1、级分行，共 824 个网点，包括在境外开设的香港分行。 6 6、运营支撑：、运营支撑：报告期内，公司运营条线坚持客户中心理念，支持全行业务快速健康发 展，为建设高效率、低风险、高质量、低成本、高弹性的卓越运营支撑体系添砖加瓦。各专 2012 年年度报告 12 业领域竞争优势愈益增强，出台支付业务发展规划，推进二代支付系统建设，加强与金融要 素市场合作， 助推各类资金业务快速发展， 完善信用运营体制机制， 参与中小信贷工厂建设； 厅堂服务一体化整合基本到位， 新一代网点平台陆续上线应用， 45 家机构荣获全国 “千佳” ； “小前台、大后台”集约化作业体系日臻完善，业务处理的效率和质量不断提升；
2、完善制度 体系、丰富技防手段、落实重要内控措施，柜面业务风险防控能力愈益增强；支持全行机构 网点建设，完善培训和考核体系，运营条线员工素质不断提升。 7 7、人力资源：、人力资源：坚持制度创新，优化资源配置，加强后备干部队伍建设，推进干部挂职 锻炼，为公司做大做强提供充分人才储备；出台了授信业务审贷岗位序列管理暂行办法 等 5 个专业序列的管理制度，拓宽员工职业发展通道；继续加大中高级管理人员培训力度， 组织全行部分后备干部赴海外学习， 开拓国际视野， 强化对国际金融业最新经营管理理念的 认识与学习；积极加强人力资源战略子项目研究，不断配合做好总行部门职能优化，努力满 足和保障业务发展所带来的
3、人员增长需求； 通过组织开展人事条线重点领域案防自查， 进一 步帮助和督促银行从业人员增强道德水平和风险意识，提高职业操守，加强自我保护。 三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）主营业务分析（一）主营业务分析 1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额 单位：人民币百万元 项目 2012 年度 2011 年度 增减 营业收入 82,952 67,918 22.14 营业利润 44,419 35,757 24.22 归属于上市公司股东净利润 34,186 27,286 25.29 现金及现金等价物增加额 -20,454 1
4、45,032 -114.10 变动的主要原因： （1）营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增长、手续费收入同比增加。 （2）营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。 （3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长。 （4）现金及现金等价物增加额减少的原因是：由于生息资产规模扩张，经营活动产生的净现金流减少。 2、营业收入情况：2012年公司实现营业收入人民币829.52亿元，比上年增长22.14%。 其中营业收入中利息净收入占比为88.44%， 比上年下降2.02个百分点， 手续费及佣金净收入 的占比为10.54%，比上年上升0.65个百分点。 单位:人民币百万元 地 区 营
5、业收入 营业收入比 上年增减（%） 营业利润 营业利润比 上年增减（%） 上 海 12,908 19.17 2,710 0.04 北 京 4,254 31.95 2,663 65.51 四 川 2,906 23.55 2,146 44.51 天 津 2,810 0.29 1,816 0.55 山 东 3,286 18.54 1,720 10.90 广 东 5,360 13.82 3,301 28.39 江 苏 7,381 15.73 4,318 20.72 河 南 3,850 6.15 2,318 8.42 2012 年年度报告 13 浙 江 14,580 47.23 7,736 38.59
6、辽 宁 4,100 15.36 2,568 31.62 其它地区 21,517 21.12 13,123 21.76 合 计 82,952 22.14 44,419 24.22 3、业务收入变动情况 单位:人民币百万元 项目 金额 占业务总收入比重（%） 较上年同期增减（%） 贷款收入 99,035 61.74 28.70 拆借收入 5,275 3.29 121.83 存放央行收入 6,146 3.83 24.99 存放同业及其他金融机构收入 10,563 6.58 85.41 买入返售收入 14,318 8.93 -34.09 债券投资收入 14,541 9.06 53.76 手续费及佣金收
7、入 9,321 5.81 29.37 租赁利息收入 332 0.21 / 其他收入 877 0.55 / 合 计 160,408 100.00 25.14 （二）公司财务状况与经营成果分析（二）公司财务状况与经营成果分析 1、主要财务数据增减变动幅度及原因 单位:人民币百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减 主要原因 资产总额 3,145,707 2,684,694 17.17 发放贷款及同业资产规模增加 股权投资 2,464 1,857 32.69 新增浦发硅谷银行投资款 固定资产 8,781 8,137 7.91 固定资产投入加大 负债总额
8、2,966,048 2,535,152 17.00 吸收存款及同业负债规模增加 投资收益 76 194 -60.82 采用贵金属组合对冲策略，已 实现投资收益虽减少，但对冲 工具公允价值估值增加 归属于上市公司股东权益 177,497 148,890 19.21 经营利润积累 2、会计报表中变动超过 30以上项目及原因 单位：人民币百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减 报告期内变动的主要原因 贵金属 6,673 683 877.01 报告期适时加大黄金现货投资规模 交易性金融资产 18,441 5,867 214.32 期末持有交易性债券头寸增
9、加 衍生金融资产 907 549 65.21 公允价值估值变化所致 分类为贷款和应收 款类的投资 159,734 8,760 1,723.45 期末持有金融债头寸及信托受益权投资增 加 长期股权投资 2,464 1,857 32.69 新增浦发硅谷银行投资款 在建工程 1,320 457 188.84 新建办公用楼，在建工程投入增加 递延所得税资产 5,636 4,270 31.99 贷款及其他资产减值准备造成的递延所得 税资产增加 其他资产 16,111 4,834 233.29 期末黄金交易利率互换业务存出保证金增 加，应收融资租赁款规模增加 向中央银行借款 115 50 130.00 村
