1、 2010 年半年度报告 5 5%，在 24 个月内不超过 10%。杭州钢铁集团公司附加承诺， 本次股权分置改革完成后至 2010 年，杭州钢铁集团公司所 持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的 51%。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010 年 2 月 26 日，公司第四届董事会、监事会任期届满，分别进行了换届选举
2、，经公司 2010 年 第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生了第五届董事会成员及第五届监事会成员。由李世中先 生、何光辉先生、汤民强先生、任海杭先生、寿云来先生、姜增平先生、周尧福先生、程惠芳女士、 杜世源先生、陶久华先生、邵瑜先生等 11 人组成公司第五届董事会，由王安平先生、吴东明先生及公 司职工代表王健女士组成公司第五届监事会。公司第五届董事会第一次会议选举李世中先生为公司第 五届董事会董事长，何光辉先生、汤民强先生为公司副董事长；公司第五届监事会第一次会议选举王 安平先生为公司第五届监事会主席。公司第五届董事会第一次会议聘任姜增平先生为公司总经理，周 尧福先生为公司董事会秘书，聘任
3、朱远星先生、朱初标先生为公司副总经理，聘任曹永华先生为公司 财务总监。 五、董事会报告 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司共生产铁 137.07 万吨、钢 184.23 万吨和钢材 140.61 万吨，同比分别增加 4.06%、 8.92%和 13.19%，分别完成年度计划的 51.34%、50.47%、53.06%；实现营业收入 97.09 亿元、营业利 润 23,339.67 万元和归属于母公司所有者的净利润 16,552.79 万元，营业收入与上年同期相比增加了 31.19%，完成了年度计划的 57.45%，营业利润与上年同期相比增加了 382.79%
4、，归属于母公司所有者 的净利润与上年同期相比增加了 596.33%。 报告期内面对严峻复杂的内外部形势，公司紧紧围绕“推进管理升级、加快科学发展”这个主题， 坚持抓两头、促中间的工作思路，深入开展学先进活动，扎实推进低成本运行体系、全员营销管理体 系、全面质量管理体系和生产组织保障体系建设，研产销供一体化运作取得新进展。在低成本运行体 系建设上，全面落实降本增效各项措施，加大成本联挂考核力度，主要财务指标明显改善，累计降成 本费用 8,000 多万元。在全员营销管理体系建设上，以市场需求为导向，把握市场节奏、顺应行情变 化，加大重点盈利品种扩量力度，铬钼钢、弹簧钢、易切削钢、履带板等重点产品和
5、优特钢销量同比 增长 75.09%、73.54%、55.71%、233.62%和 25.36%，均创销量新高。在全面质量管理体系建设上，坚 持品种创效益、质量占市场、服务赢客户的理念，深入推进新产品开发、工艺质量优化和全过程营销 服务优化，上半年开发新产品 49 个，产量达 25.58 万吨。在生产组织保障体系建设上，充分发挥经营 早会作用，着力提升各项专业管理水平，科学调控生产节奏、合理安排检修计划，有效保证了产销平 衡顺畅，生产计划性和协调性进一步提升。同时，节能减排工作扎实推进，废水排放合格率、废气排 放合格率均为 100%，废水循环利用率达 97.45%；技改管理项目有序推进，3 号高
6、炉中修和转炉 5 号 6 号 LF 炉建设按计划推进。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入比上 年同期增减 (%) 营业成本比上 年同期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 黑色金属冶 炼及压延加 9,269,187,358.83 8,817,237,785.152.4234.3732.13 增加 1.90 个 百分点 杭州钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告 6 工 分产品 钢 材 7,322,732,956.57 6,958,764,726.5
7、42.3833.9432.22 增加 1.89 个 百分点 钢 坯 2,021,493,505.67 1,940,133,323.832.2426.2422.82 增加 1.94 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 407,427.12 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东 9,471,654,783.7729.62 华北 5,877,468.74-20.33 华南 66,750,630.8379.92 西南 47,636,345.1542.60 中南 17,588,840.
