1、4.9222.7026.1934.9234.9234.921.2.3在产品万元1070.93696.10803.201070.931070.931070.931.2.4产成品万元523.82340.49392.87523.82523.82523.821.3现金万元1293.39840.71970.041293.391293.391293.392流动负债万元4416.312870.603312.234416.314416.314416.312.1应付账款万元4416.312870.603312.234416.314416.314416.313流动资金万元757.26492.22567.94757
2、.26757.26757.264铺底流动资金万元252.42164.07189.31252.42252.42252.42（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算3082.12万元，其中：固定资产投资2324.86万元，占项目总投资的75.43%；流动资金757.26万元，占项目总投资的24.57%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1036.89万元，占项目总投资的33.64%；设备购置费942.41万元，占项目总投资的30.58%；其它投资345.56万元，占项目总投资的11.21%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2324.86+
3、757.26=3082.12（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3082.12132.57%132.57%100.00%2项目建设投资万元2324.86100.00%100.00%75.43%2.1工程费用万元1979.3085.14%85.14%64.22%2.1.1建筑工程费万元1036.8944.60%44.60%33.64%2.1.2设备购置及安装费万元942.4140.54%40.54%30.58%2.2工程建设其他费用万元139.506.00%6.00%4.53%2.2.1无形资产万元139.506.00%6.00%4.
4、53%2.3预备费万元206.068.86%8.86%6.69%2.3.1基本预备费万元94.614.07%4.07%3.07%2.3.2涨价预备费万元111.454.79%4.79%3.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2324.86100.00%100.00%75.43%5建设期间费用万元6流动资金万元757.2632.57%32.57%24.57%7铺底流动资金万元252.4210.86%10.86%8.19%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入4797.00万元，总成本3917.06万元，利润总额-24035.70万元，净利润-18026.78万
5、元，增值税162.76万元，税金及附加55.04万元，所得税-6008.93万元；第二年负荷75.00%,计划收入5535.00万元，总成本4387.78万元，利润总额-26783.36万元，净利润-20087.52万元，增值税187.80万元，税金及附加58.05万元，所得税-6695.84万元；第三年生产负荷100%，计划收入7380.00万元，总成本5564.59万元，利润总额1815.41万元，净利润1361.56万元，增值税250.40万元，税金及附加65.56万元，所得税453.85万元。（一）营业收入估算该“拉手、把手项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑拉手、把手行业设备相对
6、价格变化，假设当年拉手、把手设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7380.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=250.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4797.005535.007380.007380.007380.001.1拉手、把手万元4797.005535.007380.007380.007380.002现价增加值万元1535.041771.202361.602361.602361.603增值税万元162.76187.80250.40250.40250.403.1销
7、项税额万元1180.801180.801180.801180.801180.803.2进项税额万元604.76697.80930.40930.40930.404城市维护建设税万元11.3913.1517.5317.5317.535教育费附加万元4.885.637.517.517.516地方教育费附加万元3.263.765.015.015.019土地使用税万元35.5135.5135.5135.5135.5110税金及附加万元55.0458.0565.5665.5665.56（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用556
8、4.59万元，其中：可变成本4707.23万元，固定成本857.36万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1036.891036.89当期折旧额829.5141.4841.4841.4841.4841.48净值207.38995.41953.94912.46870.99829.512机器设备原值942.41942.41当期折旧额753.9350.2650.2650.2650.2650.26净值892.15841.89791.62741.36691.103建筑物及设备原值1979.30当期折旧额1583.
9、4491.7491.7491.7491.7491.74建筑物及设备净值395.861887.561795.821704.081612.341520.604无形资产原值139.50139.50当期摊销额139.503.493.493.493.493.49净值136.01132.53129.04125.55122.065合计：折旧及摊销1722.9495.2395.2395.2395.2395.23总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3801.382470.902851.033801.383801.383801.382外购燃料动力费万元272.02176.81204.01272.02272.02272.023工资及福利费万元762.13762.13762.13762.13762.13762.134修理费万元11.017.168.2611.0111.0111.015其它成本费用万元622.82404.83467.12622.82622.82622.825.1其他制造费用万元167.33108.76125.50167.33167.33167.335.2其他管理费用万元78.9351.3059.2078.9378.9378.935.3其他销售费用万元326.00211.90244.50326.00326.00
