1、00 2016/12/19 2018/12/19 66 天房卓汇 85500.00 2015/12/18 2017/12/18 67 天房卓汇 50000.00 2016/1/13 2017/12/18 68 天房卓汇 14500.00 2016/1/25 2017/12/18 69 天房卓汇 69250.00 2016/1/25 2019/1/25 70 天房卓汇 80000.00 2016/2/4 2019/2/1 71 天房卓汇 35200.00 2015/12/18 2018/12/18 72 天房卓汇 84800.00 2015/12/24 2018/12/24 73 天华置业 10
2、000.00 2015/7/30 2017/12/21 74 天华置业 35000.00 2015/7/30 2018/6/21 75 天华置业 49000.00 2015/7/30 2018/7/30 76 天华置业 57500.00 2014/12/26 2017/12/22 77 天华置业 100.00 2015/12/22 2017/11/25 78 天华置业 4600.00 2015/12/22 2017/12/22 79 天陆公司 25000.00 2015/12/18 2018/12/18 80 天陆公司 107000.00 2017/3/31 2020/3/30 81 天陆公司
3、 47000.00 2017/4/28 2020/4/29 82 天胜公司 40000.00 2015/9/23 2017/9/22 83 天胜公司 40000.00 2015/9/23 2018/9/21 84 天泰置业 32545.15 2015/8/31 2020/8/30 85 天政公司 10000.00 2015/7/13 2019/6/15 86 团泊湖 10000.00 2015/6/19 2018/6/19 87 团泊湖 31601.36 2015/4/20 2020/4/19 88 团泊湖 17526.95 2015/6/5 2018/6/5 89 团泊湖 10000.00
4、2016/6/28 2018/6/28 90 团泊湖 10000.00 2016/10/20 2018/10/20 91 团泊湖 1000.00 2016/11/25 2018/10/20 92 团泊湖 4000.00 2017/1/19 2019/1/19 93 团泊湖 11400.00 2016/1/18 2018/1/16 94 团泊湖 7125.00 2016/8/26 2017/8/23 95 团泊湖 10000.00 2014/7/14 2019/6/15 天津房地产集团天津房地产集团有限公司有限公司 2017 年半年度年半年度财务报表附注 序号 融资单位 融资金额 （万元） 贷款
5、日 到期日 96 团泊湖 18000.00 2015/2/9 2020/1/15 97 团泊湖 5634.56 2016/2/2 2018/12/24 98 团泊湖 10388.76 2015/12/24 2018/12/24 99 团泊湖 15180.00 2015/12/8 2018/12/7 100 永辉公司 61000.00 2015/9/29 2018/9/28 101 发展 80000.00 2015/6/26 2018/6/25 102 发展 203000.00 2016/9/19 2020/9/18 103 发展 207000.00 2016/10/21 2020/9/18 1
6、04 发展华兆 13493.00 2015/4/30 2018/4/16 105 发展华景 6000.00 2016/11/2 2019/10/11 106 发展华景 5000.00 2017/2/8 2019/10/11 107 发展华景 40000.00 2017/3/21 2020/3/20 108 发展华塘 41600.00 2014/12/31 2018/11/12 109 发展华塘 40000.00 2016/2/5 2018/2/5 110 发展苏州 73000.00 2016/7/8 2018/7/6 111 房信集团 11000.00 2017/3/1 2018/3/1 11
7、2 房信集团 186530.00 2017/4/19 2018/4/19 113 房信集团 33470.00 2017/4/28 2018/4/28 114 房信-发展总 3700.00 2016/9/7 2017/9/6 115 房信-发展总 3800.00 2016/10/18 2017/10/17 116 房信-信瑞 22100.00 2015/8/13 2018/8/13 117 房信-信悦 12000.00 2015/11/12 2018/10/29 118 房信-信汇 6397.00 2016/7/21 2019/7/12 119 房信-信汇 2092.00 2016/12/9 2
8、019/7/12 120 房信-信汇 10798.00 2017/3/31 2020/3/15 121 房信-信汇 19202.00 2017/5/2 2020/3/15 122 房信-信欣 21600.00 2016/12/21 2019/11/30 123 房信-信欣 11326.00 2017/3/10 2019/11/30 124 房信-信欣 16940.00 201-3-24 2019/11/30 合计 4,928,911.48 （续表） 融资期限 放款金融机构 抵押/质押 抵质押物 5 年 建行天津分行 抵押 宝天宝坻 3 别墅+4 宿舍+ 潮白 160 亩地 3 年 招商银行天津
