1、公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司银座集团股份有限公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高
2、级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 二二 公司公司基本基本情况情况 2.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所
3、 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银座股份 600858 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张美清 杨松 电话 0531-86960688 0531-86960688 办公地址 山东省济南市泺源大街66号银 座大厦C座 山东省济南市泺源大街66号银 座大厦C座 电子信箱 600858 600858 2.22.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 12,212,384,824.62 12,508,768,299.89 -2.37 归属于上市公司股 东的净资产 3,10
4、0,289,188.82 3,048,050,737.85 1.71 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 350,708,769.20 705,127,183.00 -50.26 营业收入 6,402,679,991.52 6,759,874,355.07 -5.28 归属于上市公司股 东的净利润 67,841,550.41 71,132,162.20 -4.63 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 59,144,298.87 57,695,683.22 2.51 加权平均净资产收 益率（%） 2.2012 2.3299
5、 减少0.13个百分点 基本每股收益（元 股） 0.1304 0.1368 -4.68 稀释每股收益（元 股） 0.1304 0.1368 -4.68 2.32.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 19,716 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 山东省商业集团有限公司 国家 24.49 127,338,353 0 无 中兆投资管理有限公司 未知 10.00 52,000,875 0 无 山东银座商城股份
6、有限公司 国有法 人 7.51 39,041,690 0 无 深圳茂业百货有限公司 未知 4.31 22,426,049 0 无 全国社保基金一零三组合 未知 3.85 19,999,860 0 无 山东世界贸易中心 国有法 人 3.78 19,666,872 0 无 山东省国有资产投资控股有 限公司 未知 3.46 18,016,883 0 无 鲁商物产有限公司 国有法 人 1.86 9,673,327 0 无 太平洋资管农业银行卓 越财富股息价值股票型产品 未知 1.67 8,673,200 0 无 巨能资本管理有限公司 未知 1.23 6,400,000 0 无 上述股东关联关系或一致行
7、动的说明 公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前 十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股 份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司存 在关联关系，属于上市公司收购管理办法中规定的 一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东及前十 名无限售条件股东不存在关联关系，不属于上市公司 收购管理办法中规定的一致行动人。公司第二大股东 中兆投资管理有限公司与上述前十名股东及前十名无限 售条件股东中的深圳茂业百货有限公司存在关联关系， 属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系，或是否属于上市公司收购管 理办法中
8、规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 2.42.4 截止报告期末的截止报告期末的优先股优先股股东总数、前十名股东总数、前十名优先股优先股股东情况表股东情况表 适用 不适用 2.52.5 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 2.62.6 未到期及逾期未兑付公司债情况未到期及逾期未兑付公司债情况 适用不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 3.13.1 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，公司实现营业收入 640,268 万元，比上年同期下降 5.28%，其中，商业营业 收入 636,915.59 万
