1、建筑工程投资6064.41万元，占项目总投资的37.28%；设备购置费4732.18万元，占项目总投资的29.09%；其它投资1941.80万元，占项目总投资的11.94%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12738.39+3529.92=16268.31（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16268.31127.71% 127.71% 100.00%2 项目建设投资 万元12738.39100.00% 100.00% 78.30%2.1 工程费用 万元10796.5984.76% 84.76% 66
2、.37%2.1.1 建筑工程费 万元 6064.41 47.61% 47.61% 37.28%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4732.18 37.15% 37.15% 29.09%2.2 工程建设其他费用 万元 794.43 6.24% 6.24% 4.88%2.2.1 无形资产 万元 794.43 6.24% 6.24% 4.88%2.3 预备费 万元 1147.37 9.01% 9.01% 7.05%泓域咨询MACRO/ 液压压力传感器项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 479.32 3.76% 3.76% 2.95%2.3.2 涨价预备费 万元 668.05 5.24% 5.
3、24% 4.11%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12738.39100.00% 100.00% 78.30%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3529.92 27.71% 27.71% 21.70%7 铺底流动资金 万元 1176.64 9.24% 9.24% 7.23%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入16923.50万元，总成本14205.91万元，利润总额3120.84万元，净利润2340.63万元，增值税570.74万元，税金及附加275.63万元，所得税780.21万元；第二年负荷70.00%,计划收入21539.00万元，总成
4、本17219.50万元，利润总额4774.83万元，净利润3581.12万元，增值税726.39万元，税金及附加294.31万元，所得税1193.71万元；第三年生产负荷100%，计划收入30770.00万元，总成本23246.67万元，利润总额7523.33万元，净利润5642.50万元，增值税1037.70万元，税金及附加331.67万元，所得税1880.83万元。（一）营业收入估算该“液压压力传感器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液压压力传感器行业设备相对价格变化，假设当年液压压力传感器设备产量泓域咨询MACRO/ 液压压力传感器项目预算报告等于当年产品销售量。项目达产年预计每年
5、可实现营业收入30770.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1037.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 16923.50 21539.00 30770.00 30770.00 30770.001.1 液压压力传感器 万元 16923.50 21539.00 30770.00 30770.00 30770.002 现价增加值 万元 5415.52 6892.48 9846.40 9846.40 9846.403 增值税 万元 570.74 726.39 1037.70 1037
6、.70 1037.703.1 销项税额 万元 4923.20 4923.20 4923.20 4923.20 4923.203.2 进项税额 万元 2137.03 2719.85 3885.50 3885.50 3885.504 城市维护建设税 万元 39.95 50.85 72.64 72.64 72.645 教育费附加 万元 17.12 21.79 31.13 31.13 31.136 地方教育费附加 万元 11.41 14.53 20.75 20.75 20.759 土地使用税 万元 207.14 207.14 207.14 207.14 207.1410 税金及附加 万元 275.63
7、 294.31 331.67 331.67 331.67（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用23246.67万元，其中：可变成本20090.57万元，固定成本3156.10万元，具体测算数据详见项目总投资的17.10%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4830.79万元，占项目总投资的36.32%；设备购置费4885.34万元，占项目总投资的36.73%；其它投资1309.25万元，占项目总投资的9.84%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11025.38+2273.
8、90=13299.28（万元）。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元13299.28120.62% 120.62% 100.00%2 项目建设投资 万元11025.38100.00% 100.00% 82.90%2.1 工程费用 万元 9716.13 88.13% 88.13% 73.06%2.1.1 建筑工程费 万元 4830.79 43.82% 43.82% 36.32%泓域咨询MACRO/ 液压发电机项目预算报告2.1.2 设备购置及安装费 万元 4885.34 44.31% 44.31% 36.73%2.2 工程建设其
9、他费用 万元 544.36 4.94% 4.94% 4.09%2.2.1 无形资产 万元 544.36 4.94% 4.94% 4.09%2.3 预备费 万元 764.89 6.94% 6.94% 5.75%2.3.1 基本预备费 万元 411.77 3.73% 3.73% 3.10%2.3.2 涨价预备费 万元 353.12 3.20% 3.20% 2.66%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元11025.38100.00% 100.00% 82.90%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2273.90 20.62% 20.62% 17.10%7 铺底流动资金 万元 757.
