1、苏州凯莱大酒店2004年2季度经营情况分析报告一、概述上半年预算完成情况单位：万元第二季度对本酒店来说，无疑又是一个丰收季节。乘着近年苏州经济快速发展热潮，本酒店延续今年第一季度的高增长势头，第二季度继续创造佳绩，营业收入和经营毛利都远远抛离预算（因去年同期遭遇“非典”，没有可比性，所以本报告不与去年进行比较），营业收入比预算高404万元（升幅为24%），经营毛利比预算高395万元（升幅为63.3%）。盘点上半年，本酒店的业绩令人振奋上海腾飞带来了辐射效应，苏州经济发展的步伐在加快，大量的外商独资企业和外资企业涌现，商务活动在本地区相当活跃，在第二季度就迎来了苏州工业园区成立十周年的大型庆典活
2、动和第28届世界遗产大会，这给本地酒店带来了很好的发展机遇。在机遇来临时，酒店业之间的竞争也非常激烈。本酒店强化销售，以有效的销售策略、良好的产品和优质服务来吸引更多的商务散客和长住房，今年1、2月份，我们克服了元旦假期和春节假期给商务酒店的不利影响，营业收入超过预算，3月份更是录得酒店收入的最高记录721万元（第二季度的表现前已说明，此略）。除了客房和餐饮的突出表现外，我们去年开发的酒店会员卡也成为了新的收入增长点，使上半年的营业收入和经营毛利双双高速增长，营业收入实现4066万元，比预算增长912万元（升幅为29%），实现经营毛利1897万元，比预算增长801万元（升幅为73%）。在经营收
3、入高速增长的同时，狠抓管理，在保证产品和服务质量、企业可持续发展的前提下，各项经营成本和费用得到有效控制，上半年营业收入比预算增长了912万元（升幅为29%），但经营费用只增加了111万元（升幅为5.4%），这也使经营毛利进一步提高。经营毛利的大幅增长使酒店有充裕的现金流入量，在保证经营所需的现金持有量的同时，为减轻财务费用负担，进一步扩大利润总额，我们在上半年提前还贷1830万元，使上半年贷款利息支出减少43万元，最终使酒店上半年利润总额增长792万元。二、客房收入情况单位：万元 上半年客房收入取得了骄人的业绩，并带动着酒店餐饮和其他营业点的收入增长，更令人可喜的是，客房收入的增长是由于客源
4、结构的优化商务散客和长住房客源比例增加，团队客人比例减少，从而客房入住率和平均房价同步提高。上半年酒店客房收入在出租率比预算高16%，平均房价比预算高66.55元和98.35元，客房收入因此而比预算增长476万元（升幅为25%）。三、餐饮收入情况单位：万元上半年酒店住店客人的增多（住房率提高），客源结构的优化（商务散客和长住房比例增加，团队客人比例减少），为餐饮收入的增长提供了良好的条件，餐饮部为适应餐饮市场竞争的需要进行多项餐饮促销活动，如第二季度咖啡亭推出主题自助晚餐推广、复活节推广和特选葡萄酒推广，船餐厅推出南昌美食节推广、特选葡萄酒推广、清明祭祖特惠套餐推广和婚宴优惠推广等。上半年实现
5、餐饮收入1238万元，比预算增长242万元（升幅为24.3%），虽然消费人次略微下降2.9%，但平均消费却提高了20.3%。四、非经营费用分析单位：万元 为减轻财务费用负担，进一步扩大利润总额，我们在上半年提前还贷1830万元，使上半年贷款利息支出减少42万元。五、股东贷款情况本季度归还情况第一季度提前归还股东贷款本金人民币830万元，第二季度提前归还股东贷款本金1000万元，上半年共计归还股东贷款本金1830万元。第一季度支付股东贷款利息140万元，第二季度支付股东贷款利息126万元，上半年共计归还股东贷款本金266万元。股东贷款累计情况股东贷款总额（分别注明外币及人民币金额）截止至2004
6、年6月底，本酒店累计归还股东贷款人民币5796.36万元，股东贷款余额为9000万元。六、资本性支出累计情况说明（填写现金流量表资本支出数据）主要是购买水洗机、烘干机、4-5楼层电视机、一辆别克商务车等固定资产，更换1-3楼层客房和楼道走廊地毯。七、下一阶段的工作重点1、加强销售力度，拓展市场，吸引更多的客源。维护好政府、公司等的客户关系，增加拜访密度，进一步挖掘无锡、南京和杭州等地区的客源。2、不断完善我们的产品。如增加行政楼层客房的服务设施，使得普通楼层客房、豪华客房和行政楼层有比较直观的区别，在此基础上大力推广行政楼层以及豪华楼层客房，进一步提高酒店平均房价，从而提高客房收入；提高餐饮出品质量、举办各类食品节吸引客人；做好月饼销售，等等。3、提高服务质量。加强员工的培训，全面提高对客服务水平和员工服务意识。4、降低成本。如继续寻找实习生以降低人工成本。八、酒店存在问题及其他 1、酒店目前比较突出的问题是娱乐设施不足。2、停车位不够引起客人不便。苏州凯莱大酒店第 3 页 共 3 页