10、镇银行向中央银行借款增加 拆入资金 32,466 66,970 -51.52 境内银行拆入款项减少 2012 年年度报告 14 应付债券 68,600 32,600 110.4北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告 证券代码：证券代码：300352 证券简称：北信源证券简称：北信源 公告编码：公告编码：2013- -011 北京北信源软件股份有限公司北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 3 月月 1 北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
11、本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李丹声明：保证年度李丹声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准
12、确、完整。 公司设计未来计划、预测等内容的声明公司设计未来计划、预测等内容的声明： 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺，投资者及相关人承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 5 第二节 公司基本情况简介 . 7 第三节 会计数据和财务
13、指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 17 第五节 重要事项 43 第六节 股份变动及股东情况 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 65 第八节 公司治理 72 第九节 财务报告 74 第十节 备查文件目录 . 193 3 北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、北信源 指 北京北信源软件股份有限公司 北信源有限、有限公司 指 北京北信源自动化技术有限公司 上海北信源 指 上海北信源信息技术有限公司 神州信源 指 江苏神州信源系统工程有限公司 西安分公司 指 北京北信源软件股份有限公司西安分公司 广州分公司 指 北京
14、北信源软件股份有限公司广州分公司 天越创投 指 浙江天越创业投资有限公司 华睿创投 指 浙江华睿盛银创业投资有限公司 保荐机构、主承销商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 律师、天银律师事务所 指 北京市天银律师事务所 会计师、中瑞岳华会计师事务所、中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京北信源软件股份有限公司章程 新会计准则 指 国家财政部 2006 年颁布的企业会计准则 控股股东、实际控制人 指 自然人林皓先生 股东大会、董事会、监事会 指 北京北信源
15、软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 信息产业部 指 原中华人民共和国信息产业部 工业和信息化部、工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家公安部、公安部 指 中华人民共和国公安部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 终端安全管理产品 指 用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全状态进行检查、分析 和评估，并通过制定和下发相应的的安全 管理策略，实现对终端计 算机的安全管理、运行维护和安全防护的信息安全产品。 数据安全管理产品 指 用于对网络中终端
16、计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护， 4 北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告 保证该类数据信息存储和外发的安全性， 防止重要文档资料和敏感 信息的泄露的信息安全产品。 安全管理平台 指 通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志 事件信息进行统一收集、过滤、归并和关 联性分析，实现对重要信 息资产和业务系统的安全状态 监控、安全风险管理和安全态势感知， 并及时进行安全 预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。 内网安全管理系统 指 基于策略的安全解决方案，综合运用多种技术手段，对网络中流动的 信息进行选择性阻断，对信息流动进行全 方向识别和保护，保证信 息
17、流动的可控可管，全面防范 外部和内部安全威胁的安全软件和硬 件。 5 北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北信源 股票代码 300352 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北信源软件股份有限公司 公司的中文简称 北信源 公司的外文名称 Beijing VRV Software Corporation Limited. 公司的外文名称缩写 VRV 公司的法定代表人 林皓 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 注册地址的邮政编码 10
18、0081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 电子信箱 vrvzq 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任佳伟 李旭 联系地址 北京市海淀区中关村南大街34 号中关村 科技发展大厦 C 座 1602 室 北京市海淀区中关村南大街34 号中关村 科技发展大厦 C 座 1602 室 电话
