1、老年养护院建设项目 可行性研究报告 老年养护院建设项目江苏X X新材料科技有限公司编制工程师 范兆文二零二零年 第6页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析72.1项目提出背景72.2建设项目的提出82.3项目建设必要性分析92.3.1积极响应我国新
2、时期绿色发展理念号召的现实举措92.3.2顺应我国老年养护院快速发展的需要102.3.3发展新型产业是经济可持续发展战略的要求102.3.4加快老年养护院产业的发展是促进转型升级的迫切需要112.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要122.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要122.4项目建设可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5分析结论17第三章 行业市场分析183.1我国本行业发展前景分析183.2我国此行业发展状况分析193.3我国老年养护院发展
3、趋势分析203.4我国老年养护院行业发展现状分析213.5本项目产品市场前景分析223.5.1老年养护院223.5.2老年养护院分析243.6市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境274.2.1区域位置概况274.2.2区域地形地貌条件284.2.3区域气候条件284.2.4区域交通区位条件284.2.5区域经济发展条件29第五章 总体建设方案305.1总图布置原则305.2土建方案305.2.1总体规划方案305.2.2土建工程方案315.3主要建设内容325.4工程管线布置方案325.4.1给排水325.4.2供电345.5道路设计365.6总图运
4、输方案375.7土地利用情况375.7.1项目用地规划选址375.7.2用地规模及用地类型37第六章 产品及技术方案396.1主要产品方案396.2产品标准396.3产品价格制定原则396.4产品生产规模确定396.5项目产品生产工艺406.5.1工艺设计指导思想406.5.2 项目产品生产工艺流程40第七章 原料供应及设备选型427.1主要原辅料消耗427.2主要设备选型427.2.1设备选型原则427.2.2主要设备明细43第八章 节约能源方案448.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范448.2建设项目能源消耗种类和数量分析448.2.1能源消耗种类448.2.2能源消耗数量分析44
5、8.3项目所在地能源供应状况分析458.4主要能耗指标及分析458.5节能措施和节能效果分析468.5.1工业节能468.5.2节水措施468.5.3建筑节能478.5.4企业节能管理488.6结论48第九章 环境保护与消防措施499.1设计依据及原则499.1.1环境保护设计依据499.1.2设计原则499.2建设地环境条件499.3 项目建设和生产对环境的影响509.3.1 项目建设对环境的影响509.3.2 项目生产过程产生的污染物519.4 环境保护措施方案519.4.1 项目建设期环保措施519.4.2 项目运营期环保措施529.4.3环境保护措施评价549.5绿化方案549.6消防
6、措施549.6.1设计依据549.6.2防范措施559.6.3消防管理569.6.4消防措施的预期效果56第十章 劳动安全卫生5710.1 编制依据5710.2概况5710.3 劳动安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆设计5810.3.3电力5810.3.4防静电防雷措施5810.4劳动卫生5910.4.1防暑降温5910.4.2照明5910.4.3防烫伤5910.4.4噪声5910.4.5个人防护5910.4.6安全教育及防护59第十一章 企业组织机构与劳动定员6111.1组织机构6111.2劳动定员6111.3人力资源管理6111.4福利待遇62第十二章 项目实施规划631
