1、 600191 600191 2005 年年度报告 2005 年年度报告 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 1 - 目 录 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 19 十、重要事项 21 十一、财务会计报告 23 十二、备查文件目录 50 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 1 - 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
2、告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张洪新，主管会计工作负责人张世潮，会计机构负责人（会计主管人 员）杨荣正声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 2 - 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：包头华资实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华资实业 公司英文名称：BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LT
3、D 公司英文名称缩写：HZSY 2、公司法定代表人：张洪新 3、公司董事会秘书：李志文 联系地址：包头华资实业股份有限公司 电话：0472-6957548、6957240 传真：0472-4190473 E-mail：lizhiwen 公司证券事务代表：张久利 联系地址：包头华资实业股份有限公司 电话：0472-6957548、6957240 传真：0472-4190473 E-mail：zhengquanbu 4、公司注册地址：内蒙古自治区包头国家稀土高新技术产业开发区 公司办公地址：包头市东河区 邮政编码：014045 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：hzsy 5、公司信息披露报纸名称
4、：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华资实业 公司 A 股代码：600191 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 3 - 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 30 日 公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 28 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1500001004170 公司税务登记号码：1502407014622
5、16 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 4 - 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 28,828,981.28 净利润 26,298,216.77 扣除非经常性损益后的净利润 37,622,611.30 主营业务利润 107,474,080.05 其他业务利润 5,616,747.24 营业利润 24,855,385.28 投资收益 4
6、,359,697.57 补贴收入 387,932.31 营业外收支净额 -774,033.88 经营活动产生的现金流量净额 38,799,748.70 现金及现金等价物净增加额 -56,340,534.86 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -11,200,350.12 各种形式的政府补贴 387,932.31 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -774,033.88 其他非经常性损益项目 388,975.85 所得税影响数 -1
7、26,918.69 合计 -11,324,394.53 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减 (%) 2003 年 主营业务收入 655,791,133.581,059,877,400.42-38.13 981,192,081.49 利润总额 28,828,981.2881,421,891.98-64.59 95,065,150.86 净利润 26,298,216.7770,329,688.15-62.61 77,280,310.61 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 5 - 扣除非经常性损益的净利
8、润 37,622,611.3070,254,158.06-46.45 75,504,887.16 每股收益 0.090.23-60.87 0.26 最新每股收益 净资产收益率（%） 2.055.59减少 3.54 个百分点 6.42 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率（%） 2.935.58减少 2.65 个百分点 6.28 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率（%） 2.965.70减少 2.74 个百分点 6.48 经营活动产生的现金流量净额 38,799,748.70173,239,483.87-77.60 144,633,327.34 每股经营活动
9、产生的现金流量净额 0.130.57-77.19 0.48 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 2,015,235,505.902,225,201,795.81-9.44 2,023,979,906.33 股东权益（不含少数股东权益） 1,285,471,791.081,259,173,574.312.09 1,203,998,011.16 每股净资产 4.244.152.17 3.97 调整后的每股净资产 4.224.132.18 3.94 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
10、 未分配利润 股东权益合计 期初数 303,082,500.00 603,413,408.73 46,914,666.65 23,457,333.33 282,305,665.60 1,259,173,574.31 本期增加 2,629,821.68 1,314,910.84 22,353,484.25 26,298,216.77 本期减少 期末数 303,082,500.00 603,413,408.73 49,544,488.33 24,772,244.17 304,659,149.85 1,285,471,791.08 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 6 - 四、股本
