1、 贵州力源液压股份有限公司 600765 2005 年年度报告 贵州力源液压股份有限公司 600765 2005 年年度报告 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 8 七、股东大会情况简介. 10 八、董事会报告. 10 九、监事会报告. 15 十、重要事项. 16 十一、财务会计报告. 19 十二、备查文件目录. 66 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事朱凤岐，因出差在省外，全权委托公司董事廖佳出席会议并行使表决权。 3、公司负责人李利，主管会计工作负责人王桂香，会计机构负责人（会计主管人员）厉鑫声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州力源液压股份有限公司 公司法定中文名称缩写：力源液压 公司英文名称：GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CO.,LTD. 公司英文名称缩写：LYHC
3、 2、公司法定代表人：李利 3、公司董事会秘书：舒代游 联系地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路 501 号力源公司办公室 电话：0851-6321009 传真：0851-6321001 E-mail：sdy-yq 4、公司注册地址：贵州贵阳国家高新技术产业开发区新天园 公司办公地址：贵州贵阳国家高新技术产业开发区新天园 邮政编码：550018 公司国际互联网网址：www.liyuan 公司电子信箱：lygs 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：力
4、源液压 公司 A 股代码：600765 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 11 月 14 日 公司首次注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1999 年 4 月 13 日 公司变更注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5200001202192(2-2) 公司税务登记号码：520112214434146 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：贵阳市瑞金南路 134 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币
5、项目 金额 利润总额 10,171,895.38 净利润 9,041,818.84 扣除非经常性损益后的净利润 7,167,702.52 主营业务利润 46,353,912.47 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 2 其他业务利润 708,779.30 营业利润 10,732,002.41 投资收益 29,881.66 补贴收入 76,736.00 营业外收支净额 -666,724.69 经营活动产生的现金流量净额 20,496,357.86 现金及现金等价物净增加额 16,155,440.37 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处
6、置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 188,089.51 各种形式的政府补贴 76,736.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 430,590.90 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 184,088.66 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,208,575.64 债务重组损益 -290,765.00 所得税影响数 76,800.61 合计 1,874,116.32 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上 年增
7、减(%) 2003 年 主营业务收入 125,877,217.11107,556,283.12107,556,283.1217.03 85,847,794.91 利润总额 10,171,895.3812,825,520.1911,825,520.19-20.69 5,165,105.32 净利润 9,041,818.8412,119,425.5311,269,425.53-25.39 4,939,230.52 扣除非经常性损益的净利润 7,167,702.5211,725,511.8710,875,511.87-38.87 5,470,002.18 每股收益 0.0810.1090.101-2
8、5.69 0.044 最新每股收益 净资产收益率（%） 5.0987.2366.763 减少 29.55 个百分点 3.104 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 （%） 4.0427.0016.527 减少 42.27 个百分点 3.437 扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率（%） 4.1676.7906.601 减少 38.63 个百分点 3.498 经营活动产生的现金流量净额 20,496,357.8619,354,357.5819,354,357.585.90 25,664,564.33 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.1850.1740
9、.1746.32 0.231 2004 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 2003 年末 总资产 254,014,824.80230,459,452.56230,459,452.5610.22 228,698,009.90 股东权益（不含少数股东权 益） 177,349,192.55167,477,713.70166,627,713.705.89 159,128,667.05 每股净资产 1.5971.5081.5015.90 1.433 调整后的每股净资产 1.4601.3161.30810.94 1.239 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告
10、3 本年度根据中国证监会贵州监管局巡检提出的整改要求，本年调整上年摊销的集资建房利息 100 万元，原由管理费列支现改由福利费列支，因此调整年初应付福利费及上年度管理费用，由此增加了 上年利润总额 100 万元，相应的所得税增加 150,000.00 元，净利润增加 850,000.00 元，按 10%提取 法定盈余公积 85,000.00 元，按 5%提取法定公益金 42,500.00 元，导致期初未分配利润增加 722,500.00 元。 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 111,
11、032,000.00 52,180,543.881,639,063.47546,354.492,626,106.35 167,477,713.70 本期增加 829,660.011,356,272.82452,090.949,041,818.84 11,227,751.67 本期减少 1,356,272.82 1,356,272.82 期末数 111,032,000.00 53,010,203.892,995,336.29998,445.4310,311,652.37 177,349,192.55 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股
