1、预预预预3be8bcd7886eb61a2743f58fe2863061.xls 预 1 预如如家家酒酒店店连连锁锁定定期期报报告告基基本本信信息息汇汇总总单单位位代代码码: :单单位位名名称称: :报报告告日日期期：表表单单名名称称基本信息银行调节表明细表应收帐款明细表在建工程变动表固定资产及累计折旧表长期待摊费用及累计摊销变动表长期待摊费用-开办费明细表固定资产、长期待摊费用处置明细表预预预预3be8bcd7886eb61a2743f58fe2863061.xls 预 2 预 年 月 日错错误误信信息息请请填填写写单单位位代代码码请请填填写写单单位位代代码码请请填填写写 预预预预3be8b
2、cd7886eb61a2743f58fe2863061.xls 预 3 预备备注注3be8bcd7886eb61a2743f58fe2863061.xls/预预预预预12:00 2022/8/8Page 4银银行行存存款款余余额额及及银银行行余余额额调调节节表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日银银行行存存款款余余额额表表：项项目目合合计计账账户户1账账户户2 2账账户户3账账户户4 4银行账户名称银行帐号：银行存款帐面余额：-币种-原币金额-折合人民币-是是否否为为受受限限制制的的存存款款（注注1 1）: :注1：受限制的银行存款指，不能随时由公司动用的款
3、项（验资款除外），通常包括银行保证金等。银银行行余余额额调调节节表表：银银行行帐帐号号：-银银行行存存款款帐帐面面余余额额（原原币币）-银银收收企企未未收收：收回应收帐款（客户信用卡支付）-收回应收帐款（单位客户银行支付）-预收房费（客户信用卡支付）-预收房费（单位客户银行支付）-代收新开门店收入未缴存银行-存款利息收入-收到集团内部单位-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-小小计计：-银银付付企企未未付付：支付集团内部单位-支付客人押金-支付酒店物资采购款-支付工程物质采购款或进度款-支付所得税-支付其他税款-支付工资-支付福利-支付租赁费-支付水
4、电气费-支付中介定房佣金-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-小小计计：-调调整整后后余余额额(=+-)(=+-)-银银行行对对帐帐单单余余额额：（原原币币）-企企收收银银未未收收：收回应收帐款（单位客户银行支付）-预收房费（单位客户银行支付）-现金已解款，银行未到帐-收到集团内部单位-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-小小计计：-企企付付银银未未付付：支付客人押金-支付集团内部单位-支付酒店物资采购款-支付工程物质采购款或进度款-支付所得税-支付其他税款-支付工资-支付福利-支付租赁费-支付水电气费-支
5、付中介定房佣金-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-其他（请注明内容）-小小计计：-调调整整后后余余额额(=+-)(=+-)-请请注注意意和和银银行行存存款款年年末末余余额额核核对对一一致致。应应收收账账款款明明细细表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日项项目目期期末末余余额额帐帐 龄龄 3年年应收散客 - 已付押金-应收散客 - 未付押金-欠款离店 - 客户长款(负数填列)-欠款离店 - 签约企业-欠款离店 - 未签约企业-应收银行信用卡-内部企业-预收房款-应收公司 - 特许/加盟店-pms差异-其他-合 计-3be8bcd788
6、6eb61a2743f58fe2863061.xls/预预预预-预预预预预预预12:00 2022/8/8Page 6应应收收账账款款- -预预计计坏坏账账明明细细表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日欠欠款款客客户户名名称称客客户户状状态态 在在店店/ /离离店店协协议议/ /非非协协议议欠欠 款款 金金 额额(帐帐 龄龄 分分 析析)合合计计欠欠款款原原因因 3年年-总总计计-在在建建工工程程变变动动表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日项项目目金金额额备备注注年年初初余余额额必须与“1603在建工程”科目年初余额一致
