1、 陕西康惠制药股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 204 公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司陕西康惠制药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 陕西康惠制药股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 204 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
2、的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王延岭王延岭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹滨泽邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭郭 燕燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案
3、或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案：公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议,通过2018年 度利润分配预案，以2018年12月31日的公司总股本99,880,000股为基数，向全体股东每10股分配 现金红利1.13元（含税），共计派发现金红利11,286,440.00元（含税），不以资本公积转增股本 ，剩余未分配利润结转至下一年度。该预案需报请公司2018年年度股东大会审议批准实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否
4、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可 能面临的风险的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 陕西康惠制药股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 204 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .
5、10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 84 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 204 陕西康惠制药股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 204 第
6、一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 康惠制药/公司/本公司/股份 公司 指 陕西康惠制药股份有限公司 康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司控股股东 康惠有限 指 陕西康惠制药有限公司，康惠控股更名前的公司 公司章程 指 现行陕西康惠制药股份有限公司章程 董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董事会 保荐机构/主承销商 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 挚信控股、TB 指 杭州建
7、信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙），公司 股东 德同新能 指 德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）， 公司股东 陕西新材 指 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙），公 司股东 GMP 指 英文 GOODMANUFACTURINGPRACTICE 缩写，药品生产质 量管理规范 非处方药、OTC 指 经国家卫生行政部门批准消费者不需医生处方，按药 品说明书即可自行判断、使用的安全有效的药品 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医 疗机构开一次发票 方元医药 指 陕西方元医药生物有限公司 康驰医药 指 咸阳康驰医药有限公司 新高新药业 指 陕西新高新药业有限公司 康
8、惠医疗 指 陕西康惠医疗连锁管理有限公司 醴泽基金 指 江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙） 润丰合伙 指 西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙） 陕西康惠制药股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 204 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西康惠制药股份有限公司 公司的中文简称 康惠制药 公司的外文名称 SHAANXIKANGHUIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KANGHUIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 王延岭 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董
9、事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨 瑾 董 娟 联系地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 电 话 029-33347561 029-33347561 传 真 029-33347561 029-33347561 电子信箱 irsxkh irsxkh 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司注册地址的邮政编码 712000 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司办公地址的邮政编码 712000 公司网址 电子信箱 irsxkh 陕西康惠制药股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 204 四、四、 信息披露及备置地
10、点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康惠制药 603139 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 张素霞、唐家波 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司
11、 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人 姓名 余波、耿旭东 持续督导的期间 2017 年 4 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日 陕西康惠制药股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 204 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 375,618,264.60 367,057,156.23 2.33 381,845,771.01 归属于上市公司股 东的净利润
12、55,629,181.32 63,019,586.44 -11.73 65,234,112.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 41,802,377.87 59,821,582.33 -30.12 63,324,288.75 经营活动产生的现 金流量净额 62,635,269.73 43,597,458.91 43.67 71,718,357.67 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 946,476,582.96 910,823,401.64 3.91 522,812,633.21 总资产 1,110,1
13、88,511.01 1,031,807,536.36 7.60 654,969,915.49 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减 (%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.56 0.69 -18.84 0.87 稀释每股收益（元股） 0.56 0.69 -18.84 0.87 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.42 0.66 -36.36 0.85 加权平均净资产收益率（%） 6.00 8.17 减少2.17个百分点 13.31 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.51 7.76 减少3.25
14、个百分点 12.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指75万元，固定成本1797.55万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4186.70（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4186.7025.00%=1046.67（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4186.70（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4186.7025.00%=1046.67（万元）。3、本项目
15、达产年可实现利润总额4186.70万元，缴纳企业所得税1046.67万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4186.70-1046.67=3140.02（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=28.88%。（2）达产年投资利税率=34.75%。（3）达产年投资回报率=21.66%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入16752.00万元，总成本费用12565.30万元，税金及附加273.75万元，利润总额4186.70万元，企业所得税1046.67万元，税后净利润3140.02万元，年纳税总额1897.
