1、年 2 月0 0 0 杨文昶 常务 副总经理 男 30 2004 年 3 月2007 年 2 月0 0 0 赵长海 副总经理 男 47 2004 年 3 月2007 年 2 月0 0 0 宋宝贤 董秘会秘书 男 47 2004 年 3 月2007 年 2 月0 0 0 李维忠 财务总监 男 42 2004 年 3 月2007 年 2 月0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： （1）李福成先生，董事长，中国国籍，1946 年生，中学学历。1983 年创办 了三河市兴隆庄养牛场，1996 年组建河北三河福成养牛集团总公司。1998 年 3 月至 2000 年 10 月任本公司副董事长兼
2、总经理，2000 年 10 月至 2001 年 2 月任 本公司董事长兼总经理，2001 年 2 月至今任本公司董事长。1998 年 5 月至今在 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年年度报告 12 三河福成菲伯萨食品有限公司兼任副董事长。 李福成先生在肉牛养殖方面具有极 丰富的经验。1996 年 6 月，李福成先生被河北省人民政府授予“全省养牛状元” 的称号，2001 年 1 月在全国农业科技大会上被科学技术部、农业部、水利部、 国家林业局等四家部门授予“全国农业科技先进工作者称号” 。2001 年被河北省 人民政府授予“优秀企业家”称号。 （2） 郭晋清女士， 副董事长， 中国国籍，
3、 有香港居留权 （非永久居民） ， 1965 年生， 硕士学历。 1989 年至 1990 年在北京中国华润公司从事对外贸易业务工作； 1991 年至今在五丰行有限公司工作，先后担任业务员、综合部副经理、经理， 现任五丰行有限公司董事、总经理、五丰贸易有限公司董事长、五丰行实业（深 圳）有限公司董事等职务。 （3）武国光先生，副董事长，中国国籍，1956 年生，大专学历。1987 年至 1988 年在内蒙轻工工艺品进出口公司任公司计划科副科长； 1989 年至 1992 年在 内蒙轻工工艺品进出口公司任财务科科长；1992 年至 1996 年任内蒙轻工工艺品 进出口公司副经理；1996 年至
4、1999 年任内蒙轻工工艺品进出口公司经理；现任 内蒙古自治区对外贸易经济合作（集团）有限公司副总经理、内蒙古贸发粮油食 品进出口有限公司董事长。 （4）李高生先生，董事兼总经理，中国国籍，1968 年生，中学学历。1986 年至 1997 年在福成集团先后任采购员、总经理；1998 年至 2002 年 1 月在本公 司任副总经理；现兼任福成集团董事。 （5）刘存方先生，董事，1949 年生，中国国籍，中学学历。刘存方先生从 1970 年 5 月到 1992 年 12 月在河北省三河煤矿供销科工作；1993 年 1 月至 2002 年 1 月 3 日在福成集团下属的三河福成酿酒有限公司任经理，
5、2002 年 1 月 4 日 至今在酿酒公司任执行董事。 （6）吴嘉杰先生，董事，中国国籍香港居民，1970 年生，大学学历。1993 年 1 月至 1997 年 2 月在德勤会计师行工作，1997 年 3 月至今在五丰行有限公司 工作， 先后担任财务部副经理、 经理、 高级经理， 现任五丰行有限公司财务总监。 （7）任发政先生，独立董事，中国国籍，1962 年生，博士学位、教授。任 发政先生自 1987 年 7 月至 1990 年 12 月任中国农业大学食品学院教研室主任； 1991 年 1 月至 1992 年 12 月在日本学习乳品加工技术； 1993 年 1 月至 1994 年任 河北福
6、成五丰食品股份有限公司 2004 年年度报告 13 中国农业大学食品学院教研室主任；1995 年 1 月至 1996 年，在日本学习乳品加 工技术。现任中国农业大学食品学院食品科学与工程系副主任、教育部功能乳品 重点实验室副主任、中国奶业协会乳品工业委员会副主任。 （8）陈文秀女士，独立董事，中国国籍，1962 生，大专学历，律师。陈文 秀女士 1981 年 8 月至 1983 年 4 月在三河市教育局工作；1983 年 5 月至 1986 年 8 月在三河市民政局工作； 1986 年 9 月至 1988 年 7 月在河北政法干部学院学习； 1988 年 8 月至 1997 年 10 月在三河
7、市公安局工作； 1997 年 11 月至今为三河市燕 灵律师事务所主任。 （9）何晓明先生，独立董事，中国国籍，1971 年生，大学学历，注册会计 师。何晓明先生自 1994 年至 1997 年在深圳蛇口中华会计师事务所执业，1997 年至 2000 年在安达信华强会计师事务所深圳分公司工作，2000 年至今在深圳 中庆会计师事务所有限公司执业。 （10）杨凤君女士，监事，中国国籍，1965 年生，大专学历，统计师和会 计师。杨凤君女士现任本公司销售部副经理，曾在内蒙古乌拉特前旗粮库和内蒙 粮油上海分公司任会计。 （11）陈向军先生，监事，中国国籍，1971 年生，硕士学历。1992 年 7
8、月 至 2000 年 5 月在中国华润总公司工作； 2000 年 5 月至今在五丰行有限公司工作， 先后担任主任、副经理，现任五丰行有限公司高级经理、上海五丰上食食品有限 公司董事。 （12）赵文智先生，监事，中国国籍，1956 年生，大专学历。1980 年至 1985 年在内蒙五原县外贸公司担任财务主管， 现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责 任公司董事、总经理、内蒙古蒙药股份有限公司董事。 （13）孙艳华女士（职工代表） ，监事，中国国籍，1973 年生，大专学历。 1994 年 3 月在河北福成养牛肉类加工厂参加工作，1996 年 6 月在公司驻北京办 事处担任业务主管，2001 年 2
