1、院 所、优质企业等建立战略合作关系，储备在生态治理行业的技术、人才及相关要素。在园林绿化方面，拥 有绿化苗木生产基地近1.8万亩，储备了一定规模的绿化苗木，同时公司具有独特绿化苗木品种权和苗木 研发能力，先后承担过国家科技攻关计划和云南省科技厅匹配国家项目“云南野生特色花卉新品种选育及 生产技术研究”、云南省科技厅科技创新强省计划项目-“云南省优势特色木本花卉产业开发关键技术研 究与应用示范”等研究项目，拥有多项植物新品种技术专利或技术秘密。 云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 3、大股东优势 公司控股股东云南省投资控股集团有限公司为国有独资企业，其规范的管理体系
2、及所从事的多元化业 务能够为公司带来资源及管理支持，提升公司管理和运作能力。 云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年公司围绕经营实现盈利的总体目标，以打造行业内优秀平台公司为核心追求，确立经营一流、 市值最优的导向，推行产融互动经营理念，向“提供绿色生态产品和服务的运营商”的定位逐步转型，以 “业务转型、模式调整、管理升级、深化改革”为核心开展经营管理工作，扎实抓好主业经营、业务转型、 改革创新、管控治理等重点工作，经营业务收入和利润实现同比增长。 1.绿化工程业务方面：以工程设计及业务营销
3、为抓手，不断提升工程业务经营能力。同时，通过调整 承接模式、推行全员营销等方式，全力拓展、重点攻关重点项目，并积极布局省内外新区域业务。加强成 本控制，努力提升项目效益，全年实现项目毛利率29.21%。积极推进历史项目的审计结算，加大工程款催 收力度，成效显著。 2.绿化苗木和花卉方面：进一步优化基地规划布局，积极探索和推动苗木花卉业务调整和转型。加大 优化基地品种结构，在新品种引种和扩大种植方面取得一定成效。以垂直绿墙和庭院景观推广为重点，积 极拓展室内和庭院景观业务。在花卉方面，加大对外合作力度，在原有米尔特兰业务合作基础上，开发新 型兰花品种。 3.生态及环保业务方面。获得了云南省环境保
4、护行业污染治理乙级资质，具备了承接生活污水治理、 生态治理（保护）及恢复相关工程的资格条件。制定在生态环保业务方面的发展规划，当前重点推进流域 治理业务。 报告期内，面对严峻经营形式，在公司董事会的领导下，公司上下紧紧围绕年度经营目标，按照“业 务转型、模式调整、管理升级、深化改革”的经营管理思路，团结奋进、踏实向上，扎实抓好主业经营、 业务转型、改革创新及管控治理等重点工作。2015年度共实现营业总收入84,326.74万元、营业利润 5,405.12万元、利润总额4,394.19万元、归属于上市公司股东的净利润1,024.84万元，分别比去年同期增 长15.38%、110.13%、74.1
5、6%、122.52%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 843,267,363.62 100% 730,863,861.53 100% 15.38% 分行业 苗木销售、租赁 15,669,163.69 1.86% 32,363,039.73 4.43% -51.58% 工程设计、施工 821,7
6、38,843.76 97.45% 685,320,471.13 93.77% 19.91% 建筑材料销售 58,512.85 0.01% 3,526,371.77 0.48% -98.34% 客栈经营 69,290.00 0.01% 100.00% 其他业务 5,731,553.32 0.68% 9,653,978.90 1.32% -40.63% 分产品 苗木销售 15,113,812.96 1.79% 31,714,932.96 4.34% -52.34% 苗木租摆 555,350.73 0.07% 648,106.77 0.09% -14.31% 绿化工程施工 821,738,843.7
7、6 97.45% 685,320,471.13 93.77% 19.91% 建筑材料销售 58,512.85 0.01% 3,526,371.77 0.48% -98.34% 客栈经营 69,290.00 0.01% 100.00% 其他业务 5,731,553.32 0.68% 9,653,978.90 1.32% -40.63% 分地区 云南省内 346,356,787.17 41.07% 430,711,371.21 58.93% -19.58% 云南省外 496,910,576.45 58.93% 300,152,490.32 41.07% 65.55% （2）占公司营业收入或营业利润