9、元，比上年同期下降 5.71%；房地产业营业收入 3,352.41 万元，比上年同期 增加 2,846.64 万元， 主要原因是本期销售商铺较上年同期多。 上半年公司实现归属于母公司所有 者的净利润为 6,784.16 万元，比上年同期下降 4.63%。公司归属于母公司所有者的净利润下降的 原因主要是受非经常性损益的影响（本期发生诉讼赔偿、罚款等支出） ，剔除此因素影响，公司实 现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 5914.43 万元，比上年同期增长 2.51%。 报告期内，面对依然严峻的竞争形势，公司运筹帷幄、拓展思路、狠抓经营，优化调整，运 行总体平稳、稳中有进、稳中求变，具体表
10、现在以下方面： （1）优化组织架构，提升管理能力。一是总部架构优化，提升管理效率，初步确立了扁平化 的总部，管理体系将原有的一级部二级部合并，压缩管理岗位，提速管理流程；二是薪酬绩效改 革突出增量增幅、优酬重奖，实施由职级工资向岗位工资转变，以岗定薪，同时，细化考核指标， 提高绩效工资比重；三是辅助岗位社会化改革，大幅降低公司成本，制定了保洁、安保岗位劳务 外包方案，逐步增加劳务派遣和外包人员。 （2）狠抓业务经营，提高销售业绩。公司推进旗舰店建设、激发活力。按照“商品一流、环 境一流、人才一流、管理一流、效益一流”的标准，打造代表所在城市的金字招牌以及当地最好 商业形象。同时强化战略引领、分
11、类实施。明确了以购物中心为引擎，以旗舰店为统领，加快超 市升级的整体思路，对系统门店进行了业态细分，分类更加明确，发展目标更加清晰。超市方面， 加快生鲜日配突破、强化引流、加强授权，下放生鲜类部分产品引进、调整、审批等权限。公司 同时加强与重点项目合作、强强联合，培育竞争优势。 （3）推进增收节支，再创内涵挖潜。增收方面，完善购物中心多种经营创收体系，进一步梳 理广告位及场地资源定价标准、使用规范，为公司实现创收；加大超市广告资源招商，不断 深化异业合作。节支方面，通过税收筹划、低利率置换贷款、签订微支付第三方返点协议等措施， 不断降低公司成本开支。 （4）全面深化管理，提升运营质量。公司深入
12、推进“找差距、促提升”工作，从思想观念、 经营发展等各方面深入剖析，对标找差，为下一步工作提升明确了方向。加大执行监督，建立领 导班子区域经营工作对口联系机制，促进工作落地。同时针对公司的重点、难点工作，明确责任 分工、专项推进，亏损门店扭亏方面，一企一策，狠抓落实。制度建设方面，围绕公司重点有针 对性的制定、修订相关制度流程，为下一步整合优化做好准备。积极推进管理服务精细化，选取 部分门店为试点，有效实施“靓化工程” 、 “效率工程” ，深化管理改革，提高运营效率 （5）强化党建引领，鼓舞工作干劲。公司扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力 强化监督执纪问责，常态化推进廉洁教育，开展了
13、“致敬劳动者筑梦新时代”爱国教育实践活 动，有力激发公司活力，鼓舞员工干劲。 （6）优化发展模式，实现稳健提质。公司根据行业发展趋势，积极促进资源整合，深化结构 调整，不断加强地级市和经济强县的开发力度，努力巩固和加强竞争优势。同时优化自身管理形 式，推进轻资产发展模式，尝试输出管理发展方式。2019 年上半年，公司先后在临沂、泰安新开 2 家门店，购物中心输出管理项目 2 个（济南万虹广场和临沭鲁商城市广场） ，关闭临朐华兴东城 店、临朐华兴纸坊店及济南明湖店 3 家门资金来源本项目总投资资金50000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2020年
14、1月至10月，工期共计10个月。1.2项目承建单位介绍 江苏X X新材料科技有限公司是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业，也是被南通市科学技术委员会认定的骨干高新技术企业。 本公司以先进科技材料为主业，服务于战略性新兴产业，在高新技术制品、材料等领域，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案。多年来，为我国国民经济发展、新材料建设的发展做出了重要贡献。 公司建立了以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系，拥有一支核心的研发团队。公司企业技术中心是首批国家认定企业技术中心，设有4个国家级，14个省、市级工程技术研究中心/实验室和博士后科研工作站。公司承担并建设完成多项国家重点项目
15、,取得了显著的社会和经济效益。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2. 江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3. “十三五”节能环保产业发展规划；4. “十三五”生态环境保护规划；5. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划；6. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；7. 国务院关于加快发展节能环保产业的意见；8. 工业绿色发展规划（2016-2020年）；9. X X行业第十三个五年规划（2016-2020年）；10. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）；11. 产业结构调整指导目录(2019年征求意见稿