9、月至今在本公司技术质量部任部门主管。 （14）王雅慧女士（职工代表） ，监事，中国国籍，1975 年生，大学学历。 1995 年 8 月至 1996 年 12 月任北京瑞驰斯特经贸发展公司会计；1997 年 1 月至 1998 年 7 月任北京华泰律师事务所秘书；1998 年 7 月至今任本公司销售部业务 经理。 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年年度报告 14 （15）杨文昶先生，常务副总经理，中国国籍，1974 年生，大学学历，注 册税务师。1997 年 7 月至 2000 年 4 月在河北华安会计师事务所工作，任监事。 2000 年 5 月至 2001 年 12 月在中天信会计师
10、事务所工作。 2002 年 1 月至 2003 年 6 月在北京永拓会计师事务所有限责任公司工作，任证券业务部副经理。现任本 公司常务副总经理。 （16）赵长海先生，副总经理，中国国籍，1957 年生，高中学历。1974 年 至 1985 年任三河市高楼镇刘家河村村长；1986 年至 1998 年 2 月在福成集团先 后任养牛场场长、屠宰加工厂厂长；1998 年 3 月至今在本公司先后任屠宰加工 厂厂长、北京销售部经理、公司副总经理。 （17）宋宝贤先生，董事会秘书，中国国籍，1957 年生，大专学历。1980 年 3 月至 1988 年 9 月任三河市建材厂技术副厂长；1988 年 10 月
11、至 2000 年 7 月 任三河市计划委员会外资科科长；2001 年 3 月 5 日起任公司董事会秘书。 （18）李维忠先生，财务总监，中国国籍，1962 年生，大专学历，助理会 计师。1983 年 9 月至 1993 年 4 月在三河市付辛庄供销社工作；1993 年 5 月至 1999 年 8 月在三河市燕郊镇供销社工作； 1999 年 9 月至 2000 年 8 月在本公司销 售部任财务经理；2000 年 9 月至 2002 年 8 月任本公司财务部经理。 2、截止报告期末，董事、监事及高管人员在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任职起始日期 是否领 取报酬 李福成 河北
12、三河福成养牛集团总公司 董事 1996.12 否 郭晋清 五丰行有限公司 董事、总经理 2001.07 是 内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限公司 副总经理 1999 是 武国光 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 董事长 2001 否 李高生 河北三河福成养牛集团总公司 董事 1996.12 否 吴嘉杰 五丰行有限公司 财务总监 2003.03 是 赵文智 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司 董事、总经理 2001 是 陈向军 五丰行有限公司 高级经理 2003.11 是 （二）截止报告期末，董事、监事及高管人员在其他单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务任职起始日期 是否领 取
13、报酬 河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年年度报告 15 福成名厨娱乐城有限公司 董事 2001.06 否 李福成 三河市福成菲伯萨食品有限公司 副董事长 1998.05 否 五丰行实业（深圳）有限公司 董事 2000.05 否 五丰贸易有限公司 董事长 1999.03 否 立新公司 董事长 1996.06 否 香港蛋品企业有限公司 董事长 2000.07 否 联友企业有限公司 董事长 1996.05 否 中国酒业贸易有限公司 董事长 2002.10 否 远大贸易有限公司 董事 1996.10 否 和泰国际有限公司 副董事长 1998.03 否 五丰冻品水产有限公司 董事长 2000.0
14、9 否 香港五丰行（食品）有限公司 董事 1997.09 否 江西五丰腊味食品有限公司 董事长 20 2002 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 TIBET GALAXY SCIENCE 西藏藏红花生物科技开发有限公司为小规模纳税人,按销售 收入的 6%计缴 (2)营业税按营业收入的 5%计征 西藏银河科技发展股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司2002年年度报告年年度报告 42 (3)消费税根据西藏自治区藏政发9422 号文第三条规定属于征 收消费税的生产企业暂不征收消费税 (4)城市维护建设税按应交流转税额的 7%计征 (5)教育费附加按应交流转税额的 3%计征 (6)所得税
15、A.根据藏政函199653 号文批复本公司执行 15%所得税率 B.西藏藏红花生物科技开发有限公司被西藏自治区科学技术委员会藏科发 199955 号文认定为高新技术企业根据中共西藏自治区委员会藏党发 199921 号文规定该公司可享受从获利年度起头三年新征收的所得税 年底全部返还第四第五年返还 50%的优惠政策 附注四附注四控股子公司及合营企业 控股子公司及合营企业 1控股子公司及合营企业概况金额单位万元 公司名称 注册地址 法定代 表人 经营范围 注册 资本 实际投 资额 本公司 持股比 例 东莞市银河 信息资讯有 限公司 东莞市大岭山 镇杨屋村宏远 第三工业区 滕明义 工业开发销售计算机软
