1、1 1 , 8 1 1 1 0 , 3 3 7 7 , 2 8 8 - 1 , 4 7 4 - 1 2 . 4 8 1、流动负债9 , 3 8 8 8 , 9 1 5 7 , 2 8 8 - 4 7 3 - 5 . 0 4 2、长期负债2 , 4 2 3 1 , 4 2 2 - - 1 , 0 0 1 - 4 1 . 3 1 三、股东权益2 8 , 0 4 1 2 8 , 4 9 9 2 8 , 5 8 1 4 5 8 1 . 6 3 1、股本1 8 , 5 3 0 1 8 , 5 3 0 1 8 , 5 3 0 - - 2、资本公积1 8 , 2 8 8 1 8 , 2 8 8 1 8 ,
2、2 8 8 - - 3、盈余公积2 6 9 2 6 9 2 6 9 - - 4、未弥补亏损- 9 , 0 4 5 - 8 , 5 8 7 - 8 , 5 0 5 4 5 8 - 5 . 0 6 四、主营业务利润4 , 4 1 94 , 0 0 74 , 0 0 7- 4 1 2 - 9 . 3 2 五、净利润5 3 34 5 85 4 0- 7 5 - 1 4 . 0 7 增减情况分析重组前与去年比较 项目2001年实际 2002年实际 说明：1、重组后的流动资产为留在上市公司的募集资金和出让部份资产负 债得到的货币资金。 2、重组后的固定资产为收购三个污水厂的固定资产。 3、重组后负债其中
3、3725万元为留在上市公司与募集资金相对等的流 动负债，3090万元为土地使用权出让金。 4、重组后比重组前增加的净利润为出让资产和负债的收益。 （四） 、环境、政策发生变化对公司产生的影响 2002 年公司根据市场竞争激烈，企业经营效益逐年下降情况，为调整产业 结构，改善经营业绩，确保长远发展。通过积极努力和扎实工作，终于在报告 期内顺利完成了公司重大资产重组工作，成功地由传统机械制造变为城市污水 处理等市政项目投资、建设、管理、咨询的主业转型，公司步入了具有稳定增 长、较大潜力的现代化环保经营行业,为提升公司核心经营能力和长远发展奠定 了基础、拓展了空间。 （五） 、2003年度工作计划
4、2003 年是公司完成重大资产重组后管理新资产、经营新业务的第一年，公 司将紧紧抓住上海市新一轮城市大发展的有利时机，着力加强内部管理，夯实 主营业务，进一步理顺各方面关系，积极拓展发展空间，努力提高公司经营业 绩，争取给广大投资者以较好的回报。 1、巩固重组成果，理顺和完善被收购的三家水质净化厂的物资、财务管理 工作，以改革为动力，认真履行有关协议，妥善做好三个水质净化厂人员的接 收、管理、运作及相关工作。充分依靠这支水务行业的主力军，提高企业的行 业核心竞争力。 13 2、着力落实主业，严格按照所签订的 污水处理服务协议、 合作协议， 提高污水处理效率和管理水平，降低运营成本。抓住上海大力
5、发展污水处理、 增加环保投入的有利时机，依靠上市公司的优势和逐步积累的水务管理运营经 验，积极参与市场竞争。 3、加强资金管理，提高资金运作的质量和效益。在安全、可靠、有效的前 提下，增强企业的对外投资能力，在充分发展主业的前提下，通过对外投资拓 展发展空间，寻找新的经济增长点，改善企业收益，提高企业抵抗单一经营风 险的能力。 4、提高管理水平，强化目标管理，加强制度建设，实施人才战略，积极引 进优秀人才，努力建立人才培养和选拔机制，营造良好的企业内部环境，造就 一支具有现代企业的管理者和复合型、绩效型、创新型的员工队伍，树立良好 的企业形象。 5、规范运作，认真准备,精心组织,积极配合券商做
6、好上市辅导工作，为完 成上市辅导的验收工作创造条件，为今后的筹融资工作奠定基础。 （六） 、董事会的日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 1） 、 2002年 3月3日召开第二届董事会第十五次会议， 会议审议通过了2001 年度董事会工作报告2001年度总经理工作报告2001年度审计报告2001年 度公司财务决算和 2002 年财务预算的报告公司 2001 年年度报告及其摘要 2001 年度利润分配预案2002 年利润分配政策部分董事、监事辞去职务的议 案新董事、监事候选人提名的议案独立董事候选人提名的议案召开 2001 年度股东大会的议案。 2） 、2002 年 3 月 25
7、 日召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了支 付安永华明会计师事务所及安永会计师事务所的财务境内、外审计费用。 3） 、2002 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了 选举祝世寅先生任公司第二届董事会董事长；选举沈扬华先生任公司第二届董 事会副董事长免去林坚先生公司总经理职务，聘任沈扬华先生任公司总经理 聘任曲霞女士任公司财务总监免去陈雪英女士公司董事会秘书，聘任仲辉 先生任公司董事会秘书免去张奇仁先生、龚秀刚先生、陆鸣九先生公司副总 经理职务，聘任林坚先生任公司常务副总经理、曲霞女士任公司副总经理。 4） 、2002年 4月 29 日召开第二届董事会第十八次会