8、9485.45 西北 4,904,739.1832.59 东北 7,785,013.36206.64 合计 9,622,197,821.9730.01 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期公司通过狠抓采购成本和工序成本控制，有效降低成本和费用；着力优化品种结构，提高 产品质量，产品单位售价和销量同比有所提高，从而提升了公司产品的盈利能力。 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 项目 报告期 上年同期 增减比例 营业收入 9,709,376,124.54 7,401,052,482.61 31.19% 营业成本 9,237,843,283.54 7,1
9、49,670,672.98 29.21% 营业税金及附加 29,459,695.31 27,117,890.68 8.64% 销售费用 3,776,831.28 4,670,153.34 -19.13% 管理费用 149,407,699.81 134,770,555.25 10.86% 财务费用 55,335,317.35 42,963,081.31 28.80% 营业收入同比增长 31.19%，主要系报告期公司钢材产品综合平均销售价格同比上升等影响所致； 营业成本同比增长 29.21%，主要系报告期公司主要原燃料采购价格同比上升等影响所致； 营业税金及附加同比增长 8.64%，主要系报告期公
10、司应交增值税同比增长，相应按应缴流转税额计缴 的附加税也相应增长所致。 管理费用同比增长 10.86%，主要系日常修理费用同比增长所致。 销售费用同比减少 19.13%，主要系本期包装费用同比减少所致。 财务费用同比增长 28.80%，主要系本期融资成本同比增长所致。 5、公司在经营中出现的问题与困难 由于受国家对房地产行业调控政策的影响，投资出现下滑，国内经济增速有放缓趋势，钢材消费 需求不足的矛盾凸显。同时，铁矿石等大宗原燃料持续高位运行，使得企业成本高企，而钢材价格持 续震荡下滑，企业盈利空间不断被压缩，给公司生产经营带来较大的压力。 公司将紧盯市场变化，加强分析研究，提高对原燃材料和钢
11、材市场价格走势的预测判断能力；牢 牢把握抓两头、促中间的工作思路，根据外部形势变化动态调整采购思路和营销策略，及时优化用 料结构，加快产品结构调整步伐，切实在“降成本、提质量、拓市场、优结构、增效益”等方面取得 新突破，努力拓展产品盈利空间，提升产品的市场竞争优势，力争实现经营绩效最优。 (三) 公司投资情况 杭州钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告 7 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 根据公司年度技改计划， 报告期内公司共投资 5355 万元用于 3 号高炉中修、 转炉 5 号 6 号精炼炉 等重点工程项目和烧结余热
12、回收等节能减排项目。 六、重要事项 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法 人治理结构，规范公司运作行为，有效防范经营风险。公司治理情况符合上市公司治理准则等文 件的要求。 报告期内公司根据有关法律法规和公司有关制度的要求完成了公司第五届董事会、监事会的换届 选举，并重新聘任了公司相关高级管理人员，确保公司治理机构合法合规并高效运作。 报告期内公司根据监管部门有关文件要求制订了杭州钢铁股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度、杭州钢铁股份有限公司外部信息使用人管理制度、杭州钢铁股份有限公司内 幕信息及知情人管理制度、
13、杭州钢铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制 度，并经公司董事会审议通过后实施，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，完善了公司信息保密管理，规范内幕信息知情人备案管理，确保了公司董、监事 和高管人员依法持股。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2010 年 5 月 19 日公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案， 以 2009 年年末的 股本总数 838,938,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。公司于 2010 年 6 月 10 日在上海证券报和中国证券报刊登分红派
14、息公告，确定了本次利润分配的实施细则和实 施办法，该项利润分配方案于 2010 年 6 月 24 日实施完毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司现金分红政策主要内容为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施积极的利润 分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提 下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以进行中期现金分红。 报告期内公司已严格按照公司现金分红政策制订并实施了 2009 年度利润分配方案。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期
15、公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 （元） 持有数量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末 证券投 资比例 （） 报告期损益 （元） 1 股票 601179 中国西电 110,600.0014,000.0090,860.00 100.00 -19,740.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / 37,492.28 合计 110,600.00/ 90,860.00 100 17,752.28 杭州钢铁股份有
16、限公司 2010 年半年度报告 8 (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 杭州钢铁集团公司 母公司 购买商品 原材料、燃 料 市场价 154,457.40 61.69 转账支票 杭州钢铁集团公司 母公司 接受劳务 煤气加工 市场价 2,184.90 100.00 转账支票 杭州杭钢对外经济 贸易有限公司
