1、68,289.04 134,972,092.88 18.67% 155,238,801.84 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 51,718,057.48 75,263,770.74 -31.28% 80,686,061.74 经营活动产生的 现金流量净额 （元） -700,356,824.38 -140,754,195.20 -397.57% -180,542,417.73 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 资产总额（元） 5,253,585,118.48 4,605,196,569.09 14.08% 3,490,798,80
2、2.52 负债总额（元） 2,397,883,986.52 2,150,679,739.50 11.49% 1,271,041,225.37 归属于上市公司2,495,012,078.38 2,275,053,115.18 9.67% 2,115,593,200.58 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2011111111 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 8 股东的所有者权 益（元） 总股本（股） 697,331,377.00 697,331,377.00 0.00% 633,937,616.0
3、0 二二二二、 主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 （单位：人民币 元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.2297 0.1936 18.65% 0.2449 稀释每股收益（元/股） 0.2297 0.1936 18.65% 0.2449 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.0742 0.1079 -31.23% 0.1157 加权平均净资产收益率 （） 6.72% 6.17% 0.55% 7.59% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （） 2.17% 3.44% -1.27% 3.94% 每股经营
4、活动产生的现 金流量净额（元/股） -1.0043 -0.2018 -397.67% -0.2848 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（） 2009 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 3.58 3.26 9.82% 3.34 资产负债率（） 45.64% 46.70% -1.06% 36.41% 三三三三、 非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目 （单位：人民币 元） 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 （如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 0.00 0.00 65,243,968.40 越权审批
5、，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 31,170,667.60 8,070,763.00 6,980,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 0.00 0.00 21,256.74 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 19,438,852.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -521,956.98 547,122.98 597,997.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 116,085,009.16
6、61,683,861.54 0.00 所得税影响额 -36,213,742.72 -10,572,482.43 -13,360,891.48 少数股东权益影响额 -2,069,745.50 -20,942.95 -4,368,443.18 合计 108,450,231.56 - 59,708,322.14 74,552,740.10 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2011111111 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 9 四四四四、 报告期内股东权益的变动情况报告期内股东权益的变动情况报告期内
7、股东权益的变动情况报告期内股东权益的变动情况 （单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 增长百分比% % % % 股 本 697,331,377.00 697,331,377.00 资本公积 1,171,834,690.18 80,710,615.47 1,252,545,305.65 6.89 盈余公积 56,766,577.07 12,283,310.20 69,049,887.27 21.64 法定公益金 未分配利润 349,120,470.93 160,168,289.04 33,203,251.51 476,085,508.46 36.37 少数股东权益 179,
8、463,714.41 181,225,339.17 360,689,053.58 100.98 股东权益合计 2,454,516,829.59 434,387,553.88 33,213,951.64 2,855,701,131.96 16.34 【注】股东权益变动原因说明： 1、资本公积 ：系在不丧失控制权情况下，公司转让对重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公 司” ）30%的股权以及重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业公司” ）15%的股权，处置长期股 权投资取得的价款与处置长期股权投资相对应享有朗福公司及会展置业公司净资产的差额扣除有关所 得税费用后的净额。 2、盈余公积 ：系
