1、流流程程控控制制编编号号控控制制描描述述是是否否关关键键上海虹桥机场店珠海香洲店销销售售与与收收款款流流程程(IH)#1.2-008入住确认后PMS系统自动打印，包含房型、房价和入住天数信息，并由柜台人员填写现金缴款、银行卡刷卡情况，并要求客人在单据上签字确认。非关键未发现异常未发现异常(IH)#1.2-009每日餐饮提供结束后，餐饮服务提供人员根据收到的，与前台人员将收到的单据与PMS系统中的账户进行核对，同时，前台开启“投币箱”，根据收到的现金与餐饮提供人员确认后，录入PMS系统，并由餐饮服务提供人员与前台人员在工作日志上签字确认。如有异常则及时查找原因。关键未发现异常异常与PMS系统不符
2、(IH)#1.2-010客人结算账单以及金额由PMS系统自动生成，一旦入账则不能进行更改。如录入错误，则需进行冲账操作。对于冲账操作需填写冲账原因，酒店店长需每日打印冲账明细进行审核，并签字确认。关键未发现异常未发现异常(HQ)#1.2-201PMS系统通过定义角色对用户进行赋权，不相容的职责不同时赋予同一人。关键未发现异常异常有一驻店销售角色未更改为前台接待，客房主管降职为客房人员，权限未作变更(IH)#1.2-012客房主管/客房领班根据PMS系统中的房态情况进行派房,清理后将清理房间数量等信息填写，与PMS系统内的售房情况进行核对，确保系统房态与实际房态的一致性，如发现差异，及时与前台或
3、客房人员确认。同时，每日由店长/店助对客房主管日志进行审阅。非关键未发现异常未发现异常(IH)#1.2-014前台人员交接时根据PMS系统中的房态及电子门卡发放情况，进行电子门卡交接并记录在中。非关键未发现异常异常前台直接登记全部房卡总数(IH)#1.3-004发票分空白印刷发票和定额发票、机打发票三种，由酒店前台人员保管在酒店前台柜台处。非关键未发现异常未发现异常(IH)#1.3-005对于作废的发票三联加盖“作废”章或手工标注“作废”。非关键未发现异常未发现异常(IH)#1.3-006值班经理每月进行发票的盘点，根据月初库存发票以及使用记录，检查存余发票是否准确，并记录在中。非关键未发现异
4、常未发现异常(IH)#1.4-001接班前台人员根据PMS系统中的现金收入、银行卡收入核对现金以及POS机中的银行卡消费金额与该金额是否一致，并核对应交接的备用金，无误后由交班前台人员填写中的“现金收入”、“现金支出”、“以及当班补备金额”、“应当投缴金额”、“银行卡金额”及“备用金交接金额”，接班前台人员签字确认。关键未发现异常异常现金投缴登记异常，因为未能按班切换code（工作日志未做记录）(IH)#1.4-003交班前台人员与接班前台人员清点小商品，与PMS系统该班次销售商品的数量进行核对。并填写，交班和接班人员签字确认商品数目和金额。非关键未发现异常未发现异常(IH)#1.6-001店
5、助、店长拥有保险箱密码，值班经理保管钥匙；仅值班经理、店助、店长有权限开启保险箱。非关键未发现异常采采购购与与付付款款流流程程(IH)#2.3-001运营采购物品直接送至各分店/布草中心，值班经理/布草中心收货人员负责进行物品的验收。检验内容包括收到货物与项目及数量是否一致，货物质量是否合格等，验收确认后，由验货人在上签字确认。非关键未发现异常未发现异常(IH)#2.3-002公司规定须在到货验收后3天内，由店长/布草中心负责人根据在MRP系统中进行收货确认。关键未发现异常未发现异常存存货货管管理理(IH)#3.1-002小商品以、会员卡存货以工作日志作为出库记录，月末由前台人员汇总出库数量。
6、非关键异常5月上报的小商品销售金额与交接表不一致；部分小商品月末盘点数量与班次交接表数量不一致未发现异常(IH)#3.1-003其他存货由客房或其他人员根据需求向客房主管或维修主管申领，并由客房主管/维修主管填写进行物品出入库记录。非关键异常一次性包装大纸袋实际已出库，但未在出入库登记表中登记出库；已显示出库的小卷纸仍然放在仓库异常会计盘点表数和分店盘点表数不符，盘点了香皂的实际数量与库存台帐不符(IH)#3.2-002酒店盘点时，盘点人选取存货停止移动的时段，以保证盘点数据的准确性。非关键未发现异常未发现异常(IH)#3.2-003除棉织品外的其他盘点项目由盘点人列示上期盘点数、已报废数、本
7、期购入数、本期结存数，并与本期实际盘点数进行比较，得出盘点差异。如有盘点差异，则及时查找原因，并进行赔偿、报损等处理。非关键异常上报的春雷用品盘点表与手工盘点表不一致未发现异常销销售售与与收收款款流流程程(IH)#3.2-004客房主管/维修人员/前台人员在另一名酒店人员的监督下进行存货盘点，根据盘点情况记录及。店长/店助根据当期的出入库情况以及物品消耗情况，对及进行审核，对有差异及当期损耗较大项目，由实物保管人对差异进行分析，并确定处理方式。店长/店助核盘点表及其差异分析后确认，并通过电子邮件方式交由总部各酒店的会计进行入账。关键未发现异常未发现异常(IH)#3.2-005酒店仓库有两套钥匙