11、变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 198,432,500 65.47 198,432,50065.47 其中： 国家持有股份 114,827,285 37.89 114,827,28537.89 境内法人持有股份 83,605,215 27.58 83,605,21527.58 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 198,
12、432,500 65.47 198,432,50065.47 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 104,650,000 34.53 104,650,00034.53 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 104,650,000 34.53 104,650,00034.53 三、股份总数 303,082,500 100 303,082,500100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报
13、告 - 7 - 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 44,568 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%) 持股总数 年度内 增减 股份类别 持有非 流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 内蒙古包头市草原糖业集团有限 责任公司 国有股东37.89 114,827,285 未流通 无 包头市实创经济技术开发有限公司 其他 21.19 64,215,209 未流通 无 包头市北普实业有限公司 其他 6.39 19,390,006 未
14、流通 无 姚成保 其他 0.211 670,000 已流通 未知 夏巧巧 其他 0.159 482,018 已流通 未知 赵洪仁 其他 0.135 409,090 已流通 未知 北京市能投物资贸易有限责任公司 其他 0.096 290,000 已流通 未知 张友武 其他 0.086 260,000 已流通 未知 吴淑亭 其他 0.085 256,210 已流通 未知 承德三北地区实业开发公司 其他 0.076 230,100 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 姚成保 670,000 人民币普通股 夏巧巧 482,018 人民币普通股 赵洪仁 409,0
15、90 人民币普通股 北京市能投物资贸易有限责任公司 290,000 人民币普通股 张友武 260,000 人民币普通股 吴淑亭 256,210 人民币普通股 承德三北地区实业开发公司 230,100 人民币普通股 天津市大港油田莱特三联石化工程股份合作公司 221,351 人民币普通股 王晓星 220,000 人民币普通股 杜建坤 210,877 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 前三名法人股东不存在关联关系，其余股东，公司未知其关联关系。 1、包头草原糖业集团有限责任公司为国有独资公司，隶属于包头市人民政府国有资产监督管 理委员会，其持有股份为国有法人股份。 2、持股 5
16、%以上的法人股东所持股份在报告期内未发生增减变化，也未发生质押、冻结等情况。 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 8 - 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：包头草原糖业（集团）有限责任公司 法人代表：王晓慧 注册资本：200,000,000 元人民币 成立日期：1996-06-06 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、汽车运 输、建筑安装工程承包、物业管理和小规模的种植业和养殖业。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：包头市人民政府国有资产监督管理委员会 包头草原糖业（集团）有限责任公司为国有
17、独资公司，隶属于包头市人民政府国有资产监督管理 委员会，其持有股份为国有法人股。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 37.89% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 包头市实创经济技术开发公司 付刚 170,000,0001993-02-26 食品加工、技术咨询等 包头市人民政府国有资产监督管理委员会 包头草原糖业（集团）有限责任公司 包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司 200
18、5 年年度报告 - 9 - 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前) 张洪新 董事长 男 34 2005-05-27 2008-05-27 肖军 副董事长 男 47 2005-05-27 2008-05-27 19,435 19,435 6.30 张世潮 董事、总会计师 男 42 2005-05-27 2008-05-27 6.00 李志文 董事、董事会秘
19、书 男 38 2005-05-27 2008-05-27 5.80 张涛 董事 男 27 2005-05-27 2008-05-27 5.60 许青 董事 男 36 2005-05-27 2008-05-27 常春 独立董事 男 41 2005-05-27 2008-05-27 1.20 党卫 独立董事 男 38 2005-05-27 2008-05-27 1.20 毛秋蓉 独立董事 女 36 2005-05-27 2008-05-27 1.20 李植 监市会主席 男 58 2005-05-27 2008-05-27 14,950 14,950 6.20 吕玉杰 监事 男 46 2005-05