8、）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工程设计、施工 821,738,843.76 581,733,891.41 29.21% 19.91% 20.27% -0.21% 分产品 绿化工程施工 821,738,843.76 581,733,891.41 29.21% 19.91% 20.27% -0.21% 分地区 云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 云南省内 346,356,787
9、.17 235,583,641.68 31.98% -19.58% -23.73% 3.70% 云南省外 496,910,576.45 357,091,058.12 28.14% 65.55% 69.50% -1.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 序号 项目名称 客户单位 合同签订日 交易价格 （万元） 工程
10、完工率 1 南充4个BT项目-北部新城1路 南充市政府投资非经营性项目代 建中心 2011年3月23日 10,000.00 76.81% 2 南充4个BT项目-东湖公园 南充市政府投资非经营性项目代 建中心 2011年3月23日 18,000.00 24.07% 3 酉阳土家八千项目 重庆博润实业有限公司 2013年12月17日 16,000.00 67.67% 4 玉山城YTC（2010）10、13、14、16 号地块道路工程 玉溪城市建设投资集团有限公司 2013年11月20日 13,028.00 83.11% 5 昆明新城高新技术产业季度A-5-12、 A-5-13地块建设项目 云南工程
11、建设总承包公司 2015年4月11日 8,336.00 97.17% 6 义龙新区顶郑大道、郑鲁工业大道、 东峰林大道 （二期） K15+000-K17+260 标段道路绿化工程 贵州（义龙)新区道路绿化工程 2015年3月11日 14,000.00 62.04% 7 六盘水外国语实验学校 六盘水北大教育投资有限公司 2015年8月31日 17,500.00 63.67% （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 苗木销售 8,155,531.12 1.38% 27,751,176.2
12、8 5.34% -70.61% 苗木租摆 520,827.98 0.09% 570,750.33 0.11% -8.75% 绿化工程施工 581,733,891.41 98.15% 483,670,833.67 93.09% 20.27% 云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 建筑材料销售 56,102.96 0.01% 3,359,532.30 0.65% -98.33% 客栈经营 203,187.51 0.03% 100.00% 其他业务 2,005,158.82 0.34% 4,211,451.34 0.81% -52.39% （6）报告期内合并范围是否发生变
13、动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2015年7月23日二级公司昆明美佳房地产开发有限公司设立三级公司重庆云美房地产开发有限公司, 注册资本2000万元,经营范围：房地产开发、物业管理。本年度重庆云美房地产开发有限公司除为购买土 地支付相关费用30,566,086.22元外，无其他大额项目列支。重庆云美房地产开发有限公司2015年末财务 信息：资产36,574,172.00元，净资产19,949,044.67元，净利润-50,955.33元。 除以上说明外，本年合并范围基本无变化。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调
14、整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 440,561,746.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.24% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 六盘水北大教育投资有限公司 163,210,000.00 19.35% 2 贵州义龙(集团)投资管理有限公司 86,852,196.00 10.30% 3 云南工程建设总承包公司 80,998,866.21 9.61% 4 云南昭通市省耕山水置业有限责任公司 60,221,680.48 7.