12、本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,532,000 68.93 76,532,00068.93 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 76,532,000 68.93 76,532,00068.93 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 76,532,000 68.93 76,532,00068.93 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 34,500,000 31.07 34,500,00031.07 2
13、、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 34,500,000 31.07 34,500,00031.07 三、股份总数 111,032,000 100 111,032,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 4 (3) 现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元) 内
14、部职工股的发行数量 1996-10-22 5.801,500,000 1996 年发行的内部职工股已于 1997 年 5 月 14 日上市流通。 高级管理人员持有的 14490 股力源 液压 A 股按规定在公司任职期间被锁定。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,547 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增 减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻结的 股份数量 贵州金江航空液压有 限责任公司 国有股 东 68.9376,532,000 未流通 质押 35,850,000 李晓峰 其他 0.46506,746 已
15、流通 未知 韩志正 其他 0.16175,000 已流通 未知 吴剑勇 其他 0.15163,000 已流通 未知 陆锦鹿 其他 0.14150,000 已流通 未知 虞国伟 其他 0.10118,600 已流通 未知 黄用朋 其他 0.10110,400 已流通 未知 李静 其他 0.09100,000 已流通 未知 周景斐 其他 0.0890,000 已流通 未知 朱景磊 其他 0.0889,600 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李晓峰 506,746 人民币普通股 韩志正 175,000 人民币普通股 吴剑勇 163,000 人民币普通股 陆
16、锦鹿 150,000 人民币普通股 虞国伟 118,600 人民币普通股 黄用朋 110,400 人民币普通股 李静 100,000 人民币普通股 周景斐 90,000 人民币普通股 朱景磊 89,600 人民币普通股 赵明霞 89,110 人民币普通股 上述股东 关联关系 或一致行 动关系的 说明 仅知前十名股东中贵州金江航空液压有限责任公司为国有法人股东，其余均为个人股东，未知前十 名股东及前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 本公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司持有本公司股份 76,532,000 股，其中： 35,850,000 股已质押，质押期限:2002 年 4
17、月 19 日至 2009 年 3 月 29 日。 2、控股股东及实际控制人简介 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 5 （1）法人控股股东情况 公司名称：贵州金江航空液压有限责任公司 法人代表：李利 注册资本：6,445 万元人民币 成立日期：2000 年 10 月 26 日 主要经营业务或管理活动：主营航空航天配套用液压泵、液压马达，兼营军用液压系统开发及第 三产业。中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 100%。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 法人代表：周万成 注册资本：150,760 万元人民币 成立日期：1964 年 11 月 2
18、5 日 主要经营业务或管理活动：主营航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设 备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品，金属材料、建材、五金交电、工业自 动化系统及设备、化工产品，橡胶制品，塑料制品、工程液压件，医疗、交通运输设备及部件的研制 及零件的研制、生产、销售；技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务 等。中国航空工业第一集团公司 100%。 公司名称：中国航空第一集团公司 法人代表：刘高倬 注册资本：188,642.7 万元人民币 成立日期：1999 年 7 月 26 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；军用、民用航空器
19、及相关发动机、机载设 备(含空空导弹、火控系统)、轻型蒸气轮机、汽车、摩托车、制冷设备、环保设备、机械电子设备； 纺织机械的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、 技术服务。自营和代理除国家经营组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品 以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易；承 包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。国家国有资产监 督管理委员会 100%。 控股股东及实际控制人均为军工企业，受国家国有资产管理委员会管理。 （3）控股股东及实际控制人变更情况
20、 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税前) 李 利 董事长 男 57 2000-06-01 2003-06-01 3
21、,450 3,450 0 0.00 易书亮 党委书记、副 董事长 男 57 2000-06-01 2003-06-01 2,300 2,300 0 11.00 廖 佳 董事、总经理 男 42 2000-06-01 2003-06-01 0 0 0 13.00 朱顺兴 董事、副总经 理 男 60 2000-06-01 2003-06-01 2,300 2,300 0 11.00 朱凤岐 董事、副总经 理 男 60 2000-06-01 2003-06-01 2,300 2,300 0 7.00 王兆新 董事 男 59 2000-06-01 2003-06-01 0 0 0 5.00 曹 斌 独立
22、董事 男 41 2002-08-01 2003-06-01 0 0 0 3.00 王胜彬 独立董事 男 33 2002-08-01 2003-06-01 0 0 0 3.00 姬苏春 监事会主席 男 43 2000-06-01 2003-06-01 0 0 0 0.00 戴 斌 监事 男 58 2000-06-01 2003-06-01 100 100 0 1.00 冯德臻 监事 男 60 2000-06-01 2003-06-01 1,150 0 1,150 因病去世,股 票已解锁。 7.00 宋登文 副总经理 男 49 2000-06-01 2003-06-01 2,300 2,300 0
