1、武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 武汉三特索道集团股份有限公司武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计 主管人员)董燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董
2、事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2012 年度，公司拟以 12,000 万普通股股份为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元 （含税） ，共派现金 720 万元（含税） ；不送、转股份。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 .
3、7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况 . 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第八节 公司治理第八节 公司治理 40 第九节 内部控制第九节 内部控制 47 第十节 财务报告第十节 财务报告 54 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录 . 159 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅
4、业发展有限公司 汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司 华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司 三特凤凰旅行社 指 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司 华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司 海南猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 武夷山索道公司 指 武夷山三特索道有限公司 神农架旅业公司 指 神农架三特旅业投资管理有限公司 浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 钟祥大洪山公司 指 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司 保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司 南漳古山寨公司 指 南漳三
5、特古山寨旅游开发有限公司 克旗三特旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业发展有限公司 庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司 内蒙大青山索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司 贵州三特太平河公司 指 贵州江口三特太平河旅游开发有限公司 崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 广州滑道公司 指 广州白云山三特滑道有限公司 三特置业公司 指 武汉三特置业有限公司 塔岭旅业公司 指 海南塔岭旅业开发有限公司 荆楚文化旅游公司 指 湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司 千岛湖索道公司 指 杭州千岛湖索道有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险
6、提示 1、经营环境发生重大变化的风险。华山索道公司是公司收入和利润的重要来源。2013 年 4 月，华山景区第二条索道可能试营业。这将给华山索道公司的经营环境带来重大变化。 经营环境变化有利的是形成了旅游环路，增大了景区游客容量；不利的是分流了华山索 道的游客量。华山索道公司将采取措施扩大有利因素的效应，降低不利因素的影响。 2、公司 2013 年度非公开发行股票事项的审批风险。本次非公开发行股票尚需有权国有 资产监督管理机构、股东大会的批准，以及中国证监会的核准，存在一定审批风险。若发行 成功，会对公司未来持续、稳定、健康发展产生积极、深远的影响。公司将尽心尽责，积极 推进本次非公开发行股票
7、相关事项。 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三特索道 股票代码 002159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的中文简称 三特索道 公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sante 公司的法定代表人 齐民 注册地址 武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 430077 办公地址 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 4
8、30072 公司网址 电子信箱 sante002159 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶宏森 蔡璇 联系地址 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 电话 027-87341809 027-87341812 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 sante002159 sante002159 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 武汉三特索
9、道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989 年 09 月 05 日 - 17773028-7-01 420101177730287 17773028-7 报告期末注册 2008 年 08 月 01 日 湖北省工商行政管 理局 420000000003978 420101177730287 17773028-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
10、会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼 签字会计师姓名 杨红青、彭燕 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 369,832,444.93 375,442,678.81 -1.49 338,991,561.60 归属于上市公司股东的净利润 （元） 55,211,466.41 40,152,973.
11、49 37.5 29,757,267.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -11,648,778.84 40,690,074.89 -128.63 33,479,683.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） 72,462,256.61 127,169,482.48 -43.02 122,292,909.35 基本每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39 0.25 净资产收益率（%） 11.14 8.9 2.24 6.98 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010