8、议,会议审议通过了公司 2002年第一季度季报。 5） 、2002年 6月 10 日召开第二届董事会第十九次会议（通讯表决）,会议审 议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。 6） 、2002年 8月 22 日召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了公 司 2002 年半度报告及其摘要出售公司部分应收账款的议案出售公司部分股 权投资的议案公司出售资产暨关联交易报告书。 7） 、2002年 9月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了 公司重大资产重组方案的议案公司与上海金泰工程机械有限公司之资产转让 协议公司与上海国有资产经营有限公司之资产转让协议公司与上海市城市 排水有
9、限公司之资产转让协议公司与上海市城市排水有限公司污水处理服务 协议公司与上海市城市排水市南运营有限公司合作协议公司重大资产重组 暨关联交易的报告书（草案）公司变更募集资金用途的议案终止“扩大公 司经营范围”决议并变更公司经营范围的议案公司更名的议案公司董事会 14 换届选举的议案修改公司章程的议案公司股东大会议事规则的议案 公司董事会议事规则的议案提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大 资产重组相关事宜的议案关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会有关事宜 的议案。 8） 、2002年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了 公司 2002年第三季度季报。 9
10、） 、2002年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了 公司与上海金泰工程机械有限公司资产转让协议之补充协议公司与上海国 有资产经营有限,939.77 21,970,523.38 10,985,261.69 -439,538,342.08 321,733,920.07 本期 增加 8,069.04 6,208,929.47 6,216,998.51 本期 减少 期末 数 269,459,799 469,850,008.81 21,970,523.38 10,985,261.69 -433,329,412.61 327,950,918.58 变动原因说明： 白鸽（集团
11、）股份有限公司 2005 年度报告 WHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 6 1、本期资本公积的变动系转让对郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司投资，将股权投资准备转 入其他资本公积项目。 2、未分配利润增加的项目为报告期实现的净利润 6,208,929.47 元。 第三章 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况 1、 2005 年度股份变动情况表 截至日期 2005 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动增减（、） 本次变动前 配 股 送 股 公 积 金 转增 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法
12、人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 92,536,432 68,181,818 160,718,250 108,741,549 108,741,549 269,459,799 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92,536,432 68,181,818 160,718,250 108,741,549 108,741,549 269,
13、459,799 2、 股票发行与上市情况 白鸽（集团）股份有限公司 2005 年度报告 WHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 7 截止到报告期末的前三年，本公司没有因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、 吸收合并、可转换公司债权转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总 数及结构变动的情况。公司总股本仍然为 269,459,799 股。 二、股东情况介绍 1、 报告期末股东总数 截止到 2005 年 12 月 31 日公司股东总数为 36,840 户，其中国家股股东 2 户；社会法人 股股东 1 户；社会流通股股东 36,837 户。
14、 2 公司前十名股东情况（截至 2005 年 12 月 31 日） 股东总数 36,840 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有非流通股数 量 质押或冻结的股 份数量 郑州亚能热电有限公司 外资股东 25.3068,181,81868,181,818 郑州市国有资产管理局 国有股东 22.6861,106,43261,106,432 61,106,432 郑州市热力总公司 国有股东 11.6631,430,00031,430,000 叶丽珍 其他 0.195524,400 徐洁 其他 0.123330,100 陈蕾 其他 0.122330,000 叶长江 其
