1、 年产缝合线医疗用品建设项目 项目建议书 缝合线医疗用品建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4
2、、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企
3、业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2
4、功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场
5、分析364.3缝合线医疗用品行业技术分布及产品分析384.4缝合线医疗用品产业现状及发展前景分析404.5项目缝合线医疗用品产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.
6、2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策6
7、68.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产缝合线医疗用品建设项目；u 项目单位：X X能
8、源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次
9、工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人
10、工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融
11、、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产缝合线医疗用品产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多
12、及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产缝合线医疗用品建设项目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础 年产光纤交换机建设项目 项目建议书 光纤交换机建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综
13、合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制
14、或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机
15、构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.
16、3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3光纤交换机行业技术分布及产品分析384.4光纤交换机产业现状及发展前景分析404.5项目光纤交换机产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析4
17、55.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税
18、金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分
19、配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产光纤交换机建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动
20、科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，
21、2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构
22、呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产光纤交换机产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类
23、可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产光纤交换机建设项
24、目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础上，经过多方面的考证和论述郑重提为， 构筑了以股东为导向的公司治理结构，营造可持续发展的公司制度环境。截止报告期末， 公司的法人治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 二、公司独立董事履行职责情况 公司为完善公司治理结构，保护中小投资者的利益，在 2001 年 6 月经股东大会审议 通过建立独立董事制度，并按照公司章程中对独立董事任职资格的有关规定选举产生 了 3 名独立董事，占公司全体董事的 1/3。2003 年 9 月对独立董事进行了换届选
