1、泓域咨询MACRO/ 湿纸巾项目可行性研究报告湿纸巾项目可行性研究报告xxx投资公司湿纸巾项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 背景、必要性分析第三章 产业分析第四章 产品规划及建设规模第五章 项目选址科学性分析第六章 工程设计方案第七章 工艺技术第八章 环境保护概况第九章 安全管理第十章 风险防范措施第十一章 项目节能情况分析第十二章 项目实施方案第十三章 投资规划第十四章 项目经济收益分析第十五章 招标方案第十六章 综合评价说明第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求
2、，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的
3、深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外
4、部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （三）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入8948.82万元，同比增长17.28%（1318.49万元）。其中，主营业业务湿纸巾生产及销售收入为7548.69万元，占营业总收入的84.35%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2031.24万元，较去年同期相比增长335.48万元，增长率19.78%；实现净利润1523.43万元，较去年同期相比增长180.61万元，增长率13.45%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收
5、入万元8948.82完成主营业务收入万元7548.69主营业务收入占比84.35%营业收入增长率（同比）17.28%营业收入增长量（同比）万元1318.49利润总额万元2031.24利润总额增长率19.78%利润总额增长量万元335.48净利润万元1523.43净利润增长率13.45%净利润增长量万元180.61投资利润率43.52%投资回报率32.64%财务内部收益率21.77%企业总资产万元12941.95流动资产总额占比万元33.64%流动资产总额万元4354.23资产负债率20.12%二、项目概况（一）项目名称湿纸巾项目（二）项目选址某新区（三）项目用地规模项目总用地面积18195.7
6、6平方米（折合约27.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.53%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度187.37万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18195.76平方米，建筑物基底占地面积10104.11平方米，总建筑面积23472.53平方米，其中：规划建设主体工程16556.01平方米，项目规划绿化面积1270.27平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费1814.18万元。（七）节能分析1、项目年用电量839127.56千瓦时，折合103.13吨标准煤。2、项目年总用水量7047.59立方米，折合
7、0.60吨标准煤。3、“湿纸巾项目投资建设项目”，年用电量839127.56千瓦时，年总用水量7047.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.73吨标准煤/年。达产年综合节能量44.46吨标准煤/年，项目总节能率21.23%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6149.57万元，其中：固定资产投资5111.45万元，占项目总投资的83.12%；流动资金103
8、8.12万元，占项目总投资的16.88%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9993.00万元，总成本费用7559.83万元，税金及附加113.06万元，利润总额2433.17万元，利税总额2881.84万元，税后净利润1824.88万元，达产年纳税总额1056.96万元；达产年投资利润率39.57%，投资利税率46.86%，投资回报率29.67%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位174个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不
9、紊，忙而不乱。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点
10、在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某新区湿纸巾行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区湿纸巾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推
11、动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“湿纸巾项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位174个，达产年纳税总额1056.96万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.57%，投资利税率46.86%，全部投资回报率29.67%，全部投资回收期4.87年，固定资产投资回收期4.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政
12、策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经
13、济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18195.7627.28亩1.1容积率1.291.2建筑系数55.53%1.3投资强度万元/亩187.371.4基底面积平方米10104.111.5总建筑面积平方米23472.531.6绿化面积平方米1270.27绿化率5.41%2总投资万元6149.572.1固定资产投资万元5111.452.1.1土建工程投资万元2044.232.1.1.1土建工程投资占比万元33.24%2.1.2设备投资万元1814.182.1.2.1设备投资占比29.50%2.1.3其它投资万元
14、1253.042.1.3.1其它投资占比20.38%2.1.4固定资产投资占比83.12%2.2流动资金万元1038.122.2.1流动资金占比16.88%3收入万元9993.004总成本万元7559.835利润总额万元2433.176净利润万元1824.887所得税万元1.298增值税万元335.619税金及附加万元113.0610纳税总额万元1056.9611利税总额万元2881.8412投资利润率39.57%13投资利税率46.86%14投资回报率29.67%15回收期年4.8716设备数量台（套）10617年用电量千瓦时839127.5618年用水量立方米7047.5919总能耗吨标准
15、煤103.7320节能率21.23%21节能量吨标准煤44.4622员工数量人174第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。2、工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点