7、2.1建设工期的规划6312.2建设工期6312.3实施进度安排63第十三章 投资估算与资金筹措6413.1投资估算依据6413.2建设投资估算6413.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理68第十四章 财务及经济评价6914.1总成本费用估算6914.1.1基本数据的确立6914.1.2产品成本7014.1.3平均产品利润7114.2财务评价7114.2.1项目投资回收期7114.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7214.3经济效益评价结论75第十五章 风险分析及规避7715.1项目风险因素7715.1.1不可抗力因素风险771
8、5.1.2技术风险7715.1.3场风险7715.1.4金管理风险7815.2风险规避对策7815.2.1不可抗力因素风险规避对策7815.2.2技术风险规避对策7815.2.3市场风险规避对策7815.2.4资金管理风险规避对策79第十六章 招标方案8016.1招标依据8016.2招标内容8016.3招标程序80第十七章 结论与建议8517.1结论8517.2建议85附 表86附表1 销售收入预测表86附表2 总成本表87附表3 外购原材料表88附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表91附表6 利润与利润分配表92附表7 固定资产折旧费用表93附表8 无形资产及递延资产摊销表94
9、附表9 流动资金估算表95附表10 资产负债表96附表11 资本金现金流量表97附表12 财务计划现金流量表98附表13 项目投资现金量表100附表14 资金来源与运用表102第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称老年养护院建设项目1.1.2项目建设单位江苏X X新材料科技有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点江苏省南通市X X1.1.5项目负责人张X 1.1.6项目投资规模项目的总投资为50000.00万元，其中，建设投资为45700.00万元（土建工程为18270.25万元，设备及安装投资23380.50万元，土地费用为2500.00万元，其他费用为652.7
10、7万元，预备费896.48万元），铺底流动资金为4300.00万元。项目建成后，达产可实现年产值60000.00万元，年均销售收入为48154.98万元，年均利润总额18701.70万元，年均净利润14026.28万元，年均上缴税金及附加为411.59万元，年均上缴增值税为3429.89万元；投资利润率为37.40%，投资利税率45.09%，税后财务内部收益率28.73%，税后投资回收期(含建设期)为4.81年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为：年产 X X(根据企业规划数据填写)本项目总占地面积为123亩，总建筑面积为100735.00平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑
11、物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要建筑工程生产车间225000.0050000.00仓储库房215000.0030000.00办公综合楼51600.008000.00职工宿舍51800.009000.00职工食堂31000.003000.00配电房1320.00320.00门卫室165.0065.00其他辅助设施1350.00350.00合计45135.00100735.002、公共设施道路硬化及停车场工程125000.0025000.00绿化景观工程19500.009500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金50000.00万元人民币七届四次
12、会议审议通过，8月 20 日股东大会批准，新增权益建筑面积 为 85.6 万平米。 报告期内，公司围绕“轨道物业、景观物业及高端城市综合体”的发展战略，积极做好增加项目 储备的前期工作：一是按照北京轨道交通建设的时序，逐步落实对轨道沿线及站点周边土地资源的梳 理和整合，对具备开发条件的投资机会进行了详细的实地调研及筛选；对已经具备条件的地铁上盖物 业如枣园、平西府及长阳等项目进行了研究及拿地准备；二是重点推进稀缺地段景观类物业的跟踪、 项目洽购等工作，出资 5,000 万元设立了潭柘寺镇综合开发公司；三是在巩固公司北京、浙江市场的 同时，积极拓展长沙、海南等投资前景较好的城市综合体和规模化住宅