25、举。现有 3 名独立董事涉及的专业包括：具有证券从业资格的会计师、管理专家和陶瓷材料专家。 独立董事能够对公司的发展战略、经营管理、制度建设、关联交易等进行严格、有效的审 查，公司独立董事能够参加报告期内公司召开的董事会，并认真审查会议的相关议题，维 护了广大投资者的利益尤其是中小投资者的利益，对公司大发展和经营起到了积极的促进 作用。 三、公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务上的分开情况 业务方面，高淳陶瓷的主要业务以日用陶瓷的生产、销售为主，公司拥有完整、独立 的技术、生产、销售体系。公司控股股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司的经营范围 是以所授权经营的国有资产运作，承担保值增
26、值以及国有资产优化、配置。 资产方面，高淳陶瓷拥有年产 5000 万件日用陶瓷的完整的生产经营实体，拥有独立 完整的资产结构，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，拥有与主营业务 相关的商标权及非专利技术等无形资产，不存在任何争议；公司有独立的生产经营场所。 机构方面，公司与控股股东完全独立，拥有完整的生产、采购、销售、财务、人事管 理等部门。 - - 41 人员管理方面，公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立，公司高级管理人 员专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位及其下属企业任职的情况，也没有在 与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职的情况；拥有独立于股东
27、单位或 其他关联方的员工。 财务管理方面，公司有健全独立的财务部门、会计核算体系和财务管理制度，独立进 行财务决策，开设独立的银行帐户，并独立纳税。 四、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制 基于规范管理和长远发展的需要，公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约 束机制。 选择机制：根据公司章程(草案)规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘(副总经理、财务负责人等高级管理人 员由总经理提名)，总经理每届任期三年，连聘可以连任。董事可受聘兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事 不得
28、超过公司董事总数的二分之一。 考评机制：董事会每一年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评(副总经 理、财务负责人等先经总经理考评)，考评的结果作为确定报酬、决定奖惩以及聘用与否 的依据。 激励机制：公司对高级管理人员实施年薪制；奖励与效益挂钩；此外，高级管理人员 均持有公司股份，年终分红的高低与公司经营状况的好坏紧密相关。 约束机制：公司通过公司章程 、 劳动合同以及财务人事管理等内部管理制度， 对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的规定。 - - 42 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内公司股东大会的基本情况 报告期内召开股东大会两次，有关情况如下： 1、 2002 年
29、度公司年度股东大会。 召开本次会议的通知刊登于 2003 年 2 月 28 日的 上 海证券报上。会议于 2003 年 3 月 31 上午 9 时在公司会议室召开，由董事长张铭金先生 主持。 出席会议的股东及股东代理人 15 人， 代表股权数 51854585 股， 占公司总股本的 61.66 ，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成如下决 议： 、审议通过了公司 2002 年年度董事会工作报告。 、审议通过了公司 2002 年年度报告及年报摘要。 、审议通过了公司 2002 年年度监事会工作报告。 、审议通过了公司 2002 年年度财务报告。 、审议通过了公司 2002
30、 年年度利润分配预案。 、审议通过了关于修改公司章程的议案。 、审议通过了、关于董事、监事、高管人员薪酬政策的议案。 、审议通过了关于短期国债投资的议案。 、审议通过了续聘南京永华会计师事务所为本公司财务审计中介机构。 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所于建农律师现场见证，并出具了相应的法律 意见书，会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 1 日上海证券报 。 2、 2003 年第一次临时股东大会。 召开本次会议的通知刊登于 2003 年 8 月 18 日的 上 海证券报上。2003 年 9 月 18 下午 1 时在公司会议室召开，由董事长张铭金先生主持。 出席会议的股东及股东代理人 12
31、 人，代表股权数 44852446 股，占公司总股本的 53.33， 符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成如下决议： 、选举张铭金、孔德双、孔新保、王贵夫、李小军、金国钧为董事。 、选举仇向洋、王若钉、骆竞为独立董事。 、选举章成良、韩菁为公司监事。 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所于建农律师现场见证，并出具了相应的法律 意见书，会议决议公告刊登于 2003 年 9 月 20 日上海证券报 。 - - 43 二、选举、更换公司董事、监事情况 根据公司法 、 公司章程的有关规定，公司第三届董事会和监事会成员已于 2003 年 6 月届满，公司 2003 年第一次临时股