15、他 0.111300,000 郭奕勃 其他 0.110295,062 熊峰 其他 0.107288,000 黎志刚 其他 0.106285,000 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 叶丽珍 524,400 人民币普通股 徐洁 330,100 人民币普通股 陈蕾 330,000 人民币普通股 叶长江 300,000 人民币普通股 白鸽（集团）股份有限公司 2005 年度报告 WHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 8 郭奕勃 295,062 人民币普通股 熊 峰 288,000 人民币普通股 黎志刚 285,000 人民币普通股 黄万长
16、 282,648 人民币普通股 陈鹤海 280,000 人民币普通股 施金妹 269,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 a非流通股股东相关情况说明: 郑州市国有资产管理局原代表国家行使的国有股权出资人职能，因政府职能变更，现由郑州市 国有资产监督管理委员会行使。 郑州市热力总公司是国有全资公司，其股份持有人为郑州市国有资产监督管理委员会；同时， 也是郑州亚能热电有限公司（外资控股公司）持股 40的参股股东。 郑州市国有资产管理局（现郑州市国有资产监督管理委员会）所持有的本公司股份 61,106,432 股， 属白鸽集团有限责任公司所有， 因未办理变更登记手续， 现登记在
17、郑州市国有资产管理局名下。 因郑州市热力总公司与白鸽集团有限责任公司的债务纠纷，2005 年 7 月 4 日，河南省高级人民法 院下达的（2005）豫法执字第 2-2 号民事裁定书裁定为：将白鸽集团有限责任公司所有的登记 在郑州市国有资产管理局名下的白鸽（集团）股份有限公司国有法人股 61,106,432 股按第三次拍卖 保留价每股 1.68 元抵偿给郑州市热力总公司，用于清偿所欠债务。郑州市热力总公司因此而持有 的本公司股份将达到 34.34，根据中国证监会上市公司收购管理办法的有关规定，郑州市热 力总公司的增持，构成对本公司的收购，应按照规定上报中国证监会审核并提出豁免要约收购义务 的申请
18、。2005 年 11 月 21 日，中国证监会下达中国证监会关于同意郑州市热力总公司公告白鸽 （集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 （证监公司字2005123 号） ，文 件批复称：中国证监会对郑州市热力总公司根据上市公司收购管理办法公告白鸽（集团）股 份有限公司收购报告书无异议；同意豁免郑州市热力总公司因增持白鸽（集团）股份有限公司 6110.6432 万股股份（占总股本的 22.68）而应履行的要约收购义务。截至报告日，该部分股权的 过户手续尚未办理。但郑州市热力总公司已成为本公司事实上的第一大股东。 白鸽集团有限责任公司的第一大股东为郑州市国有资产监督管理委员会，持股
19、 43.13%。 郑州市热力总公司及白鸽集团有限责任公司的法定代表人同为刘先超先生。 白鸽（集团）股份有限公司 2005 年度报告 WHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 9 基于以上原因，郑州市热力总公司与郑州亚能热电有限公司构成关联关系；郑州市热力总公司 与白鸽集团有限责任公司构成关联关系； 郑州亚能热电有限公司与白鸽集团有限公司不构成关联关 系。 b前十名流通股股东关联关系的说明： 公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、公司实际控制人介绍 公司的实
20、际控制人为郑州市国有资产监督管理委员会，实际控制公司股份比例为 34.34%。公 司与实际控制人的产权和控制关系如下： 郑州市国有资产监督管理委员会 第一大股东 43.13% 100% 25.3% 22.68% 11.66% 白鸽（集团）股份有限公司 4、公司控股股东情况介绍 公司事实上的第一大股东为郑州市热力总公司。系国有独资公司，注册资本 6,789 万元，法定 代表人刘先超。经营范围：主营集中供热、联片供热、供热管网维修、供热服务；兼营热力站及庭 院管道设计、施工、技术咨询。 5、持股在 10以上法人股东介绍 郑州亚能热电有限公司。成立于 1997 年 12 月 8 日，法定代表人时青厦
21、，注册资本 8,400 万元人民币。经营业务范围：发电和生产热能（不包括热力管网的建设、经营） 。 郑州亚能热电有限公司 白鸽集团有限责任公司郑州市热力总公司 白鸽（集团）股份有限公司 2005 年度报告 WHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 10 第四章 董事、监事、高管人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 (一)、基本情况 公司现任董事、监事、高级管理人员情况如下： 姓名 职务 性别 年 龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 刘先超 董事长 男 55 2004.2-2007.2 胡爱丽 副董事长 女 43 2004.2-2007.2 蒋