16、件 及设备机械设备电子产 品计算机软件硬件开 发系统集成科技成果转 化咨询 13750 5362.5 39% 西藏银河信 息产业有限 公司 拉萨市达孜县 乡镇企业局 徐 凯 计算机硬件和软件的开发与 销售通讯产品电子产 品机械设备系统集成产 品网络产品的技术开发与 购销科技成果转让咨 询 1000 950 95% 四川西藏天 缘科技发展 风险投资有 限公司 成都市武侯祠 大街 258 号 焦永庆 项目投资物业管理批 发零售酒不含食用酒 精国家级名酒仅限于零 售五金交电机械设 备建筑材料 3000 2820 94% 西藏藏红花 生物科技开 发有限公司 拉萨市色拉路 36 号 陈红兵 藏红花的开发
17、加工销 售机电产品不含小轿 车电子产品不含无线 电通信设备 500 475 95% 广州大衍医 疗设备有限 公司 广州市云埔工 业区埔南路 2 号东成大院 3 号楼 103 室 李 桦 研究开发租赁销售医 疗器械设备持医疗器械经 营企业许可证经营研究 开发销售计算机软硬 件销售纸制品及纸浆 15000 13500 90% 西藏银河科技发展股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司2002年年度报告年年度报告 43 2根据本公司乙方与深圳键诚投资有限公司甲方签订的资产转 让协议本公司以现金 4125 万元及所持东莞市银河信息资讯有限公司 31.1% 股权收购甲方所拥有的伽玛刀资产股权交割日为 20
18、02 年 6 月 28 日该协议 已经本公司 2002 年第 8 次董事会决议通过 上述资产收购实施后本公司持有东莞市银河信息资讯有限公司股权从 70.1%变为 39%故本报告期不再将其纳入合并会计报表范围根据财政部财会 200218 号文要求在编制比较会计报表时,资产负债表期初数仍然合并了东 莞市银河信息资讯有限公司会计报表 3本公司子公司广州大衍医疗设备有限公司于 2002 年 8 月 18 日注册成 立故于本期将其纳入合并会计报表 附注五附注五合并会计报表主要项目注释合并会计报表主要项目注释: :(除另有注明外,单位为人民币元) 5.1货币资金 项 目 期末数 年初数 现金 747,96
19、6.21 747,377.52 银行存款 55,033,098.68 55,271,596.76 合 计 55,781,064.89 56,018,974.28 5.2短期投资 项 目 期末数 年初数 博时基金 160,000.00 - 合 计 160,000.00 - 注本公司本期购买博时基金16 万元份每基金单位成本 1.00 元本 期末该基金单位市值为 0.983 元由于减值金额较小本公司于期末未计提短 期投资减值准备 西藏银河科技发展股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司2002年年度报告年年度报告 44 5.3应收账款 (1)账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例(
20、%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 12,354,074.22 81.56 741,244.46 10,571,719.79 70.54 634,303.19 1-2 年 5,219.00 0.04 313.14 1,660,993.55 11.08 99,659,61 2-3 年 53,550.00 0.35 3,213.00 2,733,625.00 18.24 164,017.50 3 年以上 2,733,600.00 18.05 164,016.00 21,347.38 0.14 1,280.84 合计 15,146,443.22 100.00 908,786.6
21、0 14,987,685.72 100.00 899,261.14 (2)应收账款金额前五名的单位共计欠款 9,249,940.00 元,占应收账款总额 的 61.07% (3)本项目中无持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款 5.4其他应收款 (1)账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 9,714,409.44 76.04 582,864.57 19,834,853.29 52.12 1,190,091.20 1-2 年 1,701,585.73 13.32 102,095.14 780,370.39 2.05
22、 46,822.22 2-3 年 380,340.88 2.98 22,820.45 16,077,886.41 42.25 964,673.18 3 年以上 979,111.69 7.66 58,746.70 1,362,424.81 3.58 81,745.49 合计 12,775,447.74 100.00 766,526.86 38,055,534.90 100.00 2,283,332.09 其他应收款期末数比年初数减少 66.43%主要是因为年初数中含子公司东 莞银河信息资讯有限公司数据 10,529,054.28 元以及往来款项在本期收回所致 (2)其他应收款金额前五名的单位共计
