1、86,318) (11,210,543,353) 2,691,484 (11,207,851,869) (二)所有者投入的资本 - - - - - - 26,667 26,667 (三)利润分配 - - - - (324,468,256) (324,468,256) - (324,468,256) 对股东的分配 - - - - (324,468,256) (324,468,256) - (324,468,256) 四、本年年末余额 4,771,592,000 12,371,738,191 103,939,810 2,508,655,960 15,450,440,854 35,206,366,8
2、15 90,010,200 35,296,377,015 项目 上年金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 附注七、31 资本公积 附注七、32 其他综合收益 附注七、33 盈余公积 附注七、34 未分配利润 附注七、35 小计 一、上年年末余额 4,771,592,000 12,371,738,191 (826,904,451) 2,508,655,960 28,447,552,458 47,272,634,158 49,464,953 47,322,099,111 二、本年年初余额 4,771,592,000 12,371,738,191 (826,904,451)
3、2,508,655,960 28,447,552,458 47,272,634,158 49,464,953 47,322,099,111 三、本年增减变动金额 - - 685,201,296 - (1,216,457,030) (531,255,734) 37,827,096 (493,428,638) (一)综合收益总额 - - 685,201,296 - 1,073,907,130 1,759,108,426 37,827,096 1,796,935,522 (二)利润分配 - - - - (2,290,364,160) (2,290,364,160) - (2,290,364,160)
4、 对股东的分配 - - - - (2,290,364,160) (2,290,364,160) - (2,290,364,160) 四、本年年末余额 4,771,592,000 12,371,738,191 (141,703,155) 2,508,655,960 27,231,095,428 46,741,378,424 87,292,049 46,828,670,473 中海油田服务股份有限公司 - 10 - 合并现金流量表合并现金流量表 2016年 12月 31日止年度 编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注七附注七 本年金额本年金额 上年金额上年金额
5、 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 16,759,906,575 24,995,456,965 取得政府补助及补贴 54,505,860 115,384,136 收到的税费返还 61,244,258 52,059,004 经营活动现金流入小计 16,875,656,693 25,162,900,105 购买商品、接受劳务支付的现金 7,935,201,461 11,249,709,859 支付给职工以及为职工支付的现金 4,261,113,322 4,434,744,042 支付的各项税费 1,051,599,212 1,901,803,905 支付的
6、其他与经营活动有关的现金 48 887,094,338 1,020,416,213 经营活动现金流出小计 14,135,008,333 18,606,674,019 经营活动产生的现金流量净额 49 2,740,648,360 6,556,226,086 投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12,206,591,447 12,931,641,225 取得投资收益收到的现金 278,731,604 325,933,628 取得存款利息收入所收到的现金 142,421,222 107,314,131 处置固定资产所收到的现金 32,433,992 58,579,27
7、8 收到与资产相关的政府补助 7,500,000 13,479,190 投资活动现金流入小计 12,667,678,265 13,436,947,452 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 2,146,032,351 5,868,694,069 取得其他投资所支付的现金 15,200,000,000 10,884,424,000 投资活动现金流出小计 17,346,032,351 16,753,118,069 投资活动产生的现金流量净额 (4,678,354,086) (3,316,170,617) 筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 26,66
8、7 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 26,667 - 取得借款收到的现金 666,690,000 4,116,440,000 发行债券收到的现金 10,000,000,000 6,082,461,794 筹资活动现金流入小计 10,666,716,667 10,198,901,794 偿还债务所支付的现金 14,364,477,832 3,885,618,482 分配股利所支付的现金 324,468,256 2,290,364,160 偿还利息所支付的现金 885,530,716 578,672,400 支付的其他与筹资活动有关的现金 48 13,750,000 12,456,8
9、00 筹资活动现金流出小计 15,588,226,804 6,767,111,842 筹资活动产生的现金流量净额 (4,921,510,137) 3,431,789,952 汇率变动对现金及现金等价物的影响额汇率变动对现金及现金等价物的影响额 356,326,575 469,925,221 现金及现金等价物净增加现金及现金等价物净增加/(减少减少)额额 (6,502,889,288) 7,141,770,642 加：年初现金及现金等价物余额 12,573,957,888 5,432,187,246 年末现金及现金等价物余额年末现金及现金等价物余额 49 6,071,068,600 12,573
