1、天天文档在线 联系qq：744421982引论一、 西旅集团战略评估业务单元评估旅行社行业分析2002年，集团旅行社共接待国内外游客133035人次，比上年增长23%，共实现营业收入1.48亿元，比上年增长5.4%，占集团收入的，利润为比上年增长，占集团利润的。国内旅行社行业现状与发展趋势一、旅行社行业增长较快，但利润率很低。我国已形成世界上规模最大的国内旅游市场和发展最快的出境旅游市场。全国旅行社1992年到2001年营业收入逐年增长年均增长10%、利润逐年下降年均下降15%。二、2003年旅行社对外资全面开放，国际跨国集团已经进入中国市场，国内旅行社面临巨大的竞争压力。国内外旅行社已开始进
2、行强强联合，中小旅行社的生存空间逐渐缩小。三、品牌化、网络化、集团化是中国旅行社行业未来发展趋势。旅行社的行业结构应形成“全国集团化大型旅行社地区专业化中型旅行社网络化小型旅行社”的金字塔型结构，形成批发、零售、代理的专业化分工网络。批发组织客源转包交通住宿购物景点导游零售代理西安旅行社市场竞争环境分析2002年西安旅游总收入为131亿元，同比增长15.9%，其中接待海外旅游人数为74万人次，收入26亿元，占总收入的20%，海外旅游者在西安停留的平均天数为2.2天，比上一年减少0.2天。接待国内游客1910万人次，收入占总收入的80%。西安旅行社市场存在国内旅行社大约180多家，国际社及其分支
3、机构30多家。2002年营业收入前三名的旅行社为西安国际、西安中旅和西安康辉。西安海外列第十位。西安市场海外客源主要以日、美、韩为主，其中日本占22.6%，韩国占10.7%，美国占14.4%，德国占7.5，客源市场比较稳定。台湾、香港、澳门所占份额较低。西安旅行社市场呈现无序竞争状态，多数旅行社市场定位的盲目、项目选择的不良、旅游网络的不健全，规模过小过散，管理水平低下，私人承包风盛行，外联人员的流动频繁。集团旅行社业务分析集团旅行社业务主要包括西安中旅与西安海外，集团对两家公司都占40%股份。西安中旅与中旅总社是业务上的指导关系，人员200多人，主要是出境游，也接待入境游，主要做商务、会展、
4、MCI，音乐交流团队（美国）等特种入境业务，现在国内游客较多。中旅一年的销售额较大为1.4亿元，人均利润较低为0.4万元。海外，现有人员65人，主要做自联业务，日本市场占60%与香港市场占20%，销售额较小为0.3亿元，人均利润较高为1.2万元。2001年，集团旅行社共接待国内外游客107754人次，比上年增长19.82%，共实现营业收入1.4亿元。2002年，集团旅行社共接待国内外游客133035人次，比上年增长23%，共实现营业收入1.48亿元，比上年增长5.4%。入境、出境与国内三大业务收入结构见图。集团旅行社业务总资产报酬率见图2001年，海外旅，接待国内外游客2.37万人,总资产18
5、64万元，营业收入3595万元，其中，入境游收入3410万元，出境游0万元，国内游185万元，利润81万元。2002年，接待国内外游客2.4万人,总资产1736万元，营业收入2675万元，其中，入境游收入2576万元，出境游87万元，国内游72万元，利润95万元。2001年，中旅，总资产25685万元，接待国内外游客2.37万人，营业收入10564万元，其中，入境游收入6729万元，出境游1617万元，国内游2068万元，利润 万元。2002年，接待国内外游客8.94万人，总资产37315万元，营业收入12187万元，其中，入境游收入7877万元，出境游2628万元，国内游1362万元，利润8
6、5.5万元。优势：已经有了一定的市场占有率，入境接待在西安排名第二，出境人数全省第一在西安市场已经初步建立自己的品牌，政府关系良好。有一支素质优良的专业人员队伍，市场灵敏度较高。劣势：集团对旅行社业务没有完整的定位，与发展目标指导。对企业疏于管理，市场定位模糊，市场的细分化程度不足新中旅与新海外与老中旅与老海外存在一些历史遗留问题。中旅、海外与汽车公司业务没有整合。海外客源结构单一，存在经营风险，日本市场不好做，发展新客户很难，香港港龙业务与质量在递减。特许权失效后，公司面临较大竞争。公司的业务发展过于依赖外联人员。外联人员流动性很大，影响公司的持续稳定发展与做大做强。威胁：行业过渡竞争，特别
