1、管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 服装企业岗位工作规范说明服装企业岗位工作规范说明 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 目 录 财务部岗位工作规范.5 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）5 岗位名称：财会部经理 7 岗位名称：SAP 应用支持及利润中心12 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人）14 岗位名称：销售及应收帐款会计18 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）20 岗位名称：固定资产22 岗位名称：内控
2、与财务分析23 服装生产部岗位工作规范.25 岗位名称：服装生产部经理25 岗位名称：跟单员 29 岗位名称：成本核算员 32 岗位名称：工艺管理员 34 岗位名称：计划管理员 35 供应部岗位工作规范.39 岗位名称：供应部主管 39 岗位名称：生产内勤43 岗位名称：材料供应跟单员48 国际市场部岗位工作规范.55 岗位名称：国际市场部部门经理55 岗位名称: 市场拓展60 岗位名称：国际市场部出口流程控制65 岗位名称：生产订单69 鞋业技术部岗位工作规范.73 岗位名称：鞋业技术部经理73 岗位名称：鞋业技术部成本核算员 80 岗位名称：模具技术员 85 岗位名称：产品技术员 91 管
3、理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 岗位名称：鞋业技术部内勤96 鞋业生产部岗位工作规范.100 岗位名称：鞋业生产部经理100 岗位名称：生产跟单员 103 岗位名称：生产内勤108 信息发展部岗位工作规范.112 岗位名称：信息发展部经理112 岗位名称：ERP 项目组组长116 岗位名称：物料主数据维护120 岗位名称：OA 系统组组长 122 岗位名称：OA 系统组 管理员 128 岗位名称：信息发展部订单管理组组长133 岗位名称：定单管理137 岗位名称：零售组组长 139 岗位名称：MIS 系统管理员141 岗位名称：数据库设计与开发 143 岗
4、位名称：网站管理员 144 岗位名称：零售系统分析和建设145 质检部工作规范.147 岗位名称：外观检验岗 147 岗位名称：物理性能检验岗150 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 财务部岗位工作规范 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作） 岗位所在流程： 任 务 项 目 工作步骤 任 务 结 果 任务完成标准 专用 工具 使用 注意事项 意 外 处 理 一、 材 料 采 购 的 发 票 校 验 1）审 核生产内鄞转来 的原始资料； 2）将 数据录入 excel 表格，利用相关 函数进行 核 对； 3）系 统内发票校验。 生
5、成 材 料 采 购 凭 证 系统内数据 （帐面数）与发 票数一致 S AP 系 统 电 脑 物料，数量的正 确性 二、 服 装 （ 器 材） 采 购 的 发 票 校 验 1）查 收供应商发票； 2）发 票与仓库收条、 收货单的初次 核对； 3）将 收货单的数据 录入 excel 表 格，并运用相 关函数进行核 对； 4）系 统内发票校验。 生 成 服 装 采 购 凭 证 系统内数据 （帐面数）与发 票数一致 S AP 系 统 电 脑 1）款 号，数量的正 确性； 2） GR/IR 差异 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 三、 服 装 销 售 的 账 务 处
6、 理 1）根 据系统内收货 情况定期查看 库存状况； 2）根 据收货，定期 进行销售的帐 务处理：创建 销售定单分 配运行创建 军交货单拣 配输出发货 过帐； 3）给 健服财务提供 所出具发票的 数量，并按其 开票； 4）发 票查收，及时 交北体存货会 计进行帐务处 理： 完 成 健 服 对 北 体 销 售 的 帐 务 处 理 及时出具发票 S AP 系 统 电 脑 1）及时进行帐 务处理，保 证北体及时 入帐与验票； 有 时 某 个 销 售 订 单 或 某 个 销 售 订 单 的 某 项 物 料 未 能 正 常 运 行， 需 SA P 小 组 解 决。 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费