10、,957,888 中海油田服务股份有限公司 - 11 - 公司资产负债表公司资产负债表 2016年 12月 31日 编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注十六附注十六 年末余额年末余额 年初余额年初余额 流动资产流动资产 货币资金 1 3,886,899,277 7,092,349,422 应收票据 1,843,406,170 1,906,541,518 应收账款 2 4,636,542,419 5,344,931,538 预付款项 7,992,730 19,253,789 应收利息 2,750,960 14,886,024 应收股利 72,000,000
11、 44,000,000 其他应收款 3 1,099,442,627 713,562,464 存货 617,045,749 776,801,880 其他流动资产 7,106,097,238 3,905,924,126 流动资产合计 19,272,177,170 19,818,250,761 非流动资产非流动资产 长期应收款 17 7,090,716,233 13,930,576,123 长期股权投资 4 8,373,838,468 8,030,113,442 固定资产 5 24,082,260,398 19,467,774,754 在建工程 6 5,287,406,501 9,405,757,0
12、68 无形资产 317,570,361 343,188,405 长期待摊费用 479,722,346 583,309,382 其他非流动资产 225,210,407 827,345,420 非流动资产合计 45,856,724,714 52,588,064,594 资产总计 65,128,901,884 72,406,315,355 中海油田服务股份有限公司 - 12 - 公司资产负债表公司资产负债表 2016年 12月 31日 编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注十六附注十六 年末余额年末余额 年初余额年初余额 流动负债流动负债 应付账款 7 8,01
13、4,145,966 6,505,428,634 预收款项 61,623,394 57,581,934 应付职工薪酬 670,580,145 818,552,946 应交税费 48,070,113 177,513,708 应付利息 198,945,362 74,336,838 其他应付款 325,201,173 383,306,274 一年内到期的非流动负债 5,296,468,870 7,555,368,536 其他流动负债 448,512,650 10,185,008 流动负债合计 15,063,547,673 15,582,273,878 非流动负债非流动负债 长期借款 2,057,206
14、,200 9,482,554,511 应付债券 8 11,487,327,444 1,500,000,000 递延收益 358,322,509 372,650,148 递延所得税负债 123,238,549 425,416,678 预计负债 14,505,215 - 非流动负债合计 14,040,599,917 11,780,621,337 负债合计 29,104,147,590 27,362,895,215 股东权益股东权益 股本 4,771,592,000 4,771,592,000 资本公积 12,371,738,191 12,371,738,191 其他综合收益 160,738,527
15、 99,510,986 盈余公积 2,508,655,960 2,508,655,960 未分配利润 9 16,212,029,616 25,291,923,003 股东权益合计 36,024,754,294 45,043,420,140 负债和股东权益总计 65,128,901,884 72,406,315,355 中海油田服务股份有限公司 - 13 - 公司利润表公司利润表 2016年 12月 31日止年度 编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注十十六六 本年金额本年金额 上年金额上年金额 一、营业收入 10 11,716,609,731 17,0
16、96,247,435 减：营业成本 10 13,108,558,317 14,176,773,219 税金及附加 64,370,110 476,447,395 销售费用 3,118,901 2,966,428 管理费用 293,582,255 301,380,538 财务费用 11 29,330,062 186,986,477 资产减值损失 12 7,225,249,857 6,969,359 加：投资收益 13 257,220,307 325,222,194 其中：对合营企业的投资收益 16,848,555 172,877,666 二、营业利润(营业亏损以- 号填列) (8,750,379,
17、464) 2,269,946,213 加：营业外收入 151,890,994 244,051,442 其中：非流动资产处置利得 507,640 3,948,490 减：营业外支出 450,026,857 64,247,815 其中：非流动资产处置损失 56,459,472 27,533,563 三、利润总额(亏损总额以- 号填列) (9,048,515,327) 2,449,749,840 减：所得税费用 14 (293,090,196) 300,746,862 四、净利润(净亏损以- 号填列) (8,755,425,131) 2,149,002,978 五、其他综合收益的税后净额 61,22
18、7,541 138,660,244 以后将重分类进损益的其他综合收益 61,227,541 138,660,244 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 11,847,587 6,549,965 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 (55,061,244) 51,925,432 3.外币财务报表折算差额 104,441,198 80,184,847 六、综合收益总额 (8,694,197,590) 2,287,663,222 中海油田服务股份有限公司 - 14 - 公司股东权益变动表公司股东权益变动表 2016年 12月 31日止年度 编制单位: 中海油田服
19、务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本年金额 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 4,771,592,000 12,371,738,191 99,510,986 2,508,655,960 25,291,923,003 45,043,420,140 二、本年年初余额 4,771,592,000 12,371,738,191 99,510,986 2,508,655,960 25,291,923,003 45,043,420,140 三、本年增减变动金额 - - 61,227,541 - (9,079,893,387) (9,018,66