9、本年按净利润10提取盈余公积。 3、未分配利润 ：本期增加主要系本年净利润转入，本期减少主要系提取盈余公积、分配股东利润 共同影响。 第四节第四节第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一一一、公司股本变动情况公司股本变动情况公司股本变动情况公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 （ 单位：股） 本报告期变动前 本报告期变动增减（，） 本报告期变动后 数量 比例 （%） 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、 有限售条件 股份 2,931,169 0.42 -2,931,169 -2,931,169 0
10、1、国家持股 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2011111111 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 10 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 2,931,169 0.42 -2,931,169 -2,931,169 0 其中： 境内法人 持股 439,677 0.06 -439,677 -439,677 0 境内自然人 持股 2,491,492 0.36 -2,491,492 -2,491,492 0 、 外资持股其 中： 境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、 无限售条件
11、股份 694,400,208 99.58 2,931,169 2,931,169 697,331,377 100 1 人民币普通股 694,400,208 99.58 2,931,169 2,931,169 697,331,377 100 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 697,331,377 100 0 0 697,331,377 100 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 本年减少限 售股数 年末限 售股数 限售 原因 解除限售 日期 深圳市信诚投资有限公司 439,677 439,677 0 股
12、改方案 2011 年 6 月 10 日 杨光 2,491,492 2,491,492 0 股改方案 2011 年 6 月 10 日 合计 2,931,169 2,931,169 0 【注】股份变动情况说明: 深圳市信诚投资有限公司和杨光（自然人）分别持有的本公司 439,677 股和 2,491,492 股限售股， 于 2011 年 6 月 10 日全部解除限售并上市流通。 3、证券发行与上市情况 （1）截止本报告期末为止的前 3 年，公司没有股票及衍生证券的发行情况。 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 20111111
13、11 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 11 （2）本报告期内公司无股份总数及结构变动。 （3）本报告期内公司无内部职工股。 二二二二、公司股东和实际控制人情况公司股东和实际控制人情况公司股东和实际控制人情况公司股东和实际控制人情况 1、公司股东数量和持股情况 （单位：股） 报告期末股东总数 63038 本年度报告公布日前一个月末股东总数 62707 公司前 10101010 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例（% % % %） 持股 总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 重庆市城市建设投资（集团）有 限公司 国有法人 63.84 445
14、201900 0 0 上海浦东发展银行广发小盘 成长股票型证券投资基金 基金、 理财产品 等其他 2.23 15562486 0 0 中国建设银行广发内需增长 灵活配置混合型证券投资基金 基金、 理财产品 等其他 0.97 6746107 0 0 袁萍 境内自然人 0.41 2879400 0 0 杨光 境内自然人 0.36 2491492 0 0 中国建设银行华夏红利混合 型开放式证券投资基金 基金、 理财产品 等其他 0.32 2199924 0 0 成都国兴投资有限公司 境内一般法人 0.29 2015200 0 0 神威医药科技股份有限公司 境内一般法人 0.24 1689420 0
15、0 祁珍梅 境内自然人 0.2 1410000 0 0 上海苏能投资有限公司 （被处置 账户） 境内一般法人 0.16 1148809 0 0 公司前 10101010 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 445201900 A 上海浦东发展银行广发小盘成长股票 型证券投资基金 15562486 A 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2011111111 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 12 中国建设银行广发内需增长灵活配置
16、混合型证券投资基金 6746107 A 袁萍 2879400 A 杨光 2491492 A 中国建设银行华夏红利混合型开放式 证券投资基金 2199924 A 成都国兴投资有限公司 2015200 A 神威医药科技股份有限公司 1689420 A 祁珍梅 1410000 A 上海苏能投资有限公司（被处置账户） 1148809 A 上述股东关联关系或 一致行动的说明 控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司与前10 名股 东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中 规定的一致行动人； 未知除控股股东外前10 名股东之间是否存在 关联关系、是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行 动