20、-27 2008-05-27 19,435 19,435 6.00 霍俊生 监事 男 52 2005-05-27 2008-05-27 3,588 3,588 6.00 达军 监事 男 34 2005-05-27 2008-05-27 王芳 监事 女 30 2005-05-27 2008-05-27 郭予峰 总经理 男 47 2005-05-27 2008-05-27 6.50 逯君 副总经理 男 40 2005-05-27 2008-05-27 6.00 魏锁军 副总经理 男 58 2005-05-27 2008-05-27 19,435 19,435 6.25 尚明久 副总经理 男 50
21、2005-05-27 2008-05-27 19,435 19,435 6.05 郭四宝 总经理助理 男 41 2005-05-27 2008-05-27 5.90 合计 / / / / / / 76.20 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张洪新，1999 年至 2000 年，任中国北方工业公司财务部经理；2001 年 1 月至 9 月，任包头 市实创经济技术开发公司副总经理；2001 年 9 月 28 日起至今，担任本公司董事、董事长职务。 (2)肖军，1998 年 11 月起担任本公司董事、董事会秘书职务；1999 年 9 月被董事会选举为副董 事长；2001
22、年 11 月起至今担任本公司董事、副董事长职务。 (3)张世潮，2000 年 4 月起担任本公司董事兼总会计师职务。 (4)李志文，1999 年 3 月起担任本公司证券部副部长、证券事务代表职务；2001 年 11 至 2005 年 5 月担任本公司董事会秘书兼证券部部长职务；2005 年 5 月起担任本公司董事、董事会秘书职务。 (5)张涛，2000 年 11 月至 2001 年 9 月任本公司总经理助理职务；2001 年 9 月起至今担任本公司 董事职务。 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 10 - (6)许青，2000 年至 2005 年 4 月在包头市实创经济技术开发
23、有限公司财务部工作；2005 年 5 月 起任本公司董事职务。 (7)常春，1999 年 10 月至 2004 年 6 月担任北京平海工贸有限公司财务总监；2004 年 6 月至今担 任中国航空集团建设开发有限公司项目经理；2002 年 6 月起担任本公司独立董事职务。 (8)党卫，2001 年 6 月至 2002 年 12 月担任中国水利水电工程总公司财务部副主任职务；2002 年至 今，担任中国水利水电建设集团公司财务部副主任职务；2003 年 6 月起担任本公司独立董事职务。 (9)毛秋蓉，1998 年 7 月至今在西安交通大学经济与金融学院任教；2002 年 6 月起至今担任本公 司独
24、立董事职务。 (10)李植，历任包头糖厂党委副书记、纪委书记；1998 年 11 月起至今担任本公司监事会监事、 监事会主席职务。 (11)吕玉杰，1998 年 11 月起至今，担任本公司工会主席、监事会职工监事职务。 (12)霍俊生，1998 年 11 月起至今担任本公司职工监事职务。 (13)达军，1996 年 2 月至 2002 年 2 月任国务院发展研究中心 DRC 综合研究所任市场部经理； 2002 年 3 月至 2003 年 5 月在华露信诚管理顾问咨询公司任咨询顾问；2003 年 6 月至 2005 年 4 月在 包头市实创经济技术开发有限公司任企划部经理；2005 年 5 月起
25、任本公司监事会监事职务。 (14)王芳，1998 年至 2001 年 11 月，在包头市实创经济技术开发公司财务部工作；2001 年 11 月 起任本公司监事会监事职务。 (15)郭予峰，1984 年至 2002 年在泰安试验设备股份有限公司董事长兼总经理、山东电讯三厂党 委书记兼厂长、泰安电机厂厂长等职务；2002 年 8 月至 2003 年 1 月任西水股份有限公司营销总监； 2003 年 1 月任内蒙古乳泉奶业有限公司总经理职务；2005 年 5 月起任本公司总经理职务。 (16)逯君，1999 年 3 月至 2000 年 5 月任包头明天科技股份有限公司营销部经理；2000 年 5 月
26、至 2004 年 12 月任包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁职务；2005 年 5 月起至今任本公司副总 经理职务。 (17)魏锁军，1998 年 11 月起至今担任本公司副总经理职务。 (18)尚明久，1998 年 11 月起至今担任本公司总工程师、副总经理职务。 (19)郭四宝，1999 年 3 月至今，担任本公司总经理助理职务。 （二）在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 常春 中国航空集团建设开发有限公司 项目经理 项目经理 2004-06-0
27、1 是 党卫 中国水利水电建设集团公司 财务部副主任 2002-12-01 是 毛秋蓉 西安交通大学经济与金融学院 教授 1998-07-01 是 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 11 - （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会确定 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张洪新 是 许青 是 达军 是 王芳 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 孙大睿 董事 任期届满 程东胜 监事 任期届
28、满 汤峰 总经理 任期届满 赵凤梧 副总经理 任期届满 2005 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议。因任期届满，汤峰先生不再担任公司总 经理职务，聘任郭予丰先生为公司总经理；赵凤梧先生不再担任公司副总经理职务，聘任逯君先生为 公司副总经理。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,830 人，员工平均年龄 36 岁 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,674 销售人员 226 技术人员 653 财务人员 156 行政人员 121 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 905 大专 622 中专
29、及以下 1,303 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 12 - 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司自成立以来，一直严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、 上市公司治理准则及公司章程等有关法律法规的要求，从公司的实际情况和股东的根本利益 出发，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业管理制度，规范公司运作。公司与控股股东完全实 现“五分开”，能够独立运作、自主经营；公司股东大会、董事会、监事会运作合理规范；公司绩效 评价机制与约束机制不断完善；广大投资者特别是中小股东以及其他利益相关者利益得到了良好维 护；公司信息披露工作做到了公开、公正