7、下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 四、 材 料 销 售 的 帐 务 处 理 1）根 据仓库转来的 交货单与系统 核对： 2）定 期检查到期出 具发票清单： 3）及 时给健服财务 提供当月所开 具发票的材料 销售明细； 4）健 服财务将开具 的材料发票寄 至北京： 5）根 据发票打印发 票清单，与发 票一并寄往供 应商处。 健 服 财 务 根 据 资 料 开 票 完 成 销 售 生成凭证并记 入应收帐款。 S AP 系 统 电 脑 1）核 对发票与发票 清单的一致性。 五、 原 始 单 据 的 整 理 与 邮 寄 1）月末凭证的 打印与整理 好后交档案 会计装订 （包括北体） ； 2）当月进项税
8、 统计资料； 3）当月鞋材销 售明细； 4）月末最后一 天将上述资 料整理邮寄 健服财务， 保证财务资 料及时入档 健 服 财 务 资 料 及 时 入 档 1）进 项税统计资 料与帐面数 一致； 2）鞋 材销售明细 与客户数一 致 S AP 系 统 电 脑 EMS 2）及 时邮寄，保证 健服正常验票； 3）数 据的正确性 六、 银 行 跑 单 定期与不定期银 行跑单 车 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 七、 月 度 报 表、 季 度 分 析 配合管理会计填 制相关报表及季 度分析 八、 对 帐 1）季 末打印对帐单， 与供应商对帐， 经常性供应商 每月对
9、帐； 2）收 集对帐资料； 3）月 末给生产内勤 提供应付帐款 明细表，以保 证付款计划的 正确性； 保 证 帐 务 一 致 对帐资料完整 S AP 系 统 电 脑 EM S 传 真机 岗位名称：财会部经理 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果 任务完成 标准 专用工 具使用 注意事项意外处理 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 1，参与 制定公司 财务管理 制度 1，参照 国家 有关 财务 管理 规定 2，与公 司业 务部 门的 沟通 3，制定 公司 的财 务管 理制 度 4，与相 关部 门继 续沟 通， 报公 司管 理层 或董 事会 批准 后执 行
10、5，实施 过程 中逐 步完 善 符合国 家有关规 定和企业 长远的经 济利益 操作性 强 高效 有关参 考资料 通讯工 具 多沟通， 制度具可 操作性 例外情况 由公司管 理层或董 事会决定。 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 2，参与 制定公司 会计核算 制度 1，参照 国家 有关 会计 核算 制度 规定 2，与公 司业 务部 门的 沟通 3，制定 公司 的会 计核 算制 度 4，与相 关部 门继 续沟 通， 报公 司管 理层 或董 事会 批准 后执 行 5，实施 过程 中逐 步完 善 符合公 司运作规 范 和会计 法规 操作性 强 高效 有关参 考资料
11、 通讯工 具 多沟通， 制度具可 操作性 例外情况 由公司管 理层或董 事会决定。 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 3，参与 部门日常 管理工作， 制定部门 工作计划 和检查计 划的执行 情况 1，根据 公司 发展 计划 制定 部门 工作 计划 2，落实 到具 体责 任人 3，过程 中的 监控 4，检查 计划 的执 行情 况 5，总结 工作 完成 情况 完成公 司下达的 部门工作 目标 准时 效果好 及时检查 和调整 例外情况 请示公司 管理层 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 4，指导 业务人员 进行日常 的业务处
12、 理 1，根据 公司 各项 财务 会计 制度 指导 业务 人员 进行 日常 的业 务处 理 2，并形 成规 范化 的工 作流 程 3，及时 修正 流程 不合 理部 分 很好完成 部门的日 常工作 正确 及时 随时了解 员工工作 进展，及 时解决其 中的问题。 协商解决 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 5，组织 公司各部 门编制财 务预算 1，编制 预算 通知 2，收集 各预 算单 位资 料 3，汇总 公司 整体 预算 资料 4，与相 关部 门及 管理 层沟 通 5，修正 部分 不合 理预 算 6，报公 司董 事会 审批 反映公司 正常的计 划，监督 计划