7、。本本年年累累计计增增加加通常与“1603在建工程”本年借方累计一致，如有差异请说明。本本年年累累计计减减少少-通常与“1603在建工程”本年贷方累计一致，如有差异请说明。转出至固定资产转出长期待摊费用转出至如家内部门店请提供所附清单报废或处置请提供所附清单年年末末余余额额-必须与“1603在建工程”科目年末余额一致。NCNC账账套套期期末末余余额额在在建建工工程程转转出出至至如如家家内内部部门门店店清清单单：项项目目金金额额时时间间及及对对方方酒酒店店名名称称合合计计-在在建建工工程程报报废废清清单单：项项目目金金额额时时间间及及对对方方酒酒店店名名称称合合计计-固固定定资资产产及及累累计计
8、折折旧旧单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日项项目目机机器器设设备备车车辆辆家家具具及及办办公公软软件件电电子子设设备备厨厨房房设设备备合合计计备备注注原原值值年年初初余余额额-必须与“1501固定资产原值”科目年初余额一致。本本年年累累计计增增加加- 从在建工程中转入- 外购- 根根据据采采购购平平台台暂暂估估- 如家内部其它公司转入- 内部重分类- 其他-本本年年累累计计减减少少- 报废或固定资产处置-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表” 转出给如家内部其它公司-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表” 内部重分类- 其他-请填列“固定资产、长期待
9、摊费用处置明细表”年年末末余余额额-必须与“1501固定资产原值”科目年末余额一致。累累计计折折旧旧年年初初余余额额-必须与“1502累计折旧”科目年初余额一致。本本年年累累计计增增加加- 计提折旧（记入损益科目的折旧）- 计计提提折折旧旧（根根据据采采购购平平台台暂暂估估的的资资产产）- 如家内部其它公司转入- 内部重分类- 其他-本本期期原原账账面面减减少少(-)(-)- 报废或固定资产处置-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表” 转出给如家内部其它公司-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表” 内部重分类- 其他-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表”年年末末余余额额-必须与“
10、1502累计折旧”科目年末余额一致。固固定定资资产产减减值值准准备备年年初初余余额额-必须与“1505固定资产减值准备”科目年初余额一致。本本年年增增（减减）-年年末末余余额额-必须与“1505固定资产减值准备”科目年末余额一致。账账面面净净值值年年初初余余额额-年年末末余余额额-长长期期待待摊摊费费用用及及累累计计摊摊销销变变动动表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日项项目目装装修修工工程程消消防防工工程程配配套套工工程程窗窗帘帘类类灯灯箱箱类类开开办办费费合合计计备备注注原原值值年年初初余余额额-本本年年累累计计增增加加- 从在建工程中转入- 外购- 根
11、根据据采采购购平平台台暂暂估估- 如家内部其它公司转入- 内部重分类- 其他-本本年年累累计计减减少少- 报废或固定资产处置-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表” 转出给如家内部其它公司-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表” 固定资产内重分类- 其他-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表”年年末末余余额额-必须与NC各三级科目原值年末余额一致。累累计计摊摊销销年年初初余余额额-本本年年累累计计增增加加- 摊销（记入损益科目）- 摊摊销销（根根据据采采购购平平台台暂暂估估资资产产）- 如家内部其它公司转入- 内部重分类- 其他-本本期期原原账账面面减减少少(-)(-)- 报废或固
12、定资产处置-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表” 转出给如家内部其它公司-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表” 固定资产内重分类- 其他-请填列“固定资产、长期待摊费用处置明细表”年年末末余余额额-必须与NC各三级科目累计摊销年末余额一致。账账面面净净值值年年初初余余额额-必须与“1901长期待摊费用”科目年初余额一致。年年末末余余额额-必须与“1901长期待摊费用”科目年末余额一致。NC账账套套期期末末余余额额项项目目装装修修工工程程消消防防工工程程配配套套工工程程窗窗帘帘类类灯灯箱箱类类开开办办费费合合计计备备注注原原值值- -累累计计摊摊销销- -检检验验- - - - -