17、人。 2、公司控股股东情况 控股股东名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司 公司法定代表人：孙力达 成立日期：1993 年 2 月 26 日 组织机构代码：20281425-6 注册资本：600,000 万元 注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号 经济性质：国有经济 经营方式：服务 经营范围主营：城市建设投资。 3、公司实际控制人情况 100 % 重庆市国有资产监督管理委员 会 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2011111111 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 13 63.84 %
18、【注注注注】城投集团公司系重庆市国有资产监督管理委员会下属国有重点企业（集团），重庆市国有资 产监督管理委员会为其实际控制人。 4、公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 报告期内,除控股股东城投集团公司外，本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 5、截止报告期末公司已无限售条件的股东。 第五节第五节第五节第五节 公司董事公司董事公司董事公司董事、监事监事监事监事、高级管理高级管理高级管理高级管理人员和员工情况人员和员工情况人员和员工情况人员和员工情况 一一一一、公司董事公司董事公司董事公司董事、监事监事监事监事、高级管理人员基本情况高级管理人员基本情况高级管理人
19、员基本情况高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持 股数 年末 持 股数 变动 原因 报告期内从公司获 得的应付报酬总额 （万元）（税前） 是否在股东单位或 其它关联单位领取 报酬、津贴 粟志光 董事长 男 56 2009.4.292012.4.29 0 0 无 0 是 罗宇星 董 事 男 49 2009.4.292012.4.29 0 0 无 0 是 董 事 2010.8.112012.4.29 夏 康 总经理 男 44 2010.2.232012.4.29 0 0 无 23.00 否 安传礼 独立董事 男 69 2009.4.292012.4.29 0 0 无
20、3.75 否 徐小钦 独立董事 男 55 2009.4.292012.4.29 0 0 无 3.75 否 章新蓉 独立董事 女 52 2009.4.292012.4.29 0 0 无 3.75 否 李嘉明 独立董事 男 46 2009.4.292012.4.29 0 0 无 3.75 否 张 鹏 监事会主席 男 36 2009.4.292012.4.29 0 0 无 0 是 张俊清 监 事 男 40 2009.4.292012.4.29 0 0 无 0 是 叶 坚 职工监事 男 47 2010.6.22012.4.29 0 0 无 18.40 否 重庆渝开发股份有限公司 重庆市城市建设投资（集
21、团）有限公司 重庆市城市建设投资公司 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2011111111 年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文年年度报告全文 14 夏光明 董秘、副总 男 52 2009.4.292012.4.29 0 0 无 18.40 否 陈尉纲 副总经理 男 41 2009.10.292012.4.29 0 0 无 18.40 否 万先进 副总经理 男 41 2010.4.232012.4.29 0 0 无 18.40 否 合 计 111.60 注：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份、
22、股票期权和被授予的限制性股 票。 二二二二、现任现任现任现任公司董事公司董事公司董事公司董事、监事监事监事监事、高级管理人员主要工作经历高级管理人员主要工作经历高级管理人员主要工作经历高级管理人员主要工作经历 1、董事长 粟志光：曾任中国长航集团重庆长江轮船公司秘书、经理办公室副主任、企业 荣安地产股份有限公司荣安地产股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 荣安地产股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
23、遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)郑伟红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑伟红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利
24、，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 荣安地产股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告 . 2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司简介二、公司简介 5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 7 四、董事会报告四、董事会报告 9 五、重要事项五、重要事项
25、 19 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 29 八、公司治理八、公司治理 35 九、内部控制九、内部控制 39 十、财务报告十、财务报告 41 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 125 荣安地产股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 宁波证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 公司、本公司或荣安地产 指 荣安地产股份有限公司 荣安集团 指 荣安集团股份有限公司
26、报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 荣安地产股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣安地产 股票代码 000517 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣安地产股份有限公司 公司的中文简称 荣安地产 公司的外文名称（如有） RONGAN PROPERTY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RONGAN PROPERTY 公司的法定代表人 王久芳 注册地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号(14-12) 注册地址的邮政编码 315010 办公地址 浙江省