8、，分别由客房主管和维修人员保管。非关键未发现异常未发现异常(IH)#3.2-006对于小商品以及会员卡，前台设，前台交接班人员须对配送商品、小商品数量进行点数确认，并签字表明交接无误。非关键未发现异常未发现异常(IH)#3.3-001对于由布草中心统一进行管理的布草：由布草中心进行统一进行报废记录，区域执行官对报废产品进行检查，确认后填写，交由总部会计进行确认，并进行回收残值的处理。非关键未发现异常未发现异常(IH)#3.3-002对于不由布草中心统一进行管理的布草：酒店发现需要报废的棉织品时，需填写报损理由，并拍摄相应的报损证据，由店长根据报损数量、金额填写，并选择其中的“连锁酒店资产/棉织
9、品报废审批”项，由财务部棉织品会计处理人员、财务经理进行审批；对于报损金额超过10万的，需经过财务总监进行审批。非关键未发现异常未发现异常CSA分店每月控制自我评估关键未发现异常异常对异常情况未作总结并提出整改计划存存货货管管理理广州区庄店南宁民族大道店南京大厂店武汉六渡桥店未发现异常异常RC单2份客人无签名未发现异常未发现异常未发现异常异常一个样本PMS系统早餐份数与工作日志不符，两份客人付现金前台开杂项通知单未记录在早餐工作日志前台开票份数中；一个样本中杂项通知单份数与PMS系统份数、工作日志不一致。未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常
10、未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常6月10日前台工作日志中没有房卡交接数量未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常发票管理台账中没有“结余发票”一栏，不能实时反映留存发票的数量未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常6月1日,7日,13日小商品交接表中春雷物品销售金额与PMS系统销售金额不一致;6月1日前台工作日志中会员卡销售数量与PMS系统销售数量不一致未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常
11、压缩毛巾、剃须套装、旅行套装三项为统一下单，但压缩毛巾6.03才到货，其余两项5.24到货，分店等至5.28现行确认收货（压缩毛巾提前确认收货）异常一个样本无收货单，解释为快递寄货，但无保存快递单，也无自行制作收货单签名确认。有一样本三项同一订单，两项较早收货，但无及时进行收货确认，等最后一个到货时才一起收货确认，时间超过三天。未发现异常未发现异常异常会计反馈的商品销售表金额与小商品交接表金额不一致，但交接表与pms一致；店长处没留底的最终销售表金额底稿，需与潘翠萍核对确认。未发现异常异常1、相差了53.5元，没有查明原因；2、小商品月末盘点数量不等于班次交接表的数量异常5月上报小商品销售表中
12、销售金额与小商品交接表销售金额不一致未发现异常异常分店留存盘点表与会计盘点表数据对不上，蚊香片账面结余不符，抽盘木制衣架与大卷纸没有出入库记录异常乐之旅旅行套装已经部分出库，但未及时在出入库登记簿上登记异常5月留存盘点表不是上报给会计的最终版,只保留最初版的纸质资料未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常抽查6月21日棉拖鞋，台账与实际库存对不上未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常自我评估未签名
13、确认，填写遗漏不规范。未发现异常未发现异常北京朝阳门店深圳福华路店济南历山路店深圳科技园店杭州河坊街店未发现异常未发现异常未发现异常异常未打印RC单，而是手写押金收据未发现异常未发现异常异常有两天预售早餐时给了春雷早餐卷，没有开杂项通知单，入账代码是“餐厅”未发现异常未发现异常未发现异常异常(6月4日仅有客服冲减，未打印审核。另取10天，发现6月4日有同样情况）未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常驻店销售转为前台接待权限未及时更改。未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常分店把续住房也填写到日租房中未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发
14、现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常6月15日A、B班串班，6月16日B、C班串班（未见备注解释）异常营业款登记表无交接班前台人员签字确认未发现异常未发现异常未发现异常异常6月16日A班，会员卡对不上（串班）未发现异常未发现异常未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常异常SQ201005006515无原始收货单，无快递单（自己做了收货单，但无对方或第三方的签字）未发现异常异常1、分店mrp确认日期早于货物