23、欠款 7,972,964.51 元,占其他应收款 总额的 62.41% (3)金额较大的欠款单位情况如下 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 西藏银河科技发展股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司2002年年度报告年年度报告 45 成都新迪网络科技有限公司 3,396,679.40 1 年以内 往来款 四川恒生科技发展有限公司 1,950,000.00 1 年以内 往来款 四川川大高新生物技术开发公司 1,804,012.88 1 年以内 往来款 5.5预付账款 (1)账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 64,545,279
24、.63 100.00 31,295,420.35 100.00 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 64,545,279.63 31,295,420.35 100.00 预付账款期末数比年初数增加 106.25%主要是因为如附注十所述新增预付 购伽玛刀资产款项 3,000.00 万元所致 (2)本项目中无持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位欠款 5.6存货 (1)明细情况 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 3,971,167.95 2,692,378.67 在产品 1,477,813.53 1,833,020.05 低值易耗品 127,14
25、3.80 158,509.97 产成品 953,197.79 1,676,168.16 分期收款发出商品 171,847.81 111,968.67 包装物 7,915,295.32 6,273,453.05 委托加工物资 237,573.76 37,800.00 在途物资 5,336,501.74 1,876,451.67 合 计 20,190,541.70 14,659,750.24 (2)存货期末数比年初数增加 37.73%主要是因为本期在途物资增加所致 西藏银河科技发展股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司2002年年度报告年年度报告 46 (3)期末存货无需要计提跌价准备的项目 5
26、.7待摊费用 类 别 期末数 年初数 期末结存原因 改造厂房 22,800.00 未到摊销期限 报刊费 6,697.92 广告费 60,000.00 合 计 22,800.00 66,697.92 5.8长期股权投资 (1)长期股权投资 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 9,057,459.11 124,986,923.34 7,036,466.05 127,007,916.40 注本期增加数构成 a 投资四川天缘生态环保科技产业有限公司 3,400,724,143.94 本期减少 0 22,583,462.55 15,134,400.00 期末数 166,120,000
27、.00 596,086,797.1876,187,414.65 161,155,856.68 999,550,068.51 股本本年增加是因为本年度非公开发行股票，资本公积本年增加系非公开发行股票 的溢价收入转入。 江苏亨通光电股份有限公司 2006 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 3、 其他内资持股 75,370,000 59.76
28、40,000,000 -16,967,62823,032,372 98,402,37259.24 其中： 境内法人持股 64,901,860 51.46 40,000,000 -10,661,62829,338,372 94,240,23256.73 境内自然人持股 10,468,140 8.30 -6,306,000-6,306,000 4,162,1402.51 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 75,370,000 59.76 40,000,000 -16,967,62823,032,372 98,402,37259.24 二、无限售条件流通股份
29、1、 人民币普通股 50,750,000 40.24 16,967,62816,967,628 67,717,62840.76 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 50,750,000 40.24 16,967,62816,967,628 67,717,62840.76 三、股份总数 126,120,000 100 40,000,000 040,000,000 166,120,000100 江苏亨通光电股份有限公司 2006 年年度报告 8 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份 数量
30、余额 无限售条件股 份数量余额 说明 2006 年 8 月 8 日 14,789,81460,580,18665,539,814 限售条件详见公司股 改说明书第七章承诺 事项履行相关条款。 2006 年 11 月 8 日 2,177,81458,402,37267,717,628 限售条件详见公司股 改说明书第七章承诺 事项履行相关条款。 2006 年 12 月 7 日 98,420,37267,717,628 2006 年 12 月 7 日， 公 司完成非公开发行股 票 4000 万股 2007 年 2 月 8 日 2,177,81496,224,55869,895,442 限售条件详见公司