12、年末 总资产（元） 1,419,779,639.45 1,208,065,351.35 17.53 1,000,488,405.77 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 531,348,923.28 468,211,198.14 13.48 434,055,326.14 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 67,019,897.57 -496,236.02 -3,232,221.76 报告期转让塔岭旅 业公
13、司 55%的股权致 投资收益增加。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 810,833.30 71,666.67 146,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -962,937.81 -249,137.74 -682,185.70 所得税影响额 20,385.70 -138,067.51 -48,934.80 少数股东权益影响额（税后） -12,837.89 1,461.82 3,609.46 合计 66,860,245.25 -537,101.40 -3,722,415.45 - 武汉三特索道集团股份有限公司 2012
14、 年度报告全文 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年度，公司实现营业收入 36,983.24 万元，比上年度下降 1.49%；实现营业利润 9,160.19 万元，比上年度增长 16.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,521.15 万元，比 上年度增长 37.50%。收入下滑的原因是报告期主要九家经营子公司接待的游客量比上年平均 下降 7.80%。另外，神农架物业公司旅游地产收入比上年度减少 874 万元，下降 86.4%。净 利润上升的主要原因是报告期转让塔岭旅业公司 55%的股权，取得投资收益 6,649.70 万元所 致。 在扣除非经常性损益后
15、，归属于上市公司股东的净利润为-1,164.88 万元，比上年度下降 128.63%，主要原因： 一是盈利子公司报告期收入、利润不同程度下降。华山索道公司、庐山三叠泉公司、海 南索道公司、海南猴岛公园、珠海索道公司等五家主要盈利子公司报告期营业收入比上年度 平均下降 6.50%，净利润比上年度平均下降 13.14%。 二是部分亏损子公司报告期亏损增大。咸丰坪坝营公司、浪漫天缘公司、武夷山索道公 司、南漳古山寨公司、崇阳隽水河公司等五家主要亏损子公司报告期平均增大亏损 176.63%。 咸丰坪坝营公司、浪漫天缘公司由于通往景区的道路正在改造，其旅游人数受到较大影响。 南漳古山寨公司、崇阳隽水河公
16、司开业不久，且边经营边建设，亏损逐渐增大。另外，神农 架物业公司上年度净利润为 227 万元，本年度因房屋销售量减少致亏损 104 万元，净利润减 少 330 万元。 三是母公司报告期管理费用比上年度增加 457 万元，增长 25.4%；财务费用比上年度增 加 858 万元，增长 27.68%。前者因人力资源成本的增长；后者因银行贷款的增加。 2012年度经营业绩呈现稳定增长的子公司是梵净山旅业公司。 该公司接待旅游人数 25.47 万人，比上年增长 11.17%；合并口径实现营业收入 6,176.24 万元，比上年度增长 16.52%；实 现净利润 836.56 万元，比上年度增长 83.3
17、6%，成为本年度公司经营业绩的闪光点。 另一个亮点，是 2012 年 9 月收购的千岛湖索道公司。该公司全年接待旅游人数 82.63 万 人，比上年增长 18.60%；合并口径全年实现营业收入 2,391.17 万元，比上年度增长 19.85%； 实现净利润 895 万元，比上年度增长 30.85%。报告期，按非同一控制下企业合并的会计处理 方法，该子公司为公司贡献净利润 237.08 万元。 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 报告期，公司的项目开发建设持续推进。由于受到资金瓶颈的影响，整体投资节奏、投 资力度均未达到投资计划的要求。 但重点开发项目崇阳浪口温泉会所于
18、2012 年 9 月 8 日如期 开业运营。浪口温泉会所打出了公司田野牧歌的品牌，受到了市场的推崇和赞誉。其开发 理念表现了公司从索道向综合旅游、从观光游向休闲度假游、从景区风光向田野牧歌式风情 转化的创新思维，开启了公司旅游资源开发的新阶段。 在未来的经营中，公司将会受到两个重要因素的影响。一是经营环境的变化。华山索道 公司所在的华山景区，2013 年 4 月将会开通二索的运营，这对华山索道公司的经营状况会有 较大影响。同时，公司在华山索道公司的分配比例自 2013 年开始从 95%下降到 75%，这进 一步加大了对公司业绩的影响。二是公司启动了 2013 年度非公开发行股票。若本次非公开发
19、 行成功，会对公司未来持续、稳定、健康发展产生积极、深远的影响。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。发展规划中的拟投资新项目因资金 不足尚未正式投资开发。 与2012年度经营计划对比， 公司实际营业收入比预计的下降17.82%； 营业总成本比预计的下降 12.19%；利润总额比预计的上升 8.84%。具体原因已在本节一、概 述中表明。 报告期公司实际经营业绩在 2012 年第三季度报告预计的范围内。 2、收入、收入 公司所处行业为旅游服务业，收入来源主要为索道门票收入、景区门票收入等。索道门 票收入占总收入的 75%。报告期收入结构
20、无重大变化或调整。 不同于生产企业，公司销售对象为游客大众，不存在主要销售客户，也不存在订单收入。 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 房地产 人工工资 176,438.09 0.10 0.00 0.10 折旧 其他 1,042,097.40 0.57 12,334,783.65 7.46 -6.89 旅游 人工工资 29,542,979.78 16.19 21,144,498.80 12.79 3.40 折旧 37
21、,295,451.46 20.44 34,297,996.72 20.75 -0.30 其他 109,196,729.08 59.86 92,690,468.96 56.07 3.79 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 索道 人工工资 12,943,808.30 7.10 8,841,779.13 5.35 1.75 折旧 24,190,502.63 13.26 21,493,435.02 13.00 0.26 其他 76,649,471.48 42.02 74,018,183.05 44
22、.77 -2.76 景区 人工工资 11,601,418.34 6.36 8,074,111.63 4.88 1.48 折旧 7,711,936.46 4.23 6,390,292.78 3.87 0.36 其他 14,716,391.46 8.07 16,986,793.32 10.26 -2.20 房地产 人工工资 176,438.09 0.10 0.10 折旧 其他 1,042,097.40 0.57 12,334,783.65 7.46 -6.89 酒店餐饮 人工工资 2,706,486.00 1.48 1,945,281.50 1.18 0.31 折旧 2,166,850.06 1.