13、开发项目。 报告期内，公司房地产营业收入及净利润指标与上年同期相比均出现一定幅度增长。公司实现营 业收入 24,015 万元，较上年同期增长 15%，其中房地产业务实现收入 9,945 万元，较去年同期增长 379.14%；实现净利润 1,923 万元，较上年同期增长 121%。费用方面，公司管理费用、销售费用及财 务费用三项费用合计 3,419 万元， 较去年同期增加 731 万元， 增幅 27%。 至报告期末， 公司总资产 32.10 亿元，较去年同期增长 109.70；资产负债率 53.89，较去年末降低 6.30 个百分点，资产负债率处 于行业较低水平。公司经营活动净现金流量较去年同期
14、减少系公司奉化项目购买土地支付资金 20,650 万元所致。 (二二) 公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 分行业或分产品 营业收入 营业收入 营业成本 营业成本 营业利营业利 润率(%)润率(%) 营业收入比营业收入比 上年增减(%)上年增减(%) 营业成本比上营业成本比上 年增减(%) 年增减(%) 营业利润率比上年营业利润率比上年 增减(%) 增减(%) 分行业 销售开发产品 76,197,252.00 55,645,718.1326.9700 增加 0 个百分点 出租开发产
15、品 23,253,313.43 6,313,313.2872.8512.030.05 增加 3.25 个百分点 进出口贸易 67,236,349.61 67,250,486.41-0.02-36.35-35.76 减少 0.91 个百分点 商业 68,325,149.39 64,972,682.034.91-8.66-9.43 增加 0.81 个百分点 其他 5,138,518.43 553,677.2389.22-0.54-31.05 增加 4.77 个百分点 合计 240,150,582.86 194,735,877.0818.9116.386.10 增加 7.86 个百分点 本报告期内，
16、房地产销售收入实现 7,619.73 万元，去年同期为零。 京投银泰股份有限公司 2009 年半年度报告 8 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 地区 营业收入 营业收入 营业收入比上年增减（） 营业收入比上年增减（） 境内 172,914,233.25 71.66 境外 67,236,349.61 -36.35 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务、对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:万元 币种:人民币 其他经营业务 其他经营业务 产生的损益 产生的损益 占净利润的比重(%) 占净利润的比重(%) 出售金融资产 1,855 96.46 本报告期，
17、出售金融资产贡献的净利润为 1,855 万元，较上年同期的 1,381.5 万元增加 473.5 万 元。 4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 公司名称 经营范围 经营范围 净利润 净利润 参股公司贡献的参股公司贡献的 投资收益 投资收益 占上市公司净利润占上市公司净利润 的比重(%) 的比重(%) 杭州海威房地产 开发有限公司 房地产开发经营 -11,499,688.13-4,254,884.61 -22.13 宁波市钱湖国际 会议中心开发有 限公司 房地产开发经营 -1,186,
18、784.65-416,142.53 -2.16 钱湖国际项目尚未进行销售，杭州海威项目尚未结算销售收入。 5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内， 公司房地产业务收入占销售收入总额的 41%， 较上年同期增加 379.14%， 实现毛利 3,749 万元；公司进出口业务占销售收入的 28，较上年同期下降 23 个百分点；国内贸易占销售收入的 28 ，与去年同期变化不大。公司将进一步明晰主营房地产开发与经营，并逐渐打造成为以城市轨道交 通沿线房地产开发为特色、其他类型房地产开发为补充的全国性综合类房地产开发公司，逐步减少非 主营业务。 6、主
