人员） 张军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员） 张军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经董事会审议的报告 期利润分配预案 经董事会审议的报告 期利润分配预案:公司拟以公司拟以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 2,361,164,982 股为基数，向全体股东 每 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利股派发现金股利 1.
41、43 元（含税） ，共计元（含税） ，共计 337,646,592.43 元。元。 六、六、 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一
42、节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节 公司治理第八节 公司治理 49 第九节 内部控制第九节 内部控制 55 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告 56 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录161 平顶山天安
43、煤业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司 平煤股份、本公司、公司 指 平顶山天安煤业股份有限公司 平煤集团 指 原平顶山煤业（集团）有限责任 公司 瑞平煤电公司 指 平顶山市瑞平煤电有限公司 平禹煤电公司 指 河南平禹煤电有限责任公司 神马集团 指 原中国神马集团有限责任公司 神马股份 指 神马实业股份有限
44、公司 报告期、本年度 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、环保风险以及市场风险，有关风险因 素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告“中“董事会关于公司未来发展的讨论与 分析“部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 平顶山天安煤业股份有限公司 公司的中文名称简称 平煤股份 公司的外文名称 PINGDINGSHAN TIANAN COAL.
45、MINING CO.，LTD. 公司的法定代表人 刘银志 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷昱 联系地址 河南省平顶山市矿工中路 21 号 河南省平顶山市矿工中路 21 号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 hajpmta gypmta 投资者关系联系电话 0375-2723076 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河南省平顶山市矿工中路 21 号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市矿工中路 21 号 公
46、司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 电子信箱 pmta 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券综合处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 平煤股份 601666 平煤天安 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。自上市以来公司主营业务未发生变 化。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 根据河南省国资委 关于同意中国平煤神马能源化工集团吸收合并方案及协议的批复 （豫 国资文200943 号）和河南省人民政府关于中国平煤神马能源化工集团吸收合并平煤集团 和神马集团事宜的批复 （豫政