9、分行 质押 集团招行 3 亿存单 天津房地产集团天津房地产集团有限公司有限公司 2017 年半年度年半年度财务报表附注 融资期限 放款金融机构 抵押/质押 抵质押物 4.675%三年期 3 年 招商银行天津分行 质押 集团招行 3 亿存单 4.675%三年期 3 年 东亚银行天津分行 抵押 汉通彩苑项目土地使用权 及在建工程 3 年 东亚银行天津分行 抵押 汉通彩苑项目土地使用权 及在建工程 3 年 东亚银行天津分行 抵押 汉通彩苑项目土地使用权 及在建工程 3 年 东亚银行天津分行 抵押 汉通彩苑项目土地使用权 及在建工程 3 年 北国投-天津银行 抵押 汉拓土地+在建 3 年 中国外贸金融
10、租赁 质押 津滨保证金 1200 万元 3 年 中国外贸金融租赁 质押 津滨保证金 600 万元 7 年 民生银行海河支行 质押 污水处理厂水费收费权 1 年捷0啕眀该0礀0稀腺0笀,0啕笀畖耀?啀筼0簀庾0縀循耀?0縀染0啕耀栃啀0耀羉啀0啕茀。0茀畯0蔀啀0褀寄0謀务啀0謀寄怀A0谀砃0贀欷庍0輀坬0輀0鄀畍啀0鐀耀?啀0阀儳耀?0需抗0頀癹0餀敲耀?0鸀耀氁閐摀柀嗘?搀 天瑞水泥集团有限公司 财务报表附注 11 天瑞水泥天瑞水泥集团集团有有限公司限公司 财务报表附注财务报表附注 2012019 9 半半年度年度 一、企业的基本情况一、企业的基本情况 （一）（一） 历史沿革历史沿革 天瑞水
11、泥集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 的前身天瑞集团水泥有限公 司由天瑞集团铸造有限公司和自然人李发森分别出资 450 万元、50 万元于 2000 年 9 月 28 日成立的有限责任公司。上述出资业经平顶山华英联合会计师事务所审验，并于 2000 年 9 月 20 日出具了平华师验字(2000)第 056 号验资报告予以验证。上述出资完成后，各股 东出资额及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额 出资比例 天瑞集团铸造有限公司 货币 4,500,000.00 90.00% 李发森 货币 500,000.00 10.00% 合 计 5,000,000.00 100.00% 200
12、1 年 4 月 4 日，根据公司第二次股东会决议，天瑞集团铸造有限公司、自然人李发 森和李凤娈于 2001 年 4 月 5 日共同签署的出资协议书，公司注册资本由 500 万元增至 1,900 万元，其中天瑞集团铸造有限公司增资 1,130 万元，李凤娈出资270 万元。上述出资 业经平顶山君诚会计师事务所有限公司审验，并于 2001 年 4 月 6 日出具验资报告予以 验证。上述出资完成后，各股东出资额及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额 出资比例 天瑞集团铸造有限公司 货币 15,800,000.00 83.16% 李凤娈 货币 2,700,000.00 14.21% 李发森 货币
13、 500,000.00 2.63% 合 计 19,000,000.00 100.00% 2001 年 9 月 2 日，根据公司第三次股东会决议、天瑞集团铸造有限公司、自然人李发 森、李凤娈、李海军、连留花 2001 年 9 月 2 日签署的出资协议书，同意原股东李发森 增资400万元，李海军出资400万元，连留花出资350万元，公司注册资本由1,900万元增 至 3,050 万元。上述出资业经平顶山华英联合会计师事务所审验，并于 2001 年 9 月 6 日出 天瑞水泥集团有限公司 财务报表附注 12 具平华师验字(2001)第 072 号 验资报告 予以验证。上述出资完成后，各股东出资额及出
14、 资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额 出资比例 天瑞集团铸造有限公司 货币 15,800,000.00 51.80% 李凤娈 货币 2,700,000.00 8.85% 李海军 货币 4,000,000.00 13.11% 连留花 货币 3,500,000.00 11.48% 李发森 货币 4,500,000.00 14.76% 合 计 30,500,000.00 100.00% 2002 年 4 月 19 日,根据公司第五次股东会决议，天瑞集团铸造有限公司、李发森、李 凤娈、李海军、连留花、王现标、王会山、李景琴2002年4月19日签署的 出资协议书 ， 公司增加注册资本 7,500
15、万元。增资后公司注册资本增至 10,550万元，其中：以截止 2001 年末经审计后的累计未分配利润按原股东出资比例转增 1,620 万元，原法人股东天瑞集团 铸造有限公司增资3,000万元，自然人股东李发森增资480万元，王现标、王会山、阎刚要 和李景琴各出资 600 万元。上述出资业经平顶山华英联合会计师事务所审验，并于 2002 年 4 月 15 日出具平华师验字(2002)第 025 号验资报告予以验证。上述出资完成后，各股 东出资额及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额 出资比例 天瑞集团铸造有限公司 货币、利润转增 54,190,000.00 51.36% 李凤娈 货币、利润