16、；12. 工业可行性研究编制手册；13. 现代财务会计；14. 工业投资项目评价与决策；15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；16. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源
17、的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据
18、和指标一主要指标1达产年设计生产产能1.1防火隔热玻纤涂料万/年20.001.2防火隔热玻纤涂料万/年100.002总用地面积亩123.003总建筑面积100735.004道路硬化工程25000.005绿化面积9500.006总投资资金，其中：万元50000.006.1建筑工程万元18270.256.2设备及安装费用万元23380.506.3土地费用万元2500.006.4其他费用万元652.776.5预备费用万元896.486.6铺底流动资金万元4300.00二主要数据1达产年年产值万元60000.002年均销售收入万元48154.983年平均利润总额万元18701.704年均净利润万元14
19、026.285年销售税金及附加万元411.596年均增值税万元3429.897年均所得税万元4675.438项目定员人3209建设期个月10三主要评价指标1项目投资利润率%37.40%2项目投资利税率%45.09%3税后财务内部收益率%28.73%4税前财务内部收益率%36.10%5税后财务净现值(ic=8%)万元68,405.276税前财务净现值(ic=8%)万元98,225.947投资回收期(税后)含建设期年4.818投资回收期(税前)含建设期年4.299盈亏平衡点%38.49%1.7综合评价本项目重点研究“防火隔热玻纤涂料建设项目”的设计与建设，项目建成后将采用先进生产技术，依托项目地丰
20、富资源优势及项目企业人才优势以及技术优势，生产防火隔热玻纤涂料、防火隔热玻纤涂料分析系列产品以满足当前市场需求，并推动我国防火隔热玻纤涂料产业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。本次项目建成后将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。该项目的建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。防火隔热玻纤涂料建设项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真
21、贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握引领经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意
22、义。走中国特色新型工业化道路，推动新型建筑工业化发展，是新时期党中央、国务院确定的一项重大战略，是全面建成小康社会的重大举措。在住房和城乡建设领域推动新型建筑工业化发展，是关系到住房和城乡建设全局紧迫而重大的战略任务，也是落实科学发展观的重要体现。随着改革开放的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的高质量。这就促进了本行业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济
23、适用、美观、节能）等各种性能。因此，防火隔热玻纤涂料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。防火隔热玻纤涂料是在传统产品基础上产生的新一代升级产品，主要包括防火隔热玻纤涂料。防火隔热玻纤涂料及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说，防火隔热玻纤涂料应具有以下特点：多功能化、节能化、生产。伴随着我国绿色经济的现状与可持续发展措施，符合节能要求的防火隔热玻纤涂料将迎来广阔的前景。“十三五”时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给防火隔热玻纤涂料行业的发展提供了
24、良好的机遇和广阔的市场。防火隔热玻纤涂料的施工工艺简单易操作，它的主要的原料为国产材料，防火隔热玻纤涂料恰恰将材料有进一步加工从而升级，为社会和建筑行业贡献一分力量。而且现在防火隔热玻纤涂料的出现，让市场更加活跃起来，防火隔热玻纤涂料如此轻便的产品不仅节省成本，跟绿色更环保，是真正意义上的防火隔热玻纤涂料，是未来发展一大重要的发展趋势。中国大陆一直在加大力度的生产制造用于 生产建设，防火隔热玻纤涂料分析就是其中之一，防火隔热玻纤涂料分析因符合了这种特性而被广泛推崇，它的用途很广泛，使用的条件也不苛刻，可以应用的领域较多。防火隔热玻纤涂料分析市场的发展不仅代表着我国建筑节能市场的发展，而且还标志