19、营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 公司实现净利润 1,923 万元，较上年同期增长 121，主要系慈溪富丽湾景苑项目结转毛利增加 2,055 万元。 7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，确认了慈溪富丽湾景苑项目的收入，实现毛利 2,055 万元，上年同期为零；本期处置 金融资产贡献的净利润为 1,855 万元，较上年同期的 1,381.5万元增加 473.5 万元。 8、公司在经营中出现的问题与困难、公司在经营中出现的问题与困难 一是房地产市场形
20、势变化较快，公司经营决策的风险加大。报告期内，国内房地产行业从低迷中 快速复苏并已出现泡沫苗头，实体经济逐步恢复，通胀预期增强，宽松的货币政策走向存在较大不确 定性，政府对地产的调控政策有从紧的趋势。在此背景下，房地产行业波动风险加大，公司项目收储 京投银泰股份有限公司 2009 年半年度报告 9 及在建项目销售难度增加。为降低经营风险，公司将积极做好周期管理，在项目收购上将遵循谨慎、 理性的商业原则，积极采取措施加快现有项目的销售进度，尽快回笼销售资金，确保公司财务状况的 健康稳健。 二是公司现有资产规模不大，项目储备偏少。下半年，公司将重点研究推进信托、公司债券及股 权融资等方式，积极拓展
21、融资渠道；同时，在价格合理的前提下，积极采取股权并购及土地市场公开 竞价等方式，以快速增加公司项目储备。 三是受制于土地价格的快速上涨，公司轨道物业项目的获取面临较大压力。公司将建立和大股东 京投公司的紧密协作机制， 加大轨道物业产品研发力度， 提升公司在轨道物业开发方面的核心竞争力， 力争年内在轨道物业项目获取上实现新的突破。 (三三) 公司投资情况公司投资情况 1、募集资金总体使用情况、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年募集年 份 份 募集方募集方 式 式 募集资金募集资金 总额 总额 本报告期已使用本报告期已使用 募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募已累计使用募
22、集资金总额 集资金总额 尚未使用募尚未使用募 集资金总额 集资金总额 尚未使用募集资尚未使用募集资 金用途及去向 金用途及去向 2009 非公开 发行 77,076.80 37,864.4337,864.4339,212.37 存入募集资金专 户 合计 / 77,076.80 37,864.4337,864.4339,212.37 / 2009 年 3 月 20 日，公司收到证监会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过 21,160 万股新股, 其中向京投公司非公开发行 14,720万股，向中国银泰非公开发行 6,440 万股。2009 年 3 月 26 日，公司 收到通过主承销商国海证券缴纳
23、的募集资金 78,926.80 万元,扣除发行费用 1,850 万元， 公司收到募集资 金总额 77,076.80 万元， 存入开立的交通银行东单支行募集资金专户， 上述募集资金由立信会计师事务 所出具了信会师报字200910858 号验资报告。 本报告期内，根据非公开发行方案及相关协议，公司以部分募集资金收购京投置地 95%股权、钱 湖国际 15%股权及后续投入共计 37,864.43 万元。 2、承诺项目使用情况、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 承诺项目名称 是否是否 变更变更 项目 项目 拟投入金拟投入金 额 额 实际投入实际投入 金额 金额 是否符是否符 合计
24、划合计划 进度 进度 项目进项目进 度 度 预计收益预计收益 产生收产生收 益情况益情况 是否符是否符 合预计合预计 收益 收益 未达到计未达到计 划进度和划进度和 收益说明收益说明 变更原因及变更原因及 募集资金变募集资金变 更程序说明更程序说明 收购京投公司持 有京投置地 95 股权 否 15,646.09 15,646.09 是 100% 11,204.43-17 是 收购瑞达集团持 有的钱湖国际 15股权 否 13,718.34 13,718.34 是 100% 536.26-6 是 京投置地开发的 大红门项目 否 24,082.45 0 是 50.20% 是 钱湖国际开发的 东钱湖项