7、是出境市场主要竞争对手旅行社之间的联合、兼并，实力壮大。西安国旅和国旅总社在洽谈合作，陕西省中旅和中旅总社业务进一步加强。机会：行业整合，中旅总社、国内其它大社以及全球大社对地区性网络需求增加集团重新定位，做大西北区域网络，提高占有率，建立宝鸡、榆林、汉中、安康渭南等地区性网点。集团旅行社业务战略整合集团内旅行社资源。借助西旅集团的地方性优势，整合西安中旅与西安海外的业务，优势互补、渠道共享。结合中旅总社的业务优势进行重组。集团重点发展国内旅游，与其它网络合作发展入境游，建立地方性出境游网络。打造品牌。在品牌发展中首先注重品牌的设计和推广，坚持过硬的质量为品牌竞争基础，以独特新颖鲜明引人入胜的
8、形象作为品牌竞争的标识，以灵活多变的公关宣传为品牌拓展手段，以合理价格为品牌含量的尺度，以深厚的文化底底蕴为品牌生命力，从而在消费者心目中确立品牌地位，提高满意度和忠诚度。树立品牌经营意识，制定品牌发展战略。全面导入CIS设计。注重品牌市场推广、社会公关、形象宣传。制定系列化规范化的经营方针、经营方式、服务理念、服务特色和服务质量标准制度。照相馆业务照相馆，有77年历史，截至2003年，主营业务收入407万元，利润114万元，利润50来自照相业务，50来自优质资产租赁。问题：行业本身不是朝阳产业，进入门槛低，多数作坊式经营中，竞争比较激烈，主要面向大众消费者。现有体制不适应新的市场环境。西安照
9、相馆是老品牌，但在西旅集团不是主要业务，与其它业务没有协同效应，远远没有发挥出老品牌的价值。设备陈旧，人才流失，竞争力持续下降。措施：思路是集团退出经营，盘活品牌与资产。具体措施一是出让，引进投资者，或员工收购。二是整体租赁经营。汽业务服务业务，2002年资产总额1629万元，其中固定资产净值733万元，收入79.7万元，当年亏损64万元，累计亏损164万元。公司已经从经营型转为管理服务型，目前联营车156辆，占西安旅游联营汽车的10%。未来的收入来源为联营汽车服务收费与场地出租。问题：旅游汽车服务市场供过于求，竞争激烈，汽车营运费用上涨，营运风险加大。公司自营的部分车辆占有资产，经营前景暗淡
10、。旅游汽车服务与集团内旅行社业务没有很好的业务栅协同。旅行社没有自己冠名的车队，影响接待能力，车队没有充足客源。措施：出售现有自营车辆，清理资产与债务。公司改制，一是重新独立注册为新的旅游汽车服务公司，做大联营车辆服务业务。二是业务合并入旅行社，做为旅行社的一个部门配套服务。集团业务战略评估根据对市场吸引力与西旅集团的竞争力分析，对集团层面业务组合进行分析判断影响企业竞争力的因素销售额市场占有率研发、生产、销售和服务能力公司形象学习吸收新技术和知识能力组织机制的有效性内部管理能力可利用资源(人力、财力)影响市场吸引力的因素市场区域的定义市场需求规模和平均增长率行业平均利润率行业结构，集约化趋势
11、和竞争程度进入和退出行业的难易程序相关市场资产回报率相关行业资本价值 景点吸引力大企业竞争力弱强吸引力小市场潜力酒店餐饮它油车行社旅行社照行社现有业务组合分析酒店业务市场潜力分析，以西安为市场区域的定义，市场的需求规模较大平均增长率较大。行业平均利润率较低，资产回报率较低，行业集约化趋势和竞争程度较高，进入和退出行业的较难。总体评价，市场吸引力中等。集团竞争力分析，集团目前的酒店以中低档经济型为主，中低档经济型酒店市场占有率中上，设备陈旧，有一定的管理能力。可用人力、财力资源一般。总体评价，企业竞争力中下。餐饮业务市场潜力分析，以西安为市场区域的定义，市场的需求规模较大和平均增长率较大。行业平
12、均利润率较高，资产回报率较高，行业集约化趋势和竞争程度较高，进入和退出行业的难度中等。总体评价，市场吸引力高。集团竞争力分析，集团餐饮以中低档为主，位置较为有利，销售额与占有率不高，管理能力、服务能力总体偏弱，可用人力资源中等。总体评价，企业竞争力偏弱。旅行社业务市场潜力分析，以西安为市场区域的定义，市场平均增长率较高，行业平均利润率较低，但相关市场资产回报率较高，行业竞争程度高，集约化趋势加强，进入和退出行业的较为容易。综合评价，西安市场吸引力中等。集团竞争力分析，集团旅行社业务销售额较大，市场占有率较高，研发、销售和服务能力较强，公司形象在建立之中，内部管理能力较强，可利用人力资源较多，可
13、提供现金流较大。综合评价在西安市场竞争力中上。景点业务市场潜力分析，以西安为市场区域的定义，市场平均增长率一般，行业平均利润率较高，相关 纳米光学成像建设项目申请报告纳米光学成像建设项目申请报告建设单位：X X生物科技有限公司编制日期：二一九年 目 录第一章 申报单位及项目概况5第一节项目申报单位概况5第二节 项目概况7第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析39第一节 发展规划分析39第二节 产业政策分析41第三节 行业准入分析42第三章 资源开发及综合利用分析44第四章 节能方案分析45第一节 用能标准和节能规范45第二节 能耗状况和能耗指标分析47第三节 节能措施和节能效果分析48第四节