23、19 2,054,942.85 1.24 -0.06 其他 6,499,693.23 3.56 2,060,547.83 1.25 2.32 4、费用费用 单位：元 费用项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 幅度(%) 占 2012 年营业收 入比例(%) 销售费用 22,190,459.62 19,966,773.14 11.14 6.00 管理费用 71,054,113.30 55,906,973.18 27.09 19.21 财务费用 45,597,390.66 36,657,253.45 24.39 12.33 所得税费用 32,197,690.95 34,714,192.
24、83 -7.25 8.71 合计 171,039,654.53 147,245,192.60 16.16 46.25 说明： 武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 1、管理费用报告期比上年度增长 27.09%，主要是人力成本增加，包括职工人数增加、工资标准提高 及由此引起的工资性支出增加。 2、财务费用报告期比上年度增长 24.39%，主要是银行借款增加，从而增大利息支出。 5、现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 396,886,813.76 395,561,211.94 0.34 经营活动现金流出小计 324,
25、424,557.15 268,391,729.46 20.88 经营活动产生的现金流量净额 72,462,256.61 127,169,482.48 -43.02 投资活动现金流入小计 80,856,079.67 2,814,886.18 2,772.45 投资活动现金流出小计 251,636,434.74 203,619,243.77 23.58 投资活动产生的现金流量净额 -170,780,355.07 -200,804,357.59 14.95 筹资活动现金流入小计 789,592,100.00 349,135,000.00 126.16 筹资活动现金流出小计 657,369,706.7
26、7 253,501,216.33 159.32 筹资活动产生的现金流量净额 132,222,393.23 95,633,783.67 38.26 现金及现金等价物净增加额 33,905,018.48 21,996,143.76 54.14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1. 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年度减少 43.02%， 主要原因是上年度收到武 汉高科国有控股集团有限公司往来款 2,250 万元，报告期归还该项往来款 2,000 万元所致。 2. 投资活动现金流入量报告期比上年度增长 2,772.45%，主要原因是报告期转让塔岭旅 业公司 55%的股权、荆楚文化旅游
27、公司 49%的股权收到股权转让款所致。 3. 筹资活动现金流入量报告期比上年度增长 126.16%，主要原因是报告期公司取得银行 借款比上年度增加 50,200 万元所致。 4. 筹资活动现金流出量报告期比上年度增长 159.32%，主要原因是报告期公司偿还借款 比上年度增加 38,350 万元所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 整的项目及金额 3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2
28、012 年金额2011 年金额2010 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 642,235.46-907,859.10-1,405,547.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,508,486.2612,883,638.892,705,177.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.0020,274.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备
29、转 回 30,000.000.0030,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,984.89190,552.13252,792.66 所得税影响额2,318,886.001,791,630.33237,751.39 少数股东权益影响额（税后）28,343.88-21,388.05-1,672.60 合计12,805,506.9510,396,089.641,367,017.50- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定
30、为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 黄山金马股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，面对世界经济环境复杂严峻形势，公司全面把握当前发展形势和市场变化趋势，以创新的 精神研究新情况，解决新问题，开拓进取，稳扎稳打。公司以“不保守，不冒进”为原则，努力提高企业 运作效率、拓宽市场份额为核心，以围绕打造企业心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，在公司管 理体制、人才队伍建设、项目建设、转型升级等方面都取得了实质性进展和显著成效，确保了企业经营平 稳发展。 报告期内，公司经济运行虽保持正常态势，但受到大环境的影响，稍
31、有波动。2012年度公司实现营 业收入843,703,200.77元，比上年同期下降3.0844%；实现营业利润21,723,043.14元，比上年同期下降 32.0484%；实现归属于母公司所有者的净利润27,546,193.45 元，比上年同期下降24.2246%。 主要经济指标完成情况：主要经济指标完成情况：单位：元单位：元 报表项目2012年2011年本年比上年 增减（） 营业总收入843,703,200.77870,554,621.20-3.0844% 利润总额36,845,779.9744,134,721.09-14. 9450% 净利润27,546,193.4536,352,41