10、97 6.87% 6.87% 5.70%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入12171.25万元，总成本9970.47万元，利润总额-7229.26万元，净利润-5421.94万元，增值税396.33万元，税金及附加194.73万元，所得税-1807.32万元；第二年负荷75.00%,计划收入14043.75万元，总成本11208.73万元，利润总额-7854.92万元，净利润-5891.19万元，增值税457.31万元，税金及附加202.04万元，所得税-1963.73万元；第三年生产负荷100%，计划收入18725.00万元，总成本14304.40万元，利润总
11、额4420.60万元，净利润3315.45万元，增值税609.74万元，税金及附加220.34万元，所得税1105.15万元。（一）营业收入估算泓域咨询MACRO/ 液压发电机项目预算报告该“液压发电机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑液压发电机行业设备相对价格变化，假设当年液压发电机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18725.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=609.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 12171.25 14043.75 18
12、725.00 18725.00 18725.001.1 液压发电机 万元 12171.25 14043.75 18725.00 18725.00 18725.002 现价增加值 万元 3894.80 4494.00 5992.00 5992.00 5992.003 增值税 万元 396.33 457.31 609.74 609.74 609.743.1 销项税额 万元 2996.00 2996.00 2996.00 2996.00 2996.003.2 进项税额 万元 1551.07 1789.70 2386.26 2386.26 2386.264 城市维护建设税 万元 27.74 32.01
13、 42.68 42.68 42.685 教育费附加 万元 11.89 13.72 18.29 18.29 18.296 地方教育费附加 万元 7.93 9.15 12.19 12.19 12.199 土地使用税 万元 147.17 147.17 147.17 147.17 147.1710 税金及附加 万元 194.73 202.04 220.34 220.34 220.34（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用14304.40万元，其中：可变成本12382.67万元，固定成本1921.73万元，具体测算数据详见院
14、政 发 2019 1 号关于印发云南财经大学金融学院2019年行政工作要点的通知院 属 各 科 室 （ 系 ） ： 云 南 财 经 大 学 金 融 学 院 2019 年 行 政 工 作 要 点 已 经 学 院 2019年 4 月 10日 党 政 联 席 会 议 审 议 通 过 ， 现 印 发 你 们 ， 请 认 真 组 织 学习 并 按 要 求 扎 实 开 展 好 各 项 工 作 。云 南 财 经 大 学 金 融 学 院2019 年 4 月 15 日金融学院云南财经大学文件云南财经大学金融学院2019年行政工作要点一 、 总 体 工 作 思 路 与 要 点1.工 作 思 路以 习 近 平 新
15、时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思 想 为 指 导 ， 认 真 学 习 、深 刻 领 会 、 全 面 贯 彻 习 近 平 总 书 记 关 于 高 等 教 育 的 系 列 重 要 讲 话精 神 ， 在 党 的 “ 十 九 大 ” 精 神 指 引 下 ， 按 照 全 国 教 育 大 会 与 新 时代 全 国 高 等 教 育 工 作 会 议 要 求 ， 在 学 校 党 委 的 坚 强 领 导 和 行 政 的有 力 支 持 下 ， 在 学 校 发 展 规 划 和 发 展 目 标 引 领 下 ， 按 照 “ 内 涵 发展 、 跨 越 发 展 、 高 质 量 发 展 ， 再 创 新 辉 煌 ” 的