15、14% 5 贵州金色农业开发有限公司 49,279,004.14 5.84% 合计 - 440,561,746.83 52.24% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 68,047,613.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.57% 公司前 5 名供应商资料 云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 遂溪崇德花木种植合作社 34,502,600.00 5.36% 2 昆明市官渡区万盛苗木经营部 9,891,600.00 1.54% 3 贵州丰之
16、园花卉园艺工程有限公司 9,750,000.00 1.52% 4 常州市森通园林绿化工程有限公司 6,961,373.01 1.08% 5 常州市武进岗角花木有限公司 6,942,040.00 1.08% 合计 - 68,047,613.03 10.57% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,960,043.55 41,795,609.81 7.57% 工程业务收入的增加导致相应的销售费用有所增加。 管理费用 76,727,141.28 62,897,231.39 21.99% 因工程业务收入增加管
17、护、薪酬及其他费用增加所 致。 财务费用 43,758,943.13 27,359,854.49 59.94% 因借款增加，导致利息支出增加 1274 万元。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 739,647,596.16 437,673,913.24 69.00% 经营活动现金流出小计 826,130,358.11 650,598,944.80 26.98% 经营活动产生的现金流量净额 -86,482,761.95 -212,925,031.56 59.38% 投资活动现金流入小计 179,3
18、00.00 219,436.00 -18.29% 投资活动现金流出小计 40,372,844.55 31,271,905.22 29.10% 投资活动产生的现金流量净额 -40,193,544.55 -31,052,469.22 -29.44% 筹资活动现金流入小计 806,773,705.00 540,995,256.11 49.13% 筹资活动现金流出小计 492,390,098.03 327,216,845.78 50.48% 筹资活动产生的现金流量净额 314,383,606.97 213,778,410.33 47.06% 现金及现金等价物净增加额 187,707,300.47 -3
19、0,199,090.45 721.57% 云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加126,442,269.61元，增加59.38%， 主要原因是：本期收回江西丰水湖项目、南充4个BT项目、重庆桃花源景区项目等项目工程款导致销售商 品、提供劳务收到的现金增加所致； （2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9,141,075.33元，减少29.44%，主 要原因是：本期重庆云美房地产开发有限公司支付重庆石柱土家族自治县公共资源综合交易中心土
20、地款 3,000余万元所致； （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100,605,196.64元，增长47.06%， 主要原因是：本期公司新增借贷资金较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司主要业绩来源于绿化工程施工业务，公司园林绿化工程施工业务在实施过程中，需要 分阶段先期垫付投标保证金、履约保函保证金及工程周转金等相应款项，但在业务结算收款时，则需要按 照项目的具体进度向业主单位进行分期结算、分期收款。本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,024.84万元，但先期支付的资金未能
21、完全收回导致公司报告期内的经营活动现金流量净额为负。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 3,340,264.99 7.60% 计提的坏账准备 是 营业外收入 4,291,751.28 9.77% 收到赔偿款及政府补助等 否 营业外支出 14,401,086.88 32.77% 违约金及赔偿款等 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币
22、资金 294,472,978.70 10.21% 106,406,523.48 4.40% 5.81% 本期筹资活动产生的现金流量净额较 云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 上年增加， 以及收回部分以前年度应收 账款所致。 应收账款 357,606,810.26 12.40% 405,065,493.37 16.77% -4.37% 本期公司加大收款力度， 收回应收工程 款所致。 存货 1,527,303,829.81 52.95% 1,188,204,385.65 49.19% 3.76% 本期公司水岸晴沙工程项目、 义龙新区 道路绿化工程项目、 六盘水外国语实
