1、1 2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券( 品种二 ) 2019年分期偿还本金公告 根据 2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券 募集说明书 , 由 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 (以下简称 “ 发行人 ” )于 2016年 8月 4日发行的 2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券( 品种二 )(以下简称 “ 本期债券 ” ) 附设 本金提前 偿还条款, 在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金 。 发行人 将于 2019年 8月 5日 兑付 本
2、期债券发行总额 20%的 本金 。 为保证本次 分期偿还 本金 工作的顺利进行, 方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下: 一、 本期债券 基本情况 1、债券名称: 2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券 2、证券简称及代码: 16湘潭 02( 139186) 3、发行人: 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 4、发行总额:人民币 4亿元 5、债券期限: 7 年期,在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金,前两年每年应付利息单独支付,后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 6、债券形式:实
3、名制记账式 7、债券利率:本期债券票面利率为 3.95%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息 2 8、 信用 级别: 经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为 AA,发行人主体信用级别为 AA 9、计息期限:本期债券计息期限自 2016年 8月 4日至 2023年 8月 3日 10、付息日:本期债券付息日为 2017年至 2023年每年的 8月 4日(上述付息日如遇法定节假日, 则顺延至下一个工作日) 二、 本期债券 本 年 度 分期偿还 本金 情况 1、 债权登记日 2019年 8月 2日。截至 上述 债权登记日 收市后 , 本期债券投资
4、者托管账户所记载的 本期 债券余额 中, 20%比例的本金 将被 兑付 。 2、 分期偿还 方案 本期债券 约定 于 2019年 8月 4日 、 2020年 8月 4日 、 2021年 8月 4日 、 2022年 8月 4日 、 2023年 8月 4日 ( 如 遇 法定 节假日 , 则 顺延至其后的第一个工作日 ) 分别 按照 债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的 比例偿还本金 , 到期利息随本金一起支付 。 本期债券发行人分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓 数量 保持不变,每张债券 对应 的面值相应减少 。 债券 应付利息以调整后的债券面值为依据进行 计算 。 3、 债券 面值 计算方式: 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =100元 ( 1 历次 分期偿还比例) =100元 ( 1 20%) =80元 。 4、 开盘 参考 价调整方式: 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价 100 本 次偿还比例 3 =分期偿还日前收盘价 100 20% =分期偿还日前收盘价 20。 5、 上海证券交易所 债券 简称 变更 :分期偿还后,本期债券 交易所 简称变更为 “ PR湘潭 02” 。 特此公告 。 (本页以下无正文)