31、股 改说明书第七章承诺 事项履行相关条款。 2007 年 5 月 8 日 2,177,82294,046,73672,073,264 限售条件详见公司股 改说明书第七章承诺 事项履行相关条款。 2007 年 8 月 8 日 16,774,14077,272,59688,847,404 限售条件详见公司股 改说明书第七章承诺 事项履行相关条款。 2007 年 12 月 7 日 40,000,00037,272,596128,847,404 参与非公开发行股票 的股东限售期满 2008 年 8 月 8 日 37,272,5960166,120,000 限售条件详见公司股 改说明书第七章承诺 事项履
32、行相关条款。 股份变动的批准情况： 2006 年 11 月 16 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字2006121 号文核准同意, 我公司非公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 人民币 普通股 2003 年 8 月 7 日 11.2035,000,000 2003 年 8 月 22 日 35,000,000 人民币 普通股 2006 年 12 月 7 日 7.840,000,000 2006 年 12 月 7 日
33、 40,000,000 江苏亨通光电股份有限公司 2006 年年度报告 9 经中国证监会证监发行字200372 号文批准，公司于 2003 年 8 月 7 日在上海证券 交易所首次向社会公开发行人民币普通股股票 3,500 万股，发行价格 11.20 元/股。经上 海证券交易所上证上字200397 号文件批准， 公司人民币普通股股票 3,500 万股于 2003 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市交易。 2007 年 11 月 15 日，经中国证监会证监发行字2006121 号文批准，公司非公开发 行人民币普通股股票 4,000 万股，并于 2006 年 12 月 7 日在上海证券交易所
34、及中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 本公司于 06 年非公开发行 4000 万股，上述股本变动由立信会计师事务所有限公司 验证，并出具信长会师报字（2006）第 11498 号验资报告。变动前股份总数为 12,612 万 股,变动后股份总数为 16,612 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,787 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 亨通
35、集团有限公司 其他 32.9054,661,433-1,529,16349,884,596 质押 46,000,000 毛慧苏 其他 5.699,468,140-1,000,0004,162,140 未知 东华创投 其他 5.419,000,0009,000,000 未知 中国平安人寿保险股份有限 公司传统普通保 其他 4.818,000,0008,000,000 未知 中天证券有限责任公司 其他 3.405,650,0005,000,000 未知 东吴证券有限责任公司 其他 3.015,005,0005,000,000 未知 深圳市东方泓达投资有限公 司 其他 3.005,000,0005,
36、000,000 未知 中国工商银行诺安价值增 长股票证券投资基金 其他 2.944,886,8004,000,000 未知 中原证券股份有限公司 其他 2.464,089,1754,000,000 未知 苏州苏源电力实业有限公司 其他 1.432,375,6621,187,832 未知 吴江苏源电力实业有限公司 其他 1.432,375,6621,187,832 未知 江苏亨通光电股份有限公司 2006 年年度报告 10 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份数量 股份种类 毛慧苏 5,306,000人民币普通股 亨通集团有限公司 4,776,837人民币普通股 中国工商
37、银行诺安股票证券投资基金 1,281,698人民币普通股 吴江市苏源电力实业有限公司 1,187,830人民币普通股 苏州苏源电力实业有限公司 1,187,830人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 886,800人民币普通股 中天证券有限责任公司 650,000人民币普通股 邱红霞 633,900人民币普通股 广发交行广发集合资产管理计划（3 号） 630,945人民币普通股 王丽娟 618,081人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件股东中未知其有关联关系或一致行 动人关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上
38、市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 2006 年 8 月 8 日 6,306,000 2007 年 8 月 8 日 12,612,000 1 亨通集团有限公司 56,190,596 2008 年 8 月 8 日 37,272,596 限售条件详见公司股改 说明书第七章承诺事项 履行相关条款 2006 年 8 月 8 日 6,306,000 2 毛慧苏 10,468,140 2007 年 8 月 8 日 4,162,140 限售条件详见公司股改 说明书第七章承诺事项 履行相关条款 3 东华创投 9,000,0