27、宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 11 楼、15 楼、16 楼 办公地址的邮政编码 315010 公司网址 电子信箱 stock 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡约翰 吴 颖 联系地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封 大厦 15 楼 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封 大厦 15 楼 电话 0574-87312566 0574-87312566 传真 0574-87310668 0574-87310668 电子信箱 stock stock 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、
28、 证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 荣安地产股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989 年 05 月 19 日 庄桥宁慈公路边 3302001000354 330204144068565 14406856-5 报告期末注册 2011 年 06 月 15 日 浙江省宁波市海曙 区灵桥路 513 号 （14-12） 330200000013909 330204144068565 14406856-5 公
29、司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司股票于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。 公司主营冷轧、 冷拔管设备、 精密无缝钢管及其延伸产品。1999 年 10 月 31 日，公司召开股东大会审议通过章 程修正案，变更后主营范围为：通讯设备（除无线电发射设备） 、电子网络产品的 开发、研制；计算机软件开发、研制。2009 年 6 月 8 日，公司召开股东大会审议 通过章程修正案，变更后主营业务范围为：房地产开发、经营；物业服务；房屋 租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设 备的批发、零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资。 历次控股股
30、东的变更情况（如有） 公司上市之初的控股股东为宁波市财政局。1999 年，公司经过重大资产重组，控 股股东变更为深圳市新海投资控股有限公司。2009 年 4 月 10 日，荣安集团股份 有限公司通过定向增发方式持有本公司 78.02%股份，成为本公司当前第一大股 东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市正洪街十八号东宇大厦八楼 签字会计师姓名 胡学文、刘洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 荣安地产股份有限公司 2
31、012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 2,056,054,459.29 1,627,407,093.35 26.34% 1,249,938,654.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 424,271,520.60 404,750,497.11 4.82% 246,566,355.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（
32、元） 366,779,350.43 292,546,657.63 25.37% 248,858,674.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,879,542,437.98 -530,547,950.65 642.75% -1,994,940,027.81 基本每股收益（元/股） 0.3998 0.3814 4.82% 0.2323 稀释每股收益（元/股） 0.3998 0.3814 4.82% 0.2323 净资产收益率（%） 16.78% 19.2% -2.42% 13.83% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 10,728,7
33、85,497.09 10,325,829,311.80 3.9% 7,180,620,065.29 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 2,801,604,058.21 2,310,373,767.53 21.26% 1,905,623,270.42 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,031.52 111,542,274.85 -1,908.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国
34、家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 142,101.00 6,008,900.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 106,571,159.33 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 73,543,631.82 荣安地产股份有限公司 2012 年度报告全文 8 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 36,544.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
35、131,144,936.51 -4,360,432.38 -2,786,271.23 所得税影响额 -8,384,246.05 986,902.99 -459,316.18 合计 57,492,170.17 112,203,839.48 -2,292,319.31 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 21,180,402.43 所得税影响额 -24,794.97 -1,246,878.08 -142,206.68