23、 10.00 杨 强 副总经理 男 43 2000-06-01 2003-06-01 0 0 0 10.00 王桂香 总会计师 女 53 2000-06-01 2003-06-01 0 0 0 10.00 胡冬生 副总经理 男 38 2005-12-10 0 0 0 7.00 舒代游 董事会秘书 男 40 2000-06-01 2003-06-01 1,840 1,840 0 10.00 合计 / / / / / 15,640 14,490 1,150 / 108.00 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 7 (1)李 利，19
24、99 年 9 月起任本公司董事长至今。 (2)易书亮，1999 年 9 月至 2000 年 5 月任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2000 年 5 月任本公司党委书记、副董事长。 (3)廖 佳，1999 年 9 月至 2000 年 5 月任本公司副总经理；2000 年 5 月任本公司董事、总经理至 今。 (4)朱顺兴，2000 年 5 月任本公司董事、常务副总经理，该董事于 2005 年 10 月 11 日年满 60 周 岁，已正式办理了退休手续。 (5)朱凤岐，1999 年 9 月至 2000 年 5 月任本公司总经理；2000 年 5 月任本公司董事、发展咨询 委员会副主任、主任
25、，该董事于 2005 年 10 月 8 日年满 60 周岁，已正式办理了退休手续。 (6)王兆新，2000 年 5 月任本公司董事至今。 (7)曹 斌，2002 年 8 月任本公司独立董事至今。 (8)王胜彬，2002 年 8 月任本公司独立董事至今。 (9)姬苏春，2000 年 5 月任本公司监事会主席至今。 (10)戴 斌，2000 年 5 月任本公司监事至今。 (11)冯德臻，2000 年 5 月任本公司监事，2005 年 11 月 26 日因突发疾病去世，自然离职。 (12)宋登文，2000 年 5 月至 2004 年 12 月任本公司副总经理、经营管理部部长、计划营销处处 长；200
26、4 年 12 月任副总经理、经营管理部部长至今。 (13)杨 强，2000 年 5 月任本公司副总经理、技术质量部部长至今。 (14)王桂香，2000 年 5 月任本公司总会计师、财务处处长至今。 (15)胡冬生，2000 年 12 月至 2005 年 12 月任本公司技术质量部部长助理、质量处处长、市场开 发处处长；2005 年 12 月任副总经理至今。 (16)舒代游，2000 年 5 月任本公司董事会秘书、经理部部长、办公室主任、人力资源处处长至 今。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 李利 贵州金江航空液压有 限责
27、任公司 董事长 2003-01-01 2005-12-31 否 易书亮 贵州金江航空液压有 限责任公司 党委书记、副董事长 2003-01-01 2005-12-31 否 廖佳 贵州金江航空液压有 限责任公司 职工董事 2003-01-01 2005-12-31 否 姬苏春 贵州金江航空液压有 限责任公司 董事、总经理 2003-01-01 2005-12-31 是 戴斌 贵州金江航空液压有 限责任公司 党务工作部部长 2003-01-01 2005-12-31 是 李利在股东单位贵州金江航空液压有限责任公司任董事长，其报酬和津贴由本公司实际控制人贵 州航空工业（集团）有限责任公司发放。姬苏春
28、在股东单位贵州金江航空液压有限责任公司任董事、 总经理，2005 年度在股东单位领取报酬和津贴合计 13.50 万元。王兆新在股东单位贵州金江航空液 压有限责任公司任发展咨询委员会主任，2005 年度在股东单位领取报酬合计 3.55 万元。戴斌在股东 单位贵州金江航空液压有限责任公司任党务工作部部长，2005 年度在股东单位领取报酬合计 2.94 万 元。 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：贵州力源液压股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会实施细则。 贵州力源液压股份有限公
29、司 2005 年年度报告 8 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：贵州力源液压股份有限公司高级管理人员年薪制实施 办法（试行）和经营责任考核办法。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李 利 否 王兆新 是 姬苏春 是 戴 斌 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 冯德臻 监事 2005 年 11 月 26 日因突发疾病去世，自动 离职。 本公司董事、常务副总经理朱顺兴因到退休年龄，经董事会研究决定，免去其常务副总经理职 务。经本公司总经理提名，并经公司董事会研究决定，
30、聘任胡冬生为公司副总经理，主管生产。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 929 人，需承担费用的离退休职工为 209 人，公司在册员工总数 929 人，其中在岗员工 830 人，退养员工 98 人，其他人员 1 人，离退休 209 人，合计 1138 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 558 销售人员 38 技术人员 115 财务人员 24 行政人员 95 其他人员 1 退养人员 98 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 3 本科生 93 大专生 205 中专生 52 高中及以下 576 六、公司治理结构六
31、、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及上海证券交易所 股票上市规则等法律法规和监管部门的有关文件要求，不断完善法人治理结构。公司股东大会、董 事会、监事会运作有效，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 9 1）关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见、关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定、公司章程、股东大会议事规则的要求，进一步规范股东大会召 集、召开和表决程序，并有律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使 自己的权利。 2）关
32、于控股股东与公司的关系：公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独 立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和经营管理机构独立运作。控股股东 行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。独立董事对本公司大股东占用 资金、还款情况以及余留占用募集资金的还款方案进行了审查并发表了独立意见。为了充分用好资 源，减少和降低成本，公司在锻铸、热表、科技档案、检测、党群等几个共用部门继续实行授权大股 东管理，两公司共同承担费用、共同使用资源。公司没有为控股股东提供担保。 3）关于董事与董事会：报告期内，公司董事按时出席董事会，履行董事权力和义务。公司董事 能够按