32、东大会选举产生了公司第四届董事会和监事会成 员。 公司第四届董事会由九名董事组成，张铭金先生任董事长，成员为孔德双先生、孔新 保先生、王贵夫先生、李小军先生、金国钧先生、仇向洋先生、王若钉先生、骆竞女士。 其中仇向洋先生、王若钉先生、骆竞女士为独立董事。 公司第四届监事会由三名监事组成，章成良先生为监事会负责人，韩菁女士、史兰凤 女士为公司监事，其中史兰凤女士为职工代表监事。 第七章 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析： 2003 年是公司历史上极其重要的一年。一年来,克服了突如其来的“非典”影响和原 燃料价格大幅上升等的冲击，抓住机遇，克难奋进，较好地完成了 2003 年的总体
33、经营工 作任务，保持了企业持续发展的良好态势。全年完成工业总产值 2.43 亿元,比上年增长 42.9%；完成工业增加值 11452 万元,比上年增加 23.39%；完成营业收入 2.42 亿元，比上 年增长 119.7%；实现利润 3657 万元，比上年增长 19.6 %。综合经济效益在全国日用陶瓷 行业继续名列前茅。 2003年1月经中国证监会核准于公司以向全部二级市场投资者定额配售的方式向社会 公开发行人民币普通股 3000 万股，2003 年 1 月 28 日在上海证券交易所隆重上市，成为核 准制下我国陶瓷业发行的第一只股票。 二、主营业务的范围及其经营状况 1、公司经营情况 主营业务
34、范围为日用陶瓷的生产、销售及自营出口。国陶公司经营范围:实业投资；金 属材料（不含贵金属） 、机电产品（不含汽车） ，水暖器材、五金、家用电器销售；钢材加 工。 公司 2003 年实现主营业务收入 24268 万元，主营业务成本 18241 万元，实现主营业 务利润 6024.10 万元，实现利润 3657 万元，较好地完成了年度经营目标。 2、 主营业务分行业、产品情况表 注注8 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率(%) 主营业务 收入比上 主营业务 成本比上 毛利率比 上年增减 - - 44 年增减 （） 年增减 （） （） 日用陶瓷 102,235,607.77 49
35、,032,263.6652.04 -6.36 -14.25 9.26 贸易 140,285,143.98 133,316,349.60 4.97 3、 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 国外 97,649,310.52 -5.84 国内 145,027,147.22 2548.68 三、公司主要控股公司经营情况 1、南京柯瑞特种陶瓷有限公司于 2001 年 3 月 7 日成立，本公司出资 130 万元，股权 比例为 65%。截止 2003 年 12 月 31 日，其资产、收入、利润总额三项中任何一项指标均未 达到本公司母子公司合计数的 10%，根据重要性原则，
36、未纳入合并会计报表范围。其资产 总额为 184.93 万元、固定资产为 31.61 万元、净资产为 179.02 万元、无经营收入, 净利 润为-8.43 万元，对本公司的财务状况基本无影响。该公司执行的会计政策与母公司一致。 2、南京淳强进出口有限公司于 2002 年 11 月 10 日成立，本公司出资 450 万元，股权 比例为 90%。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司刚开始经营，其资产、收入、利润总额三项 中任何一项指标均未达到本公司母子公司合计数的 10%，根据重要性原则，未纳入合并会 计报表范围。其资产总额为 504.97 万元、固定资产为 24.40 万元、净资产为
37、504.39 万元、 主营业务收入为 77.81 万元、净利润为 4.29 万元，对本公司的财务状况基本无影响。该 公司执行的会计政策与母公司一致。 3、高淳县金塔房地产有限公司于2003 年 5 月 20 日成立,本公司出资 720 万元，股权 比例为 90%，截止 2003 年 12 月 31 日，其资产，收入、利润总额三项中任何一项指标均未 达到本公司母子公司合计数的 10%，根据重要性原则，未纳入合并会计报表范围。其资产 总额为 806.56 万元、净资产为 804.50 万元、无经营收入, 净利润为 4.50 万元，对本公 司的财务状况基本无影响。该公司执行的会计政策与母公司一致。
38、4、南京国陶物资贸易有限公司于 2003 年 5 月 20 日成立，本公司出资 800 万元，股 权比例为 80%。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 7,341.28 万元、净资产为 1,211.10 万元、主营业务收入为 14,028.51 万元，净利润为 211.10 万元，其中主营业务 收入占本公司母子公司合计数的 10%以上，故将其纳入合并报表范围。该公司执行的会计 - - 45 政策与母公司一致。 四、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额 合计 119359111.97 占采购总额比重 67.2% 前五名销售客户销售金 额合计 178372373.27