36、 少数股东权益影响额（税后） -10,592.23 -427,906.24 -55,605.87 合计 29,114,783.68 32,599,607.76 42,514,317.46 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年房地产调控政策延续去年从紧态势，行业销售
37、增幅低于过去两年， 整体发展速度已经进入理性区间。公司面对严峻形势，积极采取措施应对，公司 经营管理层在董事会的领导下，按照全年经营工作思路，紧紧围绕公司目标，抓机遇、 求发展，齐心协力，顽强进取。在危机中捕捉商机，在逆境中开拓进取。在抓 好现有房地产项目的开发经营管理，积极开展了新项目拓展工作，在旅游地产、 矿业能源、金融证券等领域积极探索，稳步推进，力争取得突破；内部管理方 面，公司规范运作，完善内控体系建设，在管理制度、组织机构等方面得到了 进一步完善。公司管理水平得到有效提升。 二、主营业务分析二、主营业务分析 （一）、概述（一）、概述 2012年是公司各项投资项目稳步推进的一年，武汉
38、美林三期项目的前期开发准备工作已基本完 成，郧西铁矿项目的资源详查及生产线建设工作顺利进行，木林镇煤炭项目在加紧申请煤炭经营许可证的 同时，积极开展煤炭贸易获得一定的投资收益保证；加大了中国雪乡的投资建设力度，旅游设施和环境得 到了极大的改善，为后续的经营打下了良好的基础。但由于美林青城二期项目余房销售收入的减少，三期 项目和石家庄新民居建设项目仍在前期开发建设，雪乡项目边投资边运营增加的人工成本、资产折旧及摊 销等支出，其他投资的项目尚未有收益，融资费用的增加等，导致公司在2012年度亏损较大，并将于2013 年股票实行退市风险警示。 截止2012年12月31日，公司总资产 142476.4
39、2 万元，归属于上市公司股东的净资产 23762.56 元；2012年公司实现营业收入 20401万元；实现利润总额 -12520.91万元 ；实现归属于上市公司股东的 净利润 - 13537.91万元。 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 10 （二） 、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（二） 、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、房地产项目稳步开展 (1)、尽管房地产调控政策对市场的影响加剧，湖北美林青城二期余房仍在不降价的情况下实现销售， 目前仅剩余几套住宅和部分商业未售。2012 年完成营业收入 2582.6 万元
40、，净利润 1221 万元；三期项目已 取得武汉市国土资源和规划局对项目三期规划方案及用地条件的批复。根据规划要求（武规地字（2003） 271 号文件） ，三期项目需扩大征用武汉昌友置业公司约合 13 亩土地并宗开发。并宗后的土地开发规划指 标已获批：容积率 4.06，建筑面积规模控制在 73800 平方米以内。三期项目开发建设期计划为 3 年，预 计总投资 5.4 亿,可为公司回报净利润 2.4 亿。 (2)、石家庄鹿泉新农村建设项目进展情况： 三村联合开发的第一期南落凌项目的拆迁前期各项工作已经全面展开，取得了阶段性的成果，基本具 备实际开展拆迁、 建设的条件， 南落凌村的拆迁补偿已形成完
41、整可行方案， 并做出了详尽的一期拆迁安排。 落凌社区的规划方案和回迁户型设计已按鹿泉市领导要求做了相应的调整，已具备报批条件。完成了落凌 项目周边市政基础设施的调查摸底工作，与相关部门、单位进行了多次洽商沟通，摸清了周边市政基础条 件、制定了小区市政工程实施方案，为 2013 年项目工程开展打下了坚实的基础。 (3)、海南珠江物业酒店管理有限公司 2012 年完成营业收入 11433 万元，营业成本支出 9965 万元， 净利润 56.76 万元，利润指标较上年同期减辐较大，主要原因是劳动力成本大幅上涨，水、电、气等公共 事业费和物料成本不断上涨，造成公司运营成本连年持续攀升，物业服务收费价格
42、随成本上涨的调节机制 缺失，而影响到政府指导价定价普遍较低且长期不变，住宅小区物业服务费价格难以随成本的上涨同步调 整。物业是劳动密集型企业，仅人工劳动成本剧增一项就比上年同期增长了 840 多万元。物业经营面临着成本 与人才的两难取舍境地。其二是垫资较多，文昌、琼海分公司因开发商房屋销售率低，预期交房率较低，且多 为候鸟式业主，收费困难，公司一直在垫资经营。 面对成本上涨的压力，我们放缓了市场拓展的步伐，公司在获得全国物业服务企业百强的品牌效应的 感召下，我们把市场拓展的核心放在一票制物业服务项目上，目前已正式进驻各区域开展服务工作，同 时中止了宁波、北京分公司项目管理业务。 2、旅游产业初
43、具雏形。 三亚万嘉酒店管理公司继续加强内部管理，提高知名度，开辟新的销售渠道，2012 年实现营业收入 3830 万元，直接营业成本 3015 万元，营业总成本 6309 万元（含折旧） ，净利润亏损 2479 万元。亏损原因 主要为资产折旧数额较大,另由于物价上涨和人工成本剧增,导致营业成本和管理费用本年度增长幅度较 大。 海南珠江控股股份有限公司 2012 年度报告全文 11 牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团公司全力打造的中国雪乡旅游区，一期工程已全部完成，翻新的 家庭旅馆、扩建的影视基地已开业迎客，实现营业收入 1979 万元,但由于 2012 年是雪乡建设集中投资时 期,接待和经营规模
44、在短期内迅速扩大， 已形成住房日 314 间夜， 滑雪场、 影视基地、 羊草山同时接待 3000 人的能力。但由于短期内投资较大,融资费用和管理费用增长较多,而对中国雪乡的旅游宣传和游客组织不 够，来雪乡人数增长小，来我司的住宿人数和参与经营项目的人数还未能实现大幅度增长，致使收入增长 缓慢，导致阶段性的亏损达 5300 万元,这也是造成上司公司本年度亏损的主要原因。 3、能源板块着力推进夯实基础。 (1)、木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目完成了顺义区清洁煤物流示范园项目房产过户、国 有土地使用权过户及其他相关手续；项目可行性研究工作已完成；办理煤炭经营许可证等有关审批手续的 准备工作已完成。由于政府对煤炭行业的治理整顿和关停并转一些高污染企业,本项目的煤炭经营许可证 一直在等待政府部门的审批,相关的立项和生产线建设工作无法按原计划进行，因此项目所在土地暂时闲 置。在加快与有关部门沟通，争取尽早完成煤炭经营许可证的办理的同时,公司委托合作方与一