17、母公司的控股 子公司 购买商品 铁矿石、废 钢 市场价 14,173.56 11.14 转账支票 浙江杭钢电炉炼钢 有限公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 钢坯加工 市场价 43,361.79 100.00 转账支票 浙江冶钢储运有限 公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 运输服务 市场价 5,000.09 97.15 转账支票 浙江新世纪再生资 源开发有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 废钢、燃料市场价 23,377.72 24.81 转账支票 杭州紫金实业有限 公司 母公司的控股 子公司 购买商品 钢材 市场价 175,351.41 100.00 转账支票 宁波保税区杭钢外 贸发展
18、有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 铁矿石、燃 料 市场价 1,945.81 1.53 转账支票 杭州紫云能源综合 利用开发有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 动力 市场价 216.17 0.05 转账支票 浙江杭钢国贸有限 公司 母公司的控股 子公司 购买商品 钢坯 市场价 2,636.14 4.05 转账支票 杭州杭钢三江矿业 有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 辅料 市场价 206.96 10.86 转账支票 宁波富春东方有限 公司 母公司的控股 子公司 购买商品 铁矿石 市场价 10,840.96 8.50 转账支票 浙江省冶金物资有 限公司 母公司的控股 子公司 购
19、买商品 铁矿石 市场价 708.50 0.56 转账支票 浙江省冶金物资有 限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 钢坯 市场价 4,503.21 6.92 转账支票 浙江富春物贸中心 其他关联人 购买商品 铁矿石 市场价 2,929.14 2.30 转账支票 浙江富春物贸中心 其他关联人 购买商品 钢坯 市场价 3,137.10 4.82 转账支票 浙江富春紫光环保 股份有限公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 污水处理 市场价 1,080.79 100.00 转账支票 杭州钢铁集团公司 母公司 销售商品 钢材 市场价 198,409.33 27.10 转账支票 杭州钢铁集团公司 母公司 销
20、售商品 钢坯 市场价 166,845.37 82.54 转账支票 杭州钢铁集团公司 母公司 销售商品 水电汽 市场价 1,043.81 5.85 转账支票 浙江杭钢电炉炼钢 有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 水电汽 市场价 11,466.30 64.20 转账支票 浙江杭钢冷轧带钢 有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 钢材 市场价 10,756.25 1.47 转账支票 杭州东菱物资有限 公司 母公司的控股 子公司 销售商品 钢材 市场价 4,405.06 0.61 转账支票 浙江新世纪再生资 源开发有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 钢材 市场价 797.66 0.11
21、转账支票 杭州紫金实业有限 公司 母公司的控股 子公司 销售商品 煤气 市场价 2,881.73 65.93 转账支票 杭州紫金实业有限 公司 母公司的控股 子公司 销售商品 水电汽 市场价 1,661.06 9.30 转账支票 杭州紫恒矿微粉有 限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 水渣 市场价 3,018.01 100.00 转账支票 杭州钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告 9 杭州紫恒矿微粉有 限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 煤气 市场价 252.78 5.79 转账支票 杭州紫恒矿微粉有 限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 水电汽 市场价 817.72 4.58 转
22、账支票 浙江杭钢紫鼎工贸 有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 钢材 市场价 1,332.32 0.19 转账支票 浙江杭钢紫鼎工贸 有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 水电汽 市场价 166.99 0.94 转账支票 杭州杭钢工程机械 有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 钢材 市场价 1,377.97 0.19 转账支票 杭州杭钢工程机械 有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 水电汽 市场价 76.39 0.43 转账支票 杭州钢铁厂合金钢 铸造分厂 其他关联人 销售商品 水电汽 市场价 70.32 0.10 转账支票 浙江冶钢储运有限 公司 母公司的控股 子公司 销售商
23、品 水电汽 市场价 84.31 0.48 转账支票 杭州紫云能源综合 利用开发有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 水电汽 市场价 12.21 0.07 转账支票 浙江杭钢物流有限 公司 母公司的控股 子公司 销售商品 水电汽 市场价 39.83 0.23 转账支票 公司属于大型冶金联合企业，生产经营和资源配置必须具有高度的协调性，公司在已形成供、产、 销独立运行体系的同时，与控股股东及其部分下属公司开展优化资源配置和专业协作作为必要补充， 充分体现了专业协作、 优势互补的合作原则。 公司在减少和尽可能避免新增关联交易方面作出了努力， 但与关联方关联交易将长期适度存在。关联交易对上市公司独
24、立性没有影响。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始 日 担保到 期日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担 保 是 否 逾 期 担 保
25、 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 杭州 钢铁 股份 有限 公司 公司 本部 临涣 焦化 股份 有限 公司 14,000.00 2006 年 6 月 15 日 2006 年 6 月 15 日 2013 年 12 月 31 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 14,000.00 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 杭州钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告 10 报告期末对子公司担