23、验 学校项目及其他工程项目开工且工程 尚未完工结算所致。 固定资产 123,226,282.95 4.27% 127,900,269.64 5.29% -1.02% 在建工 姜金宝 550,823 B股 杨莉珊 420,900 B股 郑育田 364,726 B股 THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. 337,650 B股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 328,888 B股 王春华 326,920 B股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 304,104 B股 刘胜 272,926 B股 NIKKO CORDIAL SECURIT
24、IES INC. 255,295 B股 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 陈伟宝 董事长 男 49 2004-06-29 2007-06-29 0 0 秦青林 副董事长 男 42 2004-06-29 2007-0
25、6-29 0 0 吴建华 董事 男 49 2004-06-29 2007-06-29 0 0 黄静哲 董事、总经理 男 42 2004-06-29 2007-06-29 0 0 孟 杨 董事 男 46 2004-06-29 2007-06-29 0 0 江雪珍 董事 女 44 2004-06-29 2007-06-29 0 0 周振华 独立董事 男 50 2004-06-29 2007-06-29 0 0 上海市国有资产监督管理委员会 百联集团有限公司 上海物资贸易中心股份有限公司 2004 年年报 上海物资贸易中心股份有限公司 7 刘 杰 独立董事 男 41 2004-06-29 2007-
26、06-29 0 0 吴梅琴 独立董事 女 46 2004-06-29 2007-06-29 0 0 蒋乾浩 监事会主席 男 54 2004-06-29 2007-06-29 0 0 俞惠林 监事会副主席 男 52 2004-06-29 2007-06-29 0 0 吴继康 监事 男 52 2004-06-29 2007-06-29 0 0 袁劲梅 监事 女 49 2004-06-29 2007-06-29 0 0 黄志荣 监事 男 48 2004-06-29 2007-06-29 0 0 李金康 副总经理 男 57 2004-06-29 2007-06-29 0 0 李 伟 副总经理 男 38
27、 2004-06-29 2007-06-29 0 0 李书鸿 副总经理 男 35 2004-06-29 2007-06-29 0 0 蔡嘉德 董事会秘书 男 48 2004-06-29 2007-06-29 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： （1）陈伟宝，1994.3至今，任上海市燃料总公司总经理、党委副书记。2001.1 至今，任上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记。 （2）秦青林，1996.122001.1，任上海市金属材料总公司副总经理。2001.1 2003.12，任上海物资贸易中心股份有限公司总经理。2004.01至今，任百联集团生产资 料事业部副总经理。 （3
28、）吴建华，1999.08-2004.02，任上海新路达商业（集团）公司董事长兼党委书 记。2004.03至今，任百联集团生产资料事业部总经理。 （4）黄静哲，1999.062000.01，任上海市化轻总公司副总经理。2000.01 2003.11，任上海市化轻总公司总经理（2002.09 起兼任上海晶通化学品公司董事长）。 2003.11至今，任上海物资贸易中心股份有限公司总经理。 （5）孟杨，1997.42001.1，任上海市燃料总公司副总经理兼油品公司经理。 2001.1至今，任上海市燃料总公司常务副总经理。2002至今，任上海市动力燃料有 限公司总经理。 （6）江雪珍，1999.0420
29、01.03，任上海物贸大厦有限公司行政总监。2001.03 2001.09，任上海物贸大厦总经理助理。2001.09至今，任上海物贸大厦副总经理。 （7）周振华，1990至今，任上海社会科学院经济研究所研究员、副所长。 （8）刘杰，1997.092004.04，任同济大学经济与管理学院兼任 MBA 教学管理中 心主任。2004.04至今，任复旦大学管理学院信息管理与信息系统系教授、博导。 （9）吴梅琴，1996.092003.04，任南方证券股份有限公司上海分公司稽核部经 理、上海分公司财务部经理。2003.05-2004.06，任南方证券华德资产管理公司固定收益 部总经理。2004.07至今
30、，天安保险股份有限公司计划财务部副总经理。 （10）蒋乾浩，1998.072001.05，任华联集团资产托管有限公司董事长、党委书 记。2001.052003.10，任上海华联商厦股份有限公司党委书记、监事长。2003.10至 今，任百联集团生产资料事业部党委书记。 （11）俞惠林，1995.032003.02，任上海物资（集团）总公司人力资源部副部长。 2003.02至今，任上海物资贸易中心股份有限公司党委副书记。 （12）吴继康，1988.071999.12，任上海市机电设备总公司组织科副科长、组织干 部处处长、党务处处长。2000.012003.12，任上海市机电设备总公司办公室主任、党