15、实际到货日期。2、同批订购的不同物品分批到货，分店在所有物品都到货后才在mrp中确认未发现异常异常未发现异常未发现异常异常分店有销售物品只录入了系统但未在小商品交接表中记录异常小商品交接表数据与上报的小商品销售收入数据不一致未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未
16、发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常杭州火车站店西安南门店厦门莲花广场店北京东四店未发现异常异常RC单保留不完整，填写不规范未发现异常未发现异常未发现异常异常部分餐饮服务提供人员未在工作日志上签字确认未发现异常未发现异常未发现异常异常部分冲减未打印完全未发现异常异常未发现异常异常最新的纸质PMS权限清单与PMS系统不相符，“客房服务员”未填列异常账号权限与账号使用人职责不一致，实际使用人员在PMS系统内无相关信息未发现异常未发现异常异常客房主管工作日志填写不完整，未包括中班服务员工作日志，且“日租房”和“空房”填写不正确异常客房主管日志没有填写房态数据，查走
17、房数与续住房数量均为空白未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常作废发票未加盖“作废”章或手工标注“作废”未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常杭州河坊街店未发现异常异常中的“现金收入”、“现金支出”与PMS不一致，但未找原因；未发现异常未发现异常小商品交接表金额与pms系统数据不相符异常pms系统销售金额与小商品交接不相等异常部分未签名或未签全名异常1、PA直接在前台领用一包洗衣粉（小商品），没有计入PMS商品收入，有备注；2、部分春雷商品的交接表销售数量与PMS核对不上，未备注；未发现异常未发现异常异常值
18、班经理知道保险柜密码，开保险柜时非两人在场，执行无效未发现异常未发现异常收货单未妥善保管未发现异常异常“收货单保留不完整，且发现有“客房主管”签收未发现异常异常5月份大部分没有收货单，无法测试未发现异常异常“收货单保留不完整，可以提供的收货单未写收货日期异常部分收货单没有写明签收日期异常异常5月份小商品班次交接表很不规范，无法统计金额未发现异常异常15月所有小商品交接表均无交接金额及签名，难以核对数据；2、部分销售数据填写不完整，重新计算商品收入合计比PMS的商品收入额少。未发现异常5月份的出入库记录无法提供并且抽盘纸杯盘盈1300异常抽盘绿茶盘盈1箱（15瓶）异常部分物资未建立“出入库登记簿
19、”，如：“无纺布袋”未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常填写不规范，未在“是”或“否”打“”，无法判断抽取的样本是否与相关控制相符异常填写不规范，未填写样本日期及编号，无法进行穿行测试异常“测试样本日期/编号”全部为空。未发现异常未发现异常武汉新世界国贸店广州赛马场店深圳洪湖店南宁七星路店未发现异常异常rc单签收金额与pms系统金额不
20、一致异常非入住人签名；客人未签全名异常抽取5个样本，缺少房价金额、缺少签名、直接在房价一栏打钩未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常6.18日仅有客服冲减，已打印未签字。另取10天，6.5有同样情况未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常北京东四店未发现异常异常员工习惯以账号进行金额交接，4个样本存在切错班的情况，全天缴款金额与系统一致；6.07分店员工活动，外
21、借其他分店员工，交接切错班次，投缴金额笔误与系统不一致，但与收银袋注明投缴金额一致未发现异常异常营业款投缴登记表填写部分错误，部分员工用账号查询系统现金收入、现金支出等，而非按班次查询并记录在工作日志上。异常春雷物品交接单独制作1张表，但交接表上销售数量及金额登记与PMS系统不一致异常小商品交接表明细金额与pms系统不一致有入账错误的情况，并且交接表纯净水少交1瓶。未发现异常异常抽查3个班次小商品清单，有两个班次的小商品交接收入与PMS收入不符未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常有部分无收货单（亦无快递单）。未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常SQ201005005397中的两种套装在