26、保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 14,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.97 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0 担保总额超过净资产 50部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事
27、项 承 诺 事 项 承诺内容 履行 情况 股 改 承 诺 公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得 “上市流通权” 之日起， 在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易 出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利 润的 50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分 置改革完成后至 2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭 钢股份总股本的 51%。 按承诺履行。 按承 诺
28、履 行。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 1、根据公司与浙江省国土资源厅签订的国有土地使用权租赁合同及有关补充协议，公司生产 经营用地 90.2408 公顷以租赁方式使用，租赁期限为
29、 50 年，自 1997 年 9 月 1 日起至 2047 年 8 月 31 日止，租金为 4,512,040.00 元/年，并由其授权杭州钢铁集团公司征收该租金。公司本报告期内尚 未支付租金。 2、 根据子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司(以下简称小轧公司)和浙江杭钢高速线材有限公 司(以下简称高线公司)于 2004 年 8 月分别与浙江省国土资源厅签订的土地租赁合同，小轧公司生产 经营用地 240,146.46 和高线公司生产经营用地 121,392 均以租赁方式使用， 租赁期限均为 50 年， 自申领土地使用权证之日起算，年租金分别为 43.13 万元和 17.95 万元。小轧公司和高
30、线公司本报告 期内尚未支付租金。 杭州钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告 11 3、截至 2010 年 06 月 30 日，本公司部分房屋及建筑物(账面原值 634,061,060.70 元，账面价值 349,819,405.85 元)权属证明尚在办理之中。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版 面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 杭钢股份 2009 年度业绩预增公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 1 月 27 日 杭钢股份第四届董事会第十五次会议决议公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 2 月 11 日 杭钢股份第四届监事会第十五次会议决议公告
31、 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 2 月 11 日 杭钢股份关于召开 2010 年第一次临时股东大会 的公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 2 月 11 日 杭钢股份 2010 年第一次临时股东大会会议资料 2010 年 2 月 12 日 杭钢股份 2010 年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 2 月 27 日 杭钢股份第五届董事会第一次会议决议公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 2 月 27 日 杭钢股份第五届监事会第一次会议决议公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 2 月 27 日 杭钢股份 2010 年第一次
32、临时股东大会所涉相关 问题之法律意见书 2010 年 2 月 27 日 杭钢股份公司章程 2010 年 3 月 3 日 杭钢股份年报 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份年报摘要 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份第五届董事会第二次会议决议公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份第五届监事会第二次会议决议公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份 2010 年度日常关联交易公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份董事、 监事、 高管人员持股及变动管理 制度
33、2010 年 3 月 27 日 杭钢股份内幕信息及知情人管理制度 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份外部信息使用人管理制度 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份年报信息披露重大差错责任追究制度 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份 2009 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审计说明 2010 年 3 月 27 日 杭钢股份第五届董事会第三次会议决议公告暨 关于召开 2009 年度股东大会的通知 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 4 月 26 日 杭钢股份第五届监事会第三次会议决议公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 4 月 26 日 杭钢股份第
34、一季度季报 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 4 月 26 日 杭钢股份 2009 年度股东大会会议资料 2010 年 5 月 11 日 杭钢股份 2009 年度股东大会决议公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 5 月 20 日 杭钢股份 2009 年度股东大会所涉相关问题之法 律意见书 2010 年 5 月 20 日 杭州钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告 12 杭钢股份 2009 年度利润分配实施公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 6 月 10 日 杭钢股份 2010 年上半年度业绩预增公告 中国证券报、 上 海证券报 2010 年 7 月 23 日 七