19、010-62140485-8073 010-62140485-8073 传真 010-62147259 010-62147259 电子信箱 vrvzq vrvzq 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京北信源软件股份有限公司证券部 6 北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 05 月 28 日 北京市海淀区海淀
20、南路 15 号 08464509 110108101967333 10196733-3 整体变更 2009 年 12 月 16 日 北京市海淀区中关 村南大街 34 号中关 村科技发展大厦 C 座 1602 室 110108004645099 110108101967333 10196733-3 股权转让 2010 年 12 月 14 日 北京市海淀区中关 村南大街 34 号中关 村科技发展大厦 C 座 1602 室 110108004645099 110108101967333 10196733-3 股权转让 2011 年 03 月 16 日 北京市海淀区中关 村南大街 34 号中关 村科技
21、发展大厦 C 座 1602 室 110108004645099 110108101967333 10196733-3 首次公开发行变更 登记 2012 年 10 月 11 日 北京市海淀区中关 村南大街 34 号中关 村科技发展大厦 C 座 1602 室 110108004645099 110108101967333 10196733-3 7 北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据
22、2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 189,957,858.76 126,950,700.98 49.63% 91,686,470.98 营业利润（元） 58,005,115.58 37,016,063.71 56.7% 26,281,874.99 利润总额（元） 68,044,278.29 49,690,116.43 36.94% 45,263,080.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,107,528.99 44,769,501.53 34.26% 40,284,492.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 5
23、7,734,149.18 42,349,617.22 36.33% 32,078,847.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） -11,381,234.08 28,397,550.99 -140.08% 20,352,404.36 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 资产总额（元） 635 亿元，净增借款 143 亿元，完成项目直 接投资 678 亿元，期末资金余额 327 亿元。 截至报告期末，公司总资产 2512 亿元，负债总额 1964 亿元，资产负债率 78.19%，同比下降 0.24 个百分点。期末预收款项 905 亿元，扣除预收款项后，其他
24、负债占总资产的比例为 42.14%。公司有息 保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 10 负债 815 亿元，有息负债平均融资成本约为基准利率上浮 15%。由于 2008 年发行的 43 亿元公司债将 于 2013 年 7 月到期，公司一年内到期有息负债占有息负债的比重上升至 31.49%。 4 4、管理及其、管理及其他业务经营情况他业务经营情况 2012 年初，公司聘请德勤华永会计师事务所开展内控建设，对公司系统内一级法人单位的内控情 况进行核查及对内控缺陷进行确认，积极落实整改方案，推动管理提升。 报告期内，公司以“降本增效”为目标，持续推进集团采购，截至报告期末，公司已与
25、 68 个供应 商建立战略合作关系，有效确保供品质量及成本优势；同时，加强资金筹划，强化“总对总”的融资 功能，统筹平衡项目融资，合理控制融资成本。另一方面，进一步完善标准化产品线，完成标准成本 模块的匹配建设工作，明确不同模块的总图规划、户型平面、立面设计、材料配置，实现立项、定位 阶段的成本预控，基本完成全过程成本管控体系的构建。 报告期内， 公司继续大力培育和发展商业地产经营、 房地产基金、 养老地产等战略业务。 截至 2012 年末，公司持有运营的商业物业约 100 万平方米，业态涵盖写字楼、酒店、展馆、购物中心等商业形 态，实现租赁及经营收入超过 9 亿元；公司房地产基金管理资金规模
26、突破 120 亿元人民币，管理公司 实现税后利润超过 2 亿元； 年内公司推出了首个养老产品保利安平和熹会林语乐龄中心， 正式试 水养老产业。 5 5、企业形象、企业形象 报告期内， 公司聘请德勤华永会计师事务所实施内部控制与管理提升咨询， 有效提升了内控水平， 并成功获评“博迪中国上市公司内部控制百强企业奖” ，位列上市公司第 17 位，房地产公司第 2 位。 公司以“和基金”为主要公益平台，积极开展“希望电脑室” 、 “梦想书屋” 、 “斑头雁守护行动” 等公益活动，树立责任央企形象，荣获21 世纪经济报道 “第九届中国最佳企业公民”和最佳低碳 贡献奖。 报告期内，公司持续深化与投资者的沟
27、通，在坚持良好的信息披露的基础上，接待投资者来访、 项目调研两百余人次，接听投资者热线 4000 余个，参加大型投资者见面会、组织机构电话会议近 50 场，切实维护投资者利益。公司投资者关系工作以“尊重投资者、爱护投资者、服务投资者”为理念， 荣获“大众证券杯”最佳持续投资价值奖。 随着公司企业形象和市场认可度的不断提升，保利地产品牌价值获得持续增长，2012 年达到 211.39 亿元，同比增长 15%，连续三年蝉联“中国房地产行业领导公司品牌” ，蝉联沪深上市房地产企 业综合实力第二名，中国房地产百强企业综合实力第三名，行业龙头地位不断巩固。 保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年年