22、5.29到货，压缩毛巾在6.9到货，mrp确认日期为6.13，超3天。未发现异常异常1个样本中收货人没有签字，店长在自查中查出，并注明立即整改未发现异常异常收货单部分无值班经理签名，部分有签名但无收货日期，无法核实店长是否三天内确认。异常5月小商品月末盘点数量与小商品交接表数量不符异常小商品销售表中数据与小商品班次交接表销售记录不一致。异常上月上报小商品销售金额与小商品班次交接表销售金额有差额，分店未使用新版本表格异常上月上报“小商品销售表”与分店实际小商品交接表的销售金额不符异常6月22日棉拖鞋实际盘点数与台帐不一致未发现异常未发现异常异常抽查发现浴帽、香皂，10年均无进出库记录，杯垫台账与
23、实际不符，未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常要求抽查5个样本，分店只抽取2个样本或者如检查无异常，直接写正常样本没有注明抽查样本编号，抽取样本数量不足未发现异常未发现异常济南经十中路店上海徐家汇店青岛香港中路店北京天安门店广州天河公园二店未发现异常异常6.1（137）房间找不到RC单未发现异常未发现异常异常未发现异常未发现异常早餐工作日志未区分
24、现金及房帐。早餐收入总金额相符，杂项通知单无法分清哪些是现金、哪些是挂房帐的未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常抽查两个样本，其中一个样本（6.8）日租房数量对不上未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常部分样本春雷用品数量全天能核
25、对上，但按班次核对不一致未发现异常未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常同批订购的不同物品分批到货，分店在所有物品都到货后才在mrp中确认异常订单SQ20100600105供应商第一次发货不全，分店没有及时在MRP系统上确认已收到的货物，而是等发货齐全后再一起确认，距第一次发货已超3天异常在mrp系统确认收货时间与实际收货时间超过3天异常SQ201005005232购买了3种物品。其中的两种套装在5.28到货，而压缩毛巾在6.8到货，mrp确认收货时间皆为6.8。未发现异常异常1、除小商品库及前台小商品柜以外分店设
26、有前台中转仓库未作登记，使得月底盘存数跟小商品盘点表中结存数无法核对 2、小商品交接表中5月份销售金额合计跟上报金额差15.5元,异常上月上报的小商品销售金额与交接表上的销售金额对不上，店长解释是5月刚接店、前期的交接表填写不规范，导致无法正确计算销售额异常1、小商品出库太过频繁，出库记录有遗漏，实际库存数和出入库登记表不一致， 2、小商品交接表中5月份销售金额合计跟上报金额差7.5元,未发现异常未发现异常未发现异常异常印刷品没有放入客房主管管理的仓库，放在值班经理管理的前台小仓库；上报会计的盘点表与分店留存的盘点表不一致，店长解释是4月盘点数据异常，5月接店后无法正确核对未发现异常未发现异常
27、未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常佛山千灯湖店沈阳北站店南京夫子庙二店深圳海上世界店6.13/405,6.14/306已退房，入住时未打印rc单，6.23补打，但不在抽查样本列。未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常RC单
28、客人签名只签姓,未签全名未发现异常前台付现给客人早餐卷未发现异常未发现异常未发现异常异常总部冲减没签名未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常值班经理的权限在PMS系统中设置为“前台接待”未发现异常异常客房主管日志房态与PMS系统不符（日租房数量不符）未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常有三张作废的卡也放在其中交接，没做备注说明未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常广州天河公园二店异常抽取的10天样本日中，第十天的3个样本全部异常，其他九天都正常，再多抽一天，没有交
29、接班签名未发现异常未发现异常未发现异常6.14/6.18前台工作日志中会员卡交接表与pms不一致，前台会员卡交接底稿记录不完整且与工作日志数据有差异。异常交接金额与PMS不符，会员卡交接数量不符未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常收货单未保存，无法核实收货人未发现异常未发现异常异常无法提供原始收货单异常收货单未保存，无法核实是否三天内收货未发现异常异常MRP系统确认收货超过三天5月小商品交接表有23天次春雷代码与商品代码有出入，导致入账差异，但是有备注说明。异常小商品销售表上报金额与小商品交接表差异为28.5元（交班表上的汇总数与明细不相符）未发