31、委 书记助理。2004.01至今，任百联集团生产资料事业部党委办公室主任。 （13）袁劲梅，1996.10至今,任上海物资贸易中心股份有限公司工会副主席。 2002.03至今，任上海物资贸易中心股份有限公司监审室主任。 2004 年年报 上海物资贸易中心股份有限公司 8 （14）黄志荣，1997.062001.03，任上海物贸大厦有限公司副总经理。2001.03 至今，任上海物资贸易中心股份有限公司人力资源部经理。 （15）李金康，1998.8至今，任上海物资贸易中心股份有限公司副总经理。 （16）李伟，1993.072000.12，任上海粤海企业发展股份有限公司财务部经理。 2000.122
32、001.05，任中荣国际化学品有限公司财务总监。2001.052003.11，上海物资 贸易中心股份有限公司财务部经理、总经理助理。2003.11至今，任上海物资贸易中心 股份有限公司副总经理。 （17）李书鸿，1995.112000.04，任上海市化工轻工总公司党委秘书、团委书记。 2000.042001.12，任上海市化工轻工总公司一公司党支部书记兼副经理、工会主席、总 公司工会副主席。2001.122003.02，上海物资（集团）总公司团委书记。2003.02 2003.11，任上海物资（集团）总公司团委书记、党委组织员。2003.11至今，任上海物 资贸易中心股份有限公司副总经理。 （
33、18）蔡嘉德，1996.01至今，任上海物资贸易中心股份有限公司董事会秘书 （2002年起兼任上海物资贸易中心股份有限公司办公室主任）。 2、在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 吴建华 百联集团生产资料事业部 总经理 是 秦青林 百联集团生产资料事业部 副总经理 是 蒋乾浩 百联集团生产资料事业部 党委书记 是 吴继康 百联集团生产资料事业部 党办主任 是 （二）在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 孟 杨 上海动力燃料有限公司 总经理 是 （三）董事、监事
34、、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 2004年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据企业工资 管理考核办法发放。 单位：人民币万元 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 100.84 金额最高的前三名董事的报酬总额 32.65 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 30.46 独立董事的津贴 3万元/人年（税后） 独立董事的其他待遇 无 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 吴建华、秦青林、蒋乾浩、吴继康 均在百联集团生产资料事业部领取报酬 孟杨 在上海动力燃料有限责任公司领取报酬 3、
35、报酬区间 报酬数额区间 人数 10万元人民币以上 2 8-10万元人民币 7 8万元以下 2 2004 年年报 上海物资贸易中心股份有限公司 9 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 离任原因 李 新 董事 换届 於如福 董事 换届 刘莉平 董事 换届 晏 杰 董事 换届 熊心光 监事会主席 换届 王正蓉 监事 换届 经公司 2004年 6月 29日召开的第四届董事会第一次会议审议通过： 1、聘任黄静哲先生为公司总经理； 2、聘任李金康先生、李伟先生、李书鸿先生为公司副总经理； 3、聘任蔡嘉德先生为公司董事会秘书。 （五）公司员工情况 截止报期贷款所致。 2 、2 0
36、 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司长期负债为 2 0 1 3 0 . 6 7 万元，较上年度长期负 债 2 0 7 1 3 . 4 8 万元下降 2 . 8 1 % ，为一年内到期的长期负债转入流动负债所致。 3 、2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东权益 1 1 2 1 5 2 . 9 0 万元，较上年度 3 1 5 1 3 . 8 9 万元增加 2 5 5 . 8 8 % ，为公司发行新股所致。 4 、本年度公司主营业务利润 2 2 1 4 3 . 6 8 万元，比上年度主营业务利润 1 5 0 6 7 . 3 9 万元增长了 4 6 . 9 6 % ，为生产规模扩
37、大，主营业务收入增加所致。 5 、本年度净利润 7 0 7 6 . 2 0 万元，比上年度净利润 6 4 1 2 . 4 9 万元增长了 1 0 . 3 5 % ，为生产规模扩大，利润总额增长所致。 （四）新年度的经营计划 公司在新年度的基本工作思路是：解决 2 0 0 1 年暴露出的问题，保证良好的 经营业绩，提高品牌服务质量，优化公司形象。具体计划为： 1 、合理调整运营结构，适应市民出行和企业增效的需要； 2 、以社会感知和认可为标准，大幅度提高服务水平； 3 、提高车辆保修水平，满足生产需要和环保标准； 4 、继续完善四个机制，调动员工的积极性； 5 、加强多元化经营与筹融资，持续扩展