13、的执 行 准确 及时 监督计划 的执行情 况 上报公司 管理层或 公司董事 会 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 6，组织 公司年度 财务决算 1，编制 决算 通知 2，收集 各决 算单 位资 料 3，汇总 公司 整体 决算 资料， 完成 年度 财务 报表 的编 制， 并 编写 财务 分析 报告 初稿 4，与相 关部 门及 管理 层沟 通 5，修正 不合 理部 分， 定稿 6，报公 司董 事会 审批 反映公司 真实的年 度财务情 况，为公 司管理层 的经营决 策提供财 务支持 上报公司 管理层或 公司董事 会 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！
14、更多免费下载，敬请登陆： 7，负责 公司资金 的整体运 作 1，根据 公司 经营 计划 编制 资金 的需 求使 用计 划 2，合理 安排 与筹 措资 金， 降低 资金 成本 3，监督 计划 的执 行， 并及 时调 整 保证公司 资金的整 体运作安 全 高效 资金的运 作安全 上报公司 管理层或 公司董事 会 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 8，部门 人员安排 的建议权， 员工业绩 评估 1，根据 公司 的发 展和 员工 发展 需求 2，制定 部门 人员 使用 计划 3，定期 进行 员工 业绩 评估 4，进行 评估 后的 沟通 和改 进 符合公司 发展规划
15、 和员工个 人职业发 展，正确 评估员工 业绩 员工满 意度高 评估效 果好 激励机制 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 8，参与 公司重大 运作方案 的讨论 1，根据 公司 发展 需要 2，对重 大问 题进 行讨 论 3，提出 运作 计划 或建 议 4，评估 已实 施的 运作 方案 提出意见 方案的 操作性强 9，业务 单位的联 络工作 保持与业 务单位的 良好关系 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 岗位名称：SAP 应用支持及利润中心 岗位所在流程： 任务项 目 工作步骤任务结果 任务完 成标准 专用工具 使用 注
16、意事 项 意外处理 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： SAP 的 应用支 持 1）SAP 系 统的主 数据的 处理 2）系统的 FI/CO 部分的 日常运 用的支 持 3）FI/CO 新功能 的开发 和运用 支持 4）新功能 的培训 5）SAP 系 统数据 处理的 准确性 检查， 包括日 常业务 处理和 信息系 统的整 理 6）有关业 务流程 的整理 和调整 7）SAP 系 统有关 报表的 确认和 开发 建立 主数据 解决日常 遇到的问 题 建立新的 功能 让相应人 员完成培 训 发现问题 及时调整 优化流程 开发报表， 满足需求 系统 能够正 常运行，
17、达到解 决问题 和提高 系统的 运用水 平 SAP 系统 根据重 要性原 则处理 问题 日常业务 处理时遇 到急需解 决的问题 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 项目实 施：利 润中心 1）根据公 司的业 务流程、 组织结 构、 SAP 系 统的功 能确定 利润中 心的构 架 2）根据项 目需要 安排人 员的工 作内容， 控制项 目的进 度 3）配置完 成后的 系统测 试 4）安排项 目完成 后的培 训，操 作手册 的编写， 处理的 流程确 定 5）根据利 润中心 运用者 的需求 编制利 润中心 报表。 完成 利润中心 的配置 能够 达到预 期的效 果即项
18、 目的目 标 SAP 系统 与项目 相关的 业务处 理的调 整，实 施前应 准备的 SAP 相 关功能 的调整， 论证实 施的可 行性。 测试过程 是否顺利 根据相应 的问题与 SAP 顾 问保持联 系，充分 利用现有 资源。 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计 报表、档案管理以及会计核算组负责人） 岗位所在流程： 任务 项目 工作步骤任务结果 任务 完成 标准 专用工 具使用 注意事 项 意外 处理 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 一、 北体 固定