22、蒙宁 董事 男 48 2004.2-2007.2 时青厦 董事 男 45 2004.2-2007.2 张永振 董事 男 54 2004.2-2007.2 朱永明 独立董事 男 43 2004.2-2007.2 路运锋 独立董事 男 43 2004.2-2007.2 徐强胜 独立董事 男 39 2004.2-2007.2 张建华 董事会秘书 男 38 2004.2-2007.2 胡继发 监事会主席 男 57 2004.2-2007.2 王凤仙 监事 女 43 2004.2-2007.2 段志敏 监事 男 41 2004.2-2007.2 唐慧玲 监事 女 37 2004.2-2007.2 张天真
23、 情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）本次变动增减（，） 本次变动前本次变动前 配股配股送股送股 公积公积 金转金转 股股 增发增发其他其他 小计小计 本次变动后本次变动后 一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份、发起人股份 51,570,00051,570,000 其中：其中： 国家持有股份国家持有股份 37,260,00037,260,000 境内法人持有股份境内法人持有股份 14,310,00014,310,000 境外法人持有股份境外法人持有股份 其他其他 2、募集法人股份、募集法人股份 3、内部职工股、内部职工股 4、优先股或其他、
24、优先股或其他 未上市流通股份合计未上市流通股份合计 51,570,00051,570,000 二、已上市流通股份二、已上市流通股份 1、人民币普通股、人民币普通股 36,000,00036,000,00036,000,000 2、境内上市的外资股、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 4、其他、其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 036,000,00036,000,00036,000,000 三、股份总数三、股份总数 51,570,00036,000,00036,000,00087,570,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 种
25、类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 A股 2004 年 5 月 31 日 8.20 元 36,000,0002004 年 6 月 15 日 36,000,000 经中国证券监督管理管委员会证监发行字经中国证券监督管理管委员会证监发行字200464 号文核准，本公司于号文核准，本公司于 2004 年年 5 月月 31 日通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统向二级市场投资者定价配售发 行人民币普通股（ 日通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统向二级市场投资者定价配售发 行人民币普通股（A 股）股票股）股票 3600 万股，每股面值万股，每股面值 1.0
26、0 元，每股发行价元，每股发行价 8.20 元，并经 上海证券交易所上证上字 元，并经 上海证券交易所上证上字200482 号文批准，公司股票于号文批准，公司股票于 2004 年年 6 月月 15 日在上海证券 交易所挂牌上市。 日在上海证券 交易所挂牌上市。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 云南文山电力股份有限公司 2004 年年度报告 7 本公司于 2004年 5月 31日发行人民币普通股（A股）股票 3600万股，公司股份总 数增加为 8757 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 本公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 15,088 户，其中：非流通股股东 5
27、 户，流通 A 股股东 15,083 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股数比例(%) 股份类别股份 类别（已流通 或未流通） 质押 或冻 结情 况 股东性质 文山州电力公司 0 32,760,000 37.410 未流通 无国有股东 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 0 14,310,000 16.341 未流通 无 法人股东 中国东方电气集团公司 0 1,500,000 1.713 未流通 无 国有股东 云南省地方电力实业开发公司 0 1,500,000 1.713 未流通 无 国有股东 江河农村电气化发展有限公司 0 1,500,000 1.