20、5,846) (一)综合收益总额 - - 61,227,541 - (8,755,425,131) (8,694,197,590) (二)利润分配 - - - - (324,468,256) (324,468,256) 对股东的分配 - - - - (324,468,256) (324,468,256) 四、本年年末余额 4,771,592,000 12,371,738,191 160,738,527 2,508,655,960 16,212,029,616 36,024,754,294 项目 上年金额 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 4,7
21、71,592,000 12,371,738,191 (39,149,258) 2,508,655,960 25,433,284,185 45,046,121,078 二、本年年初余额 4,771,592,000 12,371,738,191 (39,149,258) 2,508,655,960 25,433,284,185 45,046,121,078 三、本年增减变动金额 - - 138,660,244 - (141,361,182) (2,700,938) (一)综合收益总额 - - 138,660,244 - 2,149,002,978 2,287,663,222 (二)利润分配 - -
22、 - - (2,290,364,160) (2,290,364,160) 对股东的分配 - - - - (2,290,364,160) (2,290,364,160) 四、本年年末余额 4,771,592,000 12,371,738,191 99,510,986 2,508,655,960 25,291,923,003 45,043,420,140 中海油田服务股份有限公司 - 15 - 公司现金流量表公司现金流量表 2016年 12月 31日止年度 编制单位: 中海油田服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注十十六六 本年金额本年金额 上年金额上年金额 经营活动产生的现
23、金流量经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 12,597,347,699 17,817,021,889 取得政府补助及补贴 54,198,555 115,384,136 收到的税费返还 61,244,258 52,059,004 经营活动现金流入小计 12,712,790,512中南出版传媒集团股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 170 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co., Ltd 2012016 6 年年度报告年年度报告
24、中南出版传媒集团股份有限公司 2016 年年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见
25、标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人龚曙光龚曙光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽波王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王清学王清学 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度母公司实现净利润1,509,246,182.36元，根据公司法等国家有关法律和公司 章程的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金150,924,618.24元
26、，加2016年初未分配利润 2,731,508,989.50元，减2016年实施的2015年度派发的现金520,840,000.00元，2016年末累计可 供分配的利润为3,568,990,553.62元。2016年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金5.0元（含税），本次合计派现898,000,000.00元。不实施资本公积金转增 股本等其他形式的分配方案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被
27、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 有关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 中南出版传媒集团股份有限公司 2016 年年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7
28、第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 170 中南出版传媒集团股份有限公司 2016 年年度报告 4 / 170 第一节
29、第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 总局 指 国家新闻出版广电总局 控股集团、控股股东 指 湖南出版投资控股集团有限公司 中南传媒、集团、公司、本公司 指 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南省新华书店 指 湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指 湖南省新教材有限责任公司 珈汇公司 指 湖南珈汇教育图书发行有限公司 联合教育 指 湖南联合教育出版物发行有限公司 天闻印务 指 湖南天闻新华印务有限公司 印刷物资公司 指 湖南省印刷物资有限责任公司 潇湘晨报经营
30、公司 指 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 红网 指 湖南红网新闻网络传播有限责任公司 中南国际会展 指 湖南中南国际会展有限公司 地铁传媒 指 湖南中南地铁传媒有限公司 天闻数媒 指 天闻数媒科技（北京）有限公司 湖南教育社 指 中南出版传媒集团股份有限公司湖南教 育出版社分公司 湖南人民社 指 湖南人民出版社有限责任公司 湖南文艺社 指 湖南文艺出版社有限责任公司 岳麓书社 指 湖南岳麓书社有限责任公司 湖南科技社 指 湖南科学技术出版社有限责任公司 湖南少儿社 指 湖南少年儿童出版社有限责任公司 湖南美术社 指 湖南美术出版社有限责任公司 湖南电子社 指 湖南电子音像出版社有限责任公司 中南博集 指 中南博集天卷文化传媒有限公司 博集影业 指 北京博集天卷影业有限公司 博集新媒 指 天津博集新媒科技有限公司 上海浦睿 指 上海浦睿文化传播有限公司 湘教传媒 指 湖南教育电视传媒有限公