25、目 否 23,629.92 8,500 是 46新兴/细分网络类：社会化电视、图片分享、企业社交、商务社交、婚恋交友网站、轻博客、在线旅游第二节 社会化媒体演进的动力与背景社会化媒体是信息技术演进的产物，而信息社会的发展，则是新媒体兴起的的更深层背景。一、信息技术：社会化媒体发展的持续动力包括社会化媒体在内的互联网技术是信息技术的产物，信息技术是社会化媒体发展、演变的持续动力。其中一些技术在过去深刻地影响了社会化媒体的演变轨迹，另一些则将影响社会化媒体的未来方向。（一）计算机中介的互动：互联网的永恒主题 社会化媒体应用的核心是互动，过去人们的互动多是面对面的，或者是基于书信、电话等传统的方式，
26、有了互联网，才有了以计算机为中介互动的可能。 互联网诞生不久，人与人的沟通需求就开始出现。 早期的usenet（网络新闻）：为人们提供一个个讨论组（newsgroup），让人们通过特定话题聚集在一起，这是社会化媒体的古老形式之一。 BBS：虽然与usenet技术原理不同，但指向是一致的。BBS也使人们之间的聚合结构变得更为自由，不必再囿于一个特定的话题。 电子邮件、即时通信工具这些互动工具主要用于超越时空的一对一交流，而人们并不满足于此，更多地群体互动工具或应用被开发出来。 电子邮件、即时通信工具这些互动工具主要用于超越时空的一对一交流，而人们并不满足于此，更多地群体互动工具或应用被开发出来。
27、 过去几十年间，互联网最活跃的创新要素与动力，主要出现在与互动相关的领域，与互动相关的技术也不断推陈出新。 美国学者波斯特曾总结过“网络交往”的几大特点：（1）他们引入了游戏身份的新的可能性；（2）他们消除了性别提示，使人机交往无性别之差；（3）他们动摇了业已存在的各种等级关系，并根据以前与他们不相干的标准重新确立了交往等级关系；（4）最为中澳的是，他们分散了主题，使其在时间和空间上脱离了原位。 除了波斯特总结的几个特点外，今天的网络互动，还使人们有了新的自我展示的空间，也有了寻找社会归属的新可能。 而web2.0技术，则是把信息传播与社交互动两者更紧密地融合在一起。今天网络中的互动，也成为信
28、息传播的重要基础与动力。 这也推动着更多的互动思路与产品的形成。 （二）移动传播：社会化媒体应用的碎片化与场景化 社会化媒体应用并不是一个孤立的技术现象，它的发展，也不仅仅取决于网络互动技术的创新。在今天，对社会化媒体发展走向形成重要影响的，还有移动传播技术。这不仅仅包括手机、平板电脑技术，也包括正在兴起的物联网技术、可穿戴设备技术以及云计算等。 我们已进入移动互联网时代。 移动互联网时代，用户接触和使用网络的时间更为碎片化，这既是对媒体惯性和用户共性的一种冲击，也可能繁华到对人自身行为方式、思维方式、表达方式等的影响。 对于社会化媒体应用来说，移动终端的普遍采用，同样也意味着人们的社交时间、
29、社交行为变得更为碎片化。基于碎片化时间的社会化媒体应用，也可以在更多时空条件下侵入人们的生活。永远在线，永远连接，变成用户的一种常态。但这样一种方式，也可能会使人们随时随地被强大的社会化氛围包裹、左右，失去个人的自主性。 另外，与PC时代的互联网传播相比，移动时代场景的意义大大强化，移动传播的本质是基于场景的服务，换一句话说，移动互联网时代争夺的是场景。同样，移动时代的社会化媒体，越来越多地要基于各种场景来进行社交互动的设计。 罗伯特斯考伯和谢尔伊斯雷尔所著的即将到来的场景时代一书指出了与场景时代相关的五个要素：大数据、移动设备、社交媒体、传感器、定位系统。他们把这五种要素成为“场景五力”，并
30、认为：“五种原力正在改变你作为消费者、患者、观众、或者在线旅行者的体验。他们同样改变着大大小小的企业。” 构成场景的基本要素包括：空间与环境、用户实时状态、用户生活惯性、社交氛围。 1. 空间与环境：场景不仅仅是一种空间位置指向，也包含着特定空间或行为相关的环境特征，以及在此环境中的人的行为模式及互动模式。空间与环境不等同，但有不可分割，所以需要把它们当做一个要素来看待。他们与人们的生活惯性这个变量密切相关，在很多时候，也与一定的时间相关。 2. 用户实时状态：包括用户在此时此地的各种身体、行为、需求等数据，他们既可能基于用户以往的惯性、也可能具有偶然性、特发性。无论是在固定场景还是移动场景中