28、度报告 11 6 6 、公司、公司 20122012 年度房地产项目汇总表年度房地产项目汇总表 序 号 楼盘名称 项目位置 类别 项目 状态 项目权 益 项目计划 投资 （万元） 占地面积 总建筑面 积 容积率面 积 2012 年 新开工 2012 年 竣工 累计开工 累计竣工 本年签 约面积 1 广州保利 V 座 广州市珠江新城冼村路中段 写字楼 在建 51.00% 113107 12882 206215 148851 0 125721 206215 206215 0 2 广州保利克洛维广场 广州市珠江新城华强路东段 写字楼 在建 51.00% 250627 19276 264078 192
29、560 187099 0 264078 0 291 3 广州保利中环广场 广州市越秀区建设中马路 2、4 号 综合 在建 100.00% 179971 25181 286700 213081 0 28210 286700 197738 49 4 广州保利中汇广场 广州市天河区林和西路 综合 在建 60.00% 96745 10217 122563 97128 0 70762 122563 70762 3716 5 广州保利中辰广场 广州市天河区龙口西路 3 号 综合 在建 51.00% 58840 8682 79454 66983 0 54872 79454 54872 601 6 广州保利中
30、达广场 广州市天河区珠江新城兴民路 221 号 综合 在建 100.00% 153054 12335 157630 108690 0 0 157630 0 93054 7 广州保利总部基地项目 广州市萝岗区科学城育星路 综合 在建 100.00% 47439 34678 89270 66829 0 0 89270 0 0 8 广州科学城项目* 广州市萝岗区长岭路以南 住宅 拟建 50.00% 374741 157152 460585 314304 0 0 0 0 0 9 广州保利世界贸易中心 广州市海珠区琶洲会展中心南侧 综合 在建 51.00% 467301 118613 537099 37
31、1805 0 126379 508675 508675 5826 10 广州保利天悦 广州市海珠区新港东路琶洲村地段 综合 在建 80.00% 1575321 288129 1509513 1042041 1075695 0 1405597 0 219423 11 广州保利西海岸（含星海花园） 广州市白云区金沙洲彩滨北路 住宅 在建 100.00% 1008558 259815 910518 727482 3735 166318 889085 166318 191010 12 广州保利云禧（原白云新城项目） 广州市白云区云城东路 住宅 在建 51.00% 490078 66483 274351
32、 175631 274351 0 274351 0 0 13 广州保利紫薇花园 广州市白云区汇侨中路 住宅 在建 50.00% 52294 60396 142338 120882 0 0 142338 129774 0 14 广州保利松鹤街项目* 广州市白云区罗冲围松鹤街 住宅 拟建 100.00% 63502 8986 42459 31451 0 0 0 0 0 15 广州保利公园九里 广州市荔湾区龙溪大道 住宅 在建 100.00% 360104 103566 387204 281965 175117 0 216229 0 117658 16 广州保利塞纳维拉（原芳村 G 地块） 广州市荔
33、湾区龙溪大道 住宅 在建 100.00% 177494 63906 249740 178937 249412 0 249412 0 0 17 广州保利香槟公馆 广州市番禺区市良路 住宅 在建 100.00% 52219 22978 72964 50552 0 0 72964 0 41619 18 广州保利番禺汉溪村项目* 广州市番禺区汉溪大道东 综合 拟建 50.00% 765553 120442 671409 501598 0 0 0 0 0 19 广州增城保利东江首府 广州增城市新塘镇新塘大道东 住宅 在建 100.00% 688503 312365 937936 687203 85854
34、 42055 516415 42055 156538 20 广州从化保利温泉村项目* 广州从化市温泉镇中山大学南方学 院旁 住宅 拟建 100.00% 166848 257121 338647 269977 0 0 0 0 0 21 上海保利香槟花园 上海市杨浦区扬州路江浦路 住宅 在建 76.60% 188483 37279 136221 112244 98868 0 126384 27516 0 22 上海保利海上五月花 上海市嘉定区永靖路 899 弄 住宅 在建 100.00% 218744 234952 357261 321118 22846 0 357261 325713 2917
35、23 上海保利梧桐语 上海市嘉定区和政路 住宅 在建 100.00% 89146 39106 80317 67312 0 61527 80317 61527 36705 24 上海保利叶上海 上海市宝山区菊太路 1198 弄 住宅 在建 100.00% 686577 408374 656753 561069 0 231506 633379 633379 1893 25 上海保利叶语 上海市宝山区宝菊路 22 弄 住宅 在建 100.00% 443983 241796 461913 403913 0 171452 461913 171452 166864 26 上海保利叶之林 上海市宝山区华秋路
36、 349 弄 住宅 在建 100.00% 481727 98805 255723 197610 206500 0 255723 0 3542 27 上海保利国际中心 上海市浦东新区浦明路 写字楼 在建 100.00% 651254 37015 166237 88836 166237 0 166237 0 0 28 上海保利蔚蓝林语 上海市浦东新区临港新城花柏路 住宅 在建 100.00% 252409 141692 176587 141692 3490 0 176587 0 0 29 上宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012 年度报告全文 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司宁波戴维医疗器械股份有