19、资产 核算 1)将 有关固定资产申请资 料及时交于系统管理 员，进行主数据创建； 2)主 数据创建后，进行购 置的帐务处理； 3)及 时打号，将系统内编 号交于固定资产保管 人； 4)固 定资产成本中心转移 的帐务处理； 5)固 定资产报废清理、转 让的帐务处理； 6)月 末折旧运行； 7)与 各固定资产使用部门 联系，及时了解固定 资产情况； 8)固 定资产明细表的整理； 9)定 期固定资产盘点工作； 10）每 月固定资产购置表 的填制 11）每 季度相关报表的编 制 完 成固定资 产购置、 报废清理、 转让、折 旧运行的 帐务处理； 帐实 核对； 及时 运行折旧， 为公司结 账工作做 工准
20、备。 属 于日 常核 算工 作， 无明 确标 准 SAP 系统 电脑 打号 机 1）新 购 置 固 定 资 产 的 及 时 贴 号； 2）固 定 资 产 成 本 中 心 转 移； 3）折 旧 运 行 的 正 确 性 有时 某些 固定 资产 不能 正常 运行 折旧， 需手 工进 行计 提。 二、 狐步 固定 资产 核算 1）月 末折旧运行； 2）每 月固定资产购置表的 填制 SAP 系统 电脑 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 三、 健服 固定 资产 核算 1）月末折旧运行； 2）每月固定资产购置表 的填制 SAP 系统 电脑 管理资源吧（） ，海量企业管理
21、资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 四 税务 会计 （1）各 种税金的 计提和税 票填制工 作，税票 填制后转 出纳办理 付款； （2）税 务申报表 填制和附 表的收集， 按时报税， 并按期向 区有关部 门报送有 关报表； （3）月 度结束后 6 日内编 制公司税 费情况月 报表，并 报内部报 告编制人； （4）月 度结束后 4 日内完 成结帐工 作，并编 制会计报 表上报财 务经理； （5）办 理减免税 申请事项； （6）掌 握国家税 收法规的 实施、变 更、优惠 政策等情 况，并作 出相应的 调整措施 或建议； 生成 凭证并记 帐及税票 填制工作， 税票填制 后转出纳 办理付款； 完
22、成 报税 完成报表 并报告 完成结帐 工作并编 制会计报 表报财务 经理 公司 会计制度 。 及税务制 度。 税收征管 法 公司会计 制度 公司会计 制度 税收征管 法 SAP 的 会计模块 交通 工具 电脑 电脑 交通 工具、电 话 档案 柜 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 五 会 计档案 管理员 （1）办 理工商年 检、变更 登记等事 项； 完成工商年 检及变更 制度 交通 工具 （2）负 责所有转 来的凭证、 帐册、报 表、收据 的保存和 归档工作， 负责财务 会计有关 资料的购 买及收集 工作，包 括财政、 税务部门 发布的公 告、简报、 报刊、
23、杂 志等； 完成 公司 会计制度 。 装订 机及文件 夹档案柜 （3）半 年或年度 结束后 20 日内按要 求打印公 司总帐和 明细帐， 并送有关 部门审验 登记和存 档； 完成 公司 会计制度 。 交通 工具 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： （4）制 定会计档 案保管的 细则和借 用手续， 对所有会 计档案登 记造册， 保管会计 档案的完 整性，月 末组织会 计档案的 装订工作； 完成 公司 会计制度 。 装订 机及文件 夹档案柜 （5）按 财务制度 对保管期 已满，确 实需要销 毁的资料 提出建议， 上报公司 领导决定， 并监督其 销毁； 完成 公司
24、 会计制度 。 销毁 工具和地 点 六、对 外统计 报表 统计报表 的编制及 传送 及时送达。 七 会 计核算 组负责 工作 会计核 算组负责 工作 加强沟通 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 岗位名称：销售及应收帐款会计 岗位所在流程： 任务项 目 工作步 骤 任务结果 任务完 成标准 专用工具使用 注意事 项 意外处 理 一、开 具 SAP 系统销 售发票。 每月三 次（15 日、25 日、月 末日） ， 开具 SAP 系 统销售 发票。 开具 销售发票。 生成会计 凭证。 当月 发货过 帐的销 售单据， 当月必 须开具 SAP 系 统销售 发票。 台