39、00 2007 年 12 月 7 日 9,000,000 限售十二个月 4 中国平安人寿保险股份有限公司 传统普通保险产品 8,0 辽源得亨股份有限公司 辽源得亨股份有限公司 600699 600699 2006 年年度报告 2006 年年度报告 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 3 三、主要财务数据和指标. 4 四、股本变动及股东情况. 6 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构. 11 七、股东大会情况简介. 12 八、董事会报告. 13 九、监事会报告. 18 十、重要事项. 19 十一、财务报告. 22
40、 十二、备查文件目录. 56 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、董事张文兵未出席本次董事会议。 3、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人赵利，主管会计工作负责人黄耀庭，会计机构负责人（会计主管人员）孙 艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基
41、本情况简介 1、公司法定中文名称：辽源得亨股份有限公司 公司法定中文名称缩写：辽源得亨 2、公司法定代表人：赵利 3、公司董事会秘书：由春玲 电话：0437-3513931 传真：0437-3520181 联系地址：吉林省辽源福兴路 3 号 4、公司注册地址：吉林省辽源市福兴路 3 号 公司办公地址：吉林省辽源市福兴路 3 号 邮政编码：136200 公司电子信箱：lydhb 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：吉林省辽源市福兴路 3 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：辽源得亨 公司 A
42、股代码：600699 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 7 日 公司首次注册登记地点：辽源市福兴路 3 号 公司法人营业执照注册号：22000010301261/1 公司税务登记号码：22040260543096X 公司聘请的境内会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长春自由大路 1138 号 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -91,341,086.36 净利润 -88,492,260.2
43、6 扣除非经常性损益后的净利润 -87,808,430.00 主营业务利润 -11,366,727.85 其他业务利润 1,825,812.02 营业利润 -88,819,171.18 投资收益 -2,319,084.92 补贴收入 营业外收支净额 -202,830.26 经营活动产生的现金流量净额 40,894,887.09 现金及现金等价物净增加额 1,585,979.03 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -1,326,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计
44、提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -202,830.26 联营公司分回利润 800,000.00 债券投资收益 45,000.00 合计 -683,830.26 辽源得亨股份有限公司 2006 年年度报告 5 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 193,311,520.45278,778,287.11-30.66193,311,520.45278,778,287.11-30.66 443,085,247.15443,085,247.15 利润总额 -9
45、1,341,086.36-66,512,293.20-37.33-91,341,086.36-66,512,293.20-37.33 35,981,645.9735,981,645.97 净利润 -88,492,260.26-71,041,425.89-24.56-88,492,260.26-71,041,425.89-24.56 13,226,592.2713,226,592.27 扣除非经常性损益的净利润 -87,808,430.00-71,049,563.20-23.59-87,808,430.00-71,049,563.20-23.59 8,336,414.268,336,414.26 每股收益 -0.48-0.376-27.66-0.48-0.376-27.66 0.0710.071 最新每股收益 净资产收益率（%） -30.81-18.91 减少 12.46 个百分 点 -30.81-18.91 减少 12.46 个百分 点 2.932.93 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的净资产收益率（%） -30