33、照公司章程、董事会议事规则的要求，认真履行忠实、勤勉义务，积极参加有关培 训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。董事会 认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，决策程序合法，运作规范、高效，并能公平地对待 所有股东，关注公司利益和全体股东权益。公司董事会建立了薪酬委员会，正着手建立和完善审计委 员会。 4）关于监事和监事会：公司监事能严格按照公司法、公司章程和监事会工作细则 的要求，较好地履行了监督职能。 公司监事本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，议事程序合法、规范，依法对公司董事及 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，就公司依法运
34、作情况、公司财务情况、募集资金使 用情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具的审计报告的客观和真实性等事项发表了意见。 5）关于绩效评价与激励约束机制：公司充分发挥董事会薪酬与考核委员会职能，依据董事会 薪酬与考核委员会实施细则、高级管理人员年薪制实施办法（试行）对董事和高级管理人员进 行年度考核，并发放绩效奖励。 6）关于信息披露与透明度：公司能够严格按照上海证券交易所股票上市规则和公司章 程、信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的 机会获得信息。 7）关于关联交易：报告期内公司发生了日常经营过程中的关联交易，公司独立董事对所发生的 关联交易均进行了事
35、前认可，对大股东借用上市公司资金 1600 万元的还款方案发表了独立意见；公 司监事会对发生的关联交易进行了核查和监督。公司的关联交易公平合理，决策程序合法，交易价格 公允，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。 8）关于投资者关系管理工作：公司指定专人负责投资者关系管理工作，并通过以下方式开展工 作： （1）电话和信函咨询：设立投资者咨询电话，及时、热情回答投资者的咨询； （2）一对一沟通：对前来公司调研访问的投资者等，公司均在法律法规规定的范围内与其进行 一对一的沟通； （3）股东大会：公司一直比较重视与中小股东的联系沟通，在审议关联交易、利润分配等重大 事项时，除通过报纸发出公告以
36、外，还尽量多的邀请公司就近的中小股东参加公司股东大会。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 曹斌 6 6 王胜彬 6 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事能够严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见、公司章程的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调 贵州力源液压股份有限公司 2005 年年度报告 10 研，了解公司 青海华鼎实业股份有限公司 青海华鼎实业股份有限公司 600243 600243 2005 年年度
37、报告 2005 年年度报告 青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 10 七、股东大会情况简介 . 11 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 16 十、重要事项 . 17 十一、财务会计报告 . 19 十二、备查文件目录 . 35 青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
38、何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事杨拥军、陈锦荣，因公未能出席公司董事会第三届第六次会议，分别委托董事刘文忠、 于世光代为出席本次董事会会议并行使表决权。 3、广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人于世光，主管会计工作负责人王淑云，会计机构负责人（会计主管人员）张桂范 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青海华鼎实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：青海华鼎 公司英文名称：QingHai HuaDing
39、Industrial CO.,LTD. 公司英文名称缩写：QHHD 2、公司法定代表人：于世光 3、公司董事会秘书：刘文忠 联系地址：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层 电话：0971-6249618 传真：0971-6249617 E-mail：liuwzhd 公司证券事务代表：马新萍 联系地址：广东省广州市番禺区石楼镇石清路 12 号 电话：020-84860333 传真：020-84869191 E-mail：ivyma 4、公司注册地址：青海省西宁市柴达木西路 101 号 公司办公地址：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层 邮政编码：810000
40、公司国际互联网网址：www 公司电子信箱：qhhdsyoffice 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：青海华鼎 公司 A 股代码：600243 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 8 月 18 日 公司首次注册登记地点：青海省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 10 日 公司变更注册登记地点：青海省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：630000
41、1201067 公司税务登记号码：63010571040232X 公司聘请的境内会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广东省广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 13,252,065.97 净利润 9,683,189.54 扣除非经常性损益后的净利润 3,561,638.80 主营业务利润 88,513,500.83 其他业务利润 892,661.26 营业利润
42、 10,205,776.99 投资收益 -208,614.59 补贴收入 3,081,450.60 营业外收支净额 173,452.97 经营活动产生的现金流量净额 28,222,321.56 现金及现金等价物净增加额 27,495,282.65 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 192.70 各种形式的政府补贴 3,957,560.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 164,142.59 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,646,185.30 所得税影响数 -646,529.85 合计 6,121,550.74 各种形式的财政补贴为：财政下拨的数控机床增值税退税和财政贴息。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增 减(%) 2003 年 主营业务收入 526,719,988.37438,108,938.10
