1、铁通郑州分公司 职位说明书职位说明书职位名称出纳所属部门财务部直接上级财务部部长直接下属无编写日期2004年6月审 核 人工作目的为保障公司的各项资金安全，严格执行国务院颁布的现金管理暂行条理实施细则和银行结算办法，负责进行现金及银行收付款业务工作。工作职责1、 负责现金及银行存款的正常收付工作：1.1 遵守现金管理和银行结算制度的规定，负责办理经会计人员审核的银行结算和现金收付款业务。1.2 根据收讫付讫的收付款凭证逐笔登记银行现金日记帐，做到日清月结。1.3 严格执行现金管理制度，按规定范围使用现金。银行结算制度规定的结算起点以下使用现金支付，结算起点以上使用转帐支票、电汇等进行银行付款。
2、1.4 负责管理库存现金和各种有价证券。1.5 负责保管各种尚未使用的空白支票和现金收据及用于现金和银行存款收付款业务的收讫与付讫的有关印章。2、 负责会计电算化业务中微机及相关软件的正常运行与维护管理。3、 负责会计凭证的整理和存档工作3.1 31负责会计凭证的装订，对收付款凭证单据及时整理。负责在报出决算三日内将全部凭证装订完毕，加盖有关印章。3.2 32将已装订完毕的会计凭证整理归档，并按会计档案工作要求和规定妥善保管会计资料。4、 完成上级领导交办的其他临时性工作。重要工作联系1. 内部联系：1.1 公司内各部门2. 外部联系：2.1 开户银行任职要求1. 教育背景：1.1 大学专科及以上学历1.2 财务相关专业2. 知识技能、专业证书： 2.1 具有会计证2.2 熟悉国家相关会计法律、法规3. 工作经验：3.1 2年以上出纳工作经验4. 其他要求：4.1 无3