16、转增 4,130,000.00 3.91% 李发森 货币、利润转增 11,690,000.00 11.08% 李海军 货币、利润转增 6,130,000.00 5.81% 连留花 货币、利润转增 5,360,000.00 5.08% 王现标 货币 6,000,000.00 5.69% 王会山 货币 6,000,000.00 5.69% 阎刚要 货币 6,000,000.00 5.69% 李景琴 货币 6,000,000.00 5.69% 合 计 105,500,000.00 100.00% 2004 年 12 月 29 日，根据公司第 24 次股东会决议，天瑞集团铸造有限公司将其持有本 天瑞水
17、泥集团有限公司 财务报表附注 13 公司 5,419 万元股权转让给天瑞集团有限公司，本次股权变更后的股权结构为： 股东名称 出资形式 出资额 出资比例 天瑞集团有限公司 货币、利润转增 54,190,000.00 51.36% 李凤娈 货币、利润转增 4,130,000.00 3.91% 李发森 货币、利润转增 11,690,000.00 11.08% 李海军 货币、利润转增 6,130,000.00 5.81% 连留花 货币、利润转增 5,360,000.00 5.08% 王现标 货币 6,000,000.00 5.69% 王会山 货币 6,000,000.00 5.69% 阎刚要 货币
18、6,000,000.00 5.69% 李景琴 货币 6,000,000.00 5.69% 合 计 105,500,000.00 100.00% 根据公司2005年1月10日召开的2005年第1次股东会和2005年1月11日召开的2005 年第 2 次股东会决议，李发森、李海军、连留花、王现标、王会山、阎刚要、李景琴分别 将其本公司的 1,169 万元、613 万元、536 万元、600 万元、600 万元、600 万元、600 万元 股权转让给李凤娈，本次股权变更后的股权结构为： 股东名称 出资形式 出资额 出资比例 天瑞集团有限公司 货币、利润转增 54,190,000.00 51.36%
19、李凤娈 货币、利润转增 51,310,000.00 48.64% 合 计 105,500,000.00 100.00% 2006 年 5 月 12 日，根据公司 2006 年第 1 次股东会决议，公司股东天瑞集团有限公司 增资980万元，李凤娈将其持有本公司的5,131万元股权中的4,131万元转让给天瑞集团有 限公司。上述出资业经平顶山明生会计师事务所审验，并于2006年5月12日出具平明会验 字(2006)第 3-4 号 验资报告 予以验证。上述出资及股权转让完成后，各股东出资额及出 资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额 出资比例 天瑞集团有限公司 货币、利润转增 105,300,00
20、0.00 91.33% 李凤娈 货币、利润转增 10,000,000.00 8.67% 合 计 115,300,000.00 100.00% 天瑞水泥集团有限公司 财务报表附注 14 2006 年 11 月 8 日，根据公司 2006 年第三次临时股东会决议和公司股东李凤娈与天瑞 集团有限公司签订的 股权转让协议 ，公司股东李凤娈将其持有本公司 1,000 万元股权转 让给天瑞集团有限公司，同时，天瑞集团有限公司公司增资 23,990 万元。 增资完成后， 公司注册资本变更为 35,520 万元， 公司组织形式变更为一人有限责任公司 （法人独资） 。 上述出资业经平顶山明生会计师事务所审验，并
21、于2006年12月6日出具平明会验字(2006) 第 196 号验资报告予以验证。 2006 年 12 月 21 日，根据公司 2006 年第八次股东会决议，天瑞集团有限公司向公司增 资9,560万元。 增资完成后，公司注册资本变更为45,080万元。上述出资业经平顶山明生 会计师事务所予以验证，并于 2006 年 12 月 26 日出具平明会验字(2006)第 212 号验资报 告验证。 2007 年 3 月 9 日，根据平顶山市商务局关于同意外资并购天瑞集团水泥有限公司的 批复 （平商 【2007】 21 号） 和天瑞集团有限公司第四次股东会决议，Titan Cement Limited
22、向公司增加注册资本3,600万美元。增资完成后，公司注册资本变更为9379.4872万美元。 上述出资业经平顶山明生会计师事务所予以验证，并于 2007 年 3 月 9 日对出具平明会验字 (2007)第 037 号验资报告审验。上述出资完成后，各股东出资额及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额（美元） 出资比例 天瑞集团有限公司 货币 57,794,872.00 61.62% Titan Cement Limited 货币 36,000,000.00 38.38% 合 计 93,794,872.00 100.00% 2007 年 6 月 14 日，根据平顶山市商务局 关于同意天瑞集团水
