1、年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券的债权代理人为上海浦东发展 银行陆家嘴支行，严格按照债权代理协议的约定，在报告期内，勤勉尽责、 恪尽职守，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等 进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使 了债券受托管理人职责，维护发行人和投资者的合法权益。其在履行职责时，并 无可能存在利益冲突的情形。 截至本报告出具之日，上海浦东发展银行陆家嘴支行未披露 2015 年度债权 代 理 事 务 报 告 ， 预 计 披 露 地 址 为 ， 17 第三节第三节 财务和资产情况财务和资产情况 一、公司主要财务数据和财务指标一、公司主
2、要财务数据和财务指标 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计 报告 （信会师报字【2016】第 122161 号） 。以下所引用的财务数据，非经特别 说明，均引自该审计报告。公司 2015 年度审计报告详见附件。 表三表三 本公司主要财务数据及财务指标（单位：万元）本公司主要财务数据及财务指标（单位：万元） 项目项目 2015年年 2014年年 变动比率变动比率 总资产 11,685,931.899,684,697.57 20.66% 归属于母公司股东的净资产 1,850,232.76 1,689,751.62 9.50% 营业收入 789,363.14 918,55
3、0.27 -14.06% 归属于母公司股东的净利润 116,372.00 109,862.89 5.92% 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 549,832.53 465,158.24 18.20% 经营活动产生的现金流量净额 887,917.37 -441,767.46 300.99% 投资活动产生的现金流量净额 -1,350,531.08 -947,569.66 42.53% 筹资活动产生的现金流量净额 773,638.83 1,551,944.59 -50.15% 期末现金及现金等价物余额 1,200,226.59 888,982.34 35.01% 流动比率 0.58 0.94 -3
4、8.05% 速动比率 0.23 0.29 -20.52% 资产负债率 73.09%70.57% 3.57% EBITDA 全部债务比 6.44%6.81% -5.42% 利息保障倍数 2.30 3.03 -24.10% EBITDA 利息保障倍数 2.86 3.25 -12.09% 贷款偿还率 100%100% 0.00% 利息偿付率 100%100% 0.00% 注：1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 3、资产负债率=负债总额/资产总额 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务 5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本
5、化的利息支出） 6、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息 （1）经营活动产生的 现金流量净额 截至 2015 年 12 月 31 日， 本公司经营活动产生的现金流量净额为 887,917.37 万元，比 2014 年上升 1,329,684.83 万元，变动比率为 300.99%，主要原因是本期 预收大量房款形成。 18 （2） 投资活动产生的现金流量净额 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,350,531.08
6、万元，比 2014 年下降 402,961.42 万元，变动比率为 42.53%，主要 原因是为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额 截至 2015 年 12 月 31 日， 本公司筹资活动产生的现金流量净额为 773,638.83 万元，比 2014 年下降 778,305.77 万元，变动比率为-50.15%，主要原因是本期吸 收少数股东的投资减少、偿还贷款等支付的现金增加。 （4） 现金及现金等价物余额 截至 2015 年 12 月 31 日， 本公司期末现金及现金等价物余额为 1,200,226.59 万元，比 2014 年上升 3
7、11,244.26 万元，变动比率为 35.01%，主要原因是本期经 营活动产生的现流净额大幅高于上年造成影响。 （5） 流动比率 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司流动比率为 0.58 比 2014 年减少 38.05%， 主要原因是本期流动负债大幅高于上期。 表四表四 主要资产及负债变动情况（单位：万元）主要资产及负债变动情况（单位：万元） 项项 目目 2015 年年 12 月月 31 日日2014年年12月月31日日 变动比率变动比率 货币资金 1,104,696.40 699,753.12 57.87% 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 113,497.47
8、 50,893.67 123.01% 衍生金融资产 94,730.61 44,724.20 111.81% 其他应收款 89,183.10 146,284.65 -39.03% 存货 2,308,617.10 2,976,603.91 -22.44% 可供出售金融资产 2,492,470.24 783,809.87 217.99% 持有至到期投资 30,171.93 29,000.00 4.04% 长期应收款 34,839.29 34,405.49 1.26% 长期股权投资 1,748,440.34 1,572,130.59 11.21% 投资性房地产 2,566,686.31 2,041,2