13、- - - - - - - - - -3be8bcd7886eb61a2743f58fe2863061.xls/预预预预预预-预预预12:00 2022/8/8Page 11长长期期待待摊摊费费用用- -开开办办费费明明细细表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日年末余额备注工工资资福福利利费费在在筹筹备备期期间间不不需需要要预预提提福福利利费费。工工会会经经费费职职工工教教育育经经费费基基本本养养老老保保险险费费失失业业保保险险基基金金工工伤伤保保险险金金基基本本医医疗疗保保险险住住房房公公积积金金外外劳劳力力综综合合保保险险女女工工生生育育保保险险工工作作
14、餐餐工工作作服服保保洁洁人人工工费费劳劳务务费费劳劳动动保保护护费费存存档档费费日日常常修修理理费费印印刷刷及及文文具具费费邮邮寄寄费费电电话话费费业业务务招招待待费费业业务务推推广广费费装装饰饰费费装装饰饰用用品品清清洁洁费费清清洁洁用用品品广广告告费费宣宣传传费费差差旅旅费费交交通通费费会会议议费费运运输输费费有有线线电电视视费费水水费费电电费费煤煤、燃燃气气费费热热力力供供暖暖费费排排污污费费租租赁赁费费执执照照费费绿绿化化费费办办公公家家具具培培训训费费客客用用品品餐餐厨厨具具玻玻瓷瓷银银洗洗涤涤费费棉棉织织品品低低值值易易耗耗品品摊摊销销其其他他物物料料用用品品摊摊销销携携程程佣佣金
15、金销销售售佣佣金金CRSCRS销销售售佣佣金金长长期期待待摊摊摊摊销销费费用用不不包包括括开开办办费费的的摊摊销销折折旧旧费费运运营营部部宣宣布布开开业业开开始始计计提提保保险险费费工工程程险险一一次次入入费费用用咨咨询询服服务务费费按按照照收收入入的的6%6%计计提提和和品品牌牌使使用用费费3030万万家家宾宾会会员员服服务务费费按按照照卡卡类类收收入入的的70%70%计计提提待待缴缴款款印印花花税税验资费汇兑损益其他（请注明内容）合计-固固定定资资产产、长长期期待待摊摊费费用用处处置置明明细细表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日序号类别名称处置日帐面原
16、值累计折旧/摊销净值取得现金净（损失）收入如属如家内部转移 注明对方门店名称固固定定资资产产类类别别1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-合合计计-长长期期待待摊摊费费用用类类别别1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-合合计计-必必须须填填写写对对方方门门店店名名称称补补贴贴收收入入明明细细表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日项项目目本本年年累累计计发发生生额额备备注注企业所得税补贴营业税补贴印花税补贴其它请请具具体体说说明明合计
17、- 必必须须与与“5203补补贴贴收收入入”金金额额一一致致。所所得得税税明明细细表表单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日项项目目本本年年累累计计发发生生额额备备注注补交上年度所得税请请注注明明凭凭证证号号当年度所得税合计-必必须须与与“5701“5701所所得得税税费费用用”金金额额一一致致。未未足足额额预预提提的的费费用用汇汇总总单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日期末应预提金额期末账面已预提金额期末少预提金额水费-电费-燃、煤气费-蒸汽费-棉织品-修理费-有线电视费-审计费-广告费-洗涤费-纯水-宽带费-房租-销售佣金-
18、排污费-贷款利息-服装费-公积金-其他（请列明细）-其他（请列明细）-其他（请列明细）-其他（请列明细）-其他（请列明细）-合计- 社社保保金金期期后后补补缴缴情情况况汇汇总总单单位位代代码码:0单单位位名名称称:0报报告告日日期期： 年 月 日 年 月 日请注明补缴的日期及凭证号工会经费职工教育费基本养老保险费失业保险基金工伤保险金基本医疗保险 住房公积金外劳力综合保险女工生育保险费其他（请列明细）其他（请列明细）其他（请列明细）其他（请列明细）其他（请列明细）合计-填表说明：新设立的公司如在成立之初未给在册职工缴纳相关四金等支出，而是在期后补缴的，请填写截至2006/9/30按国家规定应为职工缴纳相关福利支出而因故在期后补缴的金额。