31、，人们的实时状态，都会与空间因素共同作用，仅仅只注意空间要素而忽略个体的实际状态，很难实现真正的个性化服务。 3. 用户生活惯性：人们在各种场景下的需求与行为模式，常常会带着他们以往的生活经验，打折惯性的烙印，惯性是理解他们行为走向的基本依据。因此，场景的分析，往往也要结合用户以往的习惯。 4. 社交氛围：社交氛围对人们的活动（包括空间的变化方向）的确是有影响的，而且在今天的影响越来越明显。因此，对于社交媒体中用户及其相关者的数据分析，可以为场景提供另一个维度的支持。 移动互联网就要提供特定场景下的适配信息或服务。适配意味着，不仅仅要理解特定场景中的用户，还要能够迅速找到并推送与他们需求相适应
32、的内容或服务，同时还意味着信息表现形式或服务提供形式与特定场景下人们的行为方式相适应。 场景思维，也会在很大程度上影响未来的社会化媒体的应用。 首先，场景会成为社交平台结构构建的一个新要素。 1. 今天的社交平台，多是以人们的现实关系为逻辑来组织的，但是很多社交应用中，已经出现了以空间或其他场景要素为基础构建社交关系的功能。比如“陌陌”等移动社交产品更是把空间这个要素发挥到极致。未来应该会有更多的社交产品继续发挥“场景”思维，通过场景来聚合人们的社交行为与社交关系。 2. 这也意味着，越来越多的社交应用建立起来的关系，不再是持续的，而可能是在特定空间上匹配起来的临时关系。如滴滴、uber. 其
33、次，社交氛围本身也是场景的一个要素，因此，对社交氛围的理解、分析与应用，也应在在未来的社会化媒体产品的设计中得到加强。 场景化营销即通过深入挖掘用户需求和痛点，品牌主动为消费者提供解决工具，建构全新的使用场景，从无到有，创造全新的营销机会。l 场景化营销可以借助数据挖掘与移动设备，把握并理解消费者此时此处的场景，发现其个性需求，换言之即借助场景来精准营销。案例：凌仕针对酒吧场景推出一款翻译APPl 现今消费者的注意力资源稀缺，场景化营销借助现实增强、传感器等技术，可以较好与消费者对话，推广相关的创意或产品，吸引消费者关注、互动或购买。 案例：品牌VR应用 （三） 大数据：社会化媒体资源开发的深
34、化 大数据是近年来越来越令人瞩目的一个技术方向。 业界将大数据的特点归纳为四个”V”,即多样性（variety）、体量性（volume）、速度（velocitey）和价值（value）。 “大数据”时代意味着数据的处理、分享、挖掘、分析等能力将得到前所未有的提升。不同行业、 1 兰州民百（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 兰州民百（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 2 2008 年度董事会报告年度董事会报告 董事长：杜永忠 各位股东： 受董事会委托，现在由我做公司董事会 2008 年度工作报告： 2008 年是公司发展过程中充满挑战与困难的一年。这一年，也
35、是重塑造民百新形象， 实现民百新跨越的关键一年。 在过去的一年里， 公司董事会带领全体员工振奋精神、齐心协力，克服了了冰雪灾害带 来经济下滑的困难， 克服了 “5.12” 特大地震带来的市场低迷的困难， 克服了国际金融危机全面蔓延带来信心灭失的困难， 始终以积极的态 度面对激烈的市场竞争及低迷的经济形势。用科学发展观总揽全局， 始终坚持以发展就是硬道理来指导公司各项经营工作，以发展促效 益，全面推动公司精细化运营管理，不断完善经营管理体制，通过整 合资源、优化结构、创新经营，进一步挖掘公司整体增长潜力，公司 财务状况、资产质量、盈利情况都取得了较好水平，完成了本年的经 营和发展目标。报告期内公
36、司整体发展水平呈现稳步向上的发展态 势。 报告期内公司实现营业收入 59400.83 万元,同比增长 12.29% ， 归属于上市公司股东的净利润为 2782.28 万元,同比增长 78.59%。 报告期内公司主要从以下几个方面推进工作: （1） 、以精细运营管理为核心，进一步提升公司管理执行力，不 2008 年度股东大 会会议资料（一） 3 断完善和深化各项管理制度，细化各项工作，明确责任到人，不断提 升服务内涵，激励员工加强提升业务技能与服务意识，突显以人为本 的服务经营宗旨。积极探索并不断丰富 VIP 高端客户专项服务的内 容和形式，有效促进了公司 VIP 客户群体的维护，并取得了较为满
37、 意的经营效果。 （2） 、以品牌战略调整为基础，实现“诚信民百、品牌亚欧”的 经营构想。报告期内，公司始终以品牌战略调整为主导，划专区设立 “亚欧国际名品” ，陆续引“hugo boss、梵思哲、伊丽莎白?雅顿” 等十余个国际知名品牌，全力打造名品百货新形象，实现公司由传统 百货向精品百货的跨越。 品牌战略的调整避免了同质化经营所带来的 惨烈的市场竞争，同时，通过媒体宣传、品牌推介等有效手段，成功 引领了本地区的消费新时尚。 （3） 、以形象设施改造为契机，为品牌战略实施奠定坚实的基础。 报告期内，公司对所属亚欧商厦外立面进行了全面改造，同时，对商 场内部经营环境及餐饮、宾馆经营设施进行了有
