1、事事业业部部04年年下下半半年年现现金金流流量量预预算算表表 编编制制日日期期：2004年年7月月7日日 事事业业部部：海海外外事事业业部部单单位位：万万元元 序序号号费费用用项项目目7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计 1 一、期初现金余额（1） 2 二、经营现金收入合计（2） 80.0095.00130.0092.00110.0092.00599.00 3 其中：本年销售产品收到的现金80.0095.00130.0092.00110.0092.00599.00 4 上年催欠款收到的现金 - 5 收到其他事业部转来款项 - 6 总部调入货币资金 - 7 三、可使用现金（3）=（
2、1）+（2）80.0095.00130.0092.00 110.0092.00599.00 8 四、经营现金支出合计（4） 53.3159.2283.8057.9579.2754.30387.85 9 支付材料款- 10 支付委托加工产品款40.0050.0065.0047.0058.0045.00305.00 11 支付工资及福利费- 12 绩效工资- 13 制造费用- 14 销售费用10.416.3215.908.0518.376.2065.25 15 管理费用- 16 各项税金- 17 上交管理费用2.902.902.902.902.903.1017.60 18 上交采购费用- 19 上
3、缴利润- 20 调往其他事业部- 21 调往总部资金- 22 超利润分配奖金- 23 代垫代付款- 24 四、经营现金盈亏26.7035.7846.2034.0530.7337.70211.16 25 投资项目资金流入合计- 26 1、总部拨入 - 27 2、其他流入 - 28 投资项目支出合计- 29 1、固定资产 - 30 2、在建工程 - 31 3、无形资产 - 32 五、投资项目盈亏- 33 六、货币资金总盈亏26.7035.7846.2034.0530.7337.70211.16 34 七、期末现金结余- 说明：包装费、改制费用、售后材料、业务赠送、低值易耗品摊销、固定资产折旧等不涉
4、及现金流出的费用项目也不包含在该 表中。 海海外外事事业业部部04年年下下半半年年管管理理预预算算表表（分分层层表表） 项目 7月8月9月10月11月12月总金额 销售占比 销售额80万 95万130万 92万110万 92万589万100% 变 动 费 用 业务费招待费0.30.40.40.30.50.32.20.38% 业务佣金1.41.21.13.70.63% 差旅费0.30.4211.20.35.20.89% 包装费1.21.41.71.51.51.48.71.48% 运输装卸费0.50.60.70.650.650.623.720.64% 销售提成1.041.241.691.191.4
5、31.197.781.32% 改制费用235352203.40% 汽车费0.040.050.080.080.060.060.370.07% 水电费0.060.060.060.060.060.060.360.07% 邮寄费0.10.10.10.10.40.07% 售后费用0.20.20.20.60.11% 业务宣传费0.20.30.20.70.12% 广告费0.50.50.51.50.26 展览费459183.00% 修理费0.10.10.10.30.05% 招聘费 教育经费 税金及附加0.40.50.70.50.60.53.20.55% 业务赠送0.20.20.40.07% 其他 合计10.6
6、47.95 19.839.7822.36.63 77.1313.10% 边界利益69.4 87.05 110.2 82.2287.785.37 511.8786.91% 固 定 费 用 产品购进成本40506547584530552% 工资及福利费2.162.162.162.162.162.16 12.962.20% 绩效工资0.460.460.460.460.460.462.760.47% 无形及递延资产摊销 租赁费0.10.10.10.10.10.10.60.11% 低值易耗品摊销0.20.20.20.60.11% 办公费0.0350.040.040.040.040.040.240.04%
7、 电话费0.160.160.160.160.160.160.960.17% 保险费0.0870.090.090.090.090.090.540.10% 资产折旧0.060.060.060.060.060.060.360.07% 资产摊销 上交管理费2.912.912.912.912.912.9117.52.90% 合计46.17 55.98 71.18 52.98 64.1850.98 341.5257.98% 贡献利益23.23138.829.2 23.5234.3917028.87% 编表说明：本表为海外事业部编报的模块。 海海外外事事业业部部预预算算图图表表（控控制制部部门门：总总经经理理） 单位：万元 金额：金额： 600 100% 500 400 300 200 100 销售额变动费用边界利益固定费用贡献利益 数据说明： 项目销售额变动费用边界利益固定费用贡献利益 金额58977.13511.9341.5170 占销售比100%13.10%86.91%57.98%28.87%