32、2.58-24.2246% 2012年末2011年末本年末比上年末 增减（） 总资产1,859,642,399.591,868,144,040.54-0.4551% 所有者权益1,230,132,879.721,201,933,433.492.3462% 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1 1 1、概述、概述 报告期内，本公司主要业务为车用零部件、防盗门的生产和销售。主要指标如下所示： 黄山金马股份有限公司 2012 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年主要工作： （一）认真开展内部控制规范实施工作。根据财资部等五部委颁发的企业
33、内部控制基本规范、企 业内部控制应用指引第 1 号 组织架构等 18 项应用指引、企业内部控制评价指引和企业内 部控制审计指引以及中国证监会印发的上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答、安徽证 监局和深圳证券交易所等部门的相关规定和要求，对公司开展内部控制规范体系建设工作进行了部署，成 立了内部控制规范实施工作小组，制定了较为详细的工作计划，经公司周密安排、协调工作，按计划完成 了内部控制规范体系建设工作。 （二）公司经营业绩良好。面对复杂多变的市场形势，董事会积极应对，根据公司实际情况，制定了 灵活的经营策略和应变措施， 不断提高对政策和市场的应变能力，加强成本和费用的控制，努力提升品
34、质， 取得了良好的业绩。 2012年，公司全年实现营业总收入8.44亿元，利润总额0.37亿元，归属于上市公司股东的净利润0.28亿 元；基本每股收益0.09元/股；总资产18.60亿元，较上年减少0.48%；归属于上市公司股东的所有者权益 12.22亿元，较上年增长2.35%；每股净资产3.86元；加权平均净资产收益率2.28%。 （三）修改公司章程，明确公司分红规定。根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知（证监发201237 号）、转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关事项 的通知（皖证监函字2012140 号）的要求，为完善公司利润分配政策,增强利润分配
35、的透明度,保护公 众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度，结合公司实际情况，对公司章程部分条款作 相应地修改，明确了“公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司应适当 加大现金分红的比例”，“公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。” （四）根据公司发展战略，2012 年 10 月 15 日，公司与杭州蓝海房地产开发有限公司签署了浙江 省商品房买卖合同，购买了由蓝海房产开发的位于浙江省杭州市公园西路与广场路交汇点的联合中心北 区 A 座 1至 6 层
36、金融办公用房。 （五）启动非公开发行工作。2012年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议，拟以非公开发行方 式募集资金78,334万元，用于实施杭州宝网乘用车变速器建设项目，项目达产后，年产5万台6MT（6速手 动变速器）及8万台DCT（双离合器自动变速器）变速器。预计新增销售收入110,102万元、利润总额27,653 万元、净利润20,740万元。 黄山金马股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2 2 2、收入、收入 说明 报告期内，公司加工制造业实现营业收入809,719,469
37、.60元，同比下降2.1033%；其他业务实现营业 收入33,983,731.17元，同比下降1.7655%. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%） 车用仪表件 销售量1,670,9962,252,486-25.82% 生产量1,666,6452,259,856-26.25% 库存量577,257581,608-0.75% 市场占有率（%）3.99%5.16%-1.17% 冲压、焊接件 销售量20,830,61218,912,96410.14% 生产量19,935,12718,216,0349.44% 库存量8,802,4999,697,
38、984-9.23% 门业 销售量289,993288,4220.54% 生产量283,355303,181-6.54% 库存量41,80648,444-13.7% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）478,594,347.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56.73% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1杭州益维汽车工业有限公司266,864,772
39、.2731.63% 2浙江众泰汽车制造有限公司91,628,787.7310.86% 3上海大众汽车有限公司51,618,102.806.12% 4长沙众泰汽车工业有限公司39,583,086.534.69% 黄山金马股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5江西昌河铃木汽车有限责任公司28,899,597.993.43% 合计478,594,347.3256.73% 3 3 3 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 加工制造业691,369,663.9298.2366%686
40、,211,365.8795.6241%2.6125% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012 年2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 车用零部件538,692,799.2576.5428%541,022,331.3975.3919%1.1509% 门业产品152,676,864.6721.6938%138,938,592.4219.3612%2.3326% 其他0.006,250,442.060.871%-0.871% 小计691,369,663.9298.2366%680.69% 24,605,858.72 0.5% 0.19% 2、负