9、77.88 25.74% 固定资产净额 398,890.27 365,388.64 9.17% 19 商誉 151,862.01 151,862.01 0.00% 长期待摊费用 19,939.98 18,399.13 8.37% 递延所得税资产 372,891.85 361,097.17 3.27% 其他非流动资产 46,217.87 238.34 19291.62% 短期借款 1,967,400.00 794,900.00 147.50% 应付账款 268,515.11 184,657.56 45.41% 预收款项 1,121,404.73 201,155.61 457.48% 卖出回购金融
10、资产款 120,260.00 26,426.24 355.08% 应付职工薪酬 53,493.31 30,069.98 77.90% 应交税费 153,629.82 251,128.01 -38.82% 应付利息 33,291.61 33,752.27 -1.36% 其他应付款 1,821,994.61 2,426,410.49 -24.91% 代理买卖证业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.29.2 存放地点存放地点 备查文件存放于基金管理人或基金托管人的办公场所。 9.39.3 查阅方式查阅方式 投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅
11、备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页 倀倠偐倐怐倠倠7娐笐【EGV恐偠急倀6鄰瀐素渀鎇蓧熥胩鴆馟釺脡!釺!釺釺!釺釺謀谀輀诛!醋!醋醛醛!醛!醫!醫!醫!醫1醫鼡頀狏谠贀賨貚賺輀貫騀貼鲺鳞鲿鳏鳯鳯騐髞醼!醼2里!鯋里2里里里2釜!諌釜2釜!釜2釜!賺釜!釜!釜2釜!釜躘釜脲黙釜!黮釜戡釜!趽釬鶻釬!鷋釬!鷝釬2鶯釬釬釬!裸釼贡鳎釼!釼!軯釼釼裚醍!裍醍醍!鮬醍!颾醝醝醝!醝6醝5醝!醝諽醭!髋針!針!針2釭!釭2醎鈀脠怦瘐眰簀尀婀【鄠鄰怀倀偀椀倐
12、脠【恐V偀cV嘠堀昔搅d酀V唊呆拁舿伔骞犝褘阡把爡谜莉拏鈙猡茟贡褙醪餡輀!釺!迈醋騡釫!髹醞!舠【脰倰怠堀1 十四、基金资产估值 . 52 十五、基金的收益与分配 . 56 十六、基金的费用与税收 . 58 十七、基金的会计与审计 . 60 十八、基金的信息披露 . 61 十九、风险揭示 . 66 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 70 二十一、基金合同的内容摘要 . 73 二十二、托管协议的内容摘要 . 74 二十三、对基金份额持有人的服务 . 75 二十四、其他应披露事项 . 76 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 . 77 二十六、备查文件 . 78 银华上证 50 等权
13、 ETF 更新招募说明书 5 一、绪言 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 （以下简称“本招募说明 书”）依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）、证券投资 基金销售管理办法（以下简称“销售办法”）、证券投资基金运作管理办法（以 下简称“运作办法”）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称“信息披露 办法”）及其他有关法律法规以及上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合 同（以下简称基金合同）编写。 本招募说明书阐述了上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、 风险、 费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项， 投资人在作出投资决策前应
14、仔细阅读 本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由银华基金管理有 限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受
15、。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 基金 合同当事人应按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 银华上证 50 等权 ETF 更新招募说明书 6 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 2.基金管理人：指银华基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同： 指 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修
16、订和补充 5.托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 上证50等权重交易型开放式 指数证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书及其定 期的更新 7.基金份额发售公告： 指 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 其制定机构不时做出的修改、补充和有权解释 9.基金法：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过，自2004年6月1日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出 的修订 10.销售办法：指中国证监会2011年6月21日颁布、同年10月1日实