25、式计算 机 EPSON 打印机 （DLQ2000K） 二、开 具 SAP 系统外 部销售 发票。 每月三 次（15 日、25 日、月 末日） ， 开具系 统外部 销售发 票。 系统 内外部销 售发票相 互对应。 当月 已开具 的 SAP 系统销 售发票， 必须开 具外部 发票。 增值税专 用发票机。 三、邮 寄发票。 月中、 月末两 次邮寄 发票到 经销商 手中。 当月 外部发票 全部寄出。 经销 商及时 收到公 司销售 发票。 完备登 记制度 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 四、外 部发票 号码回 写。 整理发 票记帐 联，回 写到 SAP 系 统会计
26、 凭证内。 所有 外部发票 号码，均 回写到 SAP 系统 会计凭证 内。 回写 及时正 确。 台式计算 机 五、日 常对帐 工作及 相关帐 务处理 不定期 的对帐； 帐务处 理包括 调帐及 代垫费 用的处 理。 台式计算 机 六、购 买及保 管发票 每月分 两次购 买增值 税及普 通发票， 月末编 制发票 领用存 报表。 税控 IC 卡 装订机 保管好 空白发 票及已 开发票 存根的 装订。 七、提 供税务 会计所 需报表 打印销 项使用 及进项 采购发 票清单； 填写相 关报表。 增值税专 用发票机。 及时 八、发 票记帐 联及发 货单的 装订 装订完 后交与 档案会 计编册 保管 装订机
27、按时 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 九、季 度末对 帐工作 季度末 打印全 部经销 商对帐 单交于 销售部 业务代 表，让 其转交 客户， 要求客 户对帐 后按期 寄回并 装订存 档。 保证 公司与经 销商之间 帐务及时 核对。 客户 对帐后 按期寄 回并装 订存档。 台式计算 机 EPSON 打 印机 （DLQ2000K） 按时 十、应 收月度 报表、 季度分 析。 提供应 收帐款 月度报 表，季 度分析。 月度 提供应收 帐款月度 报表，季 度提供应 收帐款季 度分析。 按时 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计） 岗位所在流程： 任
28、务 项 目 工作步骤 任 务 结 果 任务完成标准 专用 工具 使用 注意事项 意 外 处 理 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 一、 鞋 材 采 购 的 发 票 校 验 1）生产内鄞转 来的原始 资料； 2） 数据录入 excel 表格，利 用相关函数进 行核对； 3） 系统内发票 校验。 生 成 鞋 材 采 购 凭 证 系统内数据（帐 面数）与发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 物料正确 二、 鞋 采 购 的 发 票 校 验 1）供应商发 票； 2）票与仓库 收条、收 货单的初 次核对； 3）将收货单 的数据录 入 excel 表格，并 运用相关
29、函数进行 核对； 4）系统内发 票校验。 生 成 鞋 采 购 凭 证 系统内数据（帐 面数）与发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 3）款 号正确； 4）G R/IR 差异 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 三、 鞋 销 售 的 账 务 处 理 1）定期系统内 收货情况； 2）根据收货， 进行销售的帐务 处理：创建销售 定单分配运行 创建军交货单 拣配输出发 货过帐； 3）狐步财务出 具发票； 5）发票查收， 及时交北 体存货会 计进行帐 务处理 完 成 狐 步 对 北 体 销 售 的 帐 务 处 理 及时出具发票 S AP 系 统 电 脑 2）及时进行帐务 处理，保证北 体及时入帐与 验票； 3）创建销售订单 时，注意每张 订单净价值控 制在百万元以 内 有 时 某 个 销 售 订 单 或 某 个 销 售 订 单 的 某 项 物 料 未 能 正 常 运 行， 需 SA P 小 组 解 决。 管理资源吧（） ，海量企业管理资料免费下载！ 更多免费下载，敬请登陆： 四、 原 始