14、 节能建议50第五节 节能分析结论51第五章 建设用地和征地拆迁分析52第一节 项目选址及用地方案52第二节 土地利用合理性分析53第三节 征地拆迁和移民安置规划方案54第六章 环境和生态影响分析55第一节 项目所在地环境和生态现状55第二节 环保执行标准57第三节 主要污染工序60第四节 环境影响分析61第五节 项目拟采取的防治措施及预期治理效果62第六节 生态环境分析结论64第七章 经济影响分析65第一节 经济效益分析65第二节 行业影响分析71第八章 社会影响分析73第一节 社会影响效果分析73第二节 社会适应性分析74第三节 社会风险及对策分析75第九章 结论和建议79第一节 结论79
15、第二节 建议79附表1 销售收入预测表81附表2 总成本费用表83附表3 外购原材料表84附表4 外购燃料及动力费表85附表5 工资及福利表86附表6 利润与利润分配表87附表7 固定资产折旧费用表88附表8 无形资产及递延资产摊销表89附表9 流动资金估算表90附表10 资产负债表91附表11 资本金现金流量表92附表12 财务计划现金流量表93附表13 项目投资现金量表95附表14 借款偿还计划表9797第一章 申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况一、项目名称纳米光学成像建设项目二、项目建设单位X X生物科技有限公司三、项目法人代表刘X四、联系电话五、通讯地址山东省X XX X六、建设
16、地点本项目厂址选定在山东省滨州市X X七、建设单位概况建设单位名称：X X生物科技有限公司企业性质：民营股份制X X生物科技有限公司坐落于邹平明集经济开发区，是一家集研发、生产和销售氧化铝特种陶瓷、高纯超细氧化铝粉体、环保设备、压力容器为一体的省级高新技术企业。坚持以科技为先导，通过大胆的市场开拓、创新的资本运作及高效率的资本市场融资，经营业务快速发展，资产规模迅速扩大，成为山东半岛地区极具竞争优势的企业。拥有专利54项，其中发明专利22项，先后取得重大科技成果6项，其中达国际先进水平3项。获山东省科技进步奖2项，国家重点新产品1项。多个产品开发项目获得国家火炬计划、省级中小型企业创新基金等项
17、目资金支持。企业被评为“山东省高新技术企业”、“中国专利山东明星企业”“滨州市科技创新型企业”、 “十佳民营企业”、“守合同重信用企业”等称号。集团高度重视企业自身技术创新和研发能力建设，先后与清华大学、山东大学、中国地质大学等科研院所建立了良好的合作关系，成为清华大学“产学研”教育实验基地和山东大学材料实验基地，加强了企业与科研院所的合作。第二节 项目概况一、项目申请报告的编制依据本项目申请报告的编制依据主要包括：（1）中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；（2）建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；（3）化工投资项目可行性研究报告编制办法 中石化协产发200676号
18、；（4）工业可行性研究编制手册；（5）现代财务会计；（6）工业投资项目评价与决策；（7）国家及山东省有关政策、法规、规划；（8）X X总体规划及控制性详规；（9）项目公司提供的有关材料及相关数据；（10）国家公布的相关设备及施工标准。二、项目申请报告研究范围1、项目申报单位概况2、项目概况3、发展规划、产业政策和行业准入分析4、资源开发及综合利用分析5、节能方案分析6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析7、环境和生态影响分析8、经济影响分析9、社会影响分析三、研究总结论1、建设规模本项目总占地面积401亩，总建筑面积226001.13M2。项目主要建设内容及规模如下：表1-1 主要建筑物、构筑物
19、一览表工程类别工段名称长（m）宽（m）层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统车间一8024133333.533333.5车间一10024133333.533333.5车间一9024116666.7516666.752、辅助生产系统分离车间1348615333.365333.36空压、制冷站803615333.365333.36供配电站1001012000.012000.01循环水站1213012000.012000.01无离子水工段403012000.012000.01仓库1213618666.718666.71机修车间1203016666.76666.7污水站200100133