38、企业经营规模； 6 、做好保稳定工作，营造良好内部环境。 （五）董事会日常工作情况 1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 1 年度，公司共召开了四次董事会，具体情况如下： （1 ）公司一届六次董事会于 2 0 0 1 年 3 月 1 3 日上午在北京巴士股份有限公 司本部（海淀区紫竹院路 3 2 号）2 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 北京巴士股份有限公司 2001 年年度报告 第 20 页 共 62 页 名，出席会议人数符合公司法和公司章程的规定。会议讨论并全票通过 了以下议案： 、公司 2 0 0 0 年年度报告及摘要 、公司 2 0 0 0 年度董事会工作报
39、告 、公司 2 0 0 0 年度总经理工作报告 、公司 2 0 0 0 年度财务决算及 2 0 0 1 年财务预算的报告 、公司 2 0 0 0 年度利润分配预案及分配政策 、免去曹孟义先生副总经理职务 、关于聘任高管人员的议案 由总经理提名，董事会同意聘任刘玉祥先生、王茂深先生、吕先琦先生为公 司副总经理。 上述董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 3 月 1 5 日中国证券报和上海证券 报上。 （2 ）公司一届七次董事会于 2 0 0 1 年 5 月 1 5 日上午在北京巴士股份有限公 司本部（海淀区紫竹院路 3 2 号）2 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 7 名，2 名董事
40、委托出席，出席会议人数符合公司法和公司章程的规定。 会议讨论并通过了以下议案： 、 关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的 议案，并提请股东大会审议 、关于建议股东大会授权公司董事会人民币三亿元以下的投资权限的议 案，并提请股东大会审议 、关于聘请北京国际信托投资有限公司为本公司财务顾问的议案 、关于聘请北京市通商律师事务所为本公司法律顾问的议案 、关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的议案 、 关于北京巴士股份有限公司与北京市长途汽车公司共同投资组建北京长 途巴士客运有限责任公司的议案，并提请股东大会审议 上述董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 1 6
41、 日中国证券报和上海证券 报上。 （3 ） 公司一届董事会第八次会议于 2 0 0 1 年 8 月 6 日下午在北京巴士股份有 北京巴士股份有限公司 2001 年年度报告 第 21 页 共 62 页 限公司本部（海淀区紫竹院路 3 2 号）2 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实 到 7 名，1 名董事委托出席，出席会议人数符合公司法和公司章程的规 定。会议讨论并通过了以下议案： 、公司 2 0 0 1 年中期报告正文及摘要 、关于计提固定资产减值准备的议案 、关于修订公司会计核算政策的议案 、关于委托理财的议案 、关于董事会授权公司总经理 2 0 0 0 万元投资权限的议案 、关于向工商银
42、行等金融机构申请 5 亿元人民币综合授信额度的议案 、关于北京巴士股份有限公司小公共分公司变更名称的议案 、关于北京巴士股份有限公司双层客运分公司变更公司注册地址的议案 上述董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 8 月 8 日中国证券报和上海证券 报上。 （4 ） 公司一届董事会第九次会议于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 7 日下午在北京巴士股份 有限公司本部（海淀区紫竹院路 3 2 号）2 楼会议室召开，会议应到董事 9 名， 实到 7 名，1 名董事委托出席，出席会议人数符合公司法和公司章程的 规定。会议讨论并通过了以下议案： 、关于上市公司规范运作自查结果的议案 、 关于哈尔滨
43、市公共汽车总公司租用北京巴士股份有限公司公交运营车辆 的议案 上述董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 1 8 日中国证券报和上海证 券报上。 2 、董事会对股东大会决议的执行情况 2 0 0 0 年度利润分配方案执行情况 2 0 0 1 年6 月1 8 日公司在2 0 0 0 年度股东大会通过了2 0 0 0 年度利润分配方案， 即以发行后总股本 2 5 2 0 0 万股为基数， 向全体股东每 1 0 股派发现金红利 1 元 （含 税）。该项决议已于 2 0 0 1 年 8 月 7 日完成。 （六）本年度利润分配预案及下一年度利润分配政策 北京巴士股份有限公司 2001 年年
44、度报告 第 22 页 共 62 页 1 、本年度利润分配预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，公司 2 0 0 1 度实现净利润 7 0 , 7 6 2 , 0 2 1 . 4 1 元，按净利润的 1 0 % 提取法定盈余公积 1 0 , 8 2 1 , 4 0 5 . 5 2 元（含子 公司），按净利润的 1 0 % 提取法定公益金，计 1 0 , 8 2 1 , 4 0 5 . 5 2 元（含子公司）； 在提取以上公积金和公益金后，当年尚余可供股东分配的利润为 4 9 , 1 1 9 , 2 1 0 . 3 7 元，加年初未分配利润 8 , 7 6 7 , 8 8 6 . 6 8 元（* ），本次可供股东分配利润合计为 5 7 , 8 8 7 , 0 9 7 . 0 5 元。考虑公司长远发展的需要，按净利润的 1 0 % 提取任意盈余公 积金，计 1 0 , 8 2 1
