1、策风险，包括 ：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可 能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观 调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要 求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针 对相关行业相应的经济政策调控措施。 2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取 国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立 相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信 息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位 泓域咨询MACRO/ 关
2、于建设点焊机项目立项申请报告 实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将 此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。 二、社会风险分析二、社会风险分析 根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项 目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好 相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此， 诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一 是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投 资和建设
3、一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示 着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行 业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入 该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居 上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本 的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。 2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立 、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品 宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客 户推动产品销售，逐步
4、扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 四、资金风险分析四、资金风险分析 项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出 以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投 资管理严格控制工程造价。 五、技术风险分析五、技术风险分析 不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产 品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努 力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。 六、财务风险分析六、财务风险分析 财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收 益产生的不确
5、定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息 率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入 资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体 现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。 七、管理风险分析七、管理风险分析 如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的 建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员 正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年 轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展， 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 也可能造成管理、营销
6、人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福 利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文 等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项 目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生 产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产 ，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业 机会
7、，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上 缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的 状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。 2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与 周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展 具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范 带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 关行业发展，
8、统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之 路具有较强的针对性、指导性。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入； 项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目 建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会 环境、人文环境所接纳。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、 配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护 器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电 箱、接线盒应悬
9、挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行 接线和用电装置、机具的修理。 2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高 水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、 管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今 天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要 素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力 量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了 技术保障。 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安
10、置补 偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施 后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目， 符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有 利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。 第五章第五章 进度计划进度计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8562.84万元，占计划投 资的70.60%。其中：完成固定资产投资5411.84万元，占总投资
11、的63.20%； 完成流动资金投资3151.00，占总投资的36.80%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 8562.84 1.1 完成比例 70.60% 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 2 完成固定资产投资万元 5411.84 2.1 完成比例 63.20% 3 完成流动资金投资万元 3151.00 3.1 完成比例 36.80% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批 准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过 招标确定施
12、工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完 成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住 宅建设以及报批开工报告等。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员352人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 239 1.2 人均年工资万元 5.20 1.3 年工资额万元 1312.77 2 工程技术人员工资 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 2
13、.1 平均人数人 53 2.2 人均年工资万元 5.69 2.3 年工资额万元 297.63 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 14 3.2 人均年工资万元 7.46 3.3 年工资额万元 86.20 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 28 4.2 人均年工资万元 5.81 4.3 年工资额万元 142.04 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 18 5.2 人均年工资万元 5.68 5.3 年工资额万元 104.43 6 职工工资总额万元 9643.59 五、员工培训五、员工培训 加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承 办单位办公室负责组织员工进行上岗
14、培训，统一进行生产理论知识、案例 知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训 ；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 第六章第六章 投资方案投资方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资9747.11(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投
15、资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3404.203915.27193.289747.11 1.1 工程费用万元 3404.203915.2712025.45 1.1.1 建筑工程费用万元 3404.203404.2028.07% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3915.273915.2732.28% 1.2 工程建设其他费用万元 2427.642427.6420.02% 1.2.1 无形资产万元 1255.781255.78 1.3 预备费万元 1171.861
16、171.86 1.3.1 基本预备费万元 535.79535.79 1.3.2 涨价预备费万元 636.07636.07 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 9747.119747.11 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 预计达产年需用流动资金2381.86万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 12025.454920.079820.62 12025.4 5 12025.4 5 12025
17、.4 5 1.1 应收账款万元 3607.641623.442886.113607.643607.643607.64 1.2 存货万元 5411.452435.154329.165411.455411.455411.45 1.2.1 原辅材料万元 1623.43730.551298.751623.431623.431623.43 1.2.2 燃料动力万元 81.1736.5364.9481.1781.1781.17 1.2.3 在产品万元 2489.271120.171991.412489.272489.272489.27 1.2.4 产成品万元 1217.58547.91974.061217
18、.581217.581217.58 1.3 现金万元 3006.361352.862405.093006.363006.363006.36 2 流动负债万元 9643.594339.627714.879643.599643.599643.59 2.1 应付账款万元 9643.594339.627714.879643.599643.599643.59 3 流动资金万元 2381.861071.841905.492381.862381.862381.86 4 铺底流动资金万元 793.95357.28635.16793.95793.95793.95 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总
19、投资及其构成分析：项目总投资12128.97万元，其中：固定资产 投资9747.11万元，占项目总投资的80.36%；流动资金2381.86万元，占项 目总投资的19.64%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资3404.20万元，占项目总投资的28.07%；设备购置费3915.27万 泓域咨询MACRO/ 关于建设点焊机项目立项申请报告 元，占项目总投资的32.28%；其它投资2427.64万元，占项目总投资的20.0 2%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=9747.11+2381.86=12128.97（万元）
20、。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 12128.9 7 124.44%124.44%100.00% 2 项目建设投资万元 9747.11100.00%100.00%80.36% 2.1 工程费用万元 7319.4775.09%75.09%60.35% 2.1.1 建筑工程费万元 3404.2034.93%34.93%28.07% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3915.2740.17%40.17%32.28% 2.2 工程建设其他费用万元 1255.7812.88%12.88%10.35% 2.2.1 无形资产万元 1255.7812.88%12.88%10.35% 2.3 预备费万元 1171.8612.02%12.02%9.66% 2.3.1 基本预备费万元 535.795.50%5.50%4.42% 2.3.2 涨价预备费万元 636.076.53%6.53%5.24% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 9
