1、浙江恒风集团有限公司 2010 年度财务情况分析报告 浙江恒风集团有限公司公司成立于1994 年，为义乌市 交通发展有限责任公司控股的下属企业，所在地为浙江义 乌，主营业务实业投资等。（四大公司还需要列出几家子公 司和几家控股企业） 现根据审计报告和统计报表，分析公司 2010 年度整体 经营情况。具体如下： 一、企业基本情况 截止到 2010 年底，公司资产总额55884万元 ,负债总 额 45623万元 ,所有者权益10261万元（其中：少数股东 权益 XXX 万元，归属母公司所有者权益XXX 万元），资产 负债率为81.64% 。2010年全年公司实现营业收入2023 万元， 利润总额
2、137 万元， 净利润 137 万元。 （下面三项为 二级以上且有下属三级企业的公司填写） （一）企业集团盈亏情况。2010 年公司纳入财务决算合 并范围的录入总户数为XXX户，其中：盈利企业XXX户，盈 利面为 XXX% ；亏损企业 XXX 户，亏损企业亏损额为XXX万 元。 （二）人员及工资。 2010 年末公司从业人员总数为40人， 全年平均从业人数为47人，职工工资总额为307 万元，人均 6.5 万元，比上年增长-13.33% ；在岗职工工资总额为307 万 元，人均 7.5 万元，比上年增加-9.64% 。 （三）审计情况。2010 年度公司财务决算主审所为XXX 会计事务所，财务
3、决算合并报表审计意见为XXX 。其中：对 XXX 户子公司出具了标准无保留意见审计报告，对XXX户子 公司出具了保留意见审计报告；有XXX 户子公司未经中介机 构审计。 二、企业财务情况（注：增长或是下降超过20% 的，需 在旁注明具体原因） （一）资产负债结构： 截止到 2010 年底，公司资产总额55884万元 ,比上年 的 53832万元增加 2052 万元，同比增长3.81% ； 负债总额 45623 万元 ,比上年的 43292 万元增加 2331 万元，同比增长5.38% ； （其中：流动负债19038 万元，占 负债总额比例达41.73% ） 所有者权益10261万元 , 比上年
4、的10540万元增加 -278万元，同比增长-2.64% 。 （其中：少数股东权益XXX 万元，归属母公司所有者权益XXX 万元） 资产负债率为81.64%, 比上年的80.42% 下降 1.22 个 百分点； 已获利息倍数1.06 ，比上年的0.64 增长 0.42 ； 总资产周转率0.03 次，与上年相同； 流动比率 1，比上年的1.2 增长 -0.2 ； 速动比率 1，比上年的1.2 增长 -0.2 。 （二）经济效益状况： 2010 年公司实现营业收入2023 万元，比上年的 1661 万元增加 362 万元，同比增长21.79% 。 营业成本3297万元，比上年的3933万元增加 -
5、636 万元 ,同比增长 -16.17% 。 （其中：管理费用1159 万元，财 务费用 1245 万元） 利润： 2010 年公司实现利润总额137 万元， 比上年的 -917 万元增加 1054 万元，同比增长114.94% ；实现净利 润 137 万元，比上年的-917 万元增加 1054 万元，同比增 长 114.94% 。 净资产收益率为1.32% ，比上年的 -8.34% 上升 9.66 个百 分点；总资产报酬率为4.19% ，比上年的 3.09% 上升 1.1个百 分点； 主营业务收入增长率15.94% ，比上年的 -7% 上升 22.94 个百分点； 资本保值增值率101.3% ，比上年的 91.99% 上升 9.31 个 百分点； （三）现金流量情况： 2010 年公司经营活动产生现金流1848 万元，投资活动 产生现金流 890 万元，筹资活动产生现金流量-294 万元。截 止2010 年末，公司货币资金余额为4902 万元。盈余现金保 障倍数为 13.46 ，现金流动负债比率为9.71% 。 三、综合分析及建议 介绍公司本年度的整体经营情况，利润增长（下降）明 显的原因，重大事项的发生，采取的措施和工作规划等。
