1、事事业业部部04年年下下半半年年现现金金流流量量预预算算表表 日日期期：2004年年7月月6日日 事事业业部部：单单位位：万万元元 序序号号费费用用项项目目7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合计计 1 一、期初现金余额（1） 65.1910.9020.0858.16106.45139.41 2 二、经营现金收入合计（2） 133.91164.79209.89295.90304.79272.781,382.06 3 其中：本年销售产品收到的现金120.91145.40199.40290.40300.84265.431,322.38 4 上年催欠款收到的现金 11.392.493.501
2、.951.9821.31 5 收到其他事业部转来款项 10.006.006.0022.00 6 总部调入货币资金 0.00 7 其他收入 3.002.002.002.002.005.3716.37 8 三、可使用现金（3）=（1）+（2）199.10 175.69229.97354.06411.24412.191,782.25 9 四、经营现金支出合计（4） 185.20155.61170.61246.41270.63325.131,353.59 10 支付材料款160.0045.0040.0055.0085.00100.00485.00 11 支付委托加工产品款0.00 12 支付工资及福利
3、费8.808.808.808.808.8010.8054.80 13 绩效工资5.006.0011.00 14 制造费用3.003.003.003.003.003.0018.00 15 销售费用6.006.006.006.006.0043.5073.50 16 管理费用2.502.502.502.502.507.5020.00 17 各项税金2.702.702.702.702.702.7016.20 18 上交管理费用7.297.297.297.307.3036.47 19 上交采购费用3.123.123.123.133.1315.62 20 上缴利润75.0090.00150.00150.0
4、0135.00600.00 21 调往其他事业部0.00 22 调往总部资金0.00 23 超利润分配奖金0.00 24 代垫代付款1.001.001.001.001.001.006.00 25 其他支出1.201.201.207.001.205.2017.00 26 四、经营现金盈亏13.9020.0859.36107.65140.6187.06428.66 27 投资项目资金流入合计0.000.000.000.000.000.000.00 28 1、总部拨入 0.000.00 29 2、其他流入 0.000.00 30 投资项目支出合计3.000.001.201.201.200.006.6
5、0 31 1、固定资产 3.001.201.201.206.60 32 2、在建工程 0.00 33 3、无形资产 0.00 34 五、投资项目盈亏(3.00)0.00(1.20)(1.20)(1.20)0.00(6.60) 35 六、货币资金总盈亏10.9020.0858.16106.45139.4187.06 36 七、期末现金结余10.9020.0858.16106.45139.4187.06 事事业业部部04年年下下半半年年管管理理预预算算表表（分分层层表表） 部门营销部制造厂事业部 备注 项目控制人主型机盐机拓展（厂长）（总经理） 销售额1400600970.6 销售额2000 变
6、动 费 用 业务费招待费2.81.80.2 变 动 费 用 业务费1.8 业务佣金5.624差旅费4 差旅费16.84.52租赁费5 包装费141.20.4汽车费1.6 运输装卸费25.24.51.6水电费1.4 销售提成289办公费1 改制费用142.28电话费2.4 汽车费保险费2.8 水电费1.122修理费 邮寄费1.120.120.2工资及福利费24 售后材料招聘费 广告费6.36培训费2.4 展览费3.5邮寄费1 修理费1其他3.8 物料消耗6.8 技术开发费1 招聘费 培训费 业务赠送2.8 其他1.40.60.8 合计122.645416合计51.2 边界利益1277.36546
7、954.6 边界利益1948.8 固 定 费 用 产品制造成本 固 定 费 用 折旧费2.4 工资及福利费71.816无形及递延资产1.2 绩效工资1.40.63.2销售费用199 无形及递延资产摊销1.26销售成本923.4 上缴管理费43.75 租赁费3.086.8税金及附加40 低值易耗品摊销0.420.060.6上交资材费18.75 办公费0.70.31 电话费3.360.60.6 保险费 资产折旧0.420.062 原材料成本649.18274.2923.4 税金及附加 其他0.70.61 合计667.52278.22954.6合计1228.5 贡献利益609.84267.78贡献利
8、益720.3 编表说明：本表为佛山、天津、上海、成都四个事业部编报的模块。 事事业业部部预预算算图图表表（控控制制部部门门：总总经经理理） 单位：万元 2000 金额：2000金额：51.2 100% 2.56% 1800金额：1948.8金额：1228.5 97.44% 61.43% 1600 1400 1200 1000 800金额：720.3 36.02% 600 400 200 销售额变动费用边界利益固定费用贡献利益 数据说明： 项目销售额变动费用边界利益固定费用贡献利益 金额200051.21948.81228.5720.3 占销售比100%2.56%97.44%61.43%36.0
9、2% 营营销销部部预预算算图图表表（控控制制部部门门：营营销销部部） 单位：万元 主型机盐机主型机盐机主型机盐机主型机盐机主型机盐机 金额：1400金额：122.64 1400 100% 8.76% 金额：1277.36金额：667.52 91.24% 47.68% 1200 1000 800 金额：600金额：54 600 100% 9%金额：546金额：278.22 91% 46.37% 金额：609.84 400 43.56% 金额：267.78 44.63% 200 销售额变动费用边界利益固定费用贡献利益 数据说明： 项目销售额变动费用边界利益固定费用贡献利益 金额(主型机)14001
10、22.641277.36667.52609.84 占销售比100%8.76%91.24%47.68%43.56% 金额(主型机)60054546278.22267.78 占销售比100%9%91%46.37%44.63% 制制造造厂厂预预算算图图表表（控控制制部部门门：制制造造厂厂） 单位：万元 1000 金额：970.6金额：16 100% 1.65%800金额：954.6金额：954.6 98.35%98.35% 600 400 200 销售额变动费用边界利益固定费用贡献利益 数据说明： 项目销售额变动费用边界利益固定费用贡献利益 金额970.616954.6954.60 占销售比100%1.65%98.35%98.35%