23、泥有限公司增加投资总 额和注册资本的批复（平商【2007】90 号）及修改后的公司章程，天瑞集团有限公司和 Titan Cement Limited 分别向公司增资 2050 万美元和 2551.7399 万美元。增资完成后，公 司注册资本变更为 13981.2271 万美元。上述出资业经平顶山明生会计师事务所审验并于 2007 年 6 月 14 日出具平明会验字(2007)第 3-008 号验资报告予以验证。上述出资完成 后，各股东出资额及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额（美元） 出资比例 天瑞集团有限公司 货币 78,294,872.00 56.00% Titan Cement
24、Limited 货币 61,517,399.00 44.00% 合 计 139,812,271.00 100.00% 天瑞水泥集团有限公司 财务报表附注 15 2007 年 7 月 6 日，根据平顶山市商务局关于同意天瑞集团水泥有限公司增加投资总 额和注册资本的批复 （平商【2007】117 号）及修改后的公司章程，Titan Cement Limited 和 International Financial Corporation 分别向公司增资 254.2041 万美元和 593.143 万 美元。增资完成后，公司注册资本变更为 14828.5742 万美元。上述出资业经河南华夏会计 师事务
25、所审验，并于 2007 年 7 月 10 日出具 (2007)第 135 号验资报告予以验证。上述 出资完成后，各股东出资额及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额（美元） 出资比例 天瑞集团有限公司 货币 78,294,872.00 52.80% Titan Cement Limited 货币 64,059,440.00 43.20% International Financial Corporation 货币 5,931,430.00 4.00% 合 计 148,285,742.00 100.00% 2008 年 4 月 14 日，根据平顶山市商务局 关于同意天瑞集团水泥有出公司增加投
26、资总 和注册资本的批复 （平商 【2008】 275 号） 、公司第六次董事会决议及修改后的公司章程， 天瑞集团有限公司、Titan Cement Limited 、International Financial Corporation 和 新股东 JPMorgan PCA Holdings(Mauritius) I Limited 分别向公司增资 913.8461 万美元、 747.6923万美元、69.2308万美元和1845.9037万美元。增资完成后，公司注册资本变更为 18405.2471 万美元。上述出资业经平顶山明生会计师事务所审验，并于 2008 年 5 月 8 日对 出具平明
27、会验字(2008)第 3-008 号 验资报告 予以验证。上述出资完成后，各股东出资额 及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额（美元） 出资比例 天瑞集团有限公司 货币 87,433,333.00 47.50% Titan Cement Limited 货币 71,536,363.00 38.90% International Financial Corporation 货币 6,623,738.00 3.60% JPMorgan PCA Holdings(Mauritius) I Limited 货币 18,459,037.00 10.00% 合 计 184,052,471.00 10
28、0.00% 天瑞水泥集团有限公司 财务报表附注 16 2010 年 12 月 23 日，根据公司董事会决议及修改后的公司章程，公司同意股东 Titan Cement Limited 向 Wan Qi Company Limited 转让其持有的本公司 34,725,869 美元的出资 额，约占百分之十八点九 （18.90%） 的股权。上述股本转让完成后，各股东出资额及出资比 例如下： 股东名称 出资形式 出资额（美元） 出资比例 天瑞集团有限公司 货币 87,433,333.00 47.50% Titan Cement Limited 货币 36,810,494.00 20.00% Wan Q
29、i Company Limited 货币 34,725,869.00 18.90% International Financial Corporation 货币 6,623,738.00 3.60% JPMorgan PCA Holdings(Mauritius) I Limited 货币 18,459,037.00 10.00% 合 计 184,052,471.00 100.00% 2011 年 3 月 24 日，根据河南省商务厅 关于同意天瑞集团水泥有限公司股权变更的批 复 （豫商资管 【2011】 23 号） ，天瑞集团有限公司、Titan Cement Limited、Wan Qi C
30、ompany Limited、International Financial Corporation、JPMorgan PCA Holdings(Mauritius) I Limited 分别将其所持有的本公司约 47.50%、20.00%、18.90%、3.60%、10.00%的股份转让 给中国天瑞（香港）有限公司。股权变更后，公司变更为外商独资企业，中国天瑞（香港） 有限公司独资持有公司 100%的股权，总注册资本不变。 2011年12月，经本公司董事会决议并修改公司章程并报经河南省商务厅批准，由股东 中国天瑞（香港）有限公司增加注册资本并同时增加实收资本 1.10 亿美元，增资后注册资