16、90万元。七、项目综合结论1、中小企业促进法完全符合新时期中国经济发展的实际，是时代的需要，历史的必然，它顺应了中小企业改革与发展的客观要求，中小企业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。立法是基础，但关键在于付诸实施。因此，要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻中小企业促进法，提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念，形成全社会关心和支持中小企业发展的良好氛围。各地区、各部门要按照“三个代表”要求，认真贯彻中小企业促进法，切实维护中小企业的合法权益，落实好中小企业扶持政策。要以中小企业促进法为基础，加快制定与之配套的法规和实施办法，并根据中小企业促进法规定的促进中小企业改革与发展的基本
17、方针、政策和原则，尽快制定相应的地方性法规，使我国中小企业立法形成一个科学、完备、有序的体系。2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率28.88%，投资利税率34.75%，全部投资回报率21.66%，全部投资回收期6.12年（含建设期），表明本期工程项
18、目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51112.2176.63亩1.1容积率1.141.2建筑系数65.29%1.3投资强度万元/亩165.721.4基底面积平方米33371.161.5总建筑面积平方米58267.921.6绿化面积平方米4516.57绿化率7.75%2总投资万元14498.652.1固
19、定资产投资万元12699.122.1.1土建工程投资万元4679.322.1.1.1土建工程投资占比万元32.27%2.1.2设备投资万元3985.162.1.2.1设备投资占比27.49%2.1.3其它投资万元4034.642.1.3.1其它投资占比27.83%2.1.4固定资产投资占比87.59%2.2流动资金万元1799.532.2.1流动资金占比12.41%3收入万元16752.004总成本万元12565.305利润总额万元4186.706净利润万元3140.027所得税万元1.148增值税万元577.489税金及附加万元273.7510纳税总额万元1897.9011利税总额万元503
20、7.9312投资利润率28.88%13投资利税率34.75%14投资回报率21.66%15回收期年6.1216设备数量台（套）14717年用电量千瓦时796003.5818年用水量立方米13563.4819总能耗吨标准煤98.9920节能率29.92%21节能量吨标准煤26.3122员工数量人275泓域咨询MACRO/ 合成树脂有机硅项目立项备案申请合成树脂有机硅项目立项备案申请一、项目概况（一）项目名称合成树脂有机硅项目（二）项目建设单位xxx（集团）有限公司（三）法定代表人谭xx（四）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良
21、的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、
22、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有
23、强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。上一年度，xxx科技公司实现营业收入38297.66万元，同比增长28.43%（8477.89万元）。其中，主营业业务合成树脂有机硅生产及销售收入为35297.81万元，占营业总收入的92.17%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9119.13万元，较去年同期相比增长915.52万元，增长率11.16%；实现净利润6839.35万元，较去年同期相
24、比增长1409.64万元，增长率25.96%。（五）项目选址xxx经济示范中心（六）项目用地规模项目总用地面积58629.30平方米（折合约87.90亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.16%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度178.86万元/亩。项目净用地面积58629.30平方米，建筑物基底占地面积44652.07平方米，总建筑面积87943.95平方米，其中：规划建设主体工程64148.97平方米，项目规划绿化面积5610.95平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计172台（套），设备购置费4933.65万元。（九）节能分析1、项
25、目年用电量1033022.74千瓦时，折合126.96吨标准煤。2、项目年总用水量31297.49立方米，折合2.67吨标准煤。3、“合成树脂有机硅项目投资建设项目”，年用电量1033022.74千瓦时，年总用水量31297.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.63吨标准煤/年。达产年综合节能量34.46吨标准煤/年，项目总节能率27.33%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资21381.83万元，其中：固定资产投资15721.79万元，占项目总投资的73.53%；流动资金5660.04万元，占项目总投资的26.47%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达
26、产年营业收入45552.00万元，总成本费用34929.76万元，税金及附加410.33万元，利润总额10622.24万元，利税总额12497.71万元，税后净利润7966.68万元，达产年纳税总额4531.03万元；达产年投资利润率49.68%，投资利税率58.45%，投资回报率37.26%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位985个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率49.68%，投资利税率58.45%，全部投资回报率37.26%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能
27、力。2、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。二、项目建设及必要性(一)项目建设背景1、当前，我市加快发展先进制造业面临难得的机遇。一是国际制造业转移的结构层次不断向高端演进，高附加值、高技术含量的先进制造业向新兴国家转移速度加快。绿色制造、智能制造、虚拟制造、全球制造、服务制造等