28、713 未流通 无 国有股东 何朝阳 +333,900333,900 0.381 已流通 未知 社会公众股 赵晓军 +300,000300,000 0.343 已流通 未知 社会公众股 谢汉文 +282,600282,600 0.323 已流通 未知 社会公众股 贾耀玉 +160,005160,005 0.183 已流通 未知 社会公众股 牛耀适 +158,200158,200 0.181 已流通 未知 社会公众股 注：上述前 10 名股东中，云南省地方电力实业开发公司与中国东方电气集团公司为 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司股东，分别持有其 9.24%、2.11%股份。其他股东 之间未发现
29、存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一 致行动人。 3、持有本公司 5以上（含 5）股份的股东为文山壮族苗族自治州电力公司、文 山盘龙河流域水电开发有限责任公司，报告期内其所持有股份无增减变动情况，也无质 押或冻结情况。 4、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况。 5、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：文山州电力公司 法定代表人：黄伟 注册资本：6,800万元人民币 成立日期：1977年 8月 在本公司设立之前，该公司主要从事发电、供电业务的经营。本公司设立之后其不 再经营与发电、供电相关的业务，目前主要管理分立式改制留
30、存下来的非经营性资产、 云南文山电力股份有限公司 2004 年年度报告 8 销售建材工作。文山州电力公司经济性质为国有经济，为国有企业，受文山州人民政府 的监督和管理。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下： 37.41 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法定代 表人 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 文山盘龙河流域水电 开发有限责任公司 蔡锦荣 13,290.64 万元2001 年 5 月 18 日 水力发电；日用百货、烟、 酒、糖茶、副食品零售 5、前十名流通股股东持股情
31、况 股东名称 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股 或其它） 何朝阳 333,900 A股 赵晓军 300,000 A股 谢汉文 282,600 A股 贾耀玉 160,005 A股 牛耀适 158,200 A股 杨风田 153,884 A股 眭晋华 146,277 A股 刘元兰 143,600 A股 杨民岐 142,401 A股 马军全 139,196 A股 注：本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股 变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 文山州人民政府 文山州电力公司 云南文山电力股份有限公司 云南文山电力股份有限公司 2004 年年度报告 9 第四节
32、第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起始日期任期终止日期 冯崇武 董事长 男 49 2004 年 2 月 2007 年 2 月 杨朝文 副董事长、总经理男 38 2004 年 2 月 2007 年 2 月 蔡锦荣 董事 男 38 2004 年 2 月 2007 年 2 月 李荧 董事 男 69 2004 年 2 月 2007 年 2 月 王成密 董事 男 33 2004 年 2 月 2007 年 2 月 朱仲威 董事 男 41 2004 年 2 月 200
33、7 年 2 月 陈自祥 董事 男 42 2004 年 2 月 2007 年 2 月 宋小川 董事 男 41 2004 年 2 月 2007 年 2 月 张国强 独立董事 男 40 2004 年 2 月 2007 年 2 月 陈岱松 独立董事 男 29 2004 年 2 月 2007 年 2 月 杨斯迈 独立董事 男 60 2004 年 2 月 2007 年 2 月 段万春 独立董事 男 48 2004 年 2 月 2007 年 2 月 廖俊祥 独立董事 男 64 2004 年 2 月 2007 年 2 月 宋云山 监事会主席 男 50 2004 年 2 月 2007 年 2 月 李林周 职工监
34、事 男 43 2004 年 2 月 2007 年 2 月 樊荣香 职工监事 女 48 2004 年 2 月 2007 年 2 月 马东来 监事 男 42 2004 年 2 月 2007 年 2 月 杨云惠 监事 女 38 2004 年 2 月 2007 年 2 月 尹书良 监事 男 38 2004 年 2 月 2007 年 2 月 王丽华 监事 女 45 2004 年 2 月 2007 年 2 月 李建刚 副总经理 男 42 2004 年 2 月 2007 年 2 月 卢新胜 副总经理 男 39 2004 年 2 月 2007 年 2 月 彭光强 副总经理 男 34 2004 年 2 月 20
35、07 年 2 月 谭焕珠 副总经理 男 35 2004 年 2 月 2007 年 2 月 熊平武 财务总监 男 39 2004 年 2 月 2007 年 2 月 唐华俊 董事会秘书 男 34 2004 年 2 月 2007 年 2 月 李全德 总工程师 男 48 2004 年 2 月 2007 年 2 月 李新华 总经理助理 男 33 2004 年 2 月 2007 年 2 月 注：本报告期期初、期末，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 位的任职或兼职情况 1、董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 董事：
36、董事： (1)冯崇武，1992 年 5 月至 1997 年 12 月，在文山州电力公司工作，任经理、党委书 记；1997 年 12 月至 1999 年 7 沈阳新区开发建设股份有限公司 2003 年年度报告 沈阳新区开发建设股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年年 4 月月 沈阳新区开发建设股份有限公司 2003 年年度报告 1 1 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