31、本为 294,052,471.00 美元。上述出资业经平顶山明审会计师事务所审验，并于 2012 年 2 月 17 日出具平明会验字（2012）第 3-004 号验资报告予以验证。上述出资完成后，各股东 出资额及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额（美元） 出资比例 中国天瑞（香港）有限公司 货币 294,052,471.00 100% 2013 年 12 月 9 日，经本公司董事会决议并修改公司章程并报经河南省商务厅批准，由 股东中国天瑞（香港）有限公司增加注册资本并同时增加实收资本 2.00 亿美元，增资后注 天瑞水泥集团有限公司 财务报表附注 17 册资本为 494,052,471
32、.00 美元。上述出资完成后，股东中国天瑞（香港）有限公司出资额 及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额（美元） 出资比例 中国天瑞（香港）有限公司 货币 494,052,471.00 100% 2015 年 7 月 25 日，经本公司董事会决议并修改公司章程并报经河南省商务厅批准，由 股东中国天瑞（香港）有限公司增加注册资本并同时增加实收资本 1.00 亿美元，增资后注 册资本为 594,052,471.00 美元。截至 2019 年 6 月 30 日，股东中国天瑞（香港）有限公司 出资额及出资比例如下： 股东名称 出资形式 出资额（美元） 出资比例 中国天瑞（香港）有限公司 货币 5
33、94,052,471.00 100% 2017 年 11 月 16 日，经公司股东会决议，公司名称变更为：天瑞水泥集团有限公司。 2018 年 1 月 18 日，公司注册地址变更，由河南省汝州市临汝镇东营村北变更为汝州市 广成东路 63 号天瑞大厦。 （二）（二） 企业注册地及总部地址、组织形式、经营期限企业注册地及总部地址、组织形式、经营期限 公司注册地址及总部地址：汝州市广成东路 63 号天瑞大厦 公司组织形式：有限责任公司（台港澳法人独资） 公司法人营业执照注册号：914100007251292747 公司法定代表人：李凤娈 经营限期：长期 （三）（三） 经营范围经营范围 原料矿山开采、
34、石灰石销售； 水泥及辅料、熟料、建材产品的生产、销售、出口； 机械设备、仪器仪表、电子设备(不含汽车电子装置)、零配件的生产、销售、进口； 煤 炭、化工产品、耐火材料经营； 机械设备、电子设备及房屋租赁业务； 道路货物运输业 务； 技术咨询服务； 企业管理咨询(不含市场调查)； 购电、售电。(国家专项规定的业 务除外； 需许可证的凭证经营)。 （四）（四） 主要产品或提供的劳务主要产品或提供的劳务 水泥 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 天瑞水泥集团有限公司 财务报表附注 18 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁 布的 企业会计准则基本准则
35、和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释以及其他相关规定 （以下合称“企业会计准则”） ，并基于以下所述重要会 计政策、会计估计进行编制。 三、遵循企业会计准则的声明三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了企业的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 四、重要会计政策和会计估计四、重要会计政策和会计估计 （一）（一） 会计年度会计年度 公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （二）（二） 记账本位币记 款期末余款期末余 额的比例额的比例 计提的坏账准计提的坏账准 备
36、余额备余额 四会市交通运输局 53,636,110.07 49.50 四会市城市管理和综合行政执法局 23,355,132.25 21.55 四会市水务工程建设管理中心 6,259,602.58 5.78 四会市捷泰投资管理有限公司 4,739,600.00 4.37 四会市新城区防洪达标工程建设管理处 3,965,410.91 3.66 合计合计 91,955,855.81 84.86 3.预付账款预付账款 截至截至 2019 年年 6 月末月末预付预付账款金额账款金额前五前五名单位情况名单位情况 单位：元、% 单位名称单位名称 期末余额期末余额 占应收账占应收账 款期末余款期末余 额的比例额的比例 计提的坏账准计提的坏账准 备余额备余额 四会市新城区防洪达标工程建设管理处 154,868,049.25 29.12 四会市地方公路站 144,699,126.54 27.21 四会市代建项目管理中心 122,397,548.84 23.01 四会市水务工程建设管理中心 104,713,699.98 19.69 市堤园二期工