16、 总 体 要 求 ， 思 考 学院 “ 十 四 五 ” 发 展 规 划 ， 进 一 步 实 施 “ 教 学 立 院 ， 科 研 强 院 、 学科 兴 院 ” 发 展 战 略 ， 按 照 立 足 云 岭 ， 面 向 全 国 ， 辐 射 南 亚 东 南 亚的 区 域 定 位 和 服 从 国 家 战 略 ， 服 务 区 域 发 展 ， 顺 应 金 融 态 势 的 需求 定 位 ， 以 “ 新 金 融 理 念 ” 为 引 导 ， 以 “ 大 金 融 学 科 ” 为 引 领 ，对 接 人 才 需 求 ， 参 照 国 际 标 准 ， 遵 循 办 学 规 律 ， 按 照 顶 天 立 地 ，有 所 为 ， 有
17、 所 不 为 的 原 则 ， 坚 持 以 社 会 需 求 为 导 向 ， 以 人 才 培 养为 中 心 ， 以 教 育 教 学 为 基 础 ， 以 学 科 建 设 为 龙 头 ， 以 专 业 建 设 为抓 手 ， 以 科 学 研 究 为 支 撑 ， 以 队 伍 建 设 为 根 本 ， 以 制 度 建 设 为 保障 ， 以 组 织 建 设 为 保 证 ， 以 文 化 建 设 为 纽 带 ， 形 成 以 本 科 生 教 育为 主 体 ， 研 究 生 教 育 和 成 人 继 续 教 育 为 两 翼 ， 不 断 凝 练 特 色 ， 发挥 优 势 ， 深 耕 金 融 领 域 ， 提 升 人 才 培 养
18、质 量 的 多 层 次 办 学 体 系 ，在 进 一 步 落 实 好 “ 以 本 为 本 、 四 个 回 归 ” 基 础 上 ， 紧 扣 “ 普 惠 金融 、 风 险 管 理 、 金 融 资 产 定 价 ” 三 个 重 点 学 科 方 向 ， 组 建 多 层 次学 科 团 队 ， 围 绕 学 科 建 设 的 标 志 性 成 就 ， 加 强 顶 层 设 计 ， 强 化 目标 管 理 ， 明 确 任 务 ， 落 实 责 任 ， 进 一 步 浓 厚 学 院 科 研 氛 围 ， 扩 大对 外 学 术 交 流 ， 提 升 学 术 影 响 ， 努 力 将 学 院 建 成 云 南 省 重 要 的 金融 （
19、保 险 ） 人 才 培 养 中 心 、 科 学 研 究 中 心 、 决 策 咨 询 中 心 和 社 会服 务 中 心 ， 打 造 在 云 南 具 有 领 先 地 位 、 在 西 南 具 有 显 著 优 势 ， 在全 国 具 有 鲜 明 特 色 ， 在 南 亚 东 南 亚 具 有 重 要 影 响 的 高 水 平 金 融 学院 。 2.工 作 要 点一 要 进 一 步 加 强 学 院 党 政 班 子 自 身 建 设 。 一 是 围 绕 内 涵 发 展 、跨 越 发 展 、 高 质 量 发 展 和 再 创 新 辉 煌 目 标 ， 拓 宽 视 野 ， 建 立 共 识 ，拓 展 思 路 ， 勇 于 创
20、新 ， 率 先 垂 范 ， 增 进 合 力 。 二 是 不 断 增 强 岗 位 、责 任 、 担 当 和 全 局 意 识 ， 提 高 敬 业 奉 献 精 神 、 争 先 创 优 意 志 与 开拓 创 新 能 力 ， 落 实 岗 位 任 务 ， 强 化 分 工 协 作 。 三 是 不 断 强 化 党 政共 同 负 责 制 和 一 岗 双 职 制 ， 规 范 党 政 联 席 会 议 制 度 、 教 职 工 代 表大 会 和 教 授 委 员 会 制 度 ， 为 学 院 发 展 ， 营 造 公 开 、 公 平 、 公 正 的制 度 环 境 。二 要 进 一 步 提 升 学 院 党 政 管 理 效 能
21、。 以 增 强 党 政 管 理 队 伍 服从 学 院 发 展 大 局 ， 服 务 师 生 发 展 需 要 的 意 识 、 能 力 和 能 动 性 为 抓手 ， 适 当 增 加 队 伍 规 模 ， 优 化 学 院 党 政 管 理 队 伍 结 构 ， 关 心 党 政管 理 人 员 成 长 ， 提 升 工 作 能 力 ， 强 化 岗 位 责 任 、 分 工 协 作 和 考 核监 督 ， 进 一 步 加 强 学 院 党 政 管 理 队 伍 建 设 ， 提 升 学 院 党 政 管 理 效能 。 三 要 创 新 学 院 高 质 量 发 展 组 织 机 制 。 以 提 高 人 才 培 养 质 量 为根 本
22、， 以 学 科 和 专 业 建 设 为 核 心 ， 以 加 强 党 建 和 师 资 队 伍 建 设 ，加 大 资 源 投 入 和 改 进 工 作 条 件 为 抓 手 ， 加 强 教 学 科 研 组 织 建 设 ，充 分 调 动 和 发 挥 多 层 次 学 科 团 队 负 责 人 、 系 主 任 和 学 科 带 头 人 、中 青 年 学 术 骨 干 的 积 极 性 和 主 观 能 动 性 ， 以 解 决 制 约 学 院 、 学 科 、教 师 发 展 和 专 业 建 设 与 人 才 培 养 的 理 念 观 念 ， 思 路 思 想 与 敬 业 奉献 精 神 、 争 先 创 优 意 志 ， 开 拓 创 新 能 力 问 题 为 重 点 ， 构 建 管 理 、监 督 和 发 展 三 位 一 体 的 学 院 组 织 体 系 与 运 行 机 制 ， 建 立 老 、 中 、青 结 合 ， 传 、 帮 、 带 一 体 ， 比 、 学 、