30、现异常异常小商品交接表与小商品销售表相差了107元；无法找出原因异常分店5月份未使用最新版本,因此与上报数据之间存在金额差异（春雷物品没有单列）未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常兰州静宁路店合肥宁国路店宁波天童北路店上海陆家嘴店南昌孺子路店异常RC单保留不完整，填写不规范未
31、发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常异常部分店长未对冲账明细进行审核未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常有一个值班经理在PMS系统上的权限是“前台接待”未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常门卡交接不正确，差异未找原因未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常未开发票实际存余与台账不相符异常上月存余发票（百位5本，机打5本）至6.20已用于，新
32、购买10本发票使用，均没有登记发票管理台账未发现异常未发现异常中的“日结前”、“日结后”的备用金交接填写不完整；未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常与PMS系统该班次销售商品的金额进行核对不一致，差异未找原因 异常（春雷）压缩毛巾的销售数量与系统对应不上未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常未发现异常未发现异常异常未发现异常压缩毛巾提前确认收货未发现异常未发现异常异常存在非值班经理（前台接待）签收货物情况未发现异常异常压缩毛巾提前确认收货未发现异常异常采购单号SQ201006000229没有在3天内确认收货未发现异常异常未发现异常异常小商品销售表月末盘点数不等于班次交接表
33、的数量异常5月份小商品交接表比较混乱，金额无法统计，6月份已有改善异常上报金额与交接表金额不一致；月末小商品盘点数与交接表和仓库数合计不等异常未发现异常 异常热敏打印纸没有出入库记录未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常分店保留的纸质春雷物品盘点表包含“瓶支水”，而上报的报表没有未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发
34、现异常未发现异常异常部分“测试样本日期/编号”全部为空。未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常沈阳故宫店上海天山路店广州仓边路店长沙芙蓉中路店未发现异常异常一个样本找不到RC单，另发现有部分RC单为客人入住一段时间后补打异常6.19/308、301金额未登记，只登记了支付方式，分店解释该员工为新入职不久，还未做系统的培训。未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常异常前台电子卡总数是153,实际应该是150，其中3张废卡混到前台，没有备注未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常
35、未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常南昌孺子路店未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常小商品交接表班次填写未能与PMS系统核实一致，交接表中未核对金额、6月21日交接C后班、早班、夜班交接只有交班人签名，无接班人签名未发现异常未发现异常异常值班经理保管保险箱密码未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常部分收货单无签收日期，部分没有在3天内确认收货未发现异常未发现异常异常三项货品先到货两项，第三项后到货，造成系统确认前两项时间超过三天（分店有备注）未发现异常1、5月末上交的小商
36、品盘点中的销售记录与小商品的交接记录中的销售记录不一致，差异为矿泉水没有出入库及交接销售登记；2、部分小商品销售表中月末库存与前台小商品交接表数量不相符异常5月小商品交接表中都未统计各班次销售金额，无法与提交会计的销售分配表中商品销售表核对异常上月上报小商品销售金额与交接表上的销售金额不一致；果粒橙上报盘点数量与仓库台帐不一致未发现异常异常异常其他存货（除小商品）出入库记录不完整，无法核对库存数量与盘点数量是否一致。未发现异常未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常抽查了中华梳子、田七又人套装、棉拖鞋、橙纺布袋、蓝纺布袋、黄纺布袋，实盘数与账面结存数均不一致，盘盈的纺布袋未能