37、限公司 2012 年度报告年度报告 2013-010 2013 年年 04 月月 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确、准确 性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他
38、董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈再慰 董事 工作出差 李则东 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
39、对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 12 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第八节 公司治理 . 52 第九节 财务报告 . 54 第十节 备查文件目录 129 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012 年度报
40、告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日 近三年 指 2012 年度、2011 年度、2010 年度 保荐人、保荐机构、持续督导机构、宏源证 券 指 宏源证券
41、股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙） 宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司 勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司 象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司 强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司 戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司 戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司 华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 代理商 指 公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的 所有权，获得经
42、营利润。 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司公司章程 CE 认证 指 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012 年度报告全文 5 等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE 标志的产品如果没有通过 CE 认证的，将不得进入欧盟市场销售。 III 类医疗器械 指 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、 有效性必须严格控制的医疗器械。 婴儿培养箱 指 内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜
43、、类似 母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、 输液、输氧、抢救、住院观察等。 婴儿辐射保暖台 指 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症 的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。 新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介
44、 一、公司信息一、公司信息 股票简称 戴维医疗 股票代码 300314 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 戴维医疗 公司的外文名称 Ningbo David Medical Device Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 David Medical 公司的法定代表人 陈再宏 注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号 注册地址的邮政编码 315712 办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号 办公地址的邮政编码 315712 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb 公司聘请的会计师事务所名称 天健会
45、计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李则东 陈志昂 联系地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 路 35 号 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 路 35 号 电话 0574-65982386 0574-65982386 传真 0574-65950888 0574-65950888 电子信箱 zqb zqb 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 09 月 18 日 宁波市工商行政管 理局 工商企
