1、创业 /商业计划书公司名称： 无锡乐家日用品有限责任模拟公司所属院校： 江苏信息职业技术学院日期： 2018 年 5 月 29 日 22 / 22 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有创业/商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门/岗位名称人员姓名1.0执行摘要行政部门仇美丹0801043215行政部门蒋益民08010432072.0市场分析市场部包世权0802043426张明08020434463.0营销策略4.0人员与组织结构总经理助理周小东08020434115.0投资与财务分析财务部袁志伟0802043402于文亚0801043224附表1：经营第一年损益表附表2：第一
2、年度的现金流量计划6.0风险分析与对策采购部许学武08020434037.0企业愿景总经理陈功亮0802043407团队成员寄语团结协作勤俭节约互帮互助精益求精团队文化有目标，沉住气，悄悄干有信念，有信心，有耐心保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书
3、的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1. 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2. 本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3. 本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录1.0 执行摘要61.1 公司概况61.2 注册资金71.3 产品/服务特征摘要71.4 商业模式（盈利模式）71.5 市场机会82.0 市场分析92.1 市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）
4、92.3 竞争分析92.4 项目SWOT分析103.0 营销策略113.1 产品定价与销售收入预测113.2 地点(渠道/选址)113.3 促销/宣传推广124.0 人员与组织结构124.1 组织结构124.2 管理团队134.3 部门/岗位职责145.0 投资与财务分析报告155.1 固定资产155.2 原材料采购计划155.3 营业（成本）费用预测165.4 资金需求165.5 盈亏平衡点176.0 风险分析与对策177.0 企业的愿景178.0 附录188.1 附表：经营第一年利润表188.2 附表2：第一年度的现金流量表201.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 无锡乐家有限责任公司
5、模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_（打选择）注册地址钱藕路1号主要经营范围保健食品、营养食品、护肤品、美容品、化妆品、塑料包装盒、日用化工品、健身器材等市场定位目标市场：遍地开花，中心城市和中小城市同时突破，重点发展行业样板工程,大力发展重点区域和重点代理商，迅速促进产品的销量及销售额的提高。1.2注册资金50万元人民币1.3产品/服务特征摘要产品或服务欢迎您访问无锡乐家日用品有限模拟公司并提出宝贵意见，若需要我们进行回复，请您直接致电 0510-37300020 87558381 87564020，或者电邮留言，我们将在48小时内给您回复，并尽其所能提
6、供满意的服务！ 1. 本公司承诺：凡购买本公司的产品，质量有问题的包退，包换。 2. 凡超过本公司产品维护年限的，本公司负责维修，维修费用不超过产品购买价格的。 3. 凡在当地超市，商场中购买的本公司产品，可直接将问题产品交由店内促销员处理。 4. 本公司设立客服中心的城市，将保证小时内到达现场提供服务。 5. 对于本公司在当地暂无客服中心的地区，本公司承诺5日内将相应零配件以邮寄的方式送到客户手中。 6. 如需购买清洁用品配件,如海绵、百洁布的配件等，将以最优惠的价格购买。 7. 如对本公司的服务不满意，可直接投拆到公司总部，或注册会员在网上进行产品投诉，以便使您的权益得到保护。1.4商业模
7、式（盈利模式）目标市场：遍地开花，中心城市和中小城市同时突破，重点发展行业样板工程,大力发展重点区域和重点代理商，迅速促进产品的销量及销售额的提高。一，概要 1、年度销售目标600万元；2、经销商网点50个；3、公司在自控产品市场有一定知名度；二、营销状况空调自控产品属于中央空调等行业配套产品，受上游产品消费市场牵制，但需求总量还是比较可看。随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。品牌及产品推广：品牌及产品推广在2010年执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。
8、有可能的情况下与各个工程商及代理商联合入行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些路演或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。1.5市场机会 1.消费群众广泛2货源厂家直销3.售价实惠4.销售网点多 1.6投资与财务 单位：万元总投资额50万投资收益率（第一年）50 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 10 %年增长率 7 %25万30万47万 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户大
9、型超市小店2.2 市场预测（市场占有率）根据我公司与各个大型超市的调研 ，大约有不到一半的超市打算向我公司进货，占了30%的市场2.3 竞争分析主要包括3个方面的因素1. 销售公司多2. 物价不稳定，导致厂家价格不稳定3运输成本高2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）学的专业是机电信息工程技术，做过一些的实习，特长的有足够的耐心和认真的完成工作，努力的追去完美。劣 势（Weaknesses）害怕求职被拒绝，害怕找不到工作。我觉得我欠缺自信和工作经验、社会经验。由于本身学习的专业，很难找到对口的。我的个性弱点太过追去完美。机 遇(Opportunities)当前的就业形势还是很严峻
10、的，失业、找不到工作的人比比皆是。威 胁（Threats）无锡有很多公司，但也有很多学习相同专业的学校，同一份职业有很多人抢着做。找到和自己专业对口的工作很难。对薪水水平暂时没什么要求，先就业来学习和经历工作的经历。3.0 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价年销售数量年销售收入环保型护齿牙签1人5.366.5100万盒70万敏感洁肤霜1人4687007201万盒约200万黑人牙膏1人58.58.7100万盒350万洗发水1人91212.5100万盒300万合计 *月销售增长率：2.5%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售