37、和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理赵家祯先生、财务总监林春庆先生及会计机构负责人 贾玉文女士郑重声明：本年度报告中财务报告真实、完整。 公司董事长、总经理赵家祯先生、财务总监林春庆先生及会计机构负责人 贾玉文女士郑重声明：本年度报告中财务报告真实、完整。 公司年度财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司年度财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。 沈阳新区开发建设股份有限公司 2003 年年度报告 2 2 目目 录录 第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据
38、和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要.3 第三章 股本变动和股东情况第三章 股本变动和股东情况5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构.8 第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介.10 第七章 董事会报告第七章 董事会报告.10 第八章 监事会报告第八章 监事会报告.16 第九章 重要事项第九章 重要事项.17 第十章 财务报告第十章 财务报告.19 第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录48 沈阳新区开发建设股份有限公司 2003 年年度报告 3 3 第一章第一章 公司基本情况
39、简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：沈阳新区开发建设股份有限公司 公司法定英文名称：Shenyang New District Development Co ，Ltd 英文名称缩写：SHND 二、法定代表人姓名：赵家祯 三、公司董事会秘书：刘思生 联系电话：024-23904434 证券事务代表： 胡波 联系电话：024-23904434 联系地址：沈阳市和平区三好街 35 号 邮政编码：110004 传 真：024-23993579 电子信箱：zqb 四、公司注册地址：沈阳市浑南新区世纪路 1 号 邮政编码：110179 公司办公地址：沈阳市和平区三好街 35 号 邮政编码：1100
40、04 电子信箱：zqb 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：沈阳新开 股票代码：600167 七、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2002 年 3 月 20 日 地点：辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：2100001049863 税务登记号码：210102701795336 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京市东城区王府井大街 138 号新东安市场写字楼 2 座 808 室 第二章第二章 会计
41、数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金额 利润总额 18,344,466.74 净利润 17,508,608.78 扣除非经常性损益后的净利润 11,177,677.12 主营业务利润 40,251,640.95 其他业务利润 26,287.00 沈阳新区开发建设股份有限公司 2003 年年度报告 4 4 营业利润 14,813,943.97 投资收益 1,804,681.10 补贴收入 - 营业外收支净额 1,725,841.67 经营活动产生的现金流量净额 70,217,552.47 现金及现金等价物净增加额 20,731,315.89
42、 注：2003 年度扣除的非经常性损益的项目及金额： 单位：人民币元 非经常性损益合计 6,330,931.66 处置联营公司收益 4,605,094.77 营业外收入 1,849,972.49 营业外支出 124,130.82 少数股东权益影响 4.78 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 103,222,131.05121,883,580.10 111,376,646.85 净利润 17,508,608.7822,620,057.89 2,196,324.83 总资产 856,138,619.51668,32
43、7,746.84 590,028,665.08 股东权益(不含少数股东权益) 403,852,492.34385,909,175.96 363,289,118.07 每股收益 0.090.12 0.01 每股净资产 2.132.03 1.91 调整后的每股净资产 2.132.03 1.91 每股经营活动产生的现金流量净额 0.370.37 - 0.42 净资产收益率(%) 4.345.86 0.61 三、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求，公司 2003 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益： 注：非经常性损益 6,330,931.66 元。 单位：人民
44、币元 净资产收益率（%） 每股收益 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.97 10.19 0.2119 0.2119 营业利润 3.67 3.75 0.0780 0.0780 净利润 4.34 4.43 0.0922 0.0922 扣除非经常性损益后的净利润 2.77 2.83 0.0588 0.0588 沈阳新区开发建设股份有限公司 2003 年年度报告 5 5 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 332,504,202.69 434,707.60332,938,910.29 子公司增加 盈余公积 25,335.88 95,131.28120,467.16 子公司增加 法定公益金 8,445.29 31,710.4340,155.72 子公司增加 未分配利润 -136,620,36