20、33.353333.353、辅助设施办公楼661535333.3616000.08研发中心401535333.3616000.08检测中心421532000.016000.03职工生活中心35333.3616000.08道路4015120000.120000.1绿化7960133333.533333.5合计190000.95226001.13同时购置发酵设备、提取设备、精制设备、原料贮罐等配套的生产设备237台/套。项目建成达产后，可产纳米光学成像。2、建设地址该项目建设地点位于山东省滨州市X X，该地址符合城市总体规划，基础配套设施齐全，交通运输、通讯便利，适宜此项目建设。3、劳动定员项目建
21、成后劳动定员为135人，其中：技术人员15人，管理人员10人，操作工人90人，销售人员20人。4、项目实施进度计划本项目建设分三期进行建设工期共计39个月。5、投资估算本项目总投资105751.77 万元，其中建筑工程投资23113.45万元，设备及安装工程投资28350.00万元，购买土地使用权8421.00万元，其他资产费用2853.61万元，预备费用2509.52万元以及充实企业流动资金36315.94万元。该项目建设资本金为27001.77万元，占总投资的25.53%。6、资金筹措项目总投资资金为105751.77 万元，其中：（1）项目单位自筹资金27001.77万元；（2）申请银行
22、贷款78750.00万元。7、主要经济技术指标表1-2 项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩401.00 2总建筑面积226001.13 3道路20000.10 4绿化面积33333.50 5总投资资金万元105751.77 5.1其中：建筑工程万元23113.45 5.2设备及安装费用万元28350.00 5.3土地费用万元8421.00 二主要数据1年均销售收入万元328127.27 2年平均利润总额万元66708.98 3年均净利润万元50031.74 4年销售税金及附加万元2296.88 5年均增值税万元20880.69 6年均所得税万元16677.
23、25 7项目定员人1358建设期月39三主要评价指标1项目投资利润率%63.08%2项目投资利税率%85.00%3税后财务内部收益率%39.27%4税前财务内部收益率%54.94%5税后财务静现值(ic=10%)万元183,590.446税前财务静现值(ic=10%)万元244,282.327投资回收期(税后)年4.528投资回收期(税前)年4.18埁退q辶D埁q辷D埁退q辸D埁蘁Dq边D埁退蘁Dq辺D埁蘁Dq辻D墤埁退q込D徬埁q辽D惘埁蘁Dq达D埁蘁Dq辿D埁蘁Dq迀D埁蘁Dq迁D埁蘁Dq迂D埁蘁Dq迃D埁蘁Dq迄D埁蘁Dq迅D埁蘁Dq迆D吐埁怀q过D晈埁蘁Dq迈D埁怀蘁Dq迉D埁q迊D埁
24、怀q迋D埁蘁Dq迌D惁听q迍D惁听q迎D惁听q迏D惁听q运D惁听q近D惁听q迒D惁听q迓D惁听q返D惁听q迕D惁听q迖D惁听q迗D惁听q还D侜惁听q这D嚤惁听q迚D授惁听q进D楤惁听q远D甜惁听q违D簤惁听q连D惁听q迟D惁听怀q迠D惁听q迡D惁听怀q迢D惁听q迣D亠惁听怀q迤D掸惁听q迥D脄惁听怀q迦D惁听q迧D贰惁听怀q迨D扸惁听q迩D木惁听怀q迪D惁听尀q迫D惁听怀q迬D惁听尀q迭D惁听怀q迮D惁听尀q迯D惁听怀q述D惁听尀q迱D惁听怀q迲D挜惁听尀q迳D缼惁听q迴D門惁听尀q迵D隬惁听q迶D惁听尀q迷D惁听佌惁听尀q迹D冤惁听q迺D唨惁听尀q迻D垀惁听q迼D嵜惁听尀q追D歬惁听q迾D眤惁听q迿D祼惁听q退D赨惁听q送D迀惁听q适D鑰惁听q逃D鷐惁听q逄D惁听q逅D惁听q逆D惁听q逇D惁听鐀q逈D惁听q选D惁听鐀q逊D惁听q逋D惁听鐀q逌D噰惁听q逍D惼惁听鐀q逎D惁听q透D惁听鐀q逐D吮q逑D吮鐀q递D吮搀q逓D吮鐀q途D吮搀q逕D吮鐀q逖D吮搀q逗D晬吮鐀q逘D釈吮搀q這D吮鐀q通D吮搀q逛D吮q逜D吮搀q逝D撸娺蠀q逞D格娺鰀q速D毀娺蠀q造D泬娺鰀q逡D娺蠀q逢D娺q連D娺蠀q逤D娺q逥D盰娺蠀q逦D緸娺q逧D缤娺蠀q逨D蝘娺q逩D娺蠀