25、着对高新技术的全面改革，对于防火隔热玻纤涂料市场来说，是具有重要改革意义的。2.2建设项目的提出项目方即是在结合我国建材产业前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“防火隔热玻纤涂料建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，大力开展对高新技术的研发，将对于促进我国新产业高速发展，实现本产业的绿色发展、循环发展、低碳发展意义非常重大。项目建设具备石墨烯发热织物建设项目 可行性研究报告 石墨烯发热织物建设项目江苏X X新材料科技有限公司编制工程师 范兆文二零二零年 第6页目 录第一
26、章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析72.1项目提出背景72.2建设项目的提出82.3项目建设必要性分析92.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措92.3.2顺应我国石墨烯发热织物快速发展的需要102.3.3发展新型产业是经济可持续发展战略的要
27、求102.3.4加快石墨烯发热织物产业的发展是促进转型升级的迫切需要112.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要122.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要122.4项目建设可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5分析结论17第三章 行业市场分析183.1我国本行业发展前景分析183.2我国此行业发展状况分析193.3我国石墨烯发热织物发展趋势分析203.4我国石墨烯发热织物行业发展现状分析213.5本项目产品市场前景分析223.5.1石墨烯发热织物22
28、3.5.2石墨烯发热织物分析243.6市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境274.2.1区域位置概况274.2.2区域地形地貌条件284.2.3区域气候条件284.2.4区域交通区位条件284.2.5区域经济发展条件29第五章 总体建设方案305.1总图布置原则305.2土建方案305.2.1总体规划方案305.2.2土建工程方案315.3主要建设内容325.4工程管线布置方案325.4.1给排水325.4.2供电345.5道路设计365.6总图运输方案375.7土地利用情况375.7.1项目用地规划选址375.7.2用地规模及用地类型37第六章 产
29、品及技术方案396.1主要产品方案396.2产品标准396.3产品价格制定原则396.4产品生产规模确定396.5项目产品生产工艺406.5.1工艺设计指导思想406.5.2 项目产品生产工艺流程40第七章 原料供应及设备选型427.1主要原辅料消耗427.2主要设备选型427.2.1设备选型原则427.2.2主要设备明细43第八章 节约能源方案448.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范448.2建设项目能源消耗种类和数量分析448.2.1能源消耗种类448.2.2能源消耗数量分析448.3项目所在地能源供应状况分析458.4主要能耗指标及分析458.5节能措施和节能效果分析468.5.
30、1工业节能468.5.2节水措施468.5.3建筑节能478.5.4企业节能管理488.6结论48第九章 环境保护与消防措施499.1设计依据及原则499.1.1环境保护设计依据499.1.2设计原则499.2建设地环境条件499.3 项目建设和生产对环境的影响509.3.1 项目建设对环境的影响509.3.2 项目生产过程产生的污染物519.4 环境保护措施方案519.4.1 项目建设期环保措施519.4.2 项目运营期环保措施529.4.3环境保护措施评价549.5绿化方案549.6消防措施549.6.1设计依据549.6.2防范措施559.6.3消防管理569.6.4消防措施的预期效果5
31、6第十章 劳动安全卫生5710.1 编制依据5710.2概况5710.3 劳动安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆设计5810.3.3电力5810.3.4防静电防雷措施5810.4劳动卫生5910.4.1防暑降温5910.4.2照明5910.4.3防烫伤5910.4.4噪声5910.4.5个人防护5910.4.6安全教育及防护59第十一章 企业组织机构与劳动定员6111.1组织机构6111.2劳动定员6111.3人力资源管理6111.4福利待遇62第十二章 项目实施规划6312.1建设工期的规划6312.2建设工期6312.3实施进度安排63第十三章 投资估算与资金筹措6413
32、.1投资估算依据6413.2建设投资估算6413.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理68第十四章 财务及经济评价6914.1总成本费用估算6914.1.1基本数据的确立6914.1.2产品成本7014.1.3平均产品利润7114.2财务评价7114.2.1项目投资回收期7114.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7214.3经济效益评价结论75第十五章 风险分析及规避7715.1项目风险因素7715.1.1不可抗力因素风险7715.1.2技术风险7715.1.3场风险7715.1.4金管理风险7815.2风险规避对策7815.2.