35、、财务会计报告（未经审计） 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 1 772,353,372.94784,034,521.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 90,860.00 应收票据 3 3,435,386,837.552,332,030,726.61 应收账款 4 87,828,011.4288,093,565.33 预付 公司章程公司章程 江西赣粤高速公
36、路股份有限公司江西赣粤高速公路股份有限公司 1 江西赣粤高速公路股份有限公司章程江西赣粤高速公路股份有限公司章程 ( (经经 2012012 2 年年 9 9 月月 2 2 日召开的日召开的 20201212 年第一次临时年第一次临时股东大会审议通过股东大会审议通过) ) 第一章第一章 总则总则 第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围 第三章第三章 股份股份 第一节第一节 股份发行股份发行 第二节第二节 股份增减和回购股份增减和回购 第三节第三节 股份转让股份转让 第四章第四章 股东和股东大会股东和股东大会 第一节第一节 股东股东 第二节第二节 股东大会的一般规定股东大会的一般规定 第三节
37、第三节 股东大会的召集股东大会的召集 第四节第四节 股东大会的提案与通知股东大会的提案与通知 第五节第五节 股东大会的召开股东大会的召开 第六节第六节 股东大会的表决和决议股东大会的表决和决议 第五章第五章 董事会董事会 第一节第一节 董事董事 第二节第二节 独立董事独立董事 第三节第三节 董事会董事会 第四节第四节 董事会秘书董事会秘书 第六章第六章 经理及其他高级管理人员经理及其他高级管理人员 第七章第七章 监事会监事会 第一节第一节 监事监事 2 第二节第二节 监事会监事会 第三节第三节 监事会决议监事会决议 第八章第八章 财务会计制度、利润分配和审计财务会计制度、利润分配和审计 第一节
38、第一节 财务会计制度财务会计制度 第二节第二节 内部审计内部审计 第三节第三节 会计师事务所的聘任会计师事务所的聘任 第九章第九章 通知与公告通知与公告 第一节第一节 通知通知 第二节第二节 公告公告 第十章第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节第一节 合并、分立、增资和减资合并、分立、增资和减资 第二节第二节 解散和清算解散和清算 第十一章第十一章 修改章程修改章程 第十二章第十二章 附则附则 3 第一章第一章 总总 则则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华 人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和
39、国证券法（以下简称证 券法）、上市公司章程指引（2006 年修订）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 “公司” )。 公司经江西省股份制改革联审小组和江西省人民政府赣股19981 号文批准， 由江西高 速公路投资发展（控股）有限公司、江西公路开发总公司、江西省交通物资供销总公司、江 西运输开发公司、江西高等级公路实业发展有限公司五家公司作为发起人以发起方式设立， 于 1998 年 3 月 31 日在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 3600001131415。 第三条 公司于 2000 年 4 月 10
40、日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公 开发行人民币普通股 12000 万股，于 2000 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 英文全称：Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD. 第五条 公司住所：南昌高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦 邮政编码：330029 第六条 公司注册资本为人民币 2335407014 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司 以其全部资产对公
41、司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司； 公司可以依据公司章程起诉 股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以 依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、 董事会秘书、 财务负责人。 第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：公司在国家宏观调控下，按照市场需求自主
42、经营，合理利 用政策，保持技术优势，及时捕捉信息，拓宽业务渠道，提高经济效益，增加股东权益。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：项目融资、建设、管理、经营；公 路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理以及公路、桥梁和其他 交通基础设施的附属设施（汽车维修、加油站、餐饮、广告等）的开发和经营；高等级公路 通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售及施工；交通工程咨询； 苗圃和园林绿化；筑路材料加工和经营。 4 第三章第三章 股股 份份 第一节第一节 股份发行股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 有同等权利。 同次发行的同种类股票， 每股的发行条件和价格应当相同； 任何单位或者个人所认购的 股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司全部股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 第十八条 1998 年 3 月 31 日，公司发起设立时向发起人股东发行人民币普通股 754000000 股，其中：江西高速公路投资发展（控股）有限公司以昌九高速公路和银三角互 通立交经评估确认的净资产 114795.7 万元认购 750000000 股，占公司发行普通股总数的 99.47%； 江西公路开发总公司