37、在盘点表中注明借调的情况盘盈的纺布袋未在盘点表中注明借调的情况，未查明盘点差异原因。未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常南昌万寿宫店贵阳沙冲南路店重庆较场口店北京上地店未发现异常未发现异常未发现异常异常6月16日的301/231/233/211等关联到242，但对应的RC单的签名处仅写“代签”二字。6月8日餐厅工作日志收入额不等于PMS系统金额,未备注原因;6月6日有8
38、份挂帐早餐没有开具杂项通知单未发现异常未发现异常餐厅工作日志填写理解错误，整月日志中“当日餐厅总收入”包含了早餐券金额，其他检查份数无误。未发现异常未发现异常异常热敏纸打印冲减报表，部分没有注明冲减原因未发现异常异常6月4号和6月6号，没有打印冲减明细表并审核未发现异常未发现异常未发现异常异常系统和清单的pms权限没问题，检查时前台两员工上班同时使用同一个柜和同一个Q，两员工都开通了权限未发现异常1、PMS帐户清单店长签字为机打，无手工签字；2、客房服务员的角色名称填写成了“客房服务员”（应填其他）客房主管日志中日租房数不等于PMS系统日租房数:有些不是日租房但填写在日租房栏,有些日租房未填写
39、也未在备注栏注明未发现异常未发现异常异常分店理解错误将4-6点入住的日租房视为过夜房未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常长沙芙蓉中路店未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常6月17日小商品交接表上小商品的销售金额与PMS系统销售额不一致,春雷物品未在小商品交接表上填写销售数量未发现异常未发现异常异常1.分店将客人房卡的赔偿款计入“商品”代码；2.有D班登记在前1日，入账为第二日异常6月17日B班的小商品交接表销售金额与系统金额对不上（少4元）未发现异常未发现异
40、常未发现异常未发现异常未发现异常异常部分收货单遗失无法核实数量，无值班经理签收。未发现异常未发现异常异常部分收货单没有收货日期异常部分收货单遗失；部分有收货单，但无值班经理签名和日期（一般为店长或前台签名）；部分订货未全到货时无及时确认已到货部分，等全部到时才一起确认。异常压缩毛巾供应商无发货，但店长在第一次收货时就全部确认收货。未发现异常5月小商品交接表春雷物品有些未填写销售数量,无法得出合计金额,小商品销售额与上报数不一致;小商品销售表月末盘点数量与班次交接表数量不一致异常小商品销售表的旅行套装金额与PMS的旅行套装金额不一致未发现异常异常1、旅行套装和小商品代码交叉入错帐，二者合计数无误
41、 2、小商品出入库记录理解有误 3、5月小商品期末数量与6月期初数不符，分店将6.1日的收获数反映在5.31的盘点表中异常5月上报的参与收入分配的“小商品销售表”的销售金额比5月各天的小商品交接表销售额之和大。出入库登记表只有客房主管签名,无领用人签名;6月24日杀虫剂实际盘点数38个,与帐面结存数不一致未发现异常异常盘点表与会计留存不符。抽盘5个品类，其中纸杯、蚊香片、赠水牌账实不符，部分样品进出库记录不详异常1.分店有登记台帐，单有卷纸计算错误；2.洁而亮库存2瓶但台帐无登记异常分店没有建立完整的库房进、销、存台帐（没有期初结存，本日结存）未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常
42、未发现异常异常5月小商品盘点表包含了黑妹单双人套装和旅行套装，春雷盘点也包含了这三样未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常CSA采购流程未按要求抽取样本,无法重新执行;收入流程对异常情况未填写整改计划未发现异常未发现异常未发现异常异常1、填写不规范，在应填“样本日期/编号”的地方写“无”；2、未抽取足够样本大连黑石礁店重庆观音桥店长沙鸿铭中心店大连港湾广场店广州广园中路店异常1.现金和刷卡都打勾，但是没写明具体金额，且没见刷
43、卡单2.两张RC单分别是157和167元，刷卡却只刷314元未发现异常异常6月21日RC单无客人签名:客人不愿意签字未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常pms权限清单和系统的权限没有问题，但是前台两人上班，两人均有pms权限的，但是前台没有分AB柜，两人共用一个柜子。异常PMS系统在职人员未在店长填写的帐户清单上出现；离职人员未在清单上离职人员处填写未发现异常异常异常查走房数未按实际查房数量填写，为了凑对公式而填写，如6月18日。查维修房、空房也未在备注中注明，对日志理解有误异常6月20日客房主管误将4