41、债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 3,800,000.00 0.06% 3,800,000.00 0.08% -0.02% 预收账款 1,375,247,223. 10 22.13% 1,343,252,067. 71 27.44% -5.31% 主要系皮革城五期品牌旗舰店广场、 佟二堡二期裘皮皮装市场、成都海宁 皮革城一期三大市场相继开业，预收 商铺租金收入所致。 应交税费 328,194,673.4 9 5.28% 182,355,684.43 3
42、.72% 1.56% 其他应付款 648,451,231.7 6 10.43% 415,429,270.60 8.49% 1.94% 其他流动负债 161,921,687.8 9 2.61% 92,030,246.66 1.88% 0.73% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年度报告全文 16 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、对
43、外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 27,966,880.71 115,300,000.00 -75.74% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京海宁皮革城有限公司 市场开发经营及物业管理等 53% 海宁中国皮革城网络科技有限公司 软件开发及皮革制品销售等 100% （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末
44、账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 （3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收
45、益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 中国建设 银行股份 有限公司 5,000 2012 年 02 月 08 日 2012 年 03 月 14 日 5,000 19.66 19.66 是 否 中国建设 银行股份 有限公司 2,000 2012 年 07 月 26 日 2012 年 10 月 25 日 2,000 16.95 16.95 是 否 中国建设 2,000 2012 年 2012 年 2,000 17.26 17.26 是 否 海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年度报告全文 17 银行股份 有限公司 08 月 23 日 11 月 21 日 中国建设
46、银行股份 有限公司 2,000 2012 年 10 月 18 日 2012 年 11 月 20 日 2,000 6.51 6.51 是 否 中国建设 银行股份 有限公司 1,000 2012 年 11 月 22 日 2012 年 12 月 26 日 1,000 3.26 3.26 是 否 中国建设 银行股份 有限公司 1,000 2012 年 11 月 16 日 2012 年 12 月 25 日 1,000 3.74 3.74 是 否 中国工商 银行股份 有限公司 5,000 2012 年 07 月 02 日 2012 年 08 月 13 日 5,000 31.22 31.22 是 否 中国工
47、商 银行股份 有限公司 6,000 2012 年 08 月 23 日 2012 年 09 月 24 日 6,000 32.88 32.88 是 否 中国工商 银行股份 有限公司 6,000 2012 年 10 月 09 日 2012 年 12 月 12 日 6,000 53.42 53.42 是 否 中国工商 银行股份 有限公司 7,000 2012 年 12 月 18 日 2013 年 03 月 22 日 是 否 兴业银行 股份有限 公司 2,000 2012 年 07 月 27 日 2012 年 09 月 25 日 2,000 11.84 11.84 是 否 兴业银行 股份有限 公司 2,
48、000 2012 年 10 月 25 日 2012 年 11 月 29 日 2,000 6.52 6.52 是 否 中国农业 银行股份 有限公司 1,000 2012 年 02 月 20 日 2012 年 04 月 18 日 1,000 8.74 8.74 是 否 中国农业 银行股份 有限公司 1,000 2012 年 05 月 16 日 2012 年 07 月 02 日 1,000 6.18 6.18 是 否 中国农业 银行股份 有限公司 2,000 2012 年 05 月 23 日 2012 年 07 月 06 日 2,000 11.81 11.81 是 否 中国农业 银行股份 3,000
49、 2012 年 06 月 28 2012 年 08 月 07 3,000 15.12 15.12 是 否 海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年度报告全文 18 有限公司 日 日 中国农业 银行股份 有限公司 3,000 2012 年 07 月 12 日 2012 年 08 月 13 日 3,000 10.65 10.65 是 否 中国农业 银行股份 有限公司 3,000 2012 年 07 月 26 日 2012 年 09 月 03 日 3,000 13.78 13.78 是 否 中国农业 银行股份 有限公司 1,000 2012 年 07 月 04 日 2012 年 08 月 13 日 1,000 4.93 4.93 是 否 中国农业 银行股份 有限公司 3,000 2012 年 08 月 15 日 2012 年 09 月 24 日 3,000 13.81 13.81 是 否 中国农业 银行股份 有限公司 4,000 2012 年 08 月 22 日 2012 年 09 月 26 日 4,000 16.1