28、逐步成为国际先进制造业转移的重点领域。二是国家大力支持先进制造业发展，出台了一系列政策措施，在财税、投融资等方面加大了对先进制造业的支持力度。三是我市产业发展水平不断提高，珠三角经济一体化加速推进，已具备加快发展先进制造业的基础和条件。从全球看，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，为我市产业转型带来重大战略机遇。新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式
29、成为产业新形态。当前，世界经济形势错综复杂，发达国家经济复苏一波三折，新兴经济体经济增长全面放缓，全球市场需求不振，经济不确定性增强，潜在风险加大，形成了经济增长的外部压力。2、为推动经济社会高质量发展，紧扣高质量发展要求，聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署，采取多项举措，用创新的思维、务实的作风、改革的办法，切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实，努力创造更多高质量发展的新成果。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲
30、要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。(二)必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造
31、业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都
32、孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌
33、、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、尽管近年来工业转型发展取得进展，但由于传统增长点深度调整和新兴增长点培育发展都需要一个过程，短期内难以完全摆脱对传统行业的路径依赖，有时甚至可能出现交替和反复，对加快提质增效升级带来了新的压力。伴随着经济发展、科技进步以及商业模式的创新，特别是信息网络技术的广泛应用推动生产方式的深刻变
34、革，产业边界日趋模糊，工业化与信息化、制造业与服务业、产业发展与城市建设的融合趋势日益增强，柔性制造、敏捷制造、虚拟制造等智能发展模式将成为工业转型升级的重要方向，研发设计、文化创意、现代物流、现代金融等生产性服务业将有力引领制造业转型升级，特别是针对部分传统产业领域产能过剩，企业之间协同制造、协同创新更为紧密，专业化分工和社会化协作更为深入，产业组织形态将更多由大规模批量生产向大规模定制生产转变，由集中生产向网络化异地协同生产转变，由传统制造企业向跨界融合企业转变。作为我市而言，更需精准把握发展趋势，推进工业经济向智能化、融合化、服务化、网络化方向发展，更好引领带动工业转型升级。4、当今高速
35、增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。5、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通
36、过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined三、项目建设方案（一）产品规划项目主要产品为合成树脂有机硅，根据市场情况，预计年产值45552.00万元。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。（二）用地规模该项目总征地面积58629.30平方米（折合约87.90亩），其中：净用地面积58629.30平方米（红线范围折合约87.90亩）。项目规划总建筑
37、面积87943.95平方米，其中：规划建设主体工程64148.97平方米，计容建筑面积87943.95平方米；预计建筑工程投资7118.12万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.16%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度178.86万元/亩。项目预计总建筑面积87943.95平方米，其中：计容建筑面积87943.95平方米，计划建筑工程投资7118.12万元，占项目总投资的33.29%。（四）选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动
38、；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、项目风险评价投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、
39、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业
40、企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工
41、业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。五、投资方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15721.79(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5660.04万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21381.83万元，其中：固定资产投资15721.79万元，占项目总投资的73.53%；流动资金5660.04万元，占项目总投资的26.47%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7118.12万元，占项目总投资的33.29%；设备购置费4933.65万元，占项目总投资的23.07%；其它投资3670.02万元，占项
42、目总投资的17.16%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15721.79+5660.04=21381.83（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济评价分析（一）营业收入估算该“合成树脂有机硅项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑合成树脂有机硅行业设备相对价格变化，假设当年合成树脂有机硅设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入45552.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1465.14万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用34929.