30、、公平、及时、准确、完整。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 常春 7 7 0 0 党卫 7 7 0 0 毛秋蓉 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：独立 2)、人员方面：独立 3)、资产方面：独立 4)、机构方面：独立 5)、财务方面：独立 （四）高级管理人员的考评及激励情况 依据包头市人事
31、局的有关规定，按照公司指定的年薪制执行，按月发放。公司独立董事的年度报 酬由公司股东大会审议通过。董事、监事的薪酬计划由股东大会审议通过，公司高级管理人员的薪酬 分配方案由董事会薪酬与考核委员会批准实施。 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 13 - 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 27 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 28 日 的 中国证券报、上海证券报。 本公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 27 日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的 股
32、东及股东代理人共计 10 人，代表有表决权股份 198,548,213 股，占本公司股份总数的 65.51%，符 合公司法及公司章程的有关规定。经与会股东审议，采取记名投票逐项表决方式，通过了公 司 2004 年度董事会工作报告、2004 年度监事会工作报告、2004 年年度报告及年度报 告摘要、2004 年度利润分配方案、2004 年度财务决算报告、关于续聘大连华连会计师 事务所的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改 公司章程的议案。公司聘请了北京市华联律师事务所邓文胜律师出席本次年度股东大会并出具 了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员
33、资格和大会表决程序均符合法 律法规、规范性文件和公司章程的规定，大会决议合法有效。 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 14 - 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 2005 年，公司贯彻“良心铸质量，创新求发展，诚信赢顾客，甜蜜酿百年”的质量方针，按照 公司的总体发展目标，在董事会和经营班子的正确领导下，解放思想，开拓创新，继续以做大做强主 业为基础，本着与客户、农民共谋发展的原则，不断提高企业的核心竞争能力。 2、公司主营业务及其经营情况 公司主营业务为制糖业和电子信息业，同时涉足乳业并兼有金融业。主要产品包括“草原”牌糖 系列产品
34、、颗粒粕和“包唐”牌食用酒精、“BY”牌石英晶体谐振器等电子元器件，电脑及磁盘阵列 柜的生产、销售，计算机软件的研制开发和售后服务、网络系统集成，计算机外围设备配件，以及糖 机设备的制造与销售等。目前，公司产品已全部通过了 ISO9002 质量标准体系认证。 2005 年，公司实现主营业务收入 65,579.11 万元，同比下降-38.13%；主营业务利润 10,747.41 万元，同比下降-44.74%；净利润 2,629.82 万元，同比下降-62.61%。主要由于以下原因所致： （1）公司转让了控股子公司湛江华资农垦糖业发展有限公司的股权，形成投资损失 1,083 万元； （2）控股子公
35、司内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司由于遭受洪涝灾害，造成甜菜减产，形成亏 损 686 万元； （3）电子信息业竞争加剧，导致公司所属的电子信息类公司利润下降； （4）原辅材料、煤电及运费价格上涨，导致公司成本、费用大幅度上升。 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司：注册资本为 5,546.35 万元，主营业务为糖、酒精、颗 粒粕的生产和销售。截止报告期末，该公司资产总额为 7,365.46 万元。因受夏季洪涝灾害等影响， 报告期净利润为-686.22 万元。 （2）包头华资数码科技有限公司：注册资本为 4,500 万元，主营业务为计算机软、硬件
36、的生 产、应用和硬盘阵列柜的生产销售。截止报告期末，该公司资产总额为 7,404.53 万元，报告期实现 净利润 828.38 万元，同比下降 62.31%，主要是受市场竞争加剧影响导致产品价格下降所致。 （3）华资伟业科技控股有限公司：注册资本为 5,500 万元，主营业务为计算机软件开发及信 息、电子、高新技术等。截止报告期末，该公司资产总额为 6,708.50 万元，报告期净利润为-11.35 万元，同比下降 100.64%，主要是受市场竞争加剧影响导致产品价格下降所致。 （4）上海华昆科技发展有限公司：注册资本为 6,000 万元，主营业务为计算机软硬件开发等。 截止报告期末，该公司资
37、产总额为 12,601.41 万元，报告期实现净利润 870.46 万元。 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 15 - （5）上海华疆商贸有限公司：注册资本为 1,000 万元，主营业务为计算机软硬件开发、粮油食 品等。截止报告期末，该公司资产总额为 1,070.48 万元，实现净利润-19.30 万元。 （6）包头华资电子科技有限公司：注册资本为 3,000 万元，主营业务为石英晶体谐振器的生产 和销售。截止报告期末，该公司资产总额为 5,906.01 万元，实现净利润-11.99 万元。 （7）内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本为 21,000 万元，主营业务为畜禽养殖及乳