33、1不可抗力因素风险规避对策7815.2.2技术风险规避对策7815.2.3市场风险规避对策7815.2.4资金管理风险规避对策79第十六章 招标方案8016.1招标依据8016.2招标内容8016.3招标程序80第十七章 结论与建议8517.1结论8517.2建议85附 表86附表1 销售收入预测表86附表2 总成本表87附表3 外购原材料表88附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表91附表6 利润与利润分配表92附表7 固定资产折旧费用表93附表8 无形资产及递延资产摊销表94附表9 流动资金估算表95附表10 资产负债表96附表11 资本金现金流量表97附表12 财务计划现金流
34、量表98附表13 项目投资现金量表100附表14 资金来源与运用表102第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称石墨烯发热织物建设项目1.1.2项目建设单位江苏X X新材料科技有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点江苏省南通市X X1.1.5项目负责人张X 1.1.6项目投资规模项目的总投资为50000.00万元，其中，建设投资为45700.00万元（土建工程为18270.25万元，设备及安装投资23380.50万元，土地费用为2500.00万元，其他费用为652.77万元，预备费896.48万元），铺底流动资金为4300.00万元。项目建成后，达产可实现年产值60
35、000.00万元，年均销售收入为48154.98万元，年均利润总额18701.70万元，年均净利润14026.28万元，年均上缴税金及附加为411.59万元，年均上缴增值税为3429.89万元；投资利润率为37.40%，投资利税率45.09%，税后财务内部收益率28.73%，税后投资回收期(含建设期)为4.81年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为：年产 X X(根据企业规划数据填写)本项目总占地面积为123亩，总建筑面积为100735.00平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要建筑工程生产车间2250
36、00.0050000.00仓储库房215000.0030000.00办公综合楼51600.008000.00职工宿舍51800.009000.00职工食堂31000.003000.00配电房1320.00320.00门卫室165.0065.00其他辅助设施1350.00350.00合计45135.00100735.002、公共设施道路硬化及停车场工程125000.0025000.00绿化景观工程19500.009500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金50000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2020年1月至10月，工期共计10个月。1
37、.2项目承建单位介绍 江苏X X新材料科技有限公司是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业，也是被南通市科学技术委员会认定的骨干高新技术企业。 本公司以先进科技材料为主业，服务于战略性新兴产业，在高新技术制品、材料等领域，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案。多年来，为我国国民经济发展、新材料建设的发展做出了重要贡献。 公司建立了以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系，拥有一支核心的研发团队。公司企业技术中心是首批国家认定企业技术中心，设有4个国家级，14个省、市级工程技术研究中心/实验室和博士后科研工作站。公司承担并建设完成多项国家重点项目,取得了显著的社会和经济效益。1.
38、3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2. 江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3. “十三五”节能环保产业发展规划；4. “十三五”生态环境保护规划；5. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划；6. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；7. 国务院关于加快发展节能环保产业的意见；8. 工业绿色发展规划（2016-2020年）；9. X X行业第十三个五年规划（2016-2020年）；10. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）；11. 产业结构调整指导目录(2019年征求意见稿；12. 工业可行性研究编制手册；
39、13. 现代财务会计；14. 工业投资项目评价与决策；15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；16. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，
40、设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产
41、能1.1石墨烯发热织物万/年20.001.2石墨烯发热织物万/年100.002总用地面积亩123.003总建筑面积100735.004道路硬化工程25000.005绿化面积9500.006总投资资金，其中：万元50000.006.1建筑工程万元18270.256.2设备及安装费用万元23380.506.3土地费用万元2500.006.4其他费用万元652.776.5预备费用万元896.486.6铺底流动资金万元4300.00二主要数据1达产年年产值万元60000.002年均销售收入万元48154.983年平均利润总额万元18701.704年均净利润万元14026.285年销售税金及附加万元41
42、1.596年均增值税万元3429.897年均所得税万元4675.438项目定员人3209建设期个月10三主要评价指标1项目投资利润率%37.40%2项目投资利税率%45.09%3税后财务内部收益率%28.73%4税前财务内部收益率%36.10%5税后财务净现值(ic=8%)万元68,405.276税前财务净现值(ic=8%)万元98,225.947投资回收期(税后)含建设期年4.818投资回收期(税前)含建设期年4.299盈亏平衡点%38.49%1.7综合评价本项目重点研究“石墨烯发热织物建设项目”的设计与建设，项目建成后将采用先进生产技术，依托项目地丰富资源优势及项目企业人才优势以及技术优势
43、，生产石墨烯发热织物、石墨烯发热织物分析系列产品以满足当前市场需求，并推动我国石墨烯发热织物产业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。本次项目建成后将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。该项目的建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。石墨烯发热织物建设项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境
44、和条件的深刻变化，积极适应把握引领经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。走中国特色新型工业化道路，推动新型建筑工业化发展，是新时期党中央、国务院确定的一项重大战略，是全面建成小康社会的重大举措。在住房和城乡建设领域推动新型建筑工业化