44、25房间写入日租房，该房间当天只打扫了一次异常6月11日日租房数量与PMS系统不一致;审核签字人不是店长店助未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常6月7日前台工作日志现金收入、投缴金额，银行卡登记记录与PMS系统记录不一致未发现异常异常异常小商品交接金额一致，但春雷物品数量交接与系统不一致未发现异常异常6月10日小商品交接表销售金额与PMS系统不一致;春雷物品交接表上销售数量与PMS系统不一
45、致未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常电视机收货无值班经理签字异常MRP无收货单，无法核对签字未发现异常未发现异常异常同一订单供应商分了两次送货，店长在第二次全部收货后才在mrp确认，第一次收货无签收日期。未发现异常异常MRP无收货单异常异常5月上报的小商品销售表和5月的小商品班次交接表金额和数量都不一致，未查明原因异常1.黑妹单人套装有部分录入小商品代码，部门录入旅行套装。2.销售月报表和交接表金额不一致，销售月报表未包含个别商品的销售数量。异常5月小商品交接表不齐,无法合计;小商品销售表月末盘点数量与班次交接表数量不一致未发现异常异
46、常异常出入库记录与期末盘点表有差异，抽盘一次性杯、沐浴露等5类物品均有差异未发现异常异常6月沐浴露,烟灰缸的实盘数与仓库出入库台帐结存数不一致未发现异常异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常5月上报盘点表的期末实盘数与台帐不一致未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常5月盘点表没有店长的签字确认未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常5月问卷填写不规
47、范,不完整,样本抽取了3-5月的,发现问题未描述未提出整改计划未发现异常未发现异常北京酒仙桥店成都抚琴西路店成都红瓦寺店天津大沽南路店6.09/358样本未写合计金额未发现异常异常RC单保留不完整，填写不规范 未发现异常 未发现异常未发现异常未发现异常 异常2010年6月15日“餐厅工作日志”金额与PMS金额不一致，差异未写明原因未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常 未发现异常员工6.16离职，6.18取样本，6.20关闭权限，分店未及时关闭权限未发现异常异常“客房服务员”未在PMS账户清单中反映，PMS账户清单有“文委”角色异常文委用前台员工的账号登陆，并进行前台接待 ，执行无效未发现
48、异常未发现异常未发现异常 未发现异常 未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常 未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常 未发现异常 未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常广州广园中路店取四天的样本，B班接班后未切成B班，全天投缴金额一致未发现异常未发现异常 异常1、前台挪用备用金1419.5元；2、保险柜里有较多长款，但长款未作任何登记，前台现金交接本中也未体现；3、中的“日结前”、“日结后”的备用金交接填写不完整；4、“日结前”的“投缴人”和“见证人”为同一个人；异常未发现异常异常2010-6-19日B班，的销售金额与PMS系统商品销售金额不一致
49、，未查找原因未发现异常异常未发现异常未发现异常 未发现异常 未发现异常异常SQ201006003663没有原始送货单及快递单。分店在mrp单签字，没有送货人签字未发现异常 未发现异常异常同一张订单订货三项货品，前两项先到货，分店等到第三项到货后才一起在系统确认收货，导致前两项确认时间超过三天，分店已作备注异常SQ201006003663没有原始送货单及快递单。分店在mrp单签字，没有送货人签字。无法有效判断是否三天内收货。异常订单号为SQ201005005303订单，供应商分了两次送货，店长在第一次收货时，(春雷)压缩毛巾未收货但也在MRP上确认，且收货单无签收日期。未发现异常异常5月小商品销
50、售月报表与交接表金额不一致未发现异常异常小商品、会员卡的销售数量月末“倒计”而来异常小商品、会员卡的销售数量月末“倒计”而来异常抽样中巾，出入库登记已领出，实际盘点时还在仓库中异常纸质留存的5月盘点表的收费纪念卡的盘点数与上交给会计的盘点表数据不一致（多17张）未发现异常 未发现异常 异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常异常6月14日B班，前台交接班本会员卡的销售数量与PMS系统不一致，差异未写明原因未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异常未发现异