11、单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/年）选择该地址的主要原因摩天36050平米 50万方便经营销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因销量大 ，方便销售和管理主要批发/零售商情况麦德龙超市易初爱莲超市好又多超市注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广 单位：元/年宣传推广费用占比 5 %推广费用100万推广方式街头广告标语和电视广告 主要内容 广告宣传请一些比较知名的明星做广告。或者在黄金时间播出会展
12、推广扩展我们的产品的销售途径公关活动多多参加公益活动网络推广赞助比较有名的游戏比赛优惠活动买五百送一百人员推销轰炸机式的宣传数据库营销多做普查。注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理: 陈功亮总经理助理 ：周小东行政人事经理： 仇美丹 ，姜益民市场经理 ：张明 ，包世权采购经理 ： 许学武 财务经理 ：袁志伟 于文亚4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长陈功亮2
13、0总经理大专暂无管理周小东20总经理助理大专暂无管理于文亚20财务部经理大专暂无管理包世权20市场部经理大专暂无管理许学武21采购部经理大专暂无管理 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理陈功亮1.全面负责经营管理工作2.组建公司的基本团队，人员分公及薪资3.检查督销各部门运营情况4.处理各大突发事件总经理助理周小东1.全面负责经营管理工作2.组建公司的基本团队，人员分公及薪资3.检查督销各部门运营情况4.处理各大突发事件市场部包世权张明1.组织编制公司年，季，月度销售计划及预算2.创建和更新公司产品3.洽谈商业业务4.负责客户的售后服务采购部许学武财务部于文亚袁志伟1、管理员工的各项
14、保险盒福利。2、负责公司税务申报和纳税工作。3、负责款项的收入和支出，并进行成本和费用的计算。4、其他需要办理会计手续，进行会计核算的实项。行政部仇美丹姜益民1.制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作；2.制定岗位职责说明书和工作岗位要求；3.拟订公司薪酬制度及标准4.组织协调公司各类活动及会议5.0 投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备10121121221250001.67%办公家具200001.67%334电子设备2000002.78%4000电脑、打印机、复印机、传真机、电话
15、机等交通工具100002.08%250汽车店铺厂房100000.42%420租房，此项空白合 计240000备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划（作为开业必备的库存考虑） 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本原材料一50501000原材料二80602000原材料三80602000原材料四90602500合计备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到
16、附表2“现金流量表”中第一个月的“原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入31000可变成本/费用（月）原材料采购/进货：3000销售提成（比例） %1000营业税金（5）：1500 可变成本/费用共计：1000固定成本/费用（月）场地租金：1000宣传推广费用：500人员固定薪酬：30000办公用品及耗材：500水、电、交通费：500设备折旧：500其他费用：600固定成本/费用共计：1000 5.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东503 %私人拆借亲属、朋友252 %银行贷款 中国工商银行20010 %政府小额贷款政府部门251 %总
17、计30016 %备注注1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 10000注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险可能预算超支导致运转不周要有相对的预算空间，资金周转空间市场风险行情变化莫测，潮风不定要时时关注行情，进行市场调查管理风险
18、内部人员可能存在工资或分工问题互相监督，按劳分配政策风险可能预定的政策会不适应市场需求要根据最新的消息在最短的时间里制定可行的政策7.0 企业的愿景无锡乐家日用品有限公司，根据市场的需求，不断的创新，推出新产品符合广大消费者的需求。在此基础上我们还不定期的进行对行老顾客的走访，不断的从消费者口中得到更多的商机，我们公司有比较好的团队很团结，分工均匀搭档，有一个良好的管理制度是我们成功的保障。我们有理由相信无锡乐家会走得更远，走得更好！8.0 附录8.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计产品一平均售价505050505050505050
19、505050销售数量100808070809080100809010090月销售额500040004000350040004500400050004000450050004500产品二平均售价404040404040404040404040销售数量506070506080406080507080月销售额200024002800200024003200160024003200200028003200产品三平均售价606060606060606060606060销售数量608080808060606060608080月销售额3600480048004800480036003600360036003
20、60048004800产品四平均售价505050505050505050505050销售数量806060607080807060906080月销售额400030003000300035004000400035003000450030004000一、主营业务收入1460016600146001560016600156001460017600146001戀(琀跁匀倀蠀飏琀跁讀缁蜰鮷H缀窚戂椀輂洃霃处嬆栆晙鹎孙嚍搀漀挀攀愀昀攀昀搀愀攀搀愀挀戀昀搀攀最椀昀栀晙鹎孙嚍搀漀挀尀尀挀攀愀挀愀昀愀戀愀戀愀昀琀唀氀一椀攀嘀娀匀娀稀匀礀稀甀嘀吀瘀氀爀搀夀倀焀稀堀嘀攀堀最栀晙鸀孙嘀桒琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀搀愀戀愀戀搀挀栀礀葠絶晹瘀洀瀀儀伀眀砀倀漀稀砀最倀樀