38、效提升。全方位打造 出一座具有现代化经营理念的综合性商业大厦。经国家商务部“百货 业分等定级”审核验收，被评定为全国 74 家金鼎百货店之一，同时， 也是“全国百城万店无假货示范店”之一。优良的购物环境、周到的 服务理念，使得亚欧商厦赢得了消费者的认同，培养了一大批忠实的 消费团体。 （4） 、以金穗项目实施为突破，强化兰州民百品牌形象的地域影 响力。报告期内，公司出资人民币 5000 万元以拍卖方式取得金穗大 4 厦， 该大厦位于兰州市城关区繁华路段， 总建筑面积约 17120 平方米， 占地面积为 2666.7 平方米 （合 4 亩） ， 具有一定的商业地产增值潜力。 通过前期市场调研和论
39、证，公司决定以特色餐饮、快捷住宿及娱乐项 目相结合对该大厦进行重新定位。 目前该项目正处于设施改造装修过 程中，公司力争全力将其打造成为与亚欧商厦差异化经营的“姊妹 楼” ，使其尽快成为公司经济增长的一个亮点。 2、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元） 项目名称 2008年12月31日2007年12月31日增减额 增减比率% 应收账款 1,454,327.12295,800.00 1,158,527.12 391.66 预付帐款 7,426,608.6716,560,956.39-9,134,347.72 -55.16 存货 36,369,276.4521,973,2
40、07.6014,396,068.85 65.52 在建工程 51,184,470.47 14,559,437.80 36,625,032.67 251.56 无形资产 596，505.36596，505.36 100.00 长期待摊费用 4,374,661.203,210,664.001,163,997.20 36.25 应付票据 2,880,000.00-2,880,000.00 -100.00 预收账款 170,049,961.8497,381,030.8872,668,930.96 74.62 应付职工薪酬 6,124,358.692,248,686.243,875,672.45 172
41、.35 应交税费 5,209,483.41-294,041.415,503,524.82 1871.68 其他应付款 10,503,777.756,244,256.114,259,521.64 68.22 （1） 报告期末， 应收帐款比期初增加 115.85 万元， 增幅 391.66%， 主要系公司正常经营中客户信用卡刷卡金额所致。 （2）报告期末，预付帐款比期初减少了 913.43 万元，降幅 55.16%，主要系公司本期采购货款及时结算所致。 （3）报告期末，存货比期初增加 1439.61 万元，增长 65.52%， 5 主要系公司经销商品采购价格上涨及业务量增加而相应备货增加所 致。
42、（4） 报告期末， 在建工程比期初增加 3662.5 万元， 增长 251.56%， 主要系金穗大厦及改造工程增加所致。 （5）报告期末，无形资产比期初增加 59.65 万元，增幅 100%， 主要系公司本期购入网上办公软件记入无形资产所致。 （6）报告期末，长期待摊费用比期初增加 116.40 万元，增长 36.25%，主要系公司本期柜台装修增加所致。 （7）报告期末，应付票据比期初减少 288 万元，降幅 100%，主 要系公司承兑银行承兑汇票所致。 （8）报告期末，应付职工薪酬比期初增加 387.57 万元，增幅 172.35%，主要系公司本期计提员工奖金所致。 （9）报告期末，应交税金比期初增加 550.35 万元，增幅 1871.68%，主要系公司报告期内盈利增加，计提所得税 483 万增加所 致。 （10）报告期末，其他应付款比期初增加 425.95 万元，增幅 68.22%，主要系公司押金保证金增加所致。 （11）报告期末，其他流动资产余额为 62.06 万元，此项资产为 银行中间业务费及保险费。 3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： 2008 年，公司净利润 2782.26 万元，比上年同期增加 1224.02 6 万元(上年