16、，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研
17、发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，
18、银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻
19、落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全
20、局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节
21、能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、“十二五”时期，在市委、市政府的领导下，我市围绕生态保护和绿色发展，加大对工业的投入，推进工业的创新发展，使得工业在全市经济中的贡献保持稳定。全市生态工业建设稳步推进，这在近两年国家经济增速放缓和全社会工业投资下滑的大环境下，本市工业发展的相对稳定，对全市经济发展和财政稳定起到了一定的支撑作用。“十三五”时期我市要以加快工业转型升级为主线，推动工业增长由投资驱动为主向创新驱动为主转变，落实优化产业空间布局、推进清洁低碳绿色制造、加快“两化”深度融合、发挥重大项目引领、促进区域联动发展和优化提升产业发展平台六大任务，实施创新工程、军
22、民融合工程、强基工程、高端人才工程和质量品牌建设工程等五大工程，并制定一系列保障措施。伴随着经济发展、科技进步以及商业模式的创新，特别是信息网络技术的广泛应用推动生产方式的深刻变革，产业边界日趋模糊，工业化与信息化、制造业与服务业、产业发展与城市建设的融合趋势日益增强，柔性制造、敏捷制造、虚拟制造等智能发展模式将成为工业转型升级的重要方向，研发设计、文化创意、现代物流、现代金融等生产性服务业将有力引领制造业转型升级，特别是针对部分传统产业领域产能过剩，企业之间协同制造、协同创新更为紧密，专业化分工和社会化协作更为深入，产业组织形态将更多由大规模批量生产向大规模定制生产转变，由集中生产向网络化异
23、地协同生产转变，由传统制造企业向跨界融合企业转变。作为我市而言，更需精准把握发展趋势，推进工业经济向智能化、融合化、服务化、网络化方向发展，更好引领带动工业转型升级。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
24、地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项
25、目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提
26、高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 产业分析目前，区域内拥有各类湿纸巾企业548家，规模以上企业27家，从业人员27400人。截至2017年底，区域内湿纸巾产值129829.00万元，较2016年113150.60万元增长14.74%。产值前十位企业合计收入61841.50万元，较去年55019.13万元同比增长12.40%。区域内湿纸巾行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元129829.00同期产值万元113150.60同比增长14.74%从业企业数量家548规上企业家27从业人数人27400前十位企业产值万元61841.50去年同期55019.13万元。1、xxx公司
27、（AAA）万元15151.172、xxx投资公司万元13605.133、xxx公司万元8039.404、xxx科技公司万元6802.565、xxx有限公司万元4328.916、xxx（集团）有限公司万元4019.707、xxx公司万元309.218、xxx科技公司万元2535.509、xxx有限公司万元2411.8210、xxx（集团）有限公司万元1855.24区域内湿纸巾企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15151.17万元，较上年度13509.74万元增长12.15%，其中主营业务收入14491.77万元。2017年实现利润总额5222.02万元，同比增长22.93%；实现净利
28、润1380.88万元，同比增长23.98%；纳税总额81.02万元，同比增长15.62%。2017年底，AAA资产总额26831.59万元，资产负债率37.23%。2017年区域内湿纸巾企业实现工业增加值46108.55万元，同比2016年41076.66万元增长12.25%；行业净利润14955.33万元，同比2016年12930.43万元增长15.66%；行业纳税总额43746.88万元，同比2016年39178.65万元增长11.66%；湿纸巾行业完成投资36268.96万元，同比2016年32828.53万元增长10.48%。区域内湿纸巾行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值
29、万元46108.551.1同期增加值万元41076.661.2增长率12.25%2行业净利润万元14955.332.12016年净利润万元12930.432.2增长率15.66%3行业纳税总额万元43746.883.12016纳税总额万元39178.653.2增长率11.66%42017完成投资万元36268.964.12016行业投资万元10.48%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长8.04%。预计区域内湿纸巾行业市场需求规模将达到196753.45万元，利润总额65868.04万元，净利润19677.56万元，纳税15982.40万元，工业增加
30、值66083.77万元，产业贡献率13.38%。区域内湿纸巾行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值152365.88173143.04196753.452利润总额51008.2157963.8865868.043净利润15238.3017316.2519677.564纳税总额12376.7714064.5115982.405工业增加值51175.2758153.7266083.776产业贡献率8.00%11.00%13.38%7企业数量6588031028第四章 产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为湿纸巾，根据市场情况，预计年产值9993.00万元。项目
31、承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，
32、相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积18195.76平方米（折合约27.28亩），其中：净用地面积18195.76平方米（红线范围折合约27.28亩）。项目规划总建筑面积23472.53平方米，其中：规划建设主体工程16556.01平方米，计容建筑面积23472.53平方米；预计建筑工程投资2044.23万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费1814.18万元。（三）产能规模项目计划总投资6149.57万元；预计年实现营业收入9993.00万元。第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对
