1、人员工资 4.1 平均人数人 82 4.2 人均年工资万元 5.67 4.3 年工资额万元 482.40 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 52 5.2 人均年工资万元 5.16 5.3 年工资额万元 269.40 泓域咨询MACRO/ 关于建设转接卡、转接线项目投资分析报告 6 职工工资总额万元 32860.16 五、员工培训五、员工培训 在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作 技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位 的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成 培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟
2、悉设备 的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细 编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。 第六章第六章 投资规划投资规划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资14040.56(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费设备购置及设备购置及其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 关于建设转接卡、转接线项目
3、投资分析报告 安装费安装费 1 项目建设投资万元 5333.944114.57193.8514040.56 1.1 工程费用万元 5333.944114.5738757.31 1.1.1 建筑工程费用万元 5333.945333.9426.75% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4114.574114.5720.64% 1.2 工程建设其他费用万元 4592.054592.0523.03% 1.2.1 无形资产万元 2686.942686.94 1.3 预备费万元 1905.111905.11 1.3.1 基本预备费万元 1125.861125.86 1.3.2 涨价预备费万元 779.25
4、779.25 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 14040.5614040.56 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金5897.15万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 38757.31 14156.7 1 27906.3 0 38757.3 1 38757.3 1 38757.3 1 1.1 应收账款万元 11627.194650.888720.39 11627.1 9 11627.1 9 11627.1 9 1.2
5、存货万元 17440.796976.32 13080.5 9 17440.7 9 17440.7 9 17440.7 9 1.2.1 原辅材料万元 5232.242092.893924.185232.245232.245232.24 1.2.2 燃料动力万元 261.61104.64196.21261.61261.61261.61 泓域咨询MACRO/ 关于建设转接卡、转接线项目投资分析报告 1.2.3 在产品万元 8022.763209.116017.078022.768022.768022.76 1.2.4 产成品万元 3924.181569.672943.133924.183924.18
6、3924.18 1.3 现金万元 9689.333875.737267.009689.339689.339689.33 2 流动负债万元 32860.16 13144.0 6 24645.1 2 32860.1 6 32860.1 6 32860.1 6 2.1 应付账款万元 32860.16 13144.0 6 24645.1 2 32860.1 6 32860.1 6 32860.1 6 3 流动资金万元 5897.152358.864422.865897.155897.155897.15 4 铺底流动资金万元 1965.70786.291474.291965.701965.701965.
7、70 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资19937.71万元，其中：固定资产 投资14040.56万元，占项目总投资的70.42%；流动资金5897.15万元，占项 目总投资的29.58%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资5333.94万元，占项目总投资的26.75%；设备购置费4114.57万 元，占项目总投资的20.64%；其它投资4592.05万元，占项目总投资的23.0 3%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=14040.56+5897.15=19937.71（万
8、元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 关于建设转接卡、转接线项目投资分析报告 1 项目总投资万元 19937.7 1 142.00%142.00%100.00% 2 项目建设投资万元 14040.5 6 100.00%100.00%70.42% 2.1 工程费用万元 9448.5167.29%67.29%47.39% 2.1.1 建筑工程费万元 5333.9437.99%37.99%26.75% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4114.5729.30%
9、29.30%20.64% 2.2 工程建设其他费用万元 2686.9419.14%19.14%13.48% 2.2.1 无形资产万元 2686.9419.14%19.14%13.48% 2.3 预备费万元 1905.1113.57%13.57%9.56% 2.3.1 基本预备费万元 1125.868.02%8.02%5.65% 2.3.2 涨价预备费万元 779.255.55%5.55%3.91% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 14040.5 6 100.00%100.00%70.42% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 5897.1542.00%42.00%29.58% 7 铺底流动资金万元 1965.7214.00%14.00%9.86% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济效益分析经济效益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 泓域咨询MACRO/ 关于建设转接卡、转接线项目投资分析报告 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19468.80万元，总成本524 3.82万元，利润总额14224.98万元，净利润260.68万元，增值税562.01万 元，税金及附加10668.74万元，所得税35