39、占销售总额比重 73.5% 五、经营工作中出现的问题与困难及解决方案： 2003 年，公司面对由于“非典”影响，国内燃料价格高位攀升，出口退税政策调整等 十分严峻的挑战，积极开拓市场，依靠产品优势稳定出口市场，对美国出口有较大增加， 对日本出口得到稳定，出口业务持续稳定。公司进一步强化企业管理，对生产车间全面推 行物质消耗责任制，大力推进物资采购招标，最大限度控制成本，较好地完成了年度经营 目标。 六、公司的投资情况： 1、本年度的投资情况： 2003年5月20日本公司出资720万元设立高淳县金塔房地产有限公司， 占有股权90%； 2003 年 5 月 20 日本公司出资 800 万元设立南京
40、国陶物资贸易有限公司，占有股权 80%， 截止 2003 年 12 月 31 日主营业务收入为 14,028.51 万元，净利润为 211.10 万元。 2、募集资金项目投资情况： 本年度已使用募集 资金总额 63,013,731.46 募集资金总额 205,800,000.00 已累计使用募集资 金总额 63,013,731.46 承诺项目 拟投入金额 是 否 变 更 项目 实际投入金额 产 生 收 益 金额 是否符合计划进 度和预计收益 高档出口宾馆用强 化瓷技术改造项目 120,000,000.00否 17,720,069.48无 汽车尾气净化装置 用堇青石蜂窝陶瓷 技改项目 39,99
41、0,000.00否 9,532,985.03无 环保陶瓷及测试中 心技改项目 37,650,000.00否 - - 46 企业技术中心建设 项目 20,000,000.00否 15,760,676.95无 日用高档陶瓷技术 改造项目 20,000,000.00否 20,000,000.00无 销售网络和网络销 售项目 12,000,000.00否 高档陶瓷贴花纸合 资项目 4,560,000.00否 合计 254,200,000.00 63,013,731.46无 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 8、公司财务状况分析 单位：人民币万元 项 目 2003 年 2002 年 变动幅度（%
42、） 变动原因 总资产 42907.71 16572.84 158.90 增加上市募集资金 流动负债 8895.10 4893.07 81.80 短期借款、应付票据增加 长期负债 1070.30 1070.30 股东权益 32700.10 10609.47 208.20 发行新股，本年度实现利润 主营业务利润 6024.13 5197.60 15.90 收入增加 净利润 2351.50 2044.68 15.00 八、生产经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响 、2004 年公司产品的主要出口国经济走势良好，消费者消费信心指数回升，有利于 主营业务出口的稳定。2003 年下半年，世界经济走出了前
43、 6 个月的疲软走势开始复苏，第 三季度不少国家特别是主要发达国家的经济明显好于上季。主要出口国消费环境的进一步 好转，为主营日用陶瓷业务在高位业绩上取得新的突破创造了市场机遇。 、从 2004 年 1 月 1 日起，我国外贸出口退税率普遍下调，现行退税率为 15%的降至 13%， 预计全年公司将增本减利 200 多万元。 2003 年 10 月份以来， 生产资料价格大幅上升， 专家预测 2004 年仍将保持这种增势。预计全年动力、原材料将增加成本 300 万元。加上 上， 经济效益将面临多重影响。 随着物价指数的上升， 必须保持职工收入的相应增加， 2004 年工资性增本将达 300 万元以
44、 九、公司年度财务会计报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保 - - 47 留意见审计报告。 十、公司新年度的经营计划 2004 年公司的主要经营目标和任务：主营业务收入 2.9 亿元，比上年增长 10%，其中 自营出口增长 10%以上；成本费用 2.45 亿元；实现利润 4000 万元，比上年增长 10%；完 成日用陶瓷产量 4000 万件，比上年增长 30%。 为实现上述目标，公司拟采取一系列策略和措施。主要有： 1、加快实施企业发展战略调整。、努力促进企业向公众公司的转型。根据公司 法 、 证券法和上市公司治理准则等的要求，进一步完善公司的治理结构，完善信 息披露制度。、
45、努力促进企业向集团化方向发展。适应企业资本经营、多元化经营的需 要，建立有利于子公司独立进行市场经营和集团公司行使有效管理的母子公司管理制度， 促进子公司成为市场竞争的主体。、努力促进企业向技术密集型企业的转型。加快建立 工程技术中心，重视人力资源管理，大力引进高新技术人才，适应企业发展需要。 2、大力开拓国内外市场。日用陶瓷主营业务坚持“巩固美国、日本等传统市场，积 极开拓欧洲市场，发展全方位市场”的国际市场发展战略，重视品牌建设，发挥优势产品 特色， 进一步扩大出口。 蜂窝陶瓷在抓紧项目建设的同时， 积极做好市场准入工作， 为 2004 年产品打入国内外市场做准备。 3、继续加快新产品开发。按照主要市场及主要客户的要求，继续开发日式餐具、窑 变釉等特色产品的新釉面和系列新造型，形成系列化；积极开发还原焰宾馆用瓷，提高批 量生产工艺成熟度。消化蜂窝陶瓷生产工艺和引进设备工艺技术，确保达到国际先进、国 内领先水平，形成批量生产能