38、品、饲草料的 生产、加工、销售等。截止报告期末，该公司资产总额为 28,143.35 万元，实现净利润 421.45 万元。 （8）华夏银行股份有限公司：华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银 行，注册资本为 42 亿元人民币，我公司持有该公司 12,000 股股权，占该公司注册资本的 2.86%。报 告期内，华夏银行股份有限公司实施 2004 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股分配现金红利 1 元，我公司分得现金红利 1,200 万元。2005 年度，华夏银行股份有限公司实现主营业务收入 137.94 亿元，实现净利润 12.89 亿元。 4、对公司未来发展的展望
39、2006 年，我国食糖行业总体状况明显好转，食糖价格上涨，公司的经营状况将会有所改善。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率(%) 主营业务收 入比上年增 减（） 主营业务成 本比上年增 减（） 主营业务利润率比上 年增减（%） 行业 制糖业 448,074,350.35 372,722,162.32 16.25-24.56 -21.48 减少 3.23 个百分点 电子信息业 178,672,661.45 154,478,361.95 13.28 -60.12 -58.85 减少
40、2.52 个百分点 畜牧饲养业 29,044,121.78 18,126,263.92 37.59 62.26 83.23 减少 7.14 个百分点 合 计 655,791,133.58 545,326,788.19 16.39 -38.13 -36.59 减少 1.96 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 华北地区 589,027,044.13 -23.14 华东地区 66,764,089.45 -9.33 华南地区 -100.00 报告期内，公司转让了子公司湛江华资农垦糖业发展有限公司的股权，致使公司华南地区业务减少。
41、 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 168,100,000.00 元人民币，比上年增加 131,100,000.00 元人民币，增加 的比例为 354.32。 包头华资实业股份有限公司 2005 年年度报告 - 16 - 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资 公司权益 的比例(%) 备 注 天津市商业银行股份有限公司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆 借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业 务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务、外汇存 款、外汇贷款；外汇汇款、外币兑换；国际结
42、算；结汇、售汇； 同业外汇拆借；外汇担保；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现； 资信调查、咨询、见证业务。买卖和代理买卖股票以外的外币有 价证券；自营外汇买卖和代客户外汇买卖。经中国人民银行批准 的其他业务。 5.17 内蒙古乳泉奶业有限公司 畜禽养殖及销售、饲草料的生产加工销售等 9.52 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、天津市商业银行股份有限公司 2005 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了公司出资 24,000 万元，收购中国 对外经济贸易信托投资有限公司持有的天津市商业银行股份有限公司
43、8,000 万股股权的议案。天津市 商业银行是由天津市财政局、天津投资集团公司等单位投资组建的股份制商业银行，注册资本 154,761.10 万元。出资收购天津市商业银行部分股权，是根据公司战略发展计划，不断调整公司产 业结构，实现股东利益最大化的又一重要步骤。 2)、内蒙古乳泉奶业有限公司 2005 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了购买包头懋菲蒙奶业股份有限公 司持有的内蒙古乳泉奶业有限公司 2,000 万股股权，出资金额为 2,000 万元人民币。乳泉奶业另外一 家股东新时代信托投资股份有限公司同意本次股权转让。股权转让完成后，本公司对内蒙古乳泉奶业 有限公司累
44、计出资人民币 13,000 万元，占其注册资本的 61.90%；新时代信托投资股份有限公司出资 人民币 8,000 万元，占其注册资本的 38.10%。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2004 年度 董事会工作报告、2004 年度总经理工作报告、2004 年度报告及年度报告摘要、 2004 年财务预算方案、2004 年利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、董事 会换届选举的议案、修改公司章程的议案、为子公司内蒙古乳泉奶业有限公司提供质押担保的 包头华资实业股份有限公司 200
45、5 年年度报告 - 17 - 议案、关于 2005 年 5 月 27 日召开公司 2004 年年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的中国证券报、上海证券报上。 2)、公司于 2005 年 5 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，选举张洪新为公司董事长；选举肖 军为公司副董事长；聘任郭予峰为公司总经理；聘任张世潮为公司总会计师；聘任逯君、尚明久、魏 锁军为公司副总经理；聘任李志文为公司董事会秘书；聘任张久利为公司证券事务代表。决议公告刊 登在 2005 年 5 月 28 日的中国证券报、上海证券报上。 3)、公司于 2005 年 8 月 12 日召开第三届董事会
46、第二次会议，同意子公司华资伟业科技控股有限 公司将其持有的深圳英华海文科技有限公司 80%的股份转让给广州市华翰科技有限公司。此次会议内 容已在上海证券交易所备案。 4)、公司于 2005 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2005 年半年度 报告及半年度报告摘要、公司与包头铝业（集团）有限责任公司互相担保事项、为包头明天科 技股份有限公司提供额度为 3500 万元人民币的银行借款担保事项、为子公司内蒙古乳泉奶业有限公 司提供额度为 1000 万元人民币的银行借款担保事项。决议公告刊登在 2005 年 8 月 25 日的中国证 券报、上海证券报上。 5)、公司于 2005 年 9 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了转让湛江华资农垦糖业发 展有限公司股权的议案。决议公告刊登在 2005 年 10 月 10 日的中国证券报、